| 2014-11-04 | 1.1805 | 1.1805 | 2.86% |
| 2014-10-28 | 1.1477 | 1.1477 | -0.57% |
| 2014-10-21 | 1.1543 | 1.1543 | -1.30% |
| 2014-10-14 | 1.1695 | 1.1695 | 1.15% |
| 2014-09-30 | 1.1562 | 1.1562 | 1.07% |
| 2014-09-19 | 1.1440 | 1.1440 | 1.02% |
| 2014-09-12 | 1.1324 | 1.1324 | 2.53% |
| 2014-09-05 | 1.1045 | 1.1045 | -0.33% |
| 2014-08-29 | 1.1082 | 1.1082 | 0.37% |
| 2014-08-22 | 1.1041 | 1.1041 | 1.85% |
| 2014-08-15 | 1.0840 | 1.0840 | 1.61% |
| 2014-08-08 | 1.0668 | 1.0668 | 5.55% |
| 2014-07-22 | 1.0107 | 1.0107 | -0.37% |
| 2014-07-15 | 1.0145 | 1.0145 | -0.56% |
| 2014-07-08 | 1.0202 | 1.0202 | 0.22% |
| 2014-07-01 | 1.0180 | 1.0180 | 1.07% |
| 2014-06-24 | 1.0072 | 1.0072 | 0.02% |
| 2014-06-17 | 1.0070 | 1.0070 | 0.57% |
| 2014-06-10 | 1.0013 | 1.0013 | 0.02% |
| 2014-06-03 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% |
| 2014-05-27 | 1.0010 | 1.0010 | 0.04% |
| 2014-05-20 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% |
| 2014-05-13 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2014-05-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 2.10% | 16.80% | -- | -- | -- | -- | 18.05% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.49% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 721/3564 | 147/3376 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 11.63% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -1.86% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.27 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-11-01 | 1.1805 | -- | 2.86% |
| 2014-10-01 | 1.1477 | -- | -0.74% |
| 2014-09-01 | 1.1562 | -- | 4.33% |
| 2014-08-01 | 1.1082 | -- | 9.65% |
| 2014-07-01 | 1.0107 | -- | 0.35% |
| 2014-06-01 | 1.0072 | -- | 0.62% |
| 2014-05-01 | 1.0010 | -- | 0.10% |
| 2014-12-01 | 1.1805 | 2.10% | |
| 2014-09-01 | 1.1562 | 14.79% | |
| 2014-06-01 | 1.0072 | 0.72% |
基金全称 |
歌斐诺宝TOP30对冲母基金1号 |
封闭期限 |
2014-11-05 00:00:00 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-05-06 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
1497 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 宋新
公司简介：歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司是诺亚财富的全资子公司，同时也是证券投资基金业协会在其官网首批公示的50家私募基金管理人之一。
投资理念：<p>专业化 凝聚一批专业的人才，搭建一个专业的投资体系，构建一套专业的管理流程，团队真正做到专业、专注、专一，最终成为行业专家。 品牌化 口碑是金融服务最佳的品牌。具备专业化的基础上，歌斐诺宝通过优异的业绩、优秀的服务、优良的体验，以可持续的业绩打动客户，从树立歌斐诺宝的口碑，建立品牌形象。 国际化 全球化视野，本土化实践。以国际另类投资标杆公司为榜样，学习，交流，提升，歌斐诺宝持续加强投资能力。借助诺亚香港公司，及海外管理人等资源，歌斐诺宝致力为客户进行全球化资产配置。 规模化 规模决定议价力。FOF行业，规模将带来定价权，从而为投资人争取更多的条款优惠和优质投资项目。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
成立后每三个月开放一次申购，每次4天；每6个月开放一次赎回 |
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