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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 0.7504 0.9504 -1.88%
2018-06-15 0.7648 0.9648 -2.05%
2018-06-08 0.7808 0.9808 -0.31%
2018-06-01 0.7832 0.9832 0.10%
2018-05-31 0.7824 0.9824 -3.22%
2018-05-25 0.8084 1.0084 -1.41%
2018-05-18 0.8200 1.0200 -1.74%
2018-05-15 0.8345 1.0345 0.13%
2018-05-11 0.8334 1.0334 1.20%
2018-05-04 0.8235 1.0235 3.53%
2018-04-27 0.7954 0.9954 0.80%
2018-04-20 0.7891 0.9891 -1.52%
2018-04-16 0.8013 1.0013 -0.63%
2018-04-13 0.8064 1.0064 1.52%
2018-04-04 0.7943 0.9943 -0.60%
2018-03-30 0.7991 0.9991 3.48%
2018-03-23 0.7722 0.9722 -2.75%
2018-03-16 0.7940 0.9940 -0.66%
2018-03-15 0.7993 0.9993 -0.60%
2018-03-09 0.8041 1.0041 0.45%
2018-03-02 0.8005 1.0005 -0.74%
2018-02-28 0.8065 1.0065 3.60%
2018-02-23 0.7785 0.9785 0.58%
2018-02-22 0.7740 0.9740 0.42%
2018-02-14 0.7708 0.9708 1.62%
2018-02-09 0.7585 0.9585 -5.02%
2018-02-02 0.7986 0.9986 -6.44%
2018-01-31 0.8536 1.0536 -5.92%
2018-01-26 0.9073 1.1073 2.30%
2018-01-19 0.8869 1.0869 -0.43%
2018-01-15 0.8907 1.0907 -3.24%
2018-01-12 0.9205 1.1205 0.60%
2017-12-29 0.9150 1.1150 -0.31%
2017-12-22 0.9178 1.1178 -2.71%
2017-12-15 0.9434 1.1434 0.72%
2017-12-08 0.9367 1.1367 -3.17%
2017-12-01 0.9674 1.1674 0.90%
2017-11-30 0.9588 1.1588 -1.42%
2017-11-24 0.9726 1.1726 -0.65%
2017-11-17 0.9790 1.1790 -3.06%
2017-11-10 1.0099 1.2099 2.04%
2017-11-03 0.9897 1.1897 -1.15%
2017-10-31 1.0012 1.2012 -1.46%
2017-10-27 1.0160 1.2160 -2.46%
2017-10-20 1.0416 1.2416 -4.65%
2017-10-13 1.0924 1.2924 1.61%
2017-09-29 1.0751 1.2751 -1.37%
2017-09-22 1.0900 1.2900 0.09%
2017-09-15 1.0890 1.2890 0.94%
2017-09-08 1.0789 1.2789 0.43%
2017-09-01 1.0743 1.2743 3.63%
2017-08-31 1.0367 1.2367 3.25%
2017-08-25 1.0041 1.2041 -3.42%
2017-08-18 1.0397 1.2397 1.54%
2017-08-11 1.0239 1.2239 -1.71%
2017-08-04 1.0417 1.2417 -0.61%
2017-07-31 1.0481 1.2481 2.42%
2017-07-28 1.0233 1.2233 -0.45%
2017-07-21 1.0279 1.2279 -0.46%
2017-07-14 1.0326 1.2326 -1.09%
2017-07-07 1.0440 1.2440 6.29%
2017-06-30 0.9822 1.1822 1.85%
2017-06-23 0.9644 1.1644 0.51%
2017-06-16 0.9595 1.1595 5.24%
2017-06-09 0.9117 1.1117 1.53%
2017-06-02 0.8980 1.0980 -3.33%
2017-05-31 0.9289 1.1289 -0.77%
2017-05-26 0.9361 1.1361 -1.17%
2017-05-19 0.9472 1.1472 1.06%
2017-05-12 0.9373 1.1373 -4.63%
2017-05-05 0.9828 1.1828 -4.29%
2017-04-28 1.0269 1.2269 -1.26%
2017-04-21 1.0400 1.2400 -3.08%
2017-04-14 1.0730 1.2730 -3.10%
2017-04-07 1.1073 1.3073 3.58%
2017-03-31 1.0690 1.2690 0.63%
2017-03-24 1.0623 1.2623 -1.12%
2017-03-17 1.0743 1.2743 0.01%
2017-03-10 1.0742 1.2742 -0.44%
2017-03-03 1.0789 1.2789 1.71%
2017-02-28 1.0608 1.2608 1.78%
2017-02-24 1.0422 1.2422 3.21%
2017-02-17 1.0098 1.2098 -3.45%
2017-02-10 1.0459 1.2459 -1.40%
2017-02-03 1.0607 1.2607 -0.09%
2017-01-26 1.0617 1.2617 0.13%
2017-01-13 1.0603 1.2603 -2.47%
2017-01-06 1.0872 1.2872 1.42%
2016-12-30 1.0720 1.2720 -0.99%
2016-12-23 1.0827 1.2827 -0.46%
2016-12-16 1.0877 1.2877 -1.79%
2016-12-09 1.1075 1.3075 -1.74%
2016-12-02 1.1271 1.3271 -0.63%
2016-11-30 1.1343 1.3343 -1.43%
2016-11-25 1.1508 1.3508 -0.46%
2016-11-18 1.1561 1.3561 -0.30%
2016-11-11 1.1596 1.3596 0.22%
2016-11-04 1.1571 1.3571 0.10%
2016-10-31 1.1559 1.3559 -0.03%
2016-10-28 1.1563 1.3563 -0.60%
2016-10-21 1.1633 1.3633 -0.54%
2016-10-14 1.1696 1.3696 3.18%
2016-09-30 1.1335 1.3335 -1.40%
2016-09-23 1.1496 1.3496 0.79%
2016-09-14 1.1406 1.3406 -3.90%
2016-09-09 1.1869 1.3869 2.92%
2016-09-02 1.1532 1.3532 -0.79%
2016-08-31 1.1624 1.3624 0.41%
2016-08-26 1.1576 1.3576 -1.35%
2016-08-19 1.1735 1.3735 1.32%
2016-08-12 1.1582 1.3582 1.85%
2016-08-05 1.1372 1.3372 0.03%
2016-07-29 1.1369 1.3369 -4.13%
2016-07-25 1.1859 1.3859 0.94%
2016-07-22 1.1748 1.3748 -0.93%
2016-07-18 1.1858 1.3858 0.62%
2016-07-15 1.1785 1.3785 -0.17%
2016-07-08 1.1805 1.3805 0.65%
2016-07-04 1.1729 1.3729 0.45%
2016-07-01 1.1676 1.3676 0.00%
2016-06-30 1.1676 1.3676 1.88%
2016-06-24 1.1460 1.3460 -0.62%
2016-06-17 1.1532 1.3532 -0.68%
2016-06-08 1.1611 1.3611 0.73%
2016-06-03 1.1527 1.3527 1.35%
2016-05-31 1.1374 1.3374 3.39%
2016-05-30 1.1001 1.3001 -1.88%
2016-05-23 1.1212 1.3212 2.15%
2016-05-13 1.0976 1.2976 -1.96%
2016-05-09 1.1195 1.3195 -2.80%
2016-05-06 1.1517 1.3517 -2.02%
2016-04-29 1.1755 1.3755 1.62%
2016-04-22 1.1568 1.3568 -3.88%
2016-04-15 1.2035 1.4035 1.67%
2016-04-08 1.1837 1.3837 -0.31%
2016-04-01 1.1874 1.3874 0.21%
2016-03-31 1.1849 1.3849 0.54%
2016-03-25 1.1785 1.3785 2.50%
2016-03-18 1.1498 1.3498 12.29%
2016-03-11 1.0240 1.2240 1.20%
2016-03-04 1.0119 1.2119 0.04%
2016-02-29 1.0115 1.2115 -3.75%
2016-02-26 1.0509 1.2509 -4.98%
2016-02-19 1.1060 1.3060 4.58%
2016-02-05 1.0576 1.2576 1.08%
2016-01-29 1.0463 1.0463 -6.52%
2016-01-22 1.1193 1.1193 -0.04%
2016-01-15 1.1197 1.1197 -10.19%
2016-01-08 1.2468 1.2468 -8.09%
2015-12-31 1.3565 1.3565 0.92%
2015-12-25 1.3441 1.3441 -3.33%
2015-12-11 1.3904 1.3904 -3.83%
2015-12-04 1.4458 1.4458 1.27%
2015-11-20 1.4276 1.4276 -14.41%
2015-11-13 1.6680 1.6680 -0.06%
2015-11-06 1.6690 1.6690 2.11%
2015-10-30 1.6345 1.6345 -6.05%
2015-10-23 1.7397 1.7397 7.94%
2015-09-30 1.6117 1.6117 2.75%
2015-09-25 1.5685 1.5685 1.76%
2015-09-18 1.5414 1.5414 -3.01%
2015-09-11 1.5892 1.5892 7.60%
2015-09-02 1.4769 1.4769 -7.42%
2015-08-31 1.5953 1.5953 -5.17%
2015-08-28 1.6823 1.6823 3.01%
2015-08-21 1.6331 1.6331 -3.62%
2015-08-14 1.6944 1.6944 6.83%
2015-08-07 1.5860 1.5860 1.12%
2015-07-31 1.5684 1.5684 -5.35%
2015-07-24 1.6571 1.6571 3.43%
2015-07-03 1.6021 1.6021 -10.67%
2015-06-26 1.7935 1.7935 -9.88%
2015-06-12 1.9902 1.9902 15.21%
2015-05-29 1.7275 1.7275 0.72%
2015-05-22 1.7152 1.7152 15.87%
2015-05-15 1.4803 1.4803 8.64%
2015-05-08 1.3626 1.3626 1.46%
2015-04-30 1.3430 1.3430 -1.94%
2015-04-24 1.3695 1.3695 0.68%
2015-04-17 1.3602 1.3602 0.38%
2015-04-10 1.3551 1.3551 3.20%
2015-04-03 1.3131 1.3131 7.12%
2015-03-27 1.2258 1.2258 -1.16%
2015-03-20 1.2402 1.2402 6.43%
2015-03-13 1.1653 1.1653 1.65%
2015-03-06 1.1464 1.1464 -2.41%
2015-02-27 1.1747 1.1747 1.71%
2015-02-13 1.1549 1.1549 4.40%
2015-02-06 1.1062 1.1062 -1.04%
2015-01-30 1.1178 1.1178 -5.79%
2015-01-23 1.1865 1.1865 0.76%
2015-01-16 1.1776 1.1776 1.98%
2015-01-09 1.1547 1.1547 3.48%
2015-01-01 1.1159 1.1159 5.70%
2014-12-26 1.0557 1.0557 -0.85%
2014-12-19 1.0647 1.0647 -0.26%
2014-12-12 1.0675 1.0675 0.64%
2014-12-05 1.0607 1.0607 2.70%
2014-11-21 1.0328 1.0328 1.90%
2014-11-14 1.0135 1.0135 4.38%
2014-11-07 0.9710 0.9710 -2.88%
2014-11-01 0.9998 0.9998 -0.02%
2014-10-30 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -10.00% 3.68% 3.12% -16.79% -16.21% -39.56% -- 2.35%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 52.88%

同类平均

 -10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

 9615/44568 10587/44568 6421/44568 9316/44568 9159/44568 2680/44568 --/44568 11265/44568

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -22.19% -17.26% -19.39% -- -1.36%

年化波动率

 11.21% 6.74% 7.67% -- 6.46%

最大回撤

 31.31% 36.78% 58.16% -- 62.30%

夏普比率

 -2.21 -2.75 -2.64 -- -0.32

CALMAR比率

 -0.71 -0.47 -0.33 -- -0.02

索提诺比率

 -0.79 -0.54 -0.38 -- -0.06

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-04-01 0.7954 0.9954 3.00%
2018-03-01 0.7991 0.9991 -0.74%
2018-02-01 0.8065 1.0065 -4.47%
2018-01-01 0.8536 1.0536 -5.51%
2017-12-01 0.9150 1.1150 -4.49%
2017-11-01 0.9588 1.1588 -7.95%
2017-10-01 1.0012 1.2012 -8.35%
2017-09-01 1.0751 1.2751 0.07%
2017-08-01 1.0367 1.2367 0.86%
2017-07-01 1.0481 1.2481 0.39%
2017-06-01 0.9822 1.1822 9.38%
2017-05-01 0.9289 1.1289 -5.48%
2017-04-01 1.0269 1.2269 -7.26%
2017-03-01 1.0690 1.2690 0.00%
2017-02-01 1.0608 1.2608 0.00%
2017-01-01 1.0617 1.2617 -2.35%
2016-12-01 1.0720 1.2720 -4.89%
2016-11-01 1.1343 1.3343 -1.87%
2016-10-01 1.1559 1.3559 1.97%
2016-09-01 1.1335 1.3335 -2.56%
2016-08-01 1.1624 1.3624 2.24%
2016-07-01 1.1369 1.3369 -2.63%
2016-06-01 1.1676 1.3676 2.66%
2016-05-01 1.1374 1.3374 -3.25%
2016-04-01 1.1755 1.3755 -0.79%
2016-03-01 1.1849 1.3849 17.14%
2016-02-01 1.0115 1.2115 -3.33%
2016-01-01 1.0463 1.0463 -22.86%
2015-12-01 1.3565 1.3565 -4.98%
2015-11-01 1.4276 1.4276 -0.42%
2015-10-01 1.6345 1.6345 1.41%
2015-09-01 1.6117 1.6117 1.03%
2015-08-01 1.5953 1.5953 1.72%
2015-07-01 1.5684 1.5684 -12.55%
2015-06-01 1.7935 1.7935 3.82%
2015-05-01 1.7275 1.7275 28.63%
2015-04-01 1.3430 1.3430 9.56%
2015-03-01 1.2258 1.2258 4.35%
2015-02-01 1.1747 1.1747 5.09%
2015-01-01 1.1178 1.1178 5.88%
2014-12-01 1.0557 1.0557 2.22%
2014-11-01 1.0328 1.0328 3.28%
2014-10-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-04-01 0.8235 1.0235 0.00%
2018-03-01 0.7991 0.9991 -0.74%
2018-02-01 0.8065 1.0065 -4.47%
2018-01-01 0.8536 1.0536 -5.51%
2017-12-01 0.9150 1.1150 -4.49%
2017-11-01 0.9674 1.1674 -2.81%
2017-10-01 1.0012 1.2012 -5.80%
2017-09-01 1.0751 1.2751 0.00%
2017-08-01 1.0743 1.2743 0.00%
2017-07-01 1.0481 1.2481 0.00%
2017-06-01 0.9822 1.1822 0.00%
2017-05-01 0.9289 1.1289 -7.99%
2017-04-01 1.0269 1.2269 -3.32%
2017-03-01 1.0690 1.2690 0.00%
2017-02-01 1.0608 1.2608 0.00%
2017-01-01 1.0607 1.2607 -0.90%
2016-12-01 1.0720 1.2720 -4.90%
2016-11-01 1.1343 1.3343 -1.62%
2016-10-01 1.1559 1.3559 0.00%
2016-09-01 1.1335 1.3335 -2.56%
2016-06-01 1.1676 1.3676 -1.46%
2016-03-01 1.1849 1.3849 -12.65%
2015-12-01 1.3565 1.3565 -4.05%
2015-09-01 1.6117 1.6117 -10.14%
2015-06-01 1.7935 1.7935 46.31%
2015-03-01 1.2258 1.2258 16.11%
2014-12-01 1.0557 1.0557 5.57%

基金全称

外贸信托·光华上智5期证券投资集合资金信托计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中国建设银行股份有限公司

基金公司

光华上智

成立日期

2014-10-30

基金经理

陈永生

组织形式

信托

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
1 2015-11-20 0.2000

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

光华上智

核心人物： 陈永生

公司简介：四川光华上智资产管理有限公司于2011年9月在成都注册成立，注册资本金1000万元。

投资理念：<p>坚持“价值+趋势”的投资理念：通过严谨细致的宏观经济、产业政策和行业发展分析，甄选景气度持续向好的行业;以上市公司的公开信息和实地调研数据为依据，精选内在价值确定、估值优势明显、业绩持续增长的个股;综合大势判断、个股估值和价值偏离进行灵活的波段操作，为客户赢取稳定、持续的投资收益。</p>

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

1%

赎回费率

--

管理费率

2%

业绩报酬

20%

开放日

每月15日

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