| 2015-09-18 | 1.4083 | 1.4083 | 5.88% |
| 2015-09-11 | 1.3301 | 1.3301 | 2.28% |
| 2015-09-02 | 1.3005 | 1.3005 | -5.38% |
| 2015-08-28 | 1.3744 | 1.3744 | -19.86% |
| 2015-08-14 | 1.7149 | 1.7149 | 5.36% |
| 2015-08-07 | 1.6276 | 1.6276 | 31.15% |
| 2015-07-24 | 1.2410 | 1.2410 | 1.79% |
| 2015-07-17 | 1.2192 | 1.2192 | 4.43% |
| 2015-07-10 | 1.1675 | 1.1675 | -4.31% |
| 2015-07-03 | 1.2201 | 1.2201 | -11.57% |
| 2015-06-26 | 1.3798 | 1.3798 | -3.14% |
| 2015-06-19 | 1.4246 | 1.4246 | -3.68% |
| 2015-06-12 | 1.4790 | 1.4790 | 3.88% |
| 2015-06-05 | 1.4237 | 1.4237 | 8.85% |
| 2015-05-29 | 1.3079 | 1.3079 | -1.91% |
| 2015-05-22 | 1.3333 | 1.3333 | -4.45% |
| 2015-05-15 | 1.3954 | 1.3954 | 6.33% |
| 2015-05-08 | 1.3123 | 1.3123 | -0.76% |
| 2015-04-30 | 1.3224 | 1.3224 | -5.97% |
| 2015-04-24 | 1.4064 | 1.4064 | 3.09% |
| 2015-04-17 | 1.3642 | 1.3642 | -17.40% |
| 2015-04-10 | 1.6515 | 1.6515 | 2.58% |
| 2015-04-03 | 1.6100 | 1.6100 | 5.66% |
| 2015-03-27 | 1.5238 | 1.5238 | 10.21% |
| 2015-03-20 | 1.3826 | 1.3826 | 9.94% |
| 2015-03-13 | 1.2576 | 1.2576 | 1.85% |
| 2015-03-06 | 1.2348 | 1.2348 | 1.17% |
| 2015-02-27 | 1.2205 | 1.2205 | 3.18% |
| 2015-02-13 | 1.1829 | 1.1829 | 3.17% |
| 2015-02-06 | 1.1466 | 1.1466 | -2.23% |
| 2015-01-30 | 1.1728 | 1.1728 | 0.27% |
| 2015-01-23 | 1.1697 | 1.1697 | 1.23% |
| 2015-01-16 | 1.1555 | 1.1555 | -0.14% |
| 2015-01-09 | 1.1571 | 1.1571 | -0.70% |
| 2014-12-31 | 1.1652 | 1.1652 | -0.68% |
| 2014-12-26 | 1.1732 | 1.1732 | -0.36% |
| 2014-12-19 | 1.1774 | 1.1774 | -0.69% |
| 2014-12-12 | 1.1856 | 1.1856 | 2.95% |
| 2014-12-05 | 1.1516 | 1.1516 | -1.69% |
| 2014-11-28 | 1.1714 | 1.1714 | 4.04% |
| 2014-11-21 | 1.1259 | 1.1259 | 1.48% |
| 2014-11-14 | 1.1095 | 1.1095 | 0.72% |
| 2014-10-24 | 1.1016 | 1.1016 | -0.79% |
| 2014-10-17 | 1.1104 | 1.1104 | -3.06% |
| 2014-10-10 | 1.1454 | 1.1454 | 0.03% |
| 2014-09-30 | 1.1451 | 1.1451 | 3.76% |
| 2014-09-19 | 1.1036 | 1.1036 | 0.98% |
| 2014-09-12 | 1.0929 | 1.0929 | 2.23% |
| 2014-09-05 | 1.0691 | 1.0691 | 3.56% |
| 2014-08-29 | 1.0323 | 1.0323 | -0.85% |
| 2014-08-22 | 1.0411 | 1.0411 | 1.90% |
| 2014-08-15 | 1.0217 | 1.0217 | 0.97% |
| 2014-08-08 | 1.0119 | 1.0119 | 0.69% |
| 2014-08-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.61% |
| 2014-07-25 | 0.9989 | 0.9989 | 0.21% |
| 2014-07-18 | 0.9968 | 0.9968 | -0.93% |
| 2014-07-11 | 1.0062 | 1.0062 | -0.04% |
| 2014-07-04 | 1.0066 | 1.0066 | 0.42% |
| 2014-06-30 | 1.0024 | 1.0024 | 0.26% |
| 2014-06-20 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2014-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -17.88% | -4.78% | 11.98% | 28.86% | -- | -- | 40.83% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50.98% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 12345/15132 | 9206/14075 | 2234/11868 | 875/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
28.86% | -- | -- | -- | 40.83% |
年化波动率 |
32.34% | -- | -- | -- | 29.35% |
最大回撤 |
-29.31% | -- | -- | -- | -29.31% |
夏普比率 |
0.96 | -- | -- | -- | 0.92 |
CALMAR比率 |
0.98 | -- | -- | -- | 1.39 |
索提诺比率 |
1.78 | -- | -- | -- | 1.56 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-09-01 | 1.4083 | 1.4083 | 2.47% |
| 2015-08-01 | 1.3744 | 1.3744 | 10.75% |
| 2015-07-01 | 1.2410 | 1.2410 | -10.06% |
| 2015-06-01 | 1.3798 | 1.3798 | 5.50% |
| 2015-05-01 | 1.3079 | 1.3079 | -1.10% |
| 2015-04-01 | 1.3224 | 1.3224 | -13.22% |
| 2015-03-01 | 1.5238 | 1.5238 | 24.85% |
| 2015-02-01 | 1.2205 | 1.2205 | 4.07% |
| 2015-01-01 | 1.1728 | 1.1728 | 0.65% |
| 2014-12-01 | 1.1652 | 1.1652 | -0.53% |
| 2014-11-01 | 1.1714 | 1.1714 | 6.34% |
| 2014-10-01 | 1.1016 | 1.1016 | -3.80% |
| 2014-09-01 | 1.1451 | 1.1451 | 10.93% |
| 2014-08-01 | 1.0323 | 1.0323 | 3.34% |
| 2014-07-01 | 0.9989 | 0.9989 | -0.35% |
| 2014-06-01 | 1.0024 | 1.0024 | 0.24% |
| 2015-09-01 | 1.4083 | 1.4083 | 2.07% |
| 2015-06-01 | 1.3798 | 1.3798 | -9.45% |
| 2015-03-01 | 1.5238 | 1.5238 | 30.78% |
| 2014-12-01 | 1.1652 | 1.1652 | 1.76% |
| 2014-09-01 | 1.1451 | 1.1451 | 14.24% |
| 2014-06-01 | 1.0024 | 1.0024 | 0.24% |
基金全称 |
中融-富利优选伞形结构化证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国光大银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-06-12 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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