| 2015-08-28 | 1.2267 | 2.6109 | 12.70% |
| 2015-07-24 | 1.0885 | 2.4727 | 3.66% |
| 2015-07-17 | 1.0501 | 2.4343 | 2.89% |
| 2015-07-03 | 1.0206 | 2.4048 | -19.34% |
| 2015-06-05 | 1.2653 | 2.6495 | 13.79% |
| 2015-05-22 | 1.1120 | 2.4962 | 7.50% |
| 2015-05-15 | 1.0344 | 2.4186 | 2.29% |
| 2015-05-08 | 1.0112 | 2.3954 | 1.31% |
| 2015-04-30 | 0.9981 | 2.3823 | 1.72% |
| 2015-04-17 | 0.9812 | 2.3654 | -5.05% |
| 2015-04-10 | 1.0334 | 2.4176 | -19.01% |
| 2015-04-03 | 1.2759 | 2.3187 | 5.32% |
| 2015-03-27 | 1.2115 | 2.2543 | 2.63% |
| 2015-03-20 | 1.1804 | 2.2232 | 22.68% |
| 2015-03-13 | 0.9622 | 2.0050 | 1.18% |
| 2015-03-06 | 0.9510 | 1.9938 | -1.50% |
| 2015-02-27 | 0.9655 | 2.0083 | 0.66% |
| 2015-02-13 | 0.9592 | 2.0020 | 0.31% |
| 2015-02-06 | 0.9562 | 1.9990 | 0.16% |
| 2015-01-30 | 0.9547 | 1.9975 | -1.77% |
| 2015-01-23 | 0.9719 | 2.0147 | -16.24% |
| 2015-01-16 | 1.1604 | 2.2032 | 8.67% |
| 2015-01-09 | 1.0678 | 2.1106 | -26.97% |
| 2015-01-01 | 1.4622 | 2.0693 | 2.70% |
| 2014-12-26 | 1.4238 | 2.0309 | -2.94% |
| 2014-12-19 | 1.4670 | 2.0741 | 11.93% |
| 2014-12-05 | 1.3106 | 1.3106 | -5.35% |
| 2014-11-28 | 1.3847 | 1.3847 | -1.54% |
| 2014-11-27 | 1.4063 | 1.4063 | 22.16% |
| 2014-11-21 | 1.1512 | 1.1512 | 2.94% |
| 2014-11-20 | 1.1183 | 1.1183 | 1.60% |
| 2014-11-19 | 1.1007 | 1.1007 | -0.32% |
| 2014-11-18 | 1.1042 | 1.1042 | -3.25% |
| 2014-11-17 | 1.1413 | 1.1413 | -2.56% |
| 2014-11-14 | 1.1713 | 1.1713 | -1.70% |
| 2014-11-13 | 1.1915 | 1.1915 | -1.08% |
| 2014-11-12 | 1.2045 | 1.2045 | 3.74% |
| 2014-11-11 | 1.1611 | 1.1611 | 5.49% |
| 2014-11-07 | 1.1007 | 1.1007 | 2.99% |
| 2014-11-01 | 1.0687 | 1.0687 | 6.22% |
| 2014-10-24 | 1.0061 | 1.0061 | -5.07% |
| 2014-10-17 | 1.0598 | 1.0598 | -3.06% |
| 2014-10-10 | 1.0933 | 1.0933 | 9.33% |
| 2014-10-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 12.70% | 10.31% | 27.05% | -- | -- | -- | 161.09% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34.86% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 942/15132 | 1959/14075 | 921/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 144.20% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 66.26% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -23.10% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.78 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 6.24 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 6.76 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-08-01 | 1.2267 | 2.6109 | 12.70% |
| 2015-07-01 | 1.0885 | 2.4727 | -13.97% |
| 2015-06-01 | 1.2653 | 2.6495 | 13.79% |
| 2015-05-01 | 1.1120 | 2.4962 | 11.41% |
| 2015-04-01 | 0.9981 | 2.3823 | -17.61% |
| 2015-03-01 | 1.2115 | 2.2543 | 25.48% |
| 2015-02-01 | 0.9655 | 2.0083 | 1.13% |
| 2015-01-01 | 0.9547 | 1.9975 | -5.58% |
| 2014-12-01 | 1.4238 | 2.0309 | 45.37% |
| 2014-11-01 | 1.3847 | 1.3847 | 37.63% |
| 2014-10-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.61% |
| 2015-09-01 | 1.2267 | 2.6109 | -3.05% |
| 2015-06-01 | 1.2653 | 2.6495 | 4.44% |
| 2015-03-01 | 1.2115 | 2.2543 | 19.81% |
| 2014-12-01 | 1.4238 | 2.0309 | 101.30% |
基金全称 |
中融-中兴汇金二号集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-10-03 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2014-12-19 | 0.6071 |
| 2 | 2015-01-09 | 0.4357 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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