2018-05-31 | 0.9144 | 0.9144 | -0.66% |
2018-04-28 | 0.9205 | 0.9205 | -2.23% |
2018-03-30 | 0.9415 | 0.9415 | 0.74% |
2018-02-28 | 0.9346 | 0.9346 | -4.83% |
2018-01-31 | 0.9820 | 0.9820 | 0.12% |
2017-12-29 | 0.9808 | 0.9808 | 9.24% |
2017-11-30 | 0.8978 | 0.8978 | -3.34% |
2017-10-31 | 0.9288 | 0.9288 | 3.34% |
2017-09-30 | 0.8988 | 0.8988 | 0.94% |
2017-08-31 | 0.8904 | 0.8904 | 6.48% |
2017-07-31 | 0.8362 | 0.8362 | 7.52% |
2017-06-30 | 0.7777 | 0.7777 | 4.40% |
2017-05-31 | 0.7449 | 0.7449 | -4.54% |
2017-04-28 | 0.7803 | 0.7803 | -2.39% |
2017-03-31 | 0.7994 | 0.7994 | -2.43% |
2017-02-28 | 0.8193 | 0.8193 | 3.95% |
2017-01-26 | 0.7882 | 0.7882 | 2.26% |
2016-12-30 | 0.7708 | 0.7708 | -8.15% |
2016-11-30 | 0.8392 | 0.8392 | 6.23% |
2016-10-31 | 0.7900 | 0.7900 | 2.07% |
2016-09-30 | 0.7740 | 0.7740 | -1.17% |
2016-08-31 | 0.7832 | 0.7832 | 1.87% |
2016-07-29 | 0.7688 | 0.7688 | 0.38% |
2016-06-30 | 0.7659 | 0.7659 | 0.78% |
2016-05-31 | 0.7600 | 0.7600 | 0.84% |
2016-04-29 | 0.7537 | 0.7537 | 0.05% |
2016-03-31 | 0.7533 | 0.7533 | 0.64% |
2016-02-29 | 0.7485 | 0.7485 | -0.81% |
2016-01-29 | 0.7546 | 0.7546 | -22.01% |
2015-12-31 | 0.9675 | 0.9675 | 2.78% |
2015-11-30 | 0.9413 | 0.9413 | -0.51% |
2015-10-30 | 0.9461 | 0.9461 | 2.66% |
2015-09-30 | 0.9216 | 0.9216 | -5.60% |
2015-08-31 | 0.9763 | 0.9763 | -6.37% |
2015-07-31 | 1.0427 | 1.0427 | -21.78% |
2015-06-30 | 1.3330 | 1.3330 | -3.36% |
2015-05-29 | 1.3794 | 1.3794 | 6.71% |
2015-04-30 | 1.2927 | 1.2927 | 10.22% |
2015-03-31 | 1.1728 | 1.1728 | 8.23% |
2015-02-28 | 1.0836 | 1.0836 | 7.56% |
2015-01-30 | 1.0074 | 1.0074 | 0.74% |
2014-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | -4.55% |
2014-11-28 | 1.0477 | 1.0477 | 4.77% |
2014-10-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-6.15% | -2.23% | -6.26% | -0.89% | 17.97% | -28.79% | -- | -7.95% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50.05% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
7061/44568 | 32685/44568 | 5911/44568 | 2832/44568 | 1328/44568 | 2191/44568 | --/44568 | 11772/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
22.75% | 10.16% | -11.24% | -- | -2.39% |
年化波动率 |
6.83% | 3.76% | 3.90% | -- | 4.35% |
最大回撤 |
6.88% | 11.24% | 44.12% | -- | 46.00% |
夏普比率 |
2.95 | 2.36 | -3.10 | -- | -0.72 |
CALMAR比率 |
3.31 | 0.90 | -0.25 | -- | -0.05 |
索提诺比率 |
2.93 | 0.67 | -0.31 | -- | -0.11 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-05-01 | 0.9144 | 0.9144 | -0.66% |
2018-04-01 | 0.9205 | 0.9205 | -2.23% |
2018-03-01 | 0.9415 | 0.9415 | 0.00% |
2018-02-01 | 0.9346 | 0.9346 | -4.83% |
2018-01-01 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% |
2017-12-01 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% |
2017-11-01 | 0.8978 | 0.8978 | -3.34% |
2017-10-01 | 0.9288 | 0.9288 | 3.34% |
2017-09-01 | 0.8988 | 0.8988 | 0.94% |
2017-08-01 | 0.8904 | 0.8904 | 6.48% |
2017-07-01 | 0.8362 | 0.8362 | 7.52% |
2017-06-01 | 0.7777 | 0.7777 | 4.40% |
2017-05-01 | 0.7449 | 0.7449 | -4.54% |
2017-04-01 | 0.7803 | 0.7803 | -2.39% |
2017-03-01 | 0.7994 | 0.7994 | -2.43% |
2017-02-01 | 0.8193 | 0.8193 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.7882 | 0.7882 | 2.26% |
2016-12-01 | 0.7708 | 0.7708 | -8.15% |
2016-11-01 | 0.8392 | 0.8392 | 6.23% |
2016-10-01 | 0.7900 | 0.7900 | 2.07% |
2016-09-01 | 0.7740 | 0.7740 | 0.00% |
2016-08-01 | 0.7832 | 0.7832 | 1.87% |
2016-07-01 | 0.7688 | 0.7688 | 0.38% |
2016-06-01 | 0.7659 | 0.7659 | 0.78% |
2016-05-01 | 0.7600 | 0.7600 | 0.84% |
2016-04-01 | 0.7537 | 0.7537 | 0.05% |
2016-03-01 | 0.7533 | 0.7533 | 0.64% |
2016-02-01 | 0.7485 | 0.7485 | -0.81% |
2016-01-01 | 0.7546 | 0.7546 | -22.01% |
2015-12-01 | 0.9675 | 0.9675 | 2.78% |
2015-11-01 | 0.9413 | 0.9413 | -0.51% |
2015-10-01 | 0.9461 | 0.9461 | 2.66% |
2015-09-01 | 0.9216 | 0.9216 | -5.60% |
2015-08-01 | 0.9763 | 0.9763 | -6.37% |
2015-07-01 | 1.0427 | 1.0427 | -21.78% |
2015-06-01 | 1.3330 | 1.3330 | -3.36% |
2015-05-01 | 1.3794 | 1.3794 | 6.71% |
2015-04-01 | 1.2927 | 1.2927 | 10.22% |
2015-03-01 | 1.1728 | 1.1728 | 8.23% |
2015-02-01 | 1.0836 | 1.0836 | 7.56% |
2015-01-01 | 1.0074 | 1.0074 | 0.74% |
2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | -4.55% |
2014-11-01 | 1.0477 | 1.0477 | 4.77% |
2014-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-05-01 | 0.9144 | 0.9144 | -0.66% |
2018-04-01 | 0.9205 | 0.9205 | -2.23% |
2018-03-01 | 0.9415 | 0.9415 | 0.00% |
2018-02-01 | 0.9346 | 0.9346 | -4.83% |
2018-01-01 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% |
2017-12-01 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% |
2017-11-01 | 0.8978 | 0.8978 | -3.34% |
2017-10-01 | 0.9288 | 0.9288 | 0.00% |
2017-09-01 | 0.8988 | 0.8988 | 0.00% |
2017-08-01 | 0.8904 | 0.8904 | 0.00% |
2017-03-01 | 0.7994 | 0.7994 | -2.43% |
2017-02-01 | 0.8193 | 0.8193 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.7882 | 0.7882 | 0.00% |
2016-12-01 | 0.7708 | 0.7708 | -8.87% |
2016-11-01 | 0.8392 | 0.8392 | 0.00% |
2016-10-01 | 0.7900 | 0.7900 | 0.00% |
2016-09-01 | 0.7740 | 0.7740 | 0.00% |
2016-06-01 | 0.7659 | 0.7659 | 1.67% |
2016-03-01 | 0.7533 | 0.7533 | -22.14% |
2015-12-01 | 0.9675 | 0.9675 | 4.98% |
2015-09-01 | 0.9216 | 0.9216 | -30.86% |
2015-06-01 | 1.3330 | 1.3330 | 13.66% |
2015-03-01 | 1.1728 | 1.1728 | 17.28% |
2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
华润信托-民森尊享N期集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-10-31 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1%,价外收取 |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
每1个月最后一天 |
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