| 2018-04-24 | 0.9940 | 0.9940 | -1.17% |
| 2018-04-16 | 1.0058 | 1.0058 | -1.05% |
| 2018-04-11 | 1.0165 | 1.0165 | 0.15% |
| 2018-04-09 | 1.0150 | 1.0150 | -0.23% |
| 2018-04-04 | 1.0173 | 1.0173 | -1.54% |
| 2018-03-30 | 1.0332 | 1.0332 | 2.15% |
| 2018-03-26 | 1.0115 | 1.0115 | -1.84% |
| 2018-03-15 | 1.0305 | 1.0305 | -9.25% |
| 2016-07-06 | 1.1355 | 1.1355 | 1.43% |
| 2016-05-06 | 1.1195 | 1.1195 | -4.30% |
| 2016-03-24 | 1.1698 | 1.1698 | -0.64% |
| 2016-02-24 | 1.1773 | 1.1773 | 7.69% |
| 2016-02-15 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% |
| 2016-02-03 | 1.0932 | 1.0932 | -0.39% |
| 2016-01-25 | 1.0975 | 1.0975 | 0.20% |
| 2016-01-22 | 1.0953 | 1.0953 | 0.38% |
| 2016-01-15 | 1.0912 | 1.0912 | -1.36% |
| 2016-01-06 | 1.1062 | 1.1062 | -1.92% |
| 2015-12-31 | 1.1278 | 1.1278 | -0.67% |
| 2015-12-24 | 1.1354 | 1.1354 | 0.26% |
| 2015-12-15 | 1.1324 | 1.1324 | 0.75% |
| 2015-12-11 | 1.1240 | 1.1240 | -0.25% |
| 2015-12-07 | 1.1268 | 1.1268 | 0.55% |
| 2015-12-02 | 1.1206 | 1.1206 | -1.38% |
| 2015-11-24 | 1.1363 | 1.1363 | -0.67% |
| 2015-11-16 | 1.1440 | 1.1440 | 0.39% |
| 2015-11-11 | 1.1396 | 1.1396 | 0.49% |
| 2015-11-06 | 1.1340 | 1.1340 | 0.61% |
| 2015-10-26 | 1.1271 | 1.1271 | 0.01% |
| 2015-10-23 | 1.1270 | 1.1270 | 0.14% |
| 2015-10-15 | 1.1254 | 1.1254 | 0.63% |
| 2015-10-09 | 1.1184 | 1.1184 | 0.19% |
| 2015-09-30 | 1.1163 | 1.1163 | -0.19% |
| 2015-09-24 | 1.1184 | 1.1184 | 0.28% |
| 2015-09-18 | 1.1153 | 1.1153 | -0.39% |
| 2015-09-11 | 1.1197 | 1.1197 | 0.32% |
| 2015-09-07 | 1.1161 | 1.1161 | -0.25% |
| 2015-09-02 | 1.1189 | 1.1189 | 0.14% |
| 2015-08-28 | 1.1173 | 1.1173 | -0.38% |
| 2015-08-24 | 1.1216 | 1.1216 | -2.42% |
| 2015-08-21 | 1.1494 | 1.1494 | 0.03% |
| 2015-08-14 | 1.1490 | 1.1490 | 0.98% |
| 2015-08-06 | 1.1379 | 1.1379 | 0.39% |
| 2015-07-31 | 1.1335 | 1.1335 | -1.54% |
| 2015-07-24 | 1.1512 | 1.1512 | 2.32% |
| 2015-07-15 | 1.1251 | 1.1251 | 1.80% |
| 2015-07-10 | 1.1052 | 1.1052 | 0.91% |
| 2015-07-02 | 1.0952 | 1.0952 | -4.79% |
| 2015-06-24 | 1.1503 | 1.1503 | 1.61% |
| 2015-06-19 | 1.1321 | 1.1321 | -1.93% |
| 2015-06-11 | 1.1544 | 1.1544 | -1.55% |
| 2015-06-05 | 1.1726 | 1.1726 | 3.40% |
| 2015-05-29 | 1.1340 | 1.1340 | -1.41% |
| 2015-05-25 | 1.1502 | 1.1502 | 0.11% |
| 2015-05-22 | 1.1489 | 1.1489 | 3.16% |
| 2015-05-15 | 1.1137 | 1.1137 | -1.63% |
| 2015-05-08 | 1.1322 | 1.1322 | -0.51% |
| 2015-04-30 | 1.1380 | 1.1380 | -0.16% |
| 2015-04-24 | 1.1398 | 1.1398 | -0.87% |
| 2015-04-17 | 1.1498 | 1.1498 | 2.14% |
| 2015-04-10 | 1.1257 | 1.1257 | 4.07% |
| 2015-04-03 | 1.0817 | 1.0817 | 1.34% |
| 2015-03-27 | 1.0674 | 1.0674 | 0.23% |
| 2015-03-24 | 1.0649 | 1.0649 | 0.25% |
| 2015-03-20 | 1.0622 | 1.0622 | 1.85% |
| 2015-03-13 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% |
| 2015-03-12 | 1.0429 | 1.0429 | 2.63% |
| 2015-03-06 | 1.0162 | 1.0162 | 0.19% |
| 2015-02-27 | 1.0143 | 1.0143 | 0.30% |
| 2015-02-25 | 1.0113 | 1.0113 | -0.25% |
| 2015-02-17 | 1.0138 | 1.0138 | 0.31% |
| 2015-02-13 | 1.0107 | 1.0107 | 1.25% |
| 2015-02-06 | 0.9982 | 0.9982 | -2.48% |
| 2015-01-30 | 1.0236 | 1.0236 | -1.37% |
| 2015-01-26 | 1.0378 | 1.0378 | -0.40% |
| 2015-01-23 | 1.0420 | 1.0420 | 1.58% |
| 2015-01-16 | 1.0258 | 1.0258 | 0.65% |
| 2015-01-09 | 1.0192 | 1.0192 | -2.85% |
| 2014-12-31 | 1.0491 | 1.0491 | 0.32% |
| 2014-12-24 | 1.0458 | 1.0458 | -1.90% |
| 2014-12-19 | 1.0661 | 1.0661 | 0.23% |
| 2014-12-12 | 1.0637 | 1.0637 | 0.16% |
| 2014-12-05 | 1.0620 | 1.0620 | 2.65% |
| 2014-11-28 | 1.0346 | 1.0346 | 2.97% |
| 2014-11-24 | 1.0048 | 1.0048 | -0.20% |
| 2014-11-21 | 1.0068 | 1.0068 | -0.77% |
| 2014-11-14 | 1.0146 | 1.0146 | 0.05% |
| 2014-11-07 | 1.0141 | 1.0141 | 1.01% |
| 2014-10-31 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
| 2014-10-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -1.73% | -- | -- | -- | -12.79% | -- | -0.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60.77% |
同类平均 |
-10.04% | -12.72% | -15.19% | -5.39% | 5.34% | 4.25% | 14.31% | 5.90% |
同类排名 |
--/42356 | 7753/42356 | --/42356 | --/42356 | --/42356 | 1632/42356 | --/42356 | 10764/42356 |
四分位排名 |
差 |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -5.61% | -4.26% | -- | -0.17% |
年化波动率 |
-- | 2.31% | 1.44% | -- | 1.53% |
最大回撤 |
-- | 12.46% | 15.57% | -- | 15.57% |
夏普比率 |
-- | -2.99 | -3.57 | -- | -0.60 |
CALMAR比率 |
-- | -0.45 | -0.27 | -- | -0.01 |
索提诺比率 |
-- | -0.66 | -0.44 | -- | -0.18 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.1195 | 1.1195 | -4.30% |
| 2016-04-01 | 1.1698 | 1.1698 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.1698 | 1.1698 | -0.64% |
| 2016-02-01 | 1.1773 | 1.1773 | 7.27% |
| 2016-01-01 | 1.0975 | 1.0975 | -2.69% |
| 2015-12-01 | 1.1278 | 1.1278 | -0.75% |
| 2015-11-01 | 1.1363 | 1.1363 | 0.82% |
| 2015-10-01 | 1.1271 | 1.1271 | 0.97% |
| 2015-09-01 | 1.1163 | 1.1163 | -0.09% |
| 2015-08-01 | 1.1173 | 1.1173 | -1.43% |
| 2015-07-01 | 1.1335 | 1.1335 | -1.46% |
| 2015-06-01 | 1.1503 | 1.1503 | 1.44% |
| 2015-05-01 | 1.1340 | 1.1340 | -0.35% |
| 2015-04-01 | 1.1380 | 1.1380 | 6.61% |
| 2015-03-01 | 1.0674 | 1.0674 | 5.24% |
| 2015-02-01 | 1.0143 | 1.0143 | -0.91% |
| 2015-01-01 | 1.0236 | 1.0236 | -2.43% |
| 2014-12-01 | 1.0491 | 1.0491 | 1.40% |
| 2014-11-01 | 1.0346 | 1.0346 | 3.05% |
| 2014-10-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
| 2018-04-01 | 0.9940 | 0.9940 | -3.79% |
| 2018-03-01 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.1195 | 1.1195 | -4.30% |
| 2016-03-01 | 1.1698 | 1.1698 | 3.72% |
| 2015-12-01 | 1.1278 | 1.1278 | 1.03% |
| 2015-09-01 | 1.1163 | 1.1163 | -2.96% |
| 2015-06-01 | 1.1503 | 1.1503 | 7.77% |
| 2015-03-01 | 1.0674 | 1.0674 | 1.74% |
| 2014-12-01 | 1.0491 | 1.0491 | 4.91% |
基金全称 |
山东信托-尊岳进取5号证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
2015-04-23 00:00:00 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-10-24 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
信托 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）（Haitong Securities Company Limited SH:600837）是国内成立最早、综合实力最强的证券公司之一，拥有一体化的业务平台、庞大的营销网络以及雄厚的客户基础，经纪、投行和资产管理等传统业务位居行业前茅，融资融券、股指期货和PE投资等创新业务领先行业。
投资理念：<p>海通资产管理凭籍成立专业资产管理公司的契机，坚持“决策民主、管理规范、操作精细、文化多元”的管理理念，倾心打造高素质的资产管理专业团队，矢志成为国内一流、受人尊敬的资产管理公司。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
申购每月开放，赎回每季度开放。 |
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