| 2015-10-09 | 1.0379 | 1.0379 | 0.01% |
| 2015-09-25 | 1.0378 | 1.0378 | -7.94% |
| 2015-09-18 | 1.1273 | 1.1273 | -3.30% |
| 2015-09-11 | 1.1658 | 1.1658 | 0.00% |
| 2015-09-04 | 1.1658 | 1.1658 | 0.00% |
| 2015-08-28 | 1.1658 | 1.1658 | 0.01% |
| 2015-08-21 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% |
| 2015-08-14 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% |
| 2015-08-07 | 1.1657 | 1.1657 | 0.01% |
| 2015-07-31 | 1.1656 | 1.1656 | 0.00% |
| 2015-07-24 | 1.1656 | 1.1656 | 0.00% |
| 2015-07-17 | 1.1656 | 1.1656 | 0.01% |
| 2015-07-10 | 1.1655 | 1.1655 | 8.77% |
| 2015-07-03 | 1.0715 | 1.0715 | -11.86% |
| 2015-06-26 | 1.2157 | 1.2157 | -5.07% |
| 2015-06-19 | 1.2806 | 1.2806 | -5.22% |
| 2015-06-12 | 1.3511 | 1.3511 | -3.66% |
| 2015-06-05 | 1.4025 | 1.4025 | 6.23% |
| 2015-05-29 | 1.3202 | 1.3202 | -0.79% |
| 2015-05-22 | 1.3307 | 1.3307 | 6.98% |
| 2015-05-15 | 1.2439 | 1.2439 | 2.15% |
| 2015-05-08 | 1.2177 | 1.2177 | 3.15% |
| 2015-04-30 | 1.1805 | 1.1805 | -0.11% |
| 2015-04-24 | 1.1818 | 1.1818 | 1.42% |
| 2015-04-17 | 1.1653 | 1.1653 | 2.55% |
| 2015-04-10 | 1.1363 | 1.1363 | -4.98% |
| 2015-04-03 | 1.1958 | 1.1958 | 1.37% |
| 2015-03-27 | 1.1796 | 1.1796 | 6.52% |
| 2015-03-20 | 1.1074 | 1.1074 | 4.18% |
| 2015-03-13 | 1.0630 | 1.0630 | -1.94% |
| 2015-03-06 | 1.0840 | 1.0840 | 1.15% |
| 2015-02-27 | 1.0717 | 1.0717 | 3.48% |
| 2015-02-13 | 1.0357 | 1.0357 | 1.99% |
| 2015-02-06 | 1.0155 | 1.0155 | -1.90% |
| 2015-01-30 | 1.0352 | 1.0352 | 2.72% |
| 2015-01-23 | 1.0078 | 1.0078 | 2.73% |
| 2015-01-16 | 0.9810 | 0.9810 | 0.81% |
| 2015-01-09 | 0.9731 | 0.9731 | 0.21% |
| 2015-01-01 | 0.9711 | 0.9711 | -0.46% |
| 2014-12-26 | 0.9756 | 0.9756 | -1.21% |
| 2014-12-19 | 0.9875 | 0.9875 | -2.46% |
| 2014-12-12 | 1.0124 | 1.0124 | 0.76% |
| 2014-12-05 | 1.0048 | 1.0048 | 1.35% |
| 2014-11-28 | 0.9914 | 0.9914 | 1.58% |
| 2014-11-21 | 0.9760 | 0.9760 | -2.47% |
| 2014-11-14 | 1.0007 | 1.0007 | -1.65% |
| 2014-11-07 | 1.0175 | 1.0175 | -0.34% |
| 2014-11-01 | 1.0210 | 1.0210 | 2.48% |
| 2014-10-24 | 0.9963 | 0.9963 | -0.37% |
| 2014-10-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -10.97% | -3.14% | -13.20% | -- | -- | -- | 3.79% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.79% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 11860/15132 | 8631/14075 | 8956/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 3.79% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 22.16% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -26.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.14 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.15 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.23 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-09-01 | 1.0378 | 1.0378 | -10.98% |
| 2015-08-01 | 1.1658 | 1.1658 | 0.02% |
| 2015-07-01 | 1.1656 | 1.1656 | -4.12% |
| 2015-06-01 | 1.2157 | 1.2157 | -7.92% |
| 2015-05-01 | 1.3202 | 1.3202 | 11.83% |
| 2015-04-01 | 1.1805 | 1.1805 | 0.08% |
| 2015-03-01 | 1.1796 | 1.1796 | 10.07% |
| 2015-02-01 | 1.0717 | 1.0717 | 3.53% |
| 2015-01-01 | 1.0352 | 1.0352 | 6.11% |
| 2014-12-01 | 0.9756 | 0.9756 | -1.59% |
| 2014-11-01 | 0.9914 | 0.9914 | -0.49% |
| 2014-10-01 | 0.9963 | 0.9963 | -0.37% |
| 2015-09-01 | 1.0378 | 1.0378 | -14.63% |
| 2015-06-01 | 1.2157 | 1.2157 | 3.06% |
| 2015-03-01 | 1.1796 | 1.1796 | 20.91% |
| 2014-12-01 | 0.9756 | 0.9756 | -2.44% |
基金全称 |
云南信托·中金·云信私募工场(五期)证券投资集合资金信托计划第14期(悦禄挚友2期) |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-10-17 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
1662 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：上海悦禄资产管理中心（有限合伙）位于上海市嘉定区福海路1011号1幢A区1090室交通便利。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月10日，如遇节假日顺延至下一工作日 |
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