| 2015-04-30 | 1.7016 | 1.7016 | -0.18% |
| 2015-04-29 | 1.7046 | 1.7046 | 0.02% |
| 2015-04-28 | 1.7042 | 1.7042 | -0.24% |
| 2015-04-27 | 1.7083 | 1.7083 | -0.15% |
| 2015-04-24 | 1.7108 | 1.7108 | -0.08% |
| 2015-04-23 | 1.7122 | 1.7122 | 0.19% |
| 2015-04-22 | 1.7089 | 1.7089 | 0.94% |
| 2015-04-21 | 1.6930 | 1.6930 | -0.07% |
| 2015-04-20 | 1.6942 | 1.6942 | 0.13% |
| 2015-04-17 | 1.6920 | 1.6920 | -0.17% |
| 2015-04-16 | 1.6948 | 1.6948 | 0.98% |
| 2015-04-15 | 1.6784 | 1.6784 | -2.16% |
| 2015-04-14 | 1.7154 | 1.7154 | -0.28% |
| 2015-04-13 | 1.7203 | 1.7203 | -0.15% |
| 2015-04-10 | 1.7229 | 1.7229 | 0.00% |
| 2015-04-09 | 1.7229 | 1.7229 | -0.28% |
| 2015-04-08 | 1.7278 | 1.7278 | -0.35% |
| 2015-04-07 | 1.7339 | 1.7339 | 0.42% |
| 2015-04-03 | 1.7266 | 1.7266 | 0.74% |
| 2015-04-02 | 1.7140 | 1.7140 | 3.10% |
| 2015-04-01 | 1.6624 | 1.6624 | 0.59% |
| 2015-03-31 | 1.6526 | 1.6526 | 1.08% |
| 2015-03-30 | 1.6350 | 1.6350 | -0.64% |
| 2015-03-27 | 1.6455 | 1.6455 | 0.46% |
| 2015-03-26 | 1.6379 | 1.6379 | -0.30% |
| 2015-03-25 | 1.6429 | 1.6429 | 0.31% |
| 2015-03-24 | 1.6379 | 1.6379 | 0.81% |
| 2015-03-23 | 1.6248 | 1.6248 | 0.31% |
| 2015-03-20 | 1.6198 | 1.6198 | 2.78% |
| 2015-03-19 | 1.5760 | 1.5760 | 0.00% |
| 2015-03-18 | 1.5760 | 1.5760 | 0.00% |
| 2015-03-17 | 1.5760 | 1.5760 | 0.00% |
| 2015-03-16 | 1.5760 | 1.5760 | 0.00% |
| 2015-03-13 | 1.5760 | 1.5760 | 0.49% |
| 2015-03-12 | 1.5683 | 1.5683 | 0.00% |
| 2015-03-11 | 1.5683 | 1.5683 | 0.00% |
| 2015-03-10 | 1.5683 | 1.5683 | 0.00% |
| 2015-03-09 | 1.5683 | 1.5683 | 0.00% |
| 2015-03-06 | 1.5683 | 1.5683 | 4.53% |
| 2015-03-05 | 1.5004 | 1.5004 | 0.00% |
| 2015-03-04 | 1.5004 | 1.5004 | 0.00% |
| 2015-03-03 | 1.5004 | 1.5004 | 0.00% |
| 2015-03-02 | 1.5004 | 1.5004 | 0.00% |
| 2015-02-27 | 1.5004 | 1.5004 | 0.87% |
| 2015-02-26 | 1.4875 | 1.4875 | 0.00% |
| 2015-02-17 | 1.4875 | 1.4875 | 1.25% |
| 2015-02-16 | 1.4691 | 1.4691 | 0.00% |
| 2015-02-13 | 1.4691 | 1.4691 | 0.66% |
| 2015-02-12 | 1.4594 | 1.4594 | 0.00% |
| 2015-02-11 | 1.4594 | 1.4594 | 0.00% |
| 2015-02-09 | 1.4594 | 1.4594 | 0.00% |
| 2015-02-06 | 1.4594 | 1.4594 | 1.82% |
| 2015-02-05 | 1.4333 | 1.4333 | 0.00% |
| 2015-02-03 | 1.4333 | 1.4333 | 0.00% |
| 2015-02-02 | 1.4333 | 1.4333 | 0.00% |
| 2015-01-30 | 1.4333 | 1.4333 | -0.60% |
| 2015-01-28 | 1.4420 | 1.4420 | 0.00% |
| 2015-01-27 | 1.4420 | 1.4420 | 0.00% |
| 2015-01-26 | 1.4420 | 1.4420 | 0.00% |
| 2015-01-23 | 1.4420 | 1.4420 | 1.59% |
| 2015-01-22 | 1.4195 | 1.4195 | 0.00% |
| 2015-01-21 | 1.4195 | 1.4195 | 0.00% |
| 2015-01-20 | 1.4195 | 1.4195 | 0.00% |
| 2015-01-19 | 1.4195 | 1.4195 | 0.00% |
| 2015-01-16 | 1.4195 | 1.4195 | 1.85% |
| 2015-01-15 | 1.3937 | 1.3937 | 0.00% |
| 2015-01-14 | 1.3937 | 1.3937 | 0.00% |
| 2015-01-13 | 1.3937 | 1.3937 | 0.00% |
| 2015-01-12 | 1.3937 | 1.3937 | 0.00% |
| 2015-01-09 | 1.3937 | 1.3937 | 3.90% |
| 2015-01-08 | 1.3414 | 1.3414 | 0.00% |
| 2015-01-07 | 1.3414 | 1.3414 | 0.00% |
| 2015-01-06 | 1.3414 | 1.3414 | 0.00% |
| 2015-01-05 | 1.3414 | 1.3414 | 4.84% |
| 2014-12-30 | 1.2795 | 1.2795 | 0.00% |
| 2014-12-29 | 1.2795 | 1.2795 | 0.00% |
| 2014-12-26 | 1.2795 | 1.2795 | 6.44% |
| 2014-12-25 | 1.2021 | 1.2021 | 0.00% |
| 2014-12-24 | 1.2021 | 1.2021 | 0.00% |
| 2014-12-23 | 1.2021 | 1.2021 | 0.00% |
| 2014-12-22 | 1.2021 | 1.2021 | 0.00% |
| 2014-12-19 | 1.2021 | 1.2021 | 5.98% |
| 2014-12-18 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% |
| 2014-12-17 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% |
| 2014-12-16 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% |
| 2014-12-15 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% |
| 2014-12-12 | 1.1343 | 1.1343 | -0.68% |
| 2014-12-11 | 1.1421 | 1.1421 | 0.00% |
| 2014-12-10 | 1.1421 | 1.1421 | 0.00% |
| 2014-12-09 | 1.1421 | 1.1421 | 0.00% |
| 2014-12-08 | 1.1421 | 1.1421 | 14.21% |
| 2014-09-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
32.99% | 4.07% | 18.72% | 70.16% | -- | -- | -- | 70.16% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.93% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
299/21718 | 2745/15132 | 1101/14075 | 203/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 70.16% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 31.04% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -3.20% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.69 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 21.92 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-04-01 | 1.7016 | 1.7016 | 2.96% |
| 2015-03-01 | 1.6526 | 1.6526 | 10.14% |
| 2015-02-01 | 1.5004 | 1.5004 | 4.68% |
| 2015-01-01 | 1.4333 | 1.4333 | 12.02% |
| 2014-12-01 | 1.2795 | 1.2795 | 27.95% |
| 2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.7016 | 1.7016 | 2.96% |
| 2015-03-01 | 1.6526 | 1.6526 | 29.16% |
| 2014-12-01 | 1.2795 | 1.2795 | 27.95% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
光大嘉耀量化5号集合资产管理计划B |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-09-05 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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