| 2015-11-13 | 1.1538 | 1.1538 | -0.02% |
| 2015-11-06 | 1.1540 | 1.1540 | 0.04% |
| 2015-11-03 | 1.1535 | 1.1535 | 0.00% |
| 2015-11-02 | 1.1535 | 1.1535 | 0.01% |
| 2015-10-30 | 1.1534 | 1.1534 | 0.00% |
| 2015-10-29 | 1.1534 | 1.1534 | 0.02% |
| 2015-10-23 | 1.1532 | 1.1532 | 0.03% |
| 2015-10-16 | 1.1528 | 1.1528 | -0.01% |
| 2015-10-09 | 1.1529 | 1.1529 | 0.01% |
| 2015-09-30 | 1.1528 | 1.1528 | -0.01% |
| 2015-09-29 | 1.1529 | 1.1529 | 0.01% |
| 2015-09-25 | 1.1528 | 1.1528 | -0.05% |
| 2015-09-18 | 1.1534 | 1.1534 | -0.12% |
| 2015-09-11 | 1.1548 | 1.1548 | -0.08% |
| 2015-09-02 | 1.1557 | 1.1557 | -0.05% |
| 2015-09-01 | 1.1563 | 1.1563 | -0.06% |
| 2015-08-31 | 1.1570 | 1.1570 | -0.03% |
| 2015-08-28 | 1.1574 | 1.1574 | 0.03% |
| 2015-08-21 | 1.1570 | 1.1570 | -0.06% |
| 2015-08-14 | 1.1577 | 1.1577 | 0.12% |
| 2015-08-07 | 1.1563 | 1.1563 | 0.03% |
| 2015-08-05 | 1.1559 | 1.1559 | -0.02% |
| 2015-08-04 | 1.1561 | 1.1561 | -0.03% |
| 2015-08-03 | 1.1564 | 1.1564 | 0.01% |
| 2015-07-31 | 1.1563 | 1.1563 | 0.01% |
| 2015-07-30 | 1.1562 | 1.1562 | -0.05% |
| 2015-07-29 | 1.1568 | 1.1568 | -0.03% |
| 2015-07-24 | 1.1571 | 1.1571 | 0.27% |
| 2015-07-17 | 1.1540 | 1.1540 | 0.51% |
| 2015-07-10 | 1.1481 | 1.1481 | 1.44% |
| 2015-07-03 | 1.1318 | 1.1318 | -0.88% |
| 2015-07-02 | 1.1419 | 1.1419 | 0.22% |
| 2015-07-01 | 1.1394 | 1.1394 | -0.62% |
| 2015-06-30 | 1.1465 | 1.1465 | 1.76% |
| 2015-06-29 | 1.1267 | 1.1267 | -0.04% |
| 2015-06-26 | 1.1271 | 1.1271 | 1.81% |
| 2015-06-19 | 1.1071 | 1.1071 | -1.02% |
| 2015-06-12 | 1.1185 | 1.1185 | 1.28% |
| 2015-06-05 | 1.1044 | 1.1044 | 1.55% |
| 2015-06-03 | 1.0875 | 1.0875 | 1.07% |
| 2015-06-02 | 1.0760 | 1.0760 | 0.72% |
| 2015-06-01 | 1.0683 | 1.0683 | -0.82% |
| 2015-05-29 | 1.0771 | 1.0771 | -0.07% |
| 2015-05-22 | 1.0779 | 1.0779 | 0.45% |
| 2015-05-15 | 1.0731 | 1.0731 | 0.35% |
| 2015-05-08 | 1.0694 | 1.0694 | 0.64% |
| 2015-05-05 | 1.0626 | 1.0626 | -0.10% |
| 2015-05-04 | 1.0637 | 1.0637 | 0.18% |
| 2015-04-30 | 1.0618 | 1.0618 | 0.03% |
| 2015-04-29 | 1.0615 | 1.0615 | 0.50% |
| 2015-04-24 | 1.0562 | 1.0562 | 0.98% |
| 2015-04-17 | 1.0460 | 1.0460 | -0.46% |
| 2015-04-10 | 1.0508 | 1.0508 | 0.15% |
| 2015-04-03 | 1.0492 | 1.0492 | 1.13% |
| 2015-04-02 | 1.0375 | 1.0375 | -0.62% |
| 2015-04-01 | 1.0440 | 1.0440 | 0.46% |
| 2015-03-27 | 1.0392 | 1.0392 | 0.83% |
| 2015-03-20 | 1.0306 | 1.0306 | 0.52% |
| 2015-03-13 | 1.0253 | 1.0253 | 0.43% |
| 2015-03-06 | 1.0209 | 1.0209 | -0.02% |
| 2015-03-04 | 1.0211 | 1.0211 | 0.21% |
| 2015-03-03 | 1.0190 | 1.0190 | -0.17% |
| 2015-03-02 | 1.0207 | 1.0207 | 0.27% |
| 2015-02-27 | 1.0180 | 1.0180 | 0.45% |
| 2015-02-17 | 1.0134 | 1.0134 | 0.24% |
| 2015-02-16 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
| 2015-02-13 | 1.0110 | 1.0110 | 0.10% |
| 2015-02-06 | 1.0100 | 1.0100 | 0.04% |
| 2015-02-03 | 1.0096 | 1.0096 | 0.16% |
| 2015-02-02 | 1.0080 | 1.0080 | 0.11% |
| 2015-01-30 | 1.0069 | 1.0069 | -0.07% |
| 2015-01-29 | 1.0076 | 1.0076 | 0.35% |
| 2015-01-23 | 1.0041 | 1.0041 | -0.04% |
| 2015-01-19 | 1.0045 | 1.0045 | 1.38% |
| 2015-01-16 | 0.9908 | 0.9908 | 0.73% |
| 2015-01-09 | 0.9836 | 0.9836 | 0.85% |
| 2015-01-05 | 0.9753 | 0.9753 | -0.82% |
| 2015-01-01 | 0.9834 | 0.9834 | -0.56% |
| 2014-12-30 | 0.9889 | 0.9889 | -0.07% |
| 2014-12-29 | 0.9896 | 0.9896 | 0.59% |
| 2014-12-26 | 0.9838 | 0.9838 | 2.15% |
| 2014-12-19 | 0.9631 | 0.9631 | -1.86% |
| 2014-12-12 | 0.9814 | 0.9814 | -0.48% |
| 2014-12-05 | 0.9861 | 0.9861 | -1.17% |
| 2014-12-03 | 0.9978 | 0.9978 | -0.07% |
| 2014-12-02 | 0.9985 | 0.9985 | -0.89% |
| 2014-12-01 | 1.0075 | 1.0075 | -0.16% |
| 2014-11-28 | 1.0091 | 1.0091 | 0.46% |
| 2014-11-21 | 1.0045 | 1.0045 | 0.08% |
| 2014-11-14 | 1.0037 | 1.0037 | -0.48% |
| 2014-11-07 | 1.0085 | 1.0085 | 0.29% |
| 2014-11-01 | 1.0056 | 1.0056 | -0.21% |
| 2014-10-30 | 1.0077 | 1.0077 | 0.17% |
| 2014-10-29 | 1.0060 | 1.0060 | 0.14% |
| 2014-10-28 | 1.0046 | 1.0046 | 0.86% |
| 2014-10-24 | 0.9960 | 0.9960 | -0.20% |
| 2014-10-17 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2014-10-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.08% | -0.22% | 7.89% | 14.41% | -- | -- | 15.38% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53.05% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 1700/3564 | 1756/3376 | 602/2931 | 266/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
14.41% | -- | -- | -- | 15.38% |
年化波动率 |
6.80% | -- | -- | -- | 6.38% |
最大回撤 |
-4.56% | -- | -- | -- | -4.56% |
夏普比率 |
1.59 | -- | -- | -- | 1.49 |
CALMAR比率 |
3.16 | -- | -- | -- | 3.37 |
索提诺比率 |
3.81 | -- | -- | -- | 3.34 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-10-01 | 1.1534 | 1.1534 | 0.05% |
| 2015-09-01 | 1.1528 | 1.1528 | -0.36% |
| 2015-08-01 | 1.1570 | 1.1570 | 0.06% |
| 2015-07-01 | 1.1563 | 1.1563 | 0.85% |
| 2015-06-01 | 1.1465 | 1.1465 | 6.44% |
| 2015-05-01 | 1.0771 | 1.0771 | 1.44% |
| 2015-04-01 | 1.0618 | 1.0618 | 2.17% |
| 2015-03-01 | 1.0392 | 1.0392 | 2.08% |
| 2015-02-01 | 1.0180 | 1.0180 | 1.10% |
| 2015-01-01 | 1.0069 | 1.0069 | 1.82% |
| 2014-12-01 | 0.9889 | 0.9889 | -2.00% |
| 2014-11-01 | 1.0091 | 1.0091 | 0.14% |
| 2014-10-01 | 1.0077 | 1.0077 | 0.77% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.1528 | 1.1528 | 0.55% |
| 2015-06-01 | 1.1465 | 1.1465 | 10.33% |
| 2015-03-01 | 1.0392 | 1.0392 | 5.09% |
| 2014-12-01 | 0.9889 | 0.9889 | -1.11% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
平安证券海鹰1号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-09-29 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：平安证券有限责任公司是中国平安(保险)集团股份有限公司旗下重要成员，前身为1991年8月创立的平安保险证券业务部，目前拥有平安财智投资管理有限公司，平安期货有限公司、中国平安证券(香港)有限公司，平安磐海资本有限责任公司共四家子公司。截至2014年12月31日，平安证券注册资本为55亿元，净资产101.98亿元，总资产618.78亿元。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划参与开放期为自成立日起每满1个月的对日后的首3个工作日；委托人在募集期或任一开放期内认/申购的集合计划份额的退出开放期为自该笔份额参与确认起每满1年的对日后的首3个工作日。 |
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