| 2015-04-30 | 1.6348 | 1.6348 | -0.12% |
| 2015-04-29 | 1.6368 | 1.6368 | 0.01% |
| 2015-04-28 | 1.6367 | 1.6367 | -0.18% |
| 2015-04-27 | 1.6396 | 1.6396 | -0.06% |
| 2015-04-24 | 1.6406 | 1.6406 | -0.26% |
| 2015-04-23 | 1.6449 | 1.6449 | 0.03% |
| 2015-04-22 | 1.6444 | 1.6444 | 0.89% |
| 2015-04-21 | 1.6299 | 1.6299 | 0.11% |
| 2015-04-20 | 1.6281 | 1.6281 | -0.25% |
| 2015-04-17 | 1.6322 | 1.6322 | -1.21% |
| 2015-04-16 | 1.6522 | 1.6522 | 0.79% |
| 2015-04-15 | 1.6393 | 1.6393 | -1.89% |
| 2015-04-14 | 1.6709 | 1.6709 | -0.26% |
| 2015-04-13 | 1.6752 | 1.6752 | -0.14% |
| 2015-04-10 | 1.6776 | 1.6776 | 0.05% |
| 2015-04-09 | 1.6768 | 1.6768 | -0.20% |
| 2015-04-08 | 1.6801 | 1.6801 | -0.26% |
| 2015-04-07 | 1.6845 | 1.6845 | 0.63% |
| 2015-04-03 | 1.6740 | 1.6740 | 0.52% |
| 2015-04-02 | 1.6654 | 1.6654 | 3.96% |
| 2015-04-01 | 1.6019 | 1.6019 | 0.65% |
| 2015-03-31 | 1.5915 | 1.5915 | 0.84% |
| 2015-03-30 | 1.5782 | 1.5782 | -0.82% |
| 2015-03-27 | 1.5912 | 1.5912 | 0.44% |
| 2015-03-26 | 1.5842 | 1.5842 | -0.39% |
| 2015-03-25 | 1.5904 | 1.5904 | 0.47% |
| 2015-03-24 | 1.5829 | 1.5829 | 0.97% |
| 2015-03-23 | 1.5677 | 1.5677 | 0.25% |
| 2015-03-20 | 1.5638 | 1.5638 | 3.54% |
| 2015-03-19 | 1.5104 | 1.5104 | 0.00% |
| 2015-03-18 | 1.5104 | 1.5104 | 0.00% |
| 2015-03-17 | 1.5104 | 1.5104 | 0.00% |
| 2015-03-16 | 1.5104 | 1.5104 | 0.00% |
| 2015-03-13 | 1.5104 | 1.5104 | 3.49% |
| 2015-03-12 | 1.4595 | 1.4595 | 0.00% |
| 2015-03-11 | 1.4595 | 1.4595 | 0.00% |
| 2015-03-10 | 1.4595 | 1.4595 | 0.00% |
| 2015-03-09 | 1.4595 | 1.4595 | 0.00% |
| 2015-03-06 | 1.4595 | 1.4595 | 5.12% |
| 2015-03-05 | 1.3884 | 1.3884 | 0.00% |
| 2015-03-04 | 1.3884 | 1.3884 | 0.00% |
| 2015-03-03 | 1.3884 | 1.3884 | 0.00% |
| 2015-03-02 | 1.3884 | 1.3884 | 0.00% |
| 2015-02-27 | 1.3884 | 1.3884 | 0.69% |
| 2015-02-26 | 1.3789 | 1.3789 | 0.00% |
| 2015-02-17 | 1.3789 | 1.3789 | 1.43% |
| 2015-02-16 | 1.3595 | 1.3595 | 0.00% |
| 2015-02-13 | 1.3595 | 1.3595 | 0.39% |
| 2015-02-12 | 1.3542 | 1.3542 | 0.00% |
| 2015-02-11 | 1.3542 | 1.3542 | 0.00% |
| 2015-02-09 | 1.3542 | 1.3542 | 0.00% |
| 2015-02-06 | 1.3542 | 1.3542 | 1.07% |
| 2015-02-05 | 1.3399 | 1.3399 | 0.00% |
| 2015-02-03 | 1.3399 | 1.3399 | 0.00% |
| 2015-02-02 | 1.3399 | 1.3399 | 0.00% |
| 2015-01-30 | 1.3399 | 1.3399 | 0.22% |
| 2015-01-28 | 1.3370 | 1.3370 | 0.00% |
| 2015-01-27 | 1.3370 | 1.3370 | 0.00% |
| 2015-01-26 | 1.3370 | 1.3370 | 0.00% |
| 2015-01-23 | 1.3370 | 1.3370 | 1.87% |
| 2015-01-22 | 1.3125 | 1.3125 | 0.00% |
| 2015-01-21 | 1.3125 | 1.3125 | 0.00% |
| 2015-01-20 | 1.3125 | 1.3125 | 0.00% |
| 2015-01-19 | 1.3125 | 1.3125 | 0.00% |
| 2015-01-16 | 1.3125 | 1.3125 | 4.23% |
| 2015-01-15 | 1.2592 | 1.2592 | 0.00% |
| 2015-01-14 | 1.2592 | 1.2592 | 0.00% |
| 2015-01-13 | 1.2592 | 1.2592 | 0.00% |
| 2015-01-12 | 1.2592 | 1.2592 | 0.00% |
| 2015-01-09 | 1.2592 | 1.2592 | 0.07% |
| 2015-01-08 | 1.2583 | 1.2583 | 0.00% |
| 2015-01-07 | 1.2583 | 1.2583 | 0.00% |
| 2015-01-06 | 1.2583 | 1.2583 | 0.00% |
| 2015-01-05 | 1.2583 | 1.2583 | 2.11% |
| 2014-12-30 | 1.2323 | 1.2323 | 0.00% |
| 2014-12-29 | 1.2323 | 1.2323 | 0.00% |
| 2014-12-26 | 1.2323 | 1.2323 | 5.89% |
| 2014-12-25 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% |
| 2014-12-24 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% |
| 2014-12-23 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% |
| 2014-12-22 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% |
| 2014-12-19 | 1.1637 | 1.1637 | 2.98% |
| 2014-12-18 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% |
| 2014-12-17 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% |
| 2014-12-16 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% |
| 2014-12-15 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% |
| 2014-12-12 | 1.1300 | 1.1300 | 0.03% |
| 2014-12-11 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% |
| 2014-12-10 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% |
| 2014-12-09 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% |
| 2014-12-08 | 1.1297 | 1.1297 | 12.97% |
| 2014-09-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
32.66% | 3.59% | 22.01% | 63.48% | -- | -- | -- | 63.48% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.93% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
306/21718 | 3043/15132 | 886/14075 | 241/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 63.48% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 27.39% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -3.35% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.79 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 18.96 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-04-01 | 1.6348 | 1.6348 | 2.72% |
| 2015-03-01 | 1.5915 | 1.5915 | 14.63% |
| 2015-02-01 | 1.3884 | 1.3884 | 3.62% |
| 2015-01-01 | 1.3399 | 1.3399 | 8.73% |
| 2014-12-01 | 1.2323 | 1.2323 | 23.23% |
| 2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.6348 | 1.6348 | 2.72% |
| 2015-03-01 | 1.5915 | 1.5915 | 29.15% |
| 2014-12-01 | 1.2323 | 1.2323 | 23.23% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
光大嘉耀量化1号集合资产管理计划B |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-09-05 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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