| 2018-07-13 | 1.6882 | 1.6882 | -0.77% |
| 2018-06-15 | 1.7013 | 1.7013 | -3.89% |
| 2018-05-15 | 1.7701 | 1.7701 | 6.43% |
| 2018-04-13 | 1.6631 | 1.6631 | -0.60% |
| 2018-03-15 | 1.6731 | 1.6731 | 7.02% |
| 2018-02-14 | 1.5633 | 1.5633 | -10.94% |
| 2018-01-15 | 1.7554 | 1.7554 | 6.82% |
| 2017-12-15 | 1.6434 | 1.6434 | -6.00% |
| 2017-11-15 | 1.7483 | 1.7483 | 7.09% |
| 2017-10-13 | 1.6325 | 1.6325 | 2.96% |
| 2017-09-15 | 1.5856 | 1.5856 | -0.60% |
| 2017-08-15 | 1.5951 | 1.5951 | 0.25% |
| 2017-07-14 | 1.5912 | 1.5912 | 0.00% |
| 2017-06-15 | 1.5912 | 1.5912 | 5.83% |
| 2017-05-15 | 1.5036 | 1.5036 | 7.12% |
| 2017-04-14 | 1.4037 | 1.4037 | 2.68% |
| 2017-03-15 | 1.3671 | 1.3671 | 5.61% |
| 2017-02-15 | 1.2945 | 1.2945 | 1.47% |
| 2017-01-13 | 1.2757 | 1.2757 | 0.11% |
| 2016-12-15 | 1.2743 | 1.2743 | -0.35% |
| 2016-11-15 | 1.2788 | 1.2788 | -1.90% |
| 2016-10-14 | 1.3036 | 1.3036 | -1.23% |
| 2016-09-14 | 1.3198 | 1.3198 | -7.34% |
| 2016-08-15 | 1.4243 | 1.4243 | -1.87% |
| 2016-07-15 | 1.4515 | 1.4515 | 15.95% |
| 2016-06-15 | 1.2518 | 1.2518 | 8.43% |
| 2016-05-13 | 1.1545 | 1.1545 | -0.65% |
| 2016-04-15 | 1.1621 | 1.1621 | 0.72% |
| 2016-03-15 | 1.1538 | 1.1538 | 0.03% |
| 2016-02-15 | 1.1534 | 1.1534 | 0.03% |
| 2016-01-15 | 1.1531 | 1.1531 | 0.06% |
| 2015-12-31 | 1.1524 | 1.1524 | 0.00% |
| 2015-12-15 | 1.1524 | 1.1524 | 0.03% |
| 2015-11-13 | 1.1520 | 1.1520 | -0.40% |
| 2015-10-15 | 1.1566 | 1.1566 | -0.02% |
| 2015-09-15 | 1.1568 | 1.1568 | -3.71% |
| 2015-08-14 | 1.2014 | 1.2014 | -7.89% |
| 2015-07-15 | 1.3043 | 1.3043 | -14.24% |
| 2015-06-15 | 1.5208 | 1.5208 | 3.11% |
| 2015-05-15 | 1.4749 | 1.4749 | 3.90% |
| 2015-04-15 | 1.4195 | 1.4195 | 8.61% |
| 2015-03-13 | 1.3070 | 1.3070 | -0.27% |
| 2015-02-13 | 1.3105 | 1.3105 | 9.95% |
| 2014-12-31 | 1.1919 | 1.1919 | 0.00% |
| 2014-12-15 | 1.1919 | 1.1919 | 15.48% |
| 2014-11-14 | 1.0321 | 1.0321 | 6.07% |
| 2014-10-15 | 0.9730 | 0.9730 | -3.35% |
| 2014-09-15 | 1.0067 | 1.0067 | 0.67% |
| 2014-08-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-5.26% | -0.60% | -5.26% | 1.87% | 18.48% | 17.16% | -- | 66.31% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64.11% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
5386/44568 | 8589/44568 | 2816/44568 | 2246/44568 | 3569/44568 | 855/44568 | --/44568 | 3080/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
6.92% | 17.95% | 3.96% | -- | 18.26% |
年化波动率 |
6.80% | 8.55% | 7.01% | -- | 5.74% |
最大回撤 |
10.94% | 12.21% | 24.25% | -- | 24.25% |
夏普比率 |
0.63 | 1.95 | 0.44 | -- | 3.06 |
CALMAR比率 |
0.63 | 1.47 | 0.16 | -- | 0.75 |
索提诺比率 |
0.39 | 1.26 | 0.06 | -- | 0.65 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 1.6631 | 1.6631 | -0.60% |
| 2018-03-01 | 1.6731 | 1.6731 | 7.02% |
| 2018-02-01 | 1.5633 | 1.5633 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.7554 | 1.7554 | 6.82% |
| 2017-12-01 | 1.6434 | 1.6434 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.7483 | 1.7483 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.6325 | 1.6325 | 2.96% |
| 2017-09-01 | 1.5856 | 1.5856 | -0.60% |
| 2017-08-01 | 1.5951 | 1.5951 | 0.25% |
| 2017-07-01 | 1.5912 | 1.5912 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.5912 | 1.5912 | 5.83% |
| 2017-05-01 | 1.5036 | 1.5036 | 7.12% |
| 2017-04-01 | 1.4037 | 1.4037 | 2.68% |
| 2017-03-01 | 1.3671 | 1.3671 | 5.61% |
| 2017-02-01 | 1.2945 | 1.2945 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.2757 | 1.2757 | 0.11% |
| 2016-12-01 | 1.2743 | 1.2743 | -0.35% |
| 2016-11-01 | 1.2788 | 1.2788 | -1.90% |
| 2016-10-01 | 1.3036 | 1.3036 | -1.23% |
| 2016-09-01 | 1.3036 | 1.3036 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.4243 | 1.4243 | -1.87% |
| 2016-07-01 | 1.4515 | 1.4515 | 15.95% |
| 2016-06-01 | 1.2518 | 1.2518 | 8.43% |
| 2016-05-01 | 1.1545 | 1.1545 | -0.65% |
| 2016-04-01 | 1.1621 | 1.1621 | 0.72% |
| 2016-03-01 | 1.1538 | 1.1538 | 0.03% |
| 2016-02-01 | 1.1534 | 1.1534 | 0.03% |
| 2016-01-01 | 1.1531 | 1.1531 | 0.06% |
| 2015-12-01 | 1.1524 | 1.1524 | 0.03% |
| 2015-11-01 | 1.1520 | 1.1520 | -0.40% |
| 2015-10-01 | 1.1566 | 1.1566 | -0.02% |
| 2015-09-01 | 1.1568 | 1.1568 | -3.71% |
| 2015-08-01 | 1.2014 | 1.2014 | -7.89% |
| 2015-07-01 | 1.3043 | 1.3043 | -14.24% |
| 2015-06-01 | 1.5208 | 1.5208 | 3.11% |
| 2015-05-01 | 1.4749 | 1.4749 | 3.90% |
| 2015-04-01 | 1.4195 | 1.4195 | 8.61% |
| 2015-03-01 | 1.3070 | 1.3070 | -0.27% |
| 2015-02-01 | 1.3105 | 1.3105 | 9.95% |
| 2015-01-01 | 1.1919 | 1.1919 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.1919 | 1.1919 | 15.48% |
| 2014-11-01 | 1.0321 | 1.0321 | 6.07% |
| 2014-10-01 | 0.9730 | 0.9730 | -3.35% |
| 2014-09-01 | 1.0067 | 1.0067 | 0.67% |
| 2014-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.7701 | 1.7701 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.6631 | 1.6631 | -0.60% |
| 2018-02-01 | 1.6731 | 1.6731 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.5633 | 1.5633 | -10.94% |
| 2017-12-01 | 1.7554 | 1.7554 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.6434 | 1.6434 | -6.00% |
| 2017-10-01 | 1.7483 | 1.7483 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.6325 | 1.6325 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.5856 | 1.5856 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.4037 | 1.4037 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.2945 | 1.2945 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.2945 | 1.2945 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.2757 | 1.2757 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.2743 | 1.2743 | -0.35% |
| 2016-10-01 | 1.2788 | 1.2788 | -1.94% |
| 2016-09-01 | 1.3036 | 1.3036 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.2518 | 1.2518 | 8.49% |
| 2016-03-01 | 1.1538 | 1.1538 | 0.12% |
| 2015-12-01 | 1.1524 | 1.1524 | -0.38% |
| 2015-09-01 | 1.1568 | 1.1568 | -23.93% |
| 2015-06-01 | 1.5208 | 1.5208 | 16.36% |
| 2015-03-01 | 1.3070 | 1.3070 | 9.66% |
| 2014-12-01 | 1.1919 | 1.1919 | 18.40% |
| 2014-09-01 | 1.0067 | 1.0067 | 0.67% |
基金全称 |
中信·赤子之心成长5号证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-08-13 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 宋新
公司简介：歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司是诺亚财富的全资子公司，同时也是证券投资基金业协会在其官网首批公示的50家私募基金管理人之一。
投资理念：<p>专业化 凝聚一批专业的人才，搭建一个专业的投资体系，构建一套专业的管理流程，团队真正做到专业、专注、专一，最终成为行业专家。 品牌化 口碑是金融服务最佳的品牌。具备专业化的基础上，歌斐诺宝通过优异的业绩、优秀的服务、优良的体验，以可持续的业绩打动客户，从树立歌斐诺宝的口碑，建立品牌形象。 国际化 全球化视野，本土化实践。以国际另类投资标杆公司为榜样，学习，交流，提升，歌斐诺宝持续加强投资能力。借助诺亚香港公司，及海外管理人等资源，歌斐诺宝致力为客户进行全球化资产配置。 规模化 规模决定议价力。FOF行业，规模将带来定价权，从而为投资人争取更多的条款优惠和优质投资项目。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月15日 |
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