| 2015-08-07 | 1.0840 | 1.0840 | -0.02% |
| 2015-07-31 | 1.0842 | 1.0842 | -0.02% |
| 2015-07-24 | 1.0844 | 1.0844 | -0.02% |
| 2015-07-17 | 1.0846 | 1.0846 | -0.50% |
| 2015-07-10 | 1.0901 | 1.0901 | 3.00% |
| 2015-07-03 | 1.0583 | 1.0583 | 0.53% |
| 2015-06-26 | 1.0527 | 1.0527 | 2.87% |
| 2015-06-19 | 1.0233 | 1.0233 | -1.99% |
| 2015-06-05 | 1.0441 | 1.0441 | 1.11% |
| 2015-05-29 | 1.0326 | 1.0326 | 1.24% |
| 2015-05-15 | 1.0200 | 1.0200 | 0.10% |
| 2015-05-08 | 1.0190 | 1.0190 | 0.48% |
| 2015-04-30 | 1.0141 | 1.0141 | -0.55% |
| 2015-04-24 | 1.0197 | 1.0197 | 1.26% |
| 2015-04-17 | 1.0070 | 1.0070 | -1.76% |
| 2015-04-10 | 1.0250 | 1.0250 | -0.55% |
| 2015-04-03 | 1.0307 | 1.0307 | 1.37% |
| 2015-03-27 | 1.0168 | 1.0168 | 0.74% |
| 2015-03-20 | 1.0093 | 1.0093 | 0.56% |
| 2015-03-13 | 1.0037 | 1.0037 | 0.43% |
| 2015-03-06 | 0.9994 | 0.9994 | 3.23% |
| 2015-02-27 | 0.9681 | 0.9681 | 1.03% |
| 2015-02-13 | 0.9582 | 0.9582 | -0.38% |
| 2015-02-06 | 0.9619 | 0.9619 | 0.80% |
| 2015-01-30 | 0.9543 | 0.9543 | 0.72% |
| 2015-01-23 | 0.9475 | 0.9475 | 0.78% |
| 2015-01-16 | 0.9402 | 0.9402 | 1.28% |
| 2015-01-09 | 0.9283 | 0.9283 | -0.03% |
| 2015-01-01 | 0.9286 | 0.9286 | 0.05% |
| 2014-12-26 | 0.9281 | 0.9281 | 0.22% |
| 2014-12-19 | 0.9261 | 0.9261 | -4.02% |
| 2014-12-12 | 0.9649 | 0.9649 | -0.95% |
| 2014-12-05 | 0.9742 | 0.9742 | -1.79% |
| 2014-11-28 | 0.9920 | 0.9920 | 0.34% |
| 2014-11-21 | 0.9886 | 0.9886 | -0.13% |
| 2014-11-14 | 0.9899 | 0.9899 | -0.47% |
| 2014-11-07 | 0.9946 | 0.9946 | 0.22% |
| 2014-11-01 | 0.9924 | 0.9924 | -0.39% |
| 2014-10-24 | 0.9963 | 0.9963 | 0.20% |
| 2014-10-17 | 0.9943 | 0.9943 | -0.94% |
| 2014-10-10 | 1.0037 | 1.0037 | 0.11% |
| 2014-09-30 | 1.0026 | 1.0026 | 0.11% |
| 2014-09-26 | 1.0015 | 1.0015 | 0.09% |
| 2014-09-19 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% |
| 2014-09-12 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% |
| 2014-09-05 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 2014-08-29 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 2.43% | 6.89% | 12.69% | -- | -- | -- | 8.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67.09% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
414/1683 | 179/1392 | 124/1313 | 119/1162 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 8.41% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 9.01% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -7.73% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.54 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.09 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.58 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-08-01 | 1.0840 | 1.0840 | -0.02% |
| 2015-07-01 | 1.0842 | 1.0842 | 2.99% |
| 2015-06-01 | 1.0527 | 1.0527 | 1.95% |
| 2015-05-01 | 1.0326 | 1.0326 | 1.82% |
| 2015-04-01 | 1.0141 | 1.0141 | -0.27% |
| 2015-03-01 | 1.0168 | 1.0168 | 5.03% |
| 2015-02-01 | 0.9681 | 0.9681 | 1.45% |
| 2015-01-01 | 0.9543 | 0.9543 | 2.82% |
| 2014-12-01 | 0.9281 | 0.9281 | -6.44% |
| 2014-11-01 | 0.9920 | 0.9920 | -0.43% |
| 2014-10-01 | 0.9963 | 0.9963 | -0.63% |
| 2014-09-01 | 1.0026 | 1.0026 | 0.27% |
| 2014-08-01 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0840 | 1.0840 | 2.97% |
| 2015-06-01 | 1.0527 | 1.0527 | 3.53% |
| 2015-03-01 | 1.0168 | 1.0168 | 9.56% |
| 2014-12-01 | 0.9281 | 0.9281 | -7.43% |
| 2014-09-01 | 1.0026 | 1.0026 | 0.27% |
基金全称 |
外贸信托·安进12期盈融达量化对冲稳健1期尊享G期集合资金信托计划 |
封闭期限 |
2015-09-25 00:00:00 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-08-29 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：盈融达投资，创立于2006年;注册资本：RMB1000万;
投资理念：盈融达投资，致力于成为能够代表其特有市场风格的私募基金管理公司。盈融达投资，投资理念：1、产品净值走势是资产管理水平的最直接的体现，专业机构要做到在各种市场环境中都能实现风控和收益目标；2、盈融达通过长、中、短期多种盈利模式的组合，在各种市场环境中稳健进取，为客户获得最佳收益；
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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