| 2015-04-30 | 1.6277 | 1.6277 | -0.06% |
| 2015-04-29 | 1.6286 | 1.6286 | -0.33% |
| 2015-04-28 | 1.6340 | 1.6340 | 0.09% |
| 2015-04-27 | 1.6326 | 1.6326 | 0.15% |
| 2015-04-24 | 1.6302 | 1.6302 | 0.12% |
| 2015-04-23 | 1.6282 | 1.6282 | -0.20% |
| 2015-04-22 | 1.6315 | 1.6315 | 0.64% |
| 2015-04-21 | 1.6211 | 1.6211 | 0.19% |
| 2015-04-20 | 1.6181 | 1.6181 | 0.41% |
| 2015-04-17 | 1.6115 | 1.6115 | -0.85% |
| 2015-04-16 | 1.6253 | 1.6253 | 1.21% |
| 2015-04-15 | 1.6059 | 1.6059 | -0.89% |
| 2015-04-14 | 1.6204 | 1.6204 | 0.03% |
| 2015-04-13 | 1.6199 | 1.6199 | -0.22% |
| 2015-04-10 | 1.6234 | 1.6234 | 0.12% |
| 2015-04-09 | 1.6215 | 1.6215 | -0.10% |
| 2015-04-08 | 1.6232 | 1.6232 | -0.51% |
| 2015-04-07 | 1.6316 | 1.6316 | 0.54% |
| 2015-04-03 | 1.6228 | 1.6228 | 0.27% |
| 2015-04-02 | 1.6184 | 1.6184 | 3.53% |
| 2015-04-01 | 1.5632 | 1.5632 | 0.70% |
| 2015-03-31 | 1.5523 | 1.5523 | 0.94% |
| 2015-03-30 | 1.5379 | 1.5379 | -0.47% |
| 2015-03-27 | 1.5451 | 1.5451 | 0.38% |
| 2015-03-26 | 1.5393 | 1.5393 | -0.29% |
| 2015-03-25 | 1.5437 | 1.5437 | 0.42% |
| 2015-03-24 | 1.5373 | 1.5373 | 0.35% |
| 2015-03-23 | 1.5320 | 1.5320 | 0.26% |
| 2015-03-20 | 1.5281 | 1.5281 | 2.00% |
| 2015-03-19 | 1.4982 | 1.4982 | 0.00% |
| 2015-03-18 | 1.4982 | 1.4982 | 0.00% |
| 2015-03-17 | 1.4982 | 1.4982 | 0.00% |
| 2015-03-16 | 1.4982 | 1.4982 | 0.00% |
| 2015-03-13 | 1.4982 | 1.4982 | 3.70% |
| 2015-03-12 | 1.4448 | 1.4448 | 0.00% |
| 2015-03-11 | 1.4448 | 1.4448 | 0.00% |
| 2015-03-10 | 1.4448 | 1.4448 | 0.00% |
| 2015-03-09 | 1.4448 | 1.4448 | 0.00% |
| 2015-03-06 | 1.4448 | 1.4448 | 3.82% |
| 2015-03-05 | 1.3916 | 1.3916 | 0.00% |
| 2015-03-04 | 1.3916 | 1.3916 | 0.00% |
| 2015-03-03 | 1.3916 | 1.3916 | 0.00% |
| 2015-03-02 | 1.3916 | 1.3916 | 0.00% |
| 2015-02-27 | 1.3916 | 1.3916 | 0.14% |
| 2015-02-26 | 1.3896 | 1.3896 | 0.00% |
| 2015-02-17 | 1.3896 | 1.3896 | 1.00% |
| 2015-02-16 | 1.3758 | 1.3758 | 0.00% |
| 2015-02-13 | 1.3758 | 1.3758 | 1.12% |
| 2015-02-12 | 1.3606 | 1.3606 | 0.00% |
| 2015-02-11 | 1.3606 | 1.3606 | 0.00% |
| 2015-02-09 | 1.3606 | 1.3606 | 0.00% |
| 2015-02-06 | 1.3606 | 1.3606 | 1.70% |
| 2015-02-05 | 1.3378 | 1.3378 | 0.00% |
| 2015-02-03 | 1.3378 | 1.3378 | 0.00% |
| 2015-02-02 | 1.3378 | 1.3378 | 0.00% |
| 2015-01-30 | 1.3378 | 1.3378 | -1.08% |
| 2015-01-28 | 1.3524 | 1.3524 | 0.00% |
| 2015-01-27 | 1.3524 | 1.3524 | 0.00% |
| 2015-01-26 | 1.3524 | 1.3524 | 0.00% |
| 2015-01-23 | 1.3524 | 1.3524 | 1.90% |
| 2015-01-22 | 1.3272 | 1.3272 | 0.00% |
| 2015-01-21 | 1.3272 | 1.3272 | 0.00% |
| 2015-01-20 | 1.3272 | 1.3272 | 0.00% |
| 2015-01-19 | 1.3272 | 1.3272 | 0.00% |
| 2015-01-16 | 1.3272 | 1.3272 | 1.62% |
| 2015-01-15 | 1.3060 | 1.3060 | 0.00% |
| 2015-01-14 | 1.3060 | 1.3060 | 0.00% |
| 2015-01-13 | 1.3060 | 1.3060 | 0.00% |
| 2015-01-12 | 1.3060 | 1.3060 | 0.00% |
| 2015-01-09 | 1.3060 | 1.3060 | 3.14% |
| 2015-01-08 | 1.2663 | 1.2663 | 0.00% |
| 2015-01-07 | 1.2663 | 1.2663 | 0.00% |
| 2015-01-06 | 1.2663 | 1.2663 | 0.00% |
| 2015-01-05 | 1.2663 | 1.2663 | 2.18% |
| 2014-12-30 | 1.2393 | 1.2393 | 0.00% |
| 2014-12-29 | 1.2393 | 1.2393 | 0.00% |
| 2014-12-26 | 1.2393 | 1.2393 | 12.21% |
| 2014-12-25 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% |
| 2014-12-24 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% |
| 2014-12-23 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% |
| 2014-12-22 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% |
| 2014-12-19 | 1.1044 | 1.1044 | 3.29% |
| 2014-12-18 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% |
| 2014-12-17 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% |
| 2014-12-16 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% |
| 2014-12-15 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% |
| 2014-12-12 | 1.0692 | 1.0692 | 0.96% |
| 2014-12-11 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% |
| 2014-12-10 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% |
| 2014-12-09 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% |
| 2014-12-08 | 1.0590 | 1.0590 | 5.90% |
| 2014-11-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
31.34% | 5.84% | 21.67% | -- | -- | -- | -- | 62.77% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83.09% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
326/21718 | 2070/15132 | 902/14075 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 62.77% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 26.57% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -1.58% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.82 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 39.85 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-04-01 | 1.6277 | 1.6277 | 4.86% |
| 2015-03-01 | 1.5523 | 1.5523 | 11.55% |
| 2015-02-01 | 1.3916 | 1.3916 | 4.02% |
| 2015-01-01 | 1.3378 | 1.3378 | 7.95% |
| 2014-12-01 | 1.2393 | 1.2393 | 23.93% |
| 2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.6277 | 1.6277 | 4.86% |
| 2015-03-01 | 1.5523 | 1.5523 | 25.26% |
| 2014-12-01 | 1.2393 | 1.2393 | 23.93% |
基金全称 |
光大嘉耀量化7号集合资产管理计划B |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-11-12 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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