| 2018-06-29 | 1.0924 | 1.0924 | -5.58% |
| 2018-05-31 | 1.1569 | 1.1569 | -0.65% |
| 2018-04-28 | 1.1645 | 1.1645 | -2.23% |
| 2018-03-30 | 1.1911 | 1.1911 | 0.74% |
| 2018-02-28 | 1.1824 | 1.1824 | -4.81% |
| 2018-01-31 | 1.2422 | 1.2422 | 0.13% |
| 2017-12-29 | 1.2406 | 1.2406 | 9.21% |
| 2017-11-30 | 1.1360 | 1.1360 | -3.33% |
| 2017-10-31 | 1.1751 | 1.1751 | 3.34% |
| 2017-09-30 | 1.1371 | 1.1371 | 0.93% |
| 2017-08-31 | 1.1266 | 1.1266 | 6.46% |
| 2017-07-31 | 1.0582 | 1.0582 | 7.51% |
| 2017-06-30 | 0.9843 | 0.9843 | 4.39% |
| 2017-05-31 | 0.9429 | 0.9429 | -4.53% |
| 2017-04-28 | 0.9876 | 0.9876 | -2.39% |
| 2017-03-31 | 1.0118 | 1.0118 | -2.42% |
| 2017-02-28 | 1.0369 | 1.0369 | 3.94% |
| 2017-01-26 | 0.9976 | 0.9976 | 2.27% |
| 2016-12-30 | 0.9755 | 0.9755 | -8.15% |
| 2016-11-30 | 1.0621 | 1.0621 | 6.24% |
| 2016-10-31 | 0.9997 | 0.9997 | 2.05% |
| 2016-09-30 | 0.9796 | 0.9796 | -1.17% |
| 2016-08-31 | 0.9912 | 0.9912 | 1.87% |
| 2016-07-29 | 0.9730 | 0.9730 | 0.38% |
| 2016-06-30 | 0.9693 | 0.9693 | 0.77% |
| 2016-05-31 | 0.9619 | 0.9619 | 0.84% |
| 2016-04-29 | 0.9539 | 0.9539 | 0.05% |
| 2016-03-31 | 0.9534 | 0.9534 | 0.64% |
| 2016-02-29 | 0.9473 | 0.9473 | -18.78% |
| 2015-09-30 | 1.1663 | 1.1663 | -5.60% |
| 2015-08-31 | 1.2355 | 1.2355 | -6.38% |
| 2015-07-31 | 1.3197 | 1.3197 | -21.77% |
| 2015-06-30 | 1.6870 | 1.6870 | -3.36% |
| 2015-05-29 | 1.7457 | 1.7457 | 6.71% |
| 2015-04-30 | 1.6359 | 1.6359 | 10.21% |
| 2015-03-31 | 1.4843 | 1.4843 | 8.23% |
| 2015-02-28 | 1.3714 | 1.3714 | 7.56% |
| 2015-01-30 | 1.2750 | 1.2750 | 0.73% |
| 2014-12-31 | 1.2657 | 1.2657 | 12.97% |
| 2014-11-28 | 1.1204 | 1.1204 | 12.25% |
| 2014-10-31 | 0.9981 | 0.9981 | -0.19% |
| 2014-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-6.13% | -2.23% | -6.26% | -0.90% | 17.91% | -28.82% | -- | 16.45% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53.56% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
7029/44568 | 41128/44568 | 5897/44568 | 2850/44568 | 1364/44568 | 2216/44568 | --/44568 | 7830/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
22.70% | 10.14% | -11.24% | -- | 4.28% |
年化波动率 |
8.62% | 4.75% | 5.04% | -- | 5.49% |
最大回撤 |
6.87% | 11.22% | 44.11% | -- | 45.99% |
夏普比率 |
2.33 | 1.86 | -2.40 | -- | 0.65 |
CALMAR比率 |
3.31 | 0.90 | -0.25 | -- | 0.09 |
索提诺比率 |
2.93 | 0.67 | -0.31 | -- | 0.04 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.1569 | 1.1569 | -0.65% |
| 2018-04-01 | 1.1645 | 1.1645 | -2.23% |
| 2018-03-01 | 1.1911 | 1.1911 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.1824 | 1.1824 | -4.81% |
| 2018-01-01 | 1.2422 | 1.2422 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.2406 | 1.2406 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1360 | 1.1360 | -3.33% |
| 2017-10-01 | 1.1751 | 1.1751 | 3.34% |
| 2017-09-01 | 1.1371 | 1.1371 | 0.93% |
| 2017-08-01 | 1.1266 | 1.1266 | 6.46% |
| 2017-07-01 | 1.0582 | 1.0582 | 7.51% |
| 2017-06-01 | 0.9843 | 0.9843 | 4.39% |
| 2017-05-01 | 0.9429 | 0.9429 | -4.53% |
| 2017-04-01 | 0.9876 | 0.9876 | -2.39% |
| 2017-03-01 | 1.0118 | 1.0118 | -2.42% |
| 2017-02-01 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9976 | 0.9976 | 2.27% |
| 2016-12-01 | 0.9755 | 0.9755 | -8.15% |
| 2016-11-01 | 1.0621 | 1.0621 | 6.24% |
| 2016-10-01 | 0.9997 | 0.9997 | 2.05% |
| 2016-09-01 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9912 | 0.9912 | 1.87% |
| 2016-07-01 | 0.9730 | 0.9730 | 0.38% |
| 2016-06-01 | 0.9693 | 0.9693 | 0.77% |
| 2016-05-01 | 0.9619 | 0.9619 | 0.84% |
| 2016-04-01 | 0.9539 | 0.9539 | 0.05% |
| 2016-03-01 | 0.9534 | 0.9534 | 0.64% |
| 2016-02-01 | 0.9473 | 0.9473 | -18.78% |
| 2016-01-01 | 1.1663 | 1.1663 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.1663 | 1.1663 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.1663 | 1.1663 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.1663 | 1.1663 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.1663 | 1.1663 | -5.60% |
| 2015-08-01 | 1.2355 | 1.2355 | -6.38% |
| 2015-07-01 | 1.3197 | 1.3197 | -21.77% |
| 2015-06-01 | 1.6870 | 1.6870 | -3.36% |
| 2015-05-01 | 1.7457 | 1.7457 | 6.71% |
| 2015-04-01 | 1.6359 | 1.6359 | 10.21% |
| 2015-03-01 | 1.4843 | 1.4843 | 8.23% |
| 2015-02-01 | 1.3714 | 1.3714 | 7.56% |
| 2015-01-01 | 1.2750 | 1.2750 | 0.73% |
| 2014-12-01 | 1.2657 | 1.2657 | 12.97% |
| 2014-11-01 | 1.1204 | 1.1204 | 12.25% |
| 2014-10-01 | 0.9981 | 0.9981 | -0.19% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.1569 | 1.1569 | -0.65% |
| 2018-04-01 | 1.1645 | 1.1645 | -2.23% |
| 2018-03-01 | 1.1911 | 1.1911 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.1824 | 1.1824 | -4.81% |
| 2018-01-01 | 1.2422 | 1.2422 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.2406 | 1.2406 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1360 | 1.1360 | -3.33% |
| 2017-10-01 | 1.1751 | 1.1751 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0118 | 1.0118 | -2.42% |
| 2017-02-01 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9755 | 0.9755 | -8.88% |
| 2016-11-01 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9693 | 0.9693 | 1.67% |
| 2016-03-01 | 0.9534 | 0.9534 | -18.25% |
| 2015-12-01 | 1.1663 | 1.1663 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.1663 | 1.1663 | -30.87% |
| 2015-06-01 | 1.6870 | 1.6870 | 13.66% |
| 2015-03-01 | 1.4843 | 1.4843 | 17.27% |
| 2014-12-01 | 1.2657 | 1.2657 | 26.57% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
华润信托·民森尊享F期集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-09-30 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
-- |
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