| 2015-11-13 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% |
| 2015-11-06 | 0.9626 | 0.9626 | -1.55% |
| 2015-10-30 | 0.9778 | 0.9778 | -0.26% |
| 2015-10-23 | 0.9803 | 0.9803 | 0.80% |
| 2015-10-16 | 0.9725 | 0.9725 | 4.13% |
| 2015-10-09 | 0.9339 | 0.9339 | 2.02% |
| 2015-09-30 | 0.9154 | 0.9154 | -1.11% |
| 2015-09-25 | 0.9257 | 0.9257 | -0.48% |
| 2015-09-18 | 0.9302 | 0.9302 | -2.60% |
| 2015-09-11 | 0.9550 | 0.9550 | 0.57% |
| 2015-09-02 | 0.9496 | 0.9496 | 0.70% |
| 2015-08-28 | 0.9430 | 0.9430 | -11.26% |
| 2015-08-21 | 1.0627 | 1.0627 | -10.33% |
| 2015-08-14 | 1.1851 | 1.1851 | 10.55% |
| 2015-08-07 | 1.0720 | 1.0720 | 3.76% |
| 2015-07-31 | 1.0332 | 1.0332 | -4.61% |
| 2015-07-24 | 1.0831 | 1.0831 | 5.53% |
| 2015-07-17 | 1.0263 | 1.0263 | 2.35% |
| 2015-07-10 | 1.0027 | 1.0027 | -2.68% |
| 2015-07-03 | 1.0303 | 1.0303 | -8.87% |
| 2015-06-29 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% |
| 2015-06-26 | 1.1306 | 1.1306 | -6.74% |
| 2015-06-19 | 1.2123 | 1.2123 | -6.97% |
| 2015-06-12 | 1.3031 | 1.3031 | 3.89% |
| 2015-06-05 | 1.2543 | 1.2543 | 3.59% |
| 2015-05-29 | 1.2108 | 1.2108 | -4.67% |
| 2015-05-22 | 1.2701 | 1.2701 | 6.94% |
| 2015-05-15 | 1.1877 | 1.1877 | -0.07% |
| 2015-05-08 | 1.1885 | 1.1885 | -0.89% |
| 2015-04-30 | 1.1992 | 1.1992 | 0.40% |
| 2015-04-24 | 1.1944 | 1.1944 | 0.08% |
| 2015-04-17 | 1.1934 | 1.1934 | 1.85% |
| 2015-04-10 | 1.1717 | 1.1717 | -0.85% |
| 2015-04-03 | 1.1818 | 1.1818 | 3.52% |
| 2015-03-27 | 1.1416 | 1.1416 | 0.56% |
| 2015-03-20 | 1.1352 | 1.1352 | 3.89% |
| 2015-03-13 | 1.0927 | 1.0927 | 1.69% |
| 2015-03-06 | 1.0745 | 1.0745 | 1.65% |
| 2015-02-27 | 1.0571 | 1.0571 | 1.47% |
| 2015-02-17 | 1.0418 | 1.0418 | 1.38% |
| 2015-02-13 | 1.0276 | 1.0276 | 1.17% |
| 2015-02-06 | 1.0157 | 1.0157 | -1.38% |
| 2015-01-30 | 1.0299 | 1.0299 | -0.03% |
| 2015-01-23 | 1.0302 | 1.0302 | 0.45% |
| 2015-01-16 | 1.0256 | 1.0256 | -0.98% |
| 2015-01-09 | 1.0358 | 1.0358 | 1.41% |
| 2014-12-31 | 1.0214 | 1.0214 | -0.35% |
| 2014-12-26 | 1.0250 | 1.0250 | 0.23% |
| 2014-12-19 | 1.0226 | 1.0226 | -1.46% |
| 2014-12-12 | 1.0377 | 1.0377 | 1.41% |
| 2014-12-05 | 1.0233 | 1.0233 | 1.86% |
| 2014-11-28 | 1.0046 | 1.0046 | 1.15% |
| 2014-11-21 | 0.9932 | 0.9932 | -0.45% |
| 2014-11-14 | 0.9977 | 0.9977 | -0.23% |
| 2014-11-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 3.07% | -10.21% | -19.01% | -3.74% | -- | -- | -3.74% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.42% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 3351/15132 | 10340/14075 | 9568/11868 | 4305/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-3.74% | -- | -- | -- | -3.74% |
年化波动率 |
18.72% | -- | -- | -- | 18.72% |
最大回撤 |
-29.75% | -- | -- | -- | -29.75% |
夏普比率 |
-0.19 | -- | -- | -- | -0.19 |
CALMAR比率 |
-0.13 | -- | -- | -- | -0.13 |
索提诺比率 |
-0.43 | -- | -- | -- | -0.43 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-10-01 | 0.9778 | 0.9778 | 6.82% |
| 2015-09-01 | 0.9154 | 0.9154 | -2.93% |
| 2015-08-01 | 0.9430 | 0.9430 | -8.73% |
| 2015-07-01 | 1.0332 | 1.0332 | -8.61% |
| 2015-06-01 | 1.1306 | 1.1306 | -6.62% |
| 2015-05-01 | 1.2108 | 1.2108 | 0.97% |
| 2015-04-01 | 1.1992 | 1.1992 | 5.05% |
| 2015-03-01 | 1.1416 | 1.1416 | 7.99% |
| 2015-02-01 | 1.0571 | 1.0571 | 2.64% |
| 2015-01-01 | 1.0299 | 1.0299 | 0.83% |
| 2014-12-01 | 1.0214 | 1.0214 | 1.67% |
| 2014-11-01 | 1.0046 | 1.0046 | 0.46% |
| 2015-09-01 | 0.9154 | 0.9154 | -19.03% |
| 2015-06-01 | 1.1306 | 1.1306 | -0.96% |
| 2015-03-01 | 1.1416 | 1.1416 | 11.77% |
| 2014-12-01 | 1.0214 | 1.0214 | 2.14% |
基金全称 |
联讯证券价值6号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
2015-11-10 00:00:00 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-11-11 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
225 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
20% |
开放日 |
本集合计划不设开放期。 |
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