| 2015-05-29 | 1.0244 | 1.0244 | 9.15% |
| 2015-04-10 | 0.9385 | 0.9385 | 0.47% |
| 2015-04-03 | 0.9341 | 0.9341 | 2.90% |
| 2015-03-31 | 0.9078 | 0.9078 | -0.29% |
| 2015-03-27 | 0.9104 | 0.9104 | 1.52% |
| 2015-03-20 | 0.8968 | 0.8968 | 0.96% |
| 2015-03-17 | 0.8883 | 0.8883 | 0.53% |
| 2015-03-13 | 0.8836 | 0.8836 | 0.96% |
| 2015-03-06 | 0.8752 | 0.8752 | 0.99% |
| 2015-02-27 | 0.8666 | 0.8666 | 0.53% |
| 2015-02-17 | 0.8620 | 0.8620 | 0.16% |
| 2015-02-13 | 0.8606 | 0.8606 | 0.30% |
| 2015-02-06 | 0.8580 | 0.8580 | -0.01% |
| 2015-01-30 | 0.8581 | 0.8581 | 0.00% |
| 2015-01-23 | 0.8581 | 0.8581 | 0.35% |
| 2015-01-16 | 0.8551 | 0.8551 | 0.22% |
| 2015-01-09 | 0.8532 | 0.8532 | 0.35% |
| 2014-12-31 | 0.8502 | 0.8502 | 0.33% |
| 2014-12-26 | 0.8474 | 0.8474 | 2.21% |
| 2014-12-19 | 0.8291 | 0.8291 | -1.18% |
| 2014-12-12 | 0.8390 | 0.8390 | -5.41% |
| 2014-12-05 | 0.8870 | 0.8870 | -11.35% |
| 2014-11-28 | 1.0006 | 1.0006 | -2.21% |
| 2014-11-21 | 1.0232 | 1.0232 | 2.29% |
| 2014-11-14 | 1.0003 | 1.0003 | -3.48% |
| 2014-11-07 | 1.0364 | 1.0364 | 0.22% |
| 2014-10-31 | 1.0341 | 1.0341 | 0.11% |
| 2014-10-24 | 1.0330 | 1.0330 | -0.23% |
| 2014-10-17 | 1.0354 | 1.0354 | 3.54% |
| 2014-09-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
20.49% | 9.15% | 18.21% | 2.38% | -- | -- | -- | 2.44% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.6% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
36/1824 | 71/1179 | 62/1082 | 400/973 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 2.44% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 22.08% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -20.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.13 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.12 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.14 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-05-01 | 1.0244 | 1.0244 | 9.15% |
| 2015-04-01 | 0.9385 | 0.9385 | 3.38% |
| 2015-03-01 | 0.9078 | 0.9078 | 4.75% |
| 2015-02-01 | 0.8666 | 0.8666 | 0.99% |
| 2015-01-01 | 0.8581 | 0.8581 | 0.93% |
| 2014-12-01 | 0.8502 | 0.8502 | -15.03% |
| 2014-11-01 | 1.0006 | 1.0006 | -3.24% |
| 2014-10-01 | 1.0341 | 1.0341 | 3.41% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0244 | 1.0244 | 12.84% |
| 2015-03-01 | 0.9078 | 0.9078 | 6.77% |
| 2014-12-01 | 0.8502 | 0.8502 | -14.98% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
华宝信托-宁聚爬山虎2期集合资金信托计划第一期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-09-19 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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