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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 2.4837 2.4837 1.10%
2018-06-15 2.4566 2.4566 0.61%
2018-06-08 2.4417 2.4417 0.05%
2018-06-01 2.4406 2.4406 -0.20%
2018-05-25 2.4455 2.4455 -0.34%
2018-05-18 2.4538 2.4538 -0.82%
2018-05-11 2.4742 2.4742 3.16%
2018-05-04 2.3984 2.3984 -1.02%
2018-04-27 2.4230 2.4230 -0.11%
2018-04-20 2.4256 2.4256 -1.31%
2018-04-13 2.4578 2.4578 1.52%
2018-04-04 2.4209 2.4209 -1.71%
2018-03-30 2.4629 2.4629 -1.13%
2018-03-23 2.4910 2.4910 -3.51%
2018-03-16 2.5815 2.5815 0.93%
2018-03-09 2.5576 2.5576 1.38%
2018-03-02 2.5227 2.5227 -3.29%
2018-02-23 2.6085 2.6085 -3.68%
2018-02-02 2.7082 2.7082 -1.60%
2018-01-26 2.7523 2.7523 6.41%
2018-01-19 2.5864 2.5864 -2.85%
2018-01-12 2.6623 2.6623 2.65%
2018-01-05 2.5935 2.5935 2.68%
2017-12-29 2.5257 2.5257 -2.35%
2017-12-22 2.5864 2.5864 3.21%
2017-12-15 2.5059 2.5059 -0.65%
2017-12-08 2.5223 2.5223 0.79%
2017-12-01 2.5025 2.5025 -4.51%
2017-11-24 2.6208 2.6208 0.43%
2017-11-17 2.6097 2.6097 1.40%
2017-11-10 2.5736 2.5736 3.82%
2017-11-03 2.4789 2.4789 -0.74%
2017-10-27 2.4973 2.4973 2.64%
2017-10-20 2.4330 2.4330 0.84%
2017-10-13 2.4128 2.4128 3.29%
2017-09-29 2.3360 2.3360 -0.03%
2017-09-22 2.3368 2.3368 0.52%
2017-09-15 2.3247 2.3247 -0.03%
2017-09-08 2.3255 2.3255 -0.46%
2017-09-01 2.3362 2.3362 0.05%
2017-08-25 2.3350 2.3350 2.99%
2017-08-18 2.2672 2.2672 2.09%
2017-08-11 2.2207 2.2207 -2.21%
2017-08-04 2.2709 2.2709 -0.41%
2017-07-28 2.2803 2.2803 -1.05%
2017-07-21 2.3046 2.3046 -0.45%
2017-07-14 2.3150 2.3150 0.01%
2017-07-07 2.3148 2.3148 0.09%
2017-06-30 2.3127 2.3127 -0.18%
2017-06-23 2.3169 2.3169 0.05%
2017-06-16 2.3158 2.3158 0.11%
2017-06-09 2.3133 2.3133 -0.56%
2017-06-02 2.3263 2.3263 -0.33%
2017-05-26 2.3341 2.3341 1.06%
2017-05-19 2.3097 2.3097 -0.37%
2017-05-12 2.3182 2.3182 0.75%
2017-05-05 2.3009 2.3009 0.38%
2017-04-28 2.2922 2.2922 -0.97%
2017-04-21 2.3146 2.3146 0.00%
2017-04-14 2.3146 2.3146 -0.48%
2017-04-07 2.3258 2.3258 1.95%
2017-03-31 2.2814 2.2814 -0.76%
2017-03-24 2.2989 2.2989 0.60%
2017-03-17 2.2852 2.2852 -0.75%
2017-03-10 2.3025 2.3025 -0.51%
2017-03-03 2.3144 2.3144 0.11%
2017-02-24 2.3119 2.3119 -0.02%
2016-12-16 2.3123 2.3123 -1.09%
2016-12-09 2.3377 2.3377 0.03%
2016-12-02 2.3371 2.3371 -0.86%
2016-11-25 2.3573 2.3573 0.90%
2016-11-18 2.3363 2.3363 -3.31%
2016-11-11 2.4162 2.4162 2.66%
2016-11-04 2.3535 2.3535 0.00%
2016-10-28 2.3534 2.3534 -0.06%
2016-10-21 2.3549 2.3549 -0.05%
2016-10-14 2.3560 2.3560 -0.34%
2016-09-30 2.3640 2.3640 0.01%
2016-09-23 2.3637 2.3637 0.17%
2016-09-14 2.3596 2.3596 -0.30%
2016-09-09 2.3668 2.3668 0.46%
2016-09-02 2.3559 2.3559 -1.07%
2016-08-26 2.3813 2.3813 -2.17%
2016-08-19 2.4341 2.4341 -1.19%
2016-08-12 2.4634 2.4634 -0.12%
2016-08-05 2.4663 2.4663 0.05%
2016-07-29 2.4651 2.4651 -0.09%
2016-07-22 2.4673 2.4673 -0.08%
2016-07-15 2.4693 2.4693 0.02%
2016-07-08 2.4688 2.4688 -0.08%
2016-07-01 2.4707 2.4707 0.74%
2016-06-24 2.4526 2.4526 -0.30%
2016-06-17 2.4600 2.4600 -0.33%
2016-06-08 2.4681 2.4681 -0.01%
2016-06-03 2.4684 2.4684 0.01%
2016-05-27 2.4681 2.4681 -0.39%
2016-05-20 2.4778 2.4778 0.84%
2016-05-13 2.4572 2.4572 -0.24%
2016-05-06 2.4632 2.4632 -1.32%
2016-04-29 2.4961 2.4961 0.59%
2016-04-22 2.4815 2.4815 0.71%
2016-04-15 2.4640 2.4640 0.23%
2016-04-08 2.4584 2.4584 0.17%
2016-04-01 2.4543 2.4543 0.34%
2016-03-25 2.4461 2.4461 0.26%
2016-03-18 2.4397 2.4397 -0.39%
2016-03-11 2.4493 2.4493 0.94%
2016-03-04 2.4266 2.4266 2.35%
2016-02-26 2.3710 2.3710 1.30%
2016-02-19 2.3406 2.3406 0.94%
2016-02-05 2.3189 2.3189 1.55%
2016-01-29 2.2834 2.2834 0.37%
2016-01-22 2.2750 2.2750 -0.28%
2016-01-15 2.2815 2.2815 0.00%
2016-01-08 2.2815 2.2815 -2.17%
2015-12-31 2.3320 2.3320 -0.64%
2015-12-25 2.3470 2.3470 0.66%
2015-12-18 2.3315 2.3315 0.36%
2015-12-11 2.3231 2.3231 -0.30%
2015-12-04 2.3302 2.3302 -0.15%
2015-11-27 2.3338 2.3338 -3.37%
2015-11-20 2.4151 2.4151 3.21%
2015-11-13 2.3399 2.3399 1.86%
2015-11-06 2.2971 2.2971 6.48%
2015-10-30 2.1574 2.1574 -0.51%
2015-10-23 2.1685 2.1685 1.98%
2015-10-16 2.1265 2.1265 0.01%
2015-10-09 2.1263 2.1263 -0.16%
2015-09-30 2.1298 2.1298 0.15%
2015-09-25 2.1266 2.1266 -0.06%
2015-09-18 2.1279 2.1279 -0.24%
2015-09-11 2.1330 2.1330 0.01%
2015-09-02 2.1327 2.1327 -0.91%
2015-08-28 2.1522 2.1522 3.30%
2015-08-21 2.0834 2.0834 0.40%
2015-08-14 2.0751 2.0751 0.54%
2015-08-07 2.0639 2.0639 -0.18%
2015-07-31 2.0676 2.0676 -0.16%
2015-07-24 2.0710 2.0710 0.06%
2015-07-17 2.0697 2.0697 0.50%
2015-07-10 2.0594 2.0594 0.28%
2015-07-03 2.0536 2.0536 -9.33%
2015-06-26 2.2649 2.2649 -1.78%
2015-06-19 2.3060 2.3060 -9.15%
2015-06-12 2.5383 2.5383 4.03%
2015-06-05 2.4399 2.4399 4.60%
2015-05-29 2.3325 2.3325 1.82%
2015-05-22 2.2908 2.2908 11.87%
2015-05-15 2.0478 2.0478 9.77%
2015-05-08 1.8655 1.8655 -5.59%
2015-04-30 1.9759 1.9759 1.01%
2015-04-24 1.9561 1.9561 1.55%
2015-04-17 1.9263 1.9263 4.92%
2015-04-10 1.8359 1.8359 6.37%
2015-04-03 1.7260 1.7260 3.63%
2015-03-27 1.6656 1.6656 1.62%
2015-03-20 1.6391 1.6391 2.55%
2015-03-13 1.5984 1.5984 -1.23%
2015-03-06 1.6183 1.6183 1.54%
2015-02-27 1.5938 1.5938 0.28%
2015-02-17 1.5893 1.5893 0.85%
2015-02-13 1.5759 1.5759 -1.92%
2015-02-06 1.6068 1.6068 -1.10%
2015-01-30 1.6246 1.6246 -2.68%
2015-01-23 1.6694 1.6694 1.01%
2015-01-16 1.6527 1.6527 0.59%
2015-01-09 1.6430 1.6430 0.12%
2014-12-31 1.6411 1.6411 0.10%
2014-12-26 1.6395 1.6395 -7.08%
2014-12-19 1.7645 1.7645 1.20%
2014-12-12 1.7436 1.7436 1.67%
2014-12-05 1.7149 1.7149 29.70%
2014-11-28 1.3222 1.3222 18.26%
2014-11-21 1.1180 1.1180 -1.78%
2014-11-14 1.1383 1.1383 4.17%
2014-11-07 1.0927 1.0927 1.28%
2014-10-31 1.0789 1.0789 7.89%
2014-10-22 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -5.04% -0.93% -11.44% -3.25% 4.24% 28.57% -- 139.84%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 56.06%

同类平均

 -10.89% -22.19% -9.45% -5.24% 6.58% 6.62% 8.09% 7.92%

同类排名

 247/5230 91/5230 271/5230 321/5230 386/5230 59/5230 --/5230 126/5230

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 7.20% 0.63% 2.57% -- 40.44%

年化波动率

 12.20% 5.46% 4.60% -- 9.05%

最大回撤

 12.86% 12.86% 12.86% -- 19.10%

夏普比率

 0.38 -0.12 0.37 -- 4.39

CALMAR比率

 0.56 0.05 0.20 -- 2.12

索提诺比率

 0.36 -0.15 -0.00 -- 1.98

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 2.4455 2.4455 0.82%
2018-04-01 2.4230 2.4230 -2.73%
2018-03-01 2.4629 2.4629 -2.37%
2018-02-01 2.6085 2.6085 0.85%
2018-01-01 2.7523 2.7523 6.41%
2017-12-01 2.5257 2.5257 0.00%
2017-11-01 2.6208 2.6208 7.72%
2017-10-01 2.4973 2.4973 3.50%
2017-09-01 2.3360 2.3360 -0.01%
2017-08-01 2.3350 2.3350 1.32%
2017-07-01 2.2803 2.2803 -1.49%
2017-06-01 2.3127 2.3127 -0.58%
2017-05-01 2.3341 2.3341 0.84%
2017-04-01 2.2922 2.2922 0.00%
2017-03-01 2.2814 2.2814 -1.43%
2017-02-01 2.3144 2.3144 0.00%
2016-12-01 2.3123 2.3123 -1.06%
2016-11-01 2.3573 2.3573 0.17%
2016-10-01 2.3534 2.3534 -0.45%
2016-09-01 2.3640 2.3640 -3.75%
2016-08-01 2.3813 2.3813 -3.40%
2016-07-01 2.4651 2.4651 0.51%
2016-06-01 2.4526 2.4526 -0.63%
2016-05-01 2.4681 2.4681 -1.12%
2016-04-01 2.4961 2.4961 2.04%
2016-03-01 2.4461 2.4461 3.17%
2016-02-01 2.3710 2.3710 3.84%
2016-01-01 2.2834 2.2834 -2.08%
2015-12-01 2.3320 2.3320 -0.08%
2015-11-01 2.3338 2.3338 8.18%
2015-10-01 2.1574 2.1574 1.30%
2015-09-01 2.1298 2.1298 -1.04%
2015-08-01 2.1522 2.1522 4.09%
2015-07-01 2.0676 2.0676 -8.71%
2015-06-01 2.2649 2.2649 -2.90%
2015-05-01 2.3325 2.3325 18.05%
2015-04-01 1.9759 1.9759 18.63%
2015-03-01 1.6656 1.6656 4.50%
2015-02-01 1.5938 1.5938 -1.90%
2015-01-01 1.6246 1.6246 -1.01%
2014-12-01 1.6411 1.6411 24.12%
2014-11-01 1.3222 1.3222 22.55%
2014-10-01 1.0789 1.0789 7.89%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 2.4406 2.4406 0.00%
2018-04-01 2.3984 2.3984 -2.62%
2018-03-01 2.4629 2.4629 -2.37%
2018-02-01 2.5227 2.5227 -6.85%
2018-01-01 2.7082 2.7082 0.00%
2017-12-01 2.5257 2.5257 0.00%
2017-11-01 2.5025 2.5025 0.00%
2017-10-01 2.4789 2.4789 0.00%
2017-09-01 2.3360 2.3360 -0.01%
2017-08-01 2.3362 2.3362 0.00%
2017-07-01 2.2709 2.2709 -1.81%
2017-06-01 2.3127 2.3127 -0.58%
2017-05-01 2.3263 2.3263 0.00%
2017-04-01 2.2922 2.2922 0.00%
2017-03-01 2.2814 2.2814 -1.43%
2017-02-01 2.3144 2.3144 0.00%
2016-12-01 2.3119 2.3119 -1.09%
2016-11-01 2.3371 2.3371 -0.70%
2016-10-01 2.3535 2.3535 -0.45%
2016-09-01 2.3640 2.3640 -3.75%
2016-06-01 2.4526 2.4526 0.27%
2016-03-01 2.4461 2.4461 4.89%
2015-12-01 2.3320 2.3320 9.49%
2015-09-01 2.1298 2.1298 -5.96%
2015-06-01 2.2649 2.2649 35.98%
2015-03-01 1.6656 1.6656 1.49%
2014-12-01 1.6411 1.6411 64.11%

基金全称

乐瑞宏观配置3号基金

封闭期限

2015-10-21 00:00:00

基金状态

正在运行

托管银行

招商证券股份有限公司

基金公司

乐瑞资产

成立日期

2014-10-22

基金经理

王笑冬 韩迪

组织形式

私募通道

投资策略

其他

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

乐瑞资产

核心人物： 唐毅亭

公司简介：北京乐瑞资产管理有限公司由中国债券市场第一代投资人发起设立，成立于2011年4月，专注于债券等低风险领域投资。

投资理念：乐瑞资产致力于成为中国最优秀的低风险领域投资专家，帮助投资者在承担有限风险的前提下获取持续稳定的可观收益，实现资产的保值增值。 为创造长期稳定的投资回报，实现公司愿景和投资目标，乐瑞资产坚持以大类资产配置为核心，通过严谨量化的宏观分析研究，跟踪识别不同类别金融资产的牛熊循环周期，利用乐瑞资产在债券、理财产品、新股申购、可转债、套利对冲等低风险投资领域长期耕耘获得的竞争优势，构建具备良好风险收益比的跨资产类别投资组合，从而规避单一资产类别风险，获得持续稳定的投资回报。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

每月第五个工作日

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