| 2015-09-11 | 1.2901 | 1.2901 | 2.62% |
| 2015-09-02 | 1.2572 | 1.2572 | -0.59% |
| 2015-08-28 | 1.2647 | 1.2647 | -0.13% |
| 2015-08-14 | 1.2663 | 1.2663 | 0.02% |
| 2015-08-07 | 1.2660 | 1.2660 | -3.74% |
| 2015-07-24 | 1.3152 | 1.3152 | 1.05% |
| 2015-07-17 | 1.3015 | 1.3015 | 8.11% |
| 2015-07-10 | 1.2039 | 1.2039 | 0.97% |
| 2015-07-03 | 1.1923 | 1.1923 | -4.59% |
| 2015-06-26 | 1.2496 | 1.2496 | -7.34% |
| 2015-06-19 | 1.3486 | 1.3486 | -2.94% |
| 2015-06-12 | 1.3894 | 1.3894 | -1.50% |
| 2015-06-05 | 1.4106 | 1.4106 | 8.17% |
| 2015-05-29 | 1.3040 | 1.3040 | -17.19% |
| 2015-05-22 | 1.5746 | 1.5746 | 17.04% |
| 2015-05-15 | 1.3454 | 1.3454 | 8.43% |
| 2015-05-08 | 1.2408 | 1.2408 | -0.68% |
| 2015-04-30 | 1.2493 | 1.2493 | -2.45% |
| 2015-04-24 | 1.2807 | 1.2807 | -3.24% |
| 2015-04-17 | 1.3236 | 1.3236 | -0.12% |
| 2015-04-10 | 1.3252 | 1.3252 | -1.91% |
| 2015-04-03 | 1.3510 | 1.3510 | 5.02% |
| 2015-03-27 | 1.2864 | 1.2864 | 0.34% |
| 2015-03-20 | 1.2820 | 1.2820 | 8.39% |
| 2015-03-13 | 1.1828 | 1.1828 | 0.73% |
| 2015-03-06 | 1.1742 | 1.1742 | 1.64% |
| 2015-02-27 | 1.1553 | 1.1553 | 0.37% |
| 2015-02-13 | 1.1510 | 1.1510 | 0.45% |
| 2015-02-06 | 1.1459 | 1.1459 | -0.49% |
| 2015-01-30 | 1.1516 | 1.1516 | 1.53% |
| 2015-01-23 | 1.1343 | 1.1343 | 4.68% |
| 2015-01-16 | 1.0836 | 1.0836 | -0.81% |
| 2015-01-09 | 1.0924 | 1.0924 | 0.24% |
| 2015-01-01 | 1.0898 | 1.0898 | -3.47% |
| 2014-12-26 | 1.1290 | 1.1290 | -2.33% |
| 2014-12-19 | 1.1559 | 1.1559 | -2.21% |
| 2014-12-12 | 1.1820 | 1.1820 | 5.53% |
| 2014-12-05 | 1.1201 | 1.1201 | -5.60% |
| 2014-11-28 | 1.1866 | 1.1866 | 6.03% |
| 2014-11-21 | 1.1191 | 1.1191 | 5.67% |
| 2014-11-14 | 1.0591 | 1.0591 | -2.07% |
| 2014-11-07 | 1.0815 | 1.0815 | 4.16% |
| 2014-10-24 | 1.0383 | 1.0383 | -1.71% |
| 2014-10-17 | 1.0564 | 1.0564 | -2.27% |
| 2014-10-10 | 1.0809 | 1.0809 | 1.12% |
| 2014-09-30 | 1.0689 | 1.0689 | 6.89% |
| 2014-09-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.90% | -8.54% | 9.87% | -- | -- | -- | 29.01% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.02% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 4485/15132 | 10072/14075 | 2582/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 29.01% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 20.33% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -24.28% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.12 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.19 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 8.56 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-09-01 | 1.2901 | 1.2901 | 2.01% |
| 2015-08-01 | 1.2647 | 1.2647 | -3.84% |
| 2015-07-01 | 1.3152 | 1.3152 | 5.25% |
| 2015-06-01 | 1.2496 | 1.2496 | -4.17% |
| 2015-05-01 | 1.3040 | 1.3040 | 4.38% |
| 2015-04-01 | 1.2493 | 1.2493 | -2.88% |
| 2015-03-01 | 1.2864 | 1.2864 | 11.35% |
| 2015-02-01 | 1.1553 | 1.1553 | 0.32% |
| 2015-01-01 | 1.1516 | 1.1516 | 2.00% |
| 2014-12-01 | 1.1290 | 1.1290 | -4.85% |
| 2014-11-01 | 1.1866 | 1.1866 | 14.28% |
| 2014-10-01 | 1.0383 | 1.0383 | -2.86% |
| 2014-09-01 | 1.0689 | 1.0689 | 6.89% |
| 2015-09-01 | 1.2901 | 1.2901 | 3.24% |
| 2015-06-01 | 1.2496 | 1.2496 | -2.86% |
| 2015-03-01 | 1.2864 | 1.2864 | 13.94% |
| 2014-12-01 | 1.1290 | 1.1290 | 5.62% |
| 2014-09-01 | 1.0689 | 1.0689 | 6.89% |
基金全称 |
中融-富利优选-第03期伞形结构化证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-09-19 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
- |
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