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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 1.0000 1.1878 0.00%
2018-06-15 1.0000 1.1878 0.00%
2018-06-08 1.0000 1.1878 0.00%
2018-06-01 1.0000 1.1878 0.00%
2018-05-25 1.0000 1.1878 0.00%
2018-05-18 1.0000 1.1878 0.00%
2018-05-11 1.0000 1.1878 0.00%
2018-05-04 1.0000 1.1878 0.00%
2018-04-27 1.0000 1.1878 0.00%
2018-04-20 1.0000 1.1878 0.00%
2018-04-13 1.0000 1.1878 0.00%
2018-04-04 1.0000 1.1878 0.00%
2018-03-30 1.0000 1.1878 0.00%
2018-03-23 1.0000 1.1878 0.00%
2018-03-16 1.0000 1.1878 0.00%
2018-03-09 1.0000 1.1878 0.00%
2018-03-02 1.0000 1.1878 0.00%
2018-02-23 1.0000 1.1878 0.00%
2018-02-14 1.0000 1.1878 0.00%
2018-02-09 1.0000 1.1878 0.00%
2018-02-02 1.0000 1.1878 0.00%
2018-01-26 1.0000 1.1878 0.00%
2018-01-19 1.0000 1.1878 0.00%
2018-01-12 1.0000 1.1878 0.00%
2018-01-05 1.0000 1.1878 0.00%
2017-12-29 1.0000 1.1878 0.00%
2017-12-22 1.0000 1.1878 0.00%
2017-12-15 1.0000 1.1878 0.00%
2017-12-08 1.0000 1.1878 0.00%
2017-12-01 1.0000 1.1878 0.00%
2017-11-24 1.0000 1.1878 0.00%
2017-11-17 1.0000 1.1878 0.00%
2017-11-10 1.0000 1.1878 0.00%
2017-11-03 1.0000 1.1878 0.00%
2017-10-27 1.0000 1.1878 0.00%
2017-10-20 1.0000 1.1878 0.00%
2017-10-13 1.0000 1.1878 0.00%
2017-09-29 1.0000 1.1878 0.00%
2017-09-22 1.0000 1.1878 0.00%
2017-09-15 1.0000 1.1878 0.00%
2017-09-08 1.0000 1.1878 0.00%
2017-09-01 1.0000 1.1878 0.00%
2017-08-25 1.0000 1.1878 0.00%
2017-08-18 1.0000 1.1878 0.00%
2017-08-11 1.0000 1.1878 0.00%
2017-08-04 1.0000 1.1878 0.00%
2017-07-28 1.0000 1.1878 0.00%
2017-07-21 1.0000 1.1878 0.00%
2017-07-14 1.0000 1.1878 0.00%
2017-07-07 1.0000 1.1878 0.00%
2017-06-30 1.0000 1.1878 0.00%
2017-06-23 1.0000 1.1878 0.00%
2017-06-16 1.0000 1.1878 0.00%
2017-06-09 1.0000 1.1878 0.00%
2017-06-02 1.0000 1.1878 0.00%
2017-05-26 1.0000 1.1878 0.00%
2017-05-19 1.0000 1.1878 0.00%
2017-05-12 1.0000 1.1878 0.00%
2017-05-05 1.0000 1.1878 0.00%
2017-04-28 1.0000 1.1878 0.00%
2017-04-21 1.0000 1.1878 0.00%
2017-04-14 1.0000 1.1878 0.00%
2017-04-07 1.0000 1.1878 -0.01%
2017-03-31 1.0001 1.1879 0.00%
2017-03-24 1.0001 1.1879 0.00%
2017-03-17 1.0001 1.1879 0.00%
2017-03-10 1.0001 1.1879 0.00%
2017-03-03 1.0001 1.1879 0.00%
2017-02-24 1.0001 1.1879 0.00%
2017-02-17 1.0001 1.1879 0.00%
2017-02-10 1.0001 1.1879 0.00%
2017-02-03 1.0001 1.1879 0.00%
2017-01-26 1.0001 1.1879 0.00%
2017-01-20 1.0001 1.1879 0.00%
2017-01-13 1.0001 1.1879 0.00%
2017-01-06 1.0001 1.1879 0.00%
2016-12-30 1.0001 1.1879 0.00%
2016-12-23 1.0001 1.1879 0.00%
2016-12-16 1.0001 1.1879 0.00%
2016-12-09 1.0001 1.1879 -1.82%
2016-12-01 1.0186 1.1879 0.16%
2016-11-25 1.0170 1.1863 0.18%
2016-11-18 1.0152 1.1845 0.18%
2016-11-11 1.0134 1.1827 0.18%
2016-11-04 1.0116 1.1809 0.18%
2016-10-28 1.0098 1.1791 0.18%
2016-10-21 1.0080 1.1773 0.18%
2016-10-14 1.0062 1.1755 0.36%
2016-09-30 1.0026 1.1719 0.18%
2016-09-23 1.0008 1.1701 -2.09%
2016-09-14 1.0222 1.1678 0.13%
2016-09-09 1.0209 1.1665 0.18%
2016-09-02 1.0191 1.1647 0.18%
2016-08-26 1.0173 1.1629 0.18%
2016-08-19 1.0155 1.1611 0.18%
2016-08-12 1.0137 1.1593 0.18%
2016-08-05 1.0119 1.1575 0.18%
2016-07-29 1.0101 1.1557 0.18%
2016-07-22 1.0083 1.1539 0.18%
2016-07-15 1.0065 1.1521 0.18%
2016-07-08 1.0047 1.1503 0.18%
2016-07-01 1.0029 1.1485 0.18%
2016-06-24 1.0011 1.1467 -2.13%
2016-06-17 1.0229 1.1449 0.23%
2016-06-08 1.0206 1.1426 0.13%
2016-06-03 1.0193 1.1413 0.18%
2016-05-27 1.0175 1.1395 0.18%
2016-05-20 1.0157 1.1377 0.18%
2016-05-13 1.0139 1.1359 0.18%
2016-05-06 1.0121 1.1341 0.18%
2016-04-29 1.0103 1.1323 0.18%
2016-04-22 1.0085 1.1305 0.17%
2016-04-15 1.0068 1.1288 0.18%
2016-04-08 1.0050 1.1270 0.18%
2016-04-01 1.0032 1.1252 0.18%
2016-03-25 1.0014 1.1234 -2.11%
2016-03-18 1.0230 1.1216 0.18%
2016-03-11 1.0212 1.1198 0.18%
2016-03-04 1.0194 1.1180 0.18%
2016-02-26 1.0176 1.1162 0.18%
2016-02-19 1.0158 1.1144 0.36%
2016-02-05 1.0122 1.1108 0.18%
2016-01-29 1.0104 1.1090 0.18%
2016-01-22 1.0086 1.1072 0.18%
2016-01-15 1.0068 1.1054 0.18%
2016-01-08 1.0050 1.1036 0.21%
2015-12-31 1.0029 1.1015 0.15%
2015-12-25 1.0014 1.1000 -2.10%
2015-12-18 1.0229 1.0982 0.18%
2015-12-11 1.0211 1.0964 0.18%
2015-12-04 1.0193 1.0946 0.18%
2015-11-27 1.0175 1.0928 0.18%
2015-11-20 1.0157 1.0910 0.18%
2015-11-13 1.0139 1.0892 0.18%
2015-11-06 1.0121 1.0874 0.18%
2015-10-30 1.0103 1.0856 0.18%
2015-10-23 1.0085 1.0838 0.18%
2015-10-16 1.0067 1.0820 0.18%
2015-10-09 1.0049 1.0802 0.23%
2015-09-30 1.0026 1.0779 0.13%
2015-09-25 1.0013 1.0766 -2.14%
2015-09-18 1.0232 1.0748 0.18%
2015-09-11 1.0214 1.0730 0.23%
2015-09-02 1.0191 1.0707 0.13%
2015-08-28 1.0178 1.0694 0.18%
2015-08-21 1.0160 1.0676 0.18%
2015-08-14 1.0142 1.0658 0.18%
2015-08-07 1.0124 1.0640 0.18%
2015-07-31 1.0106 1.0622 0.18%
2015-07-24 1.0088 1.0604 0.18%
2015-07-17 1.0070 1.0586 0.18%
2015-07-10 1.0052 1.0568 0.18%
2015-07-03 1.0034 1.0550 0.18%
2015-06-26 1.0016 1.0532 -2.13%
2015-06-19 1.0234 1.0514 0.18%
2015-06-12 1.0216 1.0496 0.18%
2015-06-05 1.0198 1.0478 0.18%
2015-05-29 1.0180 1.0460 0.18%
2015-05-22 1.0162 1.0442 0.18%
2015-05-15 1.0144 1.0424 0.18%
2015-05-08 1.0126 1.0406 0.21%
2015-04-30 1.0105 1.0385 0.15%
2015-04-24 1.0090 1.0370 0.18%
2015-04-17 1.0072 1.0352 0.18%
2015-04-10 1.0054 1.0334 0.18%
2015-04-03 1.0036 1.0316 0.18%
2015-03-27 1.0018 1.0298 -2.08%
2015-03-20 1.0231 1.0280 0.18%
2015-03-13 1.0213 1.0262 0.18%
2015-03-06 1.0195 1.0244 0.18%
2015-02-27 1.0177 1.0226 0.25%
2015-02-17 1.0152 1.0201 0.10%
2015-02-13 1.0142 1.0191 0.18%
2015-02-06 1.0124 1.0173 0.18%
2015-01-30 1.0106 1.0155 0.18%
2015-01-23 1.0088 1.0137 0.19%
2015-01-16 1.0069 1.0118 0.18%
2015-01-09 1.0051 1.0100 0.23%
2014-12-31 1.0028 1.0077 0.13%
2014-12-26 1.0015 1.0064 -0.32%
2014-12-19 1.0047 1.0047 0.18%
2014-12-12 1.0029 1.0029 0.18%
2014-12-05 1.0011 1.0011 0.11%
2014-12-01 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.24% -- 18.78%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33.86%

同类平均

 -10.89% -22.19% -9.45% -5.24% 6.58% 6.62% 8.09% 7.92%

同类排名

 190/5230 236/5230 240/5230 196/5230 688/5230 93/5230 --/5230 812/5230

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 0.00% -0.05% -0.76% -- 5.28%

年化波动率

 0.00% 0.28% 0.25% -- 0.22%

最大回撤

 0.00% 2.17% 2.27% -- 2.29%

夏普比率

 -- -4.91 -6.52 -- 21.00

CALMAR比率

 -- -0.03 -0.34 -- 2.31

索提诺比率

 -- -1.22 -1.48 -- 1.17

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 1.0000 1.1878 0.00%
2018-04-01 1.0000 1.1878 0.00%
2018-03-01 1.0000 1.1878 0.00%
2018-02-01 1.0000 1.1878 0.00%
2018-01-01 1.0000 1.1878 0.00%
2017-12-01 1.0000 1.1878 0.00%
2017-11-01 1.0000 1.1878 0.00%
2017-10-01 1.0000 1.1878 0.00%
2017-09-01 1.0000 1.1878 0.00%
2017-08-01 1.0000 1.1878 0.00%
2017-07-01 1.0000 1.1878 0.00%
2017-06-01 1.0000 1.1878 0.00%
2017-05-01 1.0000 1.1878 0.00%
2017-04-01 1.0000 1.1878 0.00%
2017-03-01 1.0001 1.1879 0.00%
2017-02-01 1.0001 1.1879 0.00%
2017-01-01 1.0001 1.1879 0.00%
2016-12-01 1.0001 1.1879 -1.82%
2016-11-01 1.0170 1.1863 0.71%
2016-10-01 1.0098 1.1791 0.72%
2016-09-01 1.0026 1.1719 0.00%
2016-08-01 1.0173 1.1629 0.71%
2016-07-01 1.0101 1.1557 0.90%
2016-06-01 1.0011 1.1467 0.71%
2016-05-01 1.0175 1.1395 0.71%
2016-04-01 1.0103 1.1323 0.89%
2016-03-01 1.0014 1.1234 0.70%
2016-02-01 1.0176 1.1162 0.71%
2016-01-01 1.0104 1.1090 0.75%
2015-12-01 1.0029 1.1015 0.86%
2015-11-01 1.0175 1.0928 0.72%
2015-10-01 1.0103 1.0856 0.77%
2015-09-01 1.0026 1.0779 0.84%
2015-08-01 1.0178 1.0694 0.70%
2015-07-01 1.0106 1.0622 0.90%
2015-06-01 1.0016 1.0532 0.75%
2015-05-01 1.0180 1.0460 0.74%
2015-04-01 1.0105 1.0385 0.87%
2015-03-01 1.0018 1.0298 0.69%
2015-02-01 1.0177 1.0226 0.71%
2015-01-01 1.0106 1.0155 0.77%
2014-12-01 1.0028 1.0077 0.78%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.0000 1.1878 0.00%
2018-04-01 1.0000 1.1878 0.00%
2018-03-01 1.0000 1.1878 0.00%
2018-02-01 1.0000 1.1878 0.00%
2018-01-01 1.0000 1.1878 0.00%
2017-12-01 1.0000 1.1878 0.00%
2017-11-01 1.0000 1.1878 0.00%
2017-10-01 1.0000 1.1878 0.00%
2017-09-01 1.0000 1.1878 0.00%
2017-08-01 1.0000 1.1878 0.00%
2017-07-01 1.0000 1.1878 0.00%
2017-06-01 1.0000 1.1878 0.00%
2017-05-01 1.0000 1.1878 0.00%
2017-04-01 1.0000 1.1878 -0.01%
2017-03-01 1.0001 1.1879 0.00%
2017-02-01 1.0001 1.1879 0.00%
2017-01-01 1.0001 1.1879 0.00%
2016-12-01 1.0001 1.1879 0.00%
2016-11-01 1.0186 1.1879 0.00%
2016-10-01 1.0116 1.1809 0.00%
2016-09-01 1.0026 1.1719 0.00%
2016-06-01 1.0011 1.1467 2.33%
2016-03-01 1.0014 1.1234 2.18%
2015-12-01 1.0029 1.1015 2.36%
2015-09-01 1.0026 1.0779 2.47%
2015-06-01 1.0016 1.0532 2.38%
2015-03-01 1.0018 1.0298 2.19%
2014-12-01 1.0028 1.0077 0.78%

基金全称

英大证券安之衡15号集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

已清盘

托管银行

宁波银行股份有限公司

基金公司

英大证券

成立日期

2014-12-01

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

其他

结构形式

非结构化

存续期限

611

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
1 2014-12-25 0.0050
2 2015-03-24 0.0230
3 2015-06-25 0.0240
4 2015-09-23 0.0237
5 2015-12-24 0.0233
6 2016-03-23 0.0234
7 2016-06-22 0.0236
8 2016-12-08 0.0185

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

英大证券

核心人物： 胡爱军

公司简介：​英大证券有限责任公司是一家全国性的证券经营机构，注册资本23亿元，注册地在深圳。公司拥有大批金融、经济、法律、财务和计算机等专业的高素质人才，业务范围涵盖证券经纪、证券自营、证券承销与保荐、基金代销、资产管理、投资咨询、财务顾问、期货IB等领域。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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