| 2015-08-07 | 0.8603 | 0.8603 | -0.34% |
| 2015-07-31 | 0.8632 | 0.8632 | -10.35% |
| 2015-07-24 | 0.9629 | 0.9629 | 3.87% |
| 2015-07-17 | 0.9270 | 0.9270 | 2.99% |
| 2015-07-10 | 0.9001 | 0.9001 | 3.31% |
| 2015-07-03 | 0.8713 | 0.8713 | 4.14% |
| 2015-06-26 | 0.8367 | 0.8367 | -9.94% |
| 2015-06-19 | 0.9290 | 0.9290 | -15.64% |
| 2015-06-12 | 1.1012 | 1.1012 | -6.26% |
| 2015-06-05 | 1.1747 | 1.1747 | 5.84% |
| 2015-05-29 | 1.1099 | 1.1099 | -1.15% |
| 2015-05-22 | 1.1228 | 1.1228 | 0.74% |
| 2015-05-15 | 1.1146 | 1.1146 | -6.11% |
| 2015-05-08 | 1.1871 | 1.1871 | -3.80% |
| 2015-04-30 | 1.2340 | 1.2340 | -2.03% |
| 2015-04-24 | 1.2596 | 1.2596 | 3.54% |
| 2015-04-17 | 1.2165 | 1.2165 | 4.57% |
| 2015-04-10 | 1.1633 | 1.1633 | 3.67% |
| 2015-04-03 | 1.1221 | 1.1221 | 0.88% |
| 2015-03-27 | 1.1123 | 1.1123 | -1.00% |
| 2015-03-20 | 1.1235 | 1.1235 | 4.58% |
| 2015-03-13 | 1.0743 | 1.0743 | 3.48% |
| 2015-03-06 | 1.0382 | 1.0382 | -4.49% |
| 2015-02-27 | 1.0870 | 1.0870 | 0.33% |
| 2015-02-13 | 1.0834 | 1.0834 | 3.03% |
| 2015-02-06 | 1.0515 | 1.0515 | -3.60% |
| 2015-01-30 | 1.0908 | 1.0908 | -3.56% |
| 2015-01-23 | 1.1311 | 1.1311 | -0.41% |
| 2015-01-16 | 1.1358 | 1.1358 | 3.51% |
| 2015-01-09 | 1.0973 | 1.0973 | 1.83% |
| 2015-01-01 | 1.0776 | 1.0776 | -2.23% |
| 2014-12-26 | 1.1022 | 1.1022 | -2.33% |
| 2014-12-19 | 1.1285 | 1.1285 | 1.35% |
| 2014-12-12 | 1.1135 | 1.1135 | 4.45% |
| 2014-12-05 | 1.0661 | 1.0661 | 2.11% |
| 2014-11-28 | 1.0441 | 1.0441 | 3.47% |
| 2014-11-21 | 1.0091 | 1.0091 | 0.88% |
| 2014-11-14 | 1.0003 | 1.0003 | -0.76% |
| 2014-11-07 | 1.0080 | 1.0080 | 1.27% |
| 2014-11-01 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% |
| 2014-10-17 | 0.9954 | 0.9954 | -0.63% |
| 2014-10-10 | 1.0017 | 1.0017 | -0.52% |
| 2014-09-30 | 1.0069 | 1.0069 | 0.22% |
| 2014-09-26 | 1.0047 | 1.0047 | 0.47% |
| 2014-09-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -1.26% | -30.28% | -18.18% | -- | -- | -- | -13.97% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61.1% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 9398/15132 | 11777/14075 | 9491/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -13.97% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 29.87% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -33.57% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.43 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.42 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.42 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-08-01 | 0.8603 | 0.8603 | -0.34% |
| 2015-07-01 | 0.8632 | 0.8632 | 3.17% |
| 2015-06-01 | 0.8367 | 0.8367 | -24.61% |
| 2015-05-01 | 1.1099 | 1.1099 | -10.06% |
| 2015-04-01 | 1.2340 | 1.2340 | 10.94% |
| 2015-03-01 | 1.1123 | 1.1123 | 2.33% |
| 2015-02-01 | 1.0870 | 1.0870 | -0.35% |
| 2015-01-01 | 1.0908 | 1.0908 | -1.03% |
| 2014-12-01 | 1.1022 | 1.1022 | 5.56% |
| 2014-11-01 | 1.0441 | 1.0441 | 4.89% |
| 2014-10-01 | 0.9954 | 0.9954 | -1.14% |
| 2014-09-01 | 1.0069 | 1.0069 | 0.69% |
| 2015-09-01 | 0.8603 | 0.8603 | 2.82% |
| 2015-06-01 | 0.8367 | 0.8367 | -24.78% |
| 2015-03-01 | 1.1123 | 1.1123 | 0.92% |
| 2014-12-01 | 1.1022 | 1.1022 | 9.46% |
| 2014-09-01 | 1.0069 | 1.0069 | 0.69% |
基金全称 |
云南信托-鑫利达集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-09-19 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
173 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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