| 2015-05-29 | 9.8286 | 9.8286 | 0.46% |
| 2015-04-30 | 9.7840 | 9.7840 | 11.53% |
| 2015-02-27 | 8.7724 | 8.7724 | -1.84% |
| 2014-09-30 | 8.9365 | 8.9365 | 23.45% |
| 2014-05-30 | 7.2389 | 7.2389 | 0.55% |
| 2014-04-30 | 7.1993 | 7.1993 | -0.96% |
| 2014-03-31 | 7.2694 | 7.2694 | -4.23% |
| 2014-02-28 | 7.5905 | 7.5905 | 1.10% |
| 2014-01-31 | 7.5080 | 7.5080 | 1.19% |
| 2013-12-31 | 7.4196 | 7.4196 | 0.69% |
| 2013-11-29 | 7.3684 | 7.3684 | 1.60% |
| 2013-10-31 | 7.2527 | 7.2527 | 0.94% |
| 2013-09-30 | 7.1849 | 7.1849 | -0.65% |
| 2013-08-30 | 7.2322 | 7.2322 | 0.80% |
| 2013-07-31 | 7.1748 | 7.1748 | 1.60% |
| 2013-06-28 | 7.0619 | 7.0619 | -6.50% |
| 2013-05-31 | 7.5526 | 7.5526 | 1.63% |
| 2013-04-30 | 7.4315 | 7.4315 | 1.65% |
| 2013-03-28 | 7.3107 | 7.3107 | 2.18% |
| 2013-02-28 | 7.1544 | 7.1544 | 0.00% |
| 2013-01-31 | 7.1544 | 7.1544 | 5.34% |
| 2012-12-31 | 6.7918 | 6.7918 | 3.71% |
| 2012-11-30 | 6.5488 | 6.5488 | -9.71% |
| 2012-10-31 | 7.2527 | 7.2527 | 13.08% |
| 2012-09-30 | 6.4140 | 6.4140 | 0.01% |
| 2012-08-31 | 6.4132 | 6.4132 | 4.84% |
| 2012-07-31 | 6.1171 | 6.1171 | -1.43% |
| 2012-06-29 | 6.2061 | 6.2061 | -0.18% |
| 2012-05-31 | 6.2170 | 6.2170 | -2.08% |
| 2012-04-30 | 6.3489 | 6.3489 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
9.98% | 12.04% | 12.04% | 9.98% | 36.52% | 54.81% | -- | 882.86% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 465.55% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | 35.49% | -- | -- |
同类排名 |
244/5676 | 116/3564 | 233/3376 | 489/2931 | 123/1641 | 17/72 | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
36.52% | 15.00% | 15.68% | -- | 15.68% |
年化波动率 |
23.48% | 18.61% | 18.38% | -- | 18.15% |
最大回撤 |
-4.63% | -6.50% | -9.71% | -- | -9.71% |
夏普比率 |
1.22 | 0.65 | 0.70 | -- | 0.68 |
CALMAR比率 |
7.88 | 2.31 | 1.62 | -- | 1.62 |
索提诺比率 |
-- | 1.57 | 1.23 | -- | 1.19 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-05-01 | 9.8286 | 9.8286 | 0.46% |
| 2015-04-01 | 9.7840 | 9.7840 | 11.53% |
| 2015-03-01 | 8.7724 | 8.7724 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 8.7724 | 8.7724 | -1.84% |
| 2015-01-01 | 8.9365 | 8.9365 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 8.9365 | 8.9365 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 8.9365 | 8.9365 | 0.00% |
| 2014-10-01 | 8.9365 | 8.9365 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 8.9365 | 8.9365 | 23.45% |
| 2014-08-01 | 7.2389 | 7.2389 | 0.00% |
| 2014-07-01 | 7.2389 | 7.2389 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 7.2389 | 7.2389 | 0.00% |
| 2014-05-01 | 7.2389 | 7.2389 | 0.55% |
| 2014-04-01 | 7.1993 | 7.1993 | -0.96% |
| 2014-03-01 | 7.2694 | 7.2694 | -4.23% |
| 2014-02-01 | 7.5905 | 7.5905 | 1.10% |
| 2014-01-01 | 7.5080 | 7.5080 | 1.19% |
| 2013-12-01 | 7.4196 | 7.4196 | 0.69% |
| 2013-11-01 | 7.3684 | 7.3684 | 1.60% |
| 2013-10-01 | 7.2527 | 7.2527 | 0.94% |
| 2013-09-01 | 7.1849 | 7.1849 | -0.65% |
| 2013-08-01 | 7.2322 | 7.2322 | 0.80% |
| 2013-07-01 | 7.1748 | 7.1748 | 1.60% |
| 2013-06-01 | 7.0619 | 7.0619 | -6.50% |
| 2013-05-01 | 7.5526 | 7.5526 | 1.63% |
| 2013-04-01 | 7.4315 | 7.4315 | 1.65% |
| 2013-03-01 | 7.3107 | 7.3107 | 2.18% |
| 2013-02-01 | 7.1544 | 7.1544 | 0.00% |
| 2013-01-01 | 7.1544 | 7.1544 | 5.34% |
| 2012-12-01 | 6.7918 | 6.7918 | 3.71% |
| 2012-11-01 | 6.5488 | 6.5488 | -9.71% |
| 2012-10-01 | 7.2527 | 7.2527 | 13.08% |
| 2012-09-01 | 6.4140 | 6.4140 | 0.01% |
| 2012-08-01 | 6.4132 | 6.4132 | 4.84% |
| 2012-07-01 | 6.1171 | 6.1171 | -1.43% |
| 2012-06-01 | 6.2061 | 6.2061 | -0.18% |
| 2012-05-01 | 6.2170 | 6.2170 | -2.08% |
| 2012-04-01 | 6.3489 | 6.3489 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 9.8286 | 9.8286 | 12.04% |
| 2015-03-01 | 8.7724 | 8.7724 | -1.84% |
| 2014-12-01 | 8.9365 | 8.9365 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 8.9365 | 8.9365 | 23.45% |
| 2014-06-01 | 7.2389 | 7.2389 | -0.42% |
| 2014-03-01 | 7.2694 | 7.2694 | -2.02% |
| 2013-12-01 | 7.4196 | 7.4196 | 3.27% |
| 2013-09-01 | 7.1849 | 7.1849 | 1.74% |
| 2013-06-01 | 7.0619 | 7.0619 | -3.40% |
| 2013-03-01 | 7.3107 | 7.3107 | 7.64% |
| 2012-12-01 | 6.7918 | 6.7918 | 5.89% |
| 2012-09-01 | 6.4140 | 6.4140 | 3.35% |
| 2012-06-01 | 6.2061 | 6.2061 | -2.25% |
基金全称 |
PinPoint China Fund |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2005-05-31 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
2% |
管理费率 |
2% |
业绩报酬 |
20% |
开放日 |
每月第一个工作日 |
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