| 2017-01-20 | 1.0033 | 1.1541 | -0.52% |
| 2017-01-13 | 1.0085 | 1.1593 | -0.33% |
| 2017-01-06 | 1.0118 | 1.1626 | -0.13% |
| 2016-12-30 | 1.0131 | 1.1639 | 1.08% |
| 2016-12-23 | 1.0023 | 1.1531 | -0.23% |
| 2016-12-16 | 1.0046 | 1.1554 | -0.52% |
| 2016-12-09 | 1.0099 | 1.1607 | -0.07% |
| 2016-12-08 | 1.0106 | 1.1614 | 0.00% |
| 2016-12-07 | 1.0106 | 1.1614 | 0.02% |
| 2016-12-06 | 1.0104 | 1.1612 | -0.60% |
| 2016-12-05 | 1.0165 | 1.1673 | -0.14% |
| 2016-12-02 | 1.0179 | 1.1687 | -0.03% |
| 2016-12-01 | 1.0182 | 1.1690 | 0.15% |
| 2016-11-30 | 1.0167 | 1.1675 | -0.08% |
| 2016-11-25 | 1.0175 | 1.1683 | 0.33% |
| 2016-11-18 | 1.0142 | 1.1650 | 0.42% |
| 2016-11-11 | 1.0100 | 1.1608 | 0.80% |
| 2016-11-04 | 1.0020 | 1.1528 | -0.23% |
| 2016-10-28 | 1.0043 | 1.1551 | -1.03% |
| 2016-10-21 | 1.0148 | 1.1656 | 0.25% |
| 2016-10-14 | 1.0123 | 1.1631 | 0.58% |
| 2016-09-30 | 1.0065 | 1.1573 | -0.20% |
| 2016-09-23 | 1.0085 | 1.1593 | 0.08% |
| 2016-09-14 | 1.0077 | 1.1585 | -0.92% |
| 2016-09-09 | 1.0171 | 1.1679 | 0.10% |
| 2016-09-02 | 1.0161 | 1.1669 | -0.34% |
| 2016-08-26 | 1.0196 | 1.1704 | 0.00% |
| 2016-08-19 | 1.0196 | 1.1704 | 0.24% |
| 2016-08-12 | 1.0172 | 1.1680 | 0.15% |
| 2016-08-05 | 1.0157 | 1.1665 | 0.17% |
| 2016-07-29 | 1.0140 | 1.1648 | -0.62% |
| 2016-07-22 | 1.0203 | 1.1711 | -0.19% |
| 2016-07-15 | 1.0222 | 1.1730 | -0.05% |
| 2016-07-08 | 1.0227 | 1.1735 | 0.56% |
| 2016-07-01 | 1.0170 | 1.1678 | 0.72% |
| 2016-06-24 | 1.0097 | 1.1605 | 0.01% |
| 2016-06-17 | 1.0096 | 1.1604 | 0.01% |
| 2016-06-08 | 1.0095 | 1.1603 | 0.15% |
| 2016-06-03 | 1.0080 | 1.1588 | 0.17% |
| 2016-06-02 | 1.0063 | 1.1571 | 0.33% |
| 2016-06-01 | 1.0030 | 1.1538 | 0.31% |
| 2016-05-31 | 0.9999 | 1.1507 | 0.80% |
| 2016-05-27 | 0.9920 | 1.1428 | -0.16% |
| 2016-05-20 | 0.9936 | 1.1444 | 0.01% |
| 2016-05-13 | 0.9935 | 1.1443 | -1.97% |
| 2016-05-06 | 1.0135 | 1.1643 | -0.42% |
| 2016-04-29 | 1.0178 | 1.1686 | 0.40% |
| 2016-04-22 | 1.0137 | 1.1645 | -1.93% |
| 2016-04-15 | 1.0336 | 1.1844 | 1.07% |
| 2016-04-08 | 1.0227 | 1.1735 | 0.26% |
| 2016-04-01 | 1.0200 | 1.1708 | -0.03% |
| 2016-03-31 | 1.0203 | 1.1711 | 0.17% |
| 2016-03-25 | 1.0186 | 1.1694 | 0.38% |
| 2016-03-18 | 1.0147 | 1.1655 | 1.83% |
| 2016-03-11 | 0.9965 | 1.1473 | -0.79% |
| 2016-03-04 | 1.0044 | 1.1552 | -0.53% |
| 2016-02-26 | 1.0098 | 1.1606 | -0.72% |
| 2016-02-19 | 1.0171 | 1.1679 | 1.42% |
| 2016-02-05 | 1.0029 | 1.1537 | 0.48% |
| 2016-01-29 | 0.9981 | 1.1489 | -0.97% |
| 2016-01-22 | 1.0079 | 1.1587 | -0.19% |
| 2016-01-15 | 1.0098 | 1.1606 | -0.61% |
| 2016-01-08 | 1.0160 | 1.1668 | -1.59% |
| 2015-12-31 | 1.0324 | 1.1832 | 0.18% |
| 2015-12-25 | 1.0305 | 1.1813 | -0.09% |
| 2015-12-18 | 1.0314 | 1.1822 | 0.36% |
| 2015-12-11 | 1.0277 | 1.1785 | 0.01% |
| 2015-12-04 | 1.0276 | 1.1784 | 0.35% |
| 2015-12-02 | 1.0240 | 1.1748 | -0.36% |
| 2015-12-01 | 1.0277 | 1.1785 | 0.04% |
| 2015-11-30 | 1.0273 | 1.1781 | -12.79% |
| 2015-11-27 | 1.1780 | 1.1780 | -0.52% |
| 2015-11-20 | 1.1842 | 1.1842 | 0.19% |
| 2015-11-13 | 1.1819 | 1.1819 | 0.45% |
| 2015-11-06 | 1.1766 | 1.1766 | -0.22% |
| 2015-10-30 | 1.1792 | 1.1792 | 0.43% |
| 2015-10-23 | 1.1741 | 1.1741 | 0.69% |
| 2015-10-16 | 1.1661 | 1.1661 | 1.03% |
| 2015-10-09 | 1.1542 | 1.1542 | 0.87% |
| 2015-09-30 | 1.1442 | 1.1442 | 0.78% |
| 2015-09-25 | 1.1354 | 1.1354 | 0.25% |
| 2015-09-18 | 1.1326 | 1.1326 | -1.56% |
| 2015-09-11 | 1.1506 | 1.1506 | -1.39% |
| 2015-09-02 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% |
| 2015-08-28 | 1.1668 | 1.1668 | 1.80% |
| 2015-08-21 | 1.1462 | 1.1462 | 0.38% |
| 2015-08-14 | 1.1419 | 1.1419 | 0.60% |
| 2015-08-07 | 1.1351 | 1.1351 | 0.42% |
| 2015-07-31 | 1.1303 | 1.1303 | 0.43% |
| 2015-07-24 | 1.1255 | 1.1255 | 0.13% |
| 2015-07-17 | 1.1240 | 1.1240 | 4.16% |
| 2015-07-10 | 1.0791 | 1.0791 | 3.92% |
| 2015-07-03 | 1.0384 | 1.0384 | -4.20% |
| 2015-06-26 | 1.0839 | 1.0839 | 1.73% |
| 2015-06-19 | 1.0655 | 1.0655 | -2.65% |
| 2015-06-12 | 1.0945 | 1.0945 | -1.28% |
| 2015-06-05 | 1.1087 | 1.1087 | 1.15% |
| 2015-05-29 | 1.0961 | 1.0961 | -0.88% |
| 2015-05-22 | 1.1058 | 1.1058 | 1.35% |
| 2015-05-15 | 1.0911 | 1.0911 | 1.68% |
| 2015-05-08 | 1.0731 | 1.0731 | -0.45% |
| 2015-04-30 | 1.0779 | 1.0779 | -0.18% |
| 2015-04-24 | 1.0798 | 1.0798 | 0.30% |
| 2015-04-17 | 1.0766 | 1.0766 | 0.06% |
| 2015-04-16 | 1.0760 | 1.0760 | 0.44% |
| 2015-04-10 | 1.0713 | 1.0713 | -0.39% |
| 2015-04-03 | 1.0755 | 1.0755 | 0.29% |
| 2015-03-27 | 1.0724 | 1.0724 | -1.61% |
| 2015-03-20 | 1.0900 | 1.0900 | 0.75% |
| 2015-03-13 | 1.0819 | 1.0819 | 0.72% |
| 2015-03-06 | 1.0742 | 1.0742 | 0.30% |
| 2015-02-27 | 1.0710 | 1.0710 | 0.70% |
| 2015-02-13 | 1.0636 | 1.0636 | 2.22% |
| 2015-02-06 | 1.0405 | 1.0405 | 0.21% |
| 2015-01-30 | 1.0383 | 1.0383 | 0.55% |
| 2015-01-23 | 1.0326 | 1.0326 | 1.08% |
| 2015-01-16 | 1.0216 | 1.0216 | 0.53% |
| 2015-01-09 | 1.0162 | 1.0162 | -0.26% |
| 2015-01-01 | 1.0188 | 1.0188 | 0.36% |
| 2014-12-26 | 1.0151 | 1.0151 | 1.62% |
| 2014-12-19 | 0.9989 | 0.9989 | -0.12% |
| 2014-12-15 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.97% | 0.10% | -1.13% | -1.67% | -0.46% | -- | -- | 15.41% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.28% |
同类平均 |
0.35% | 6.32% | -1.31% | 3.31% | 6.33% | 10.33% | 15.57% | 5.63% |
同类排名 |
1408/4512 | 1131/4512 | 1139/4512 | 1000/4512 | 529/4512 | --/4512 | --/4512 | 908/4512 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.46% | -1.42% | -- | -- | 7.33% |
年化波动率 |
0.80% | 2.76% | -- | -- | 2.59% |
最大回撤 |
4.02% | 16.23% | -- | -- | 16.23% |
夏普比率 |
-3.81 | -0.99 | -- | -- | 2.35 |
CALMAR比率 |
-0.11 | -0.09 | -- | -- | 0.45 |
索提诺比率 |
-0.76 | -0.25 | -- | -- | 0.29 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-01-01 | 1.0033 | 1.1541 | -0.84% |
| 2016-12-01 | 1.0131 | 1.1639 | -0.50% |
| 2016-11-01 | 1.0167 | 1.1675 | 1.23% |
| 2016-10-01 | 1.0043 | 1.1551 | -0.22% |
| 2016-09-01 | 1.0065 | 1.1573 | -0.28% |
| 2016-08-01 | 1.0196 | 1.1704 | 0.56% |
| 2016-07-01 | 1.0140 | 1.1648 | 0.42% |
| 2016-06-01 | 1.0097 | 1.1605 | 0.98% |
| 2016-05-01 | 0.9999 | 1.1507 | -1.76% |
| 2016-04-01 | 1.0178 | 1.1686 | -0.25% |
| 2016-03-01 | 1.0203 | 1.1711 | 1.04% |
| 2016-02-01 | 1.0098 | 1.1606 | 1.17% |
| 2016-01-01 | 0.9981 | 1.1489 | -3.32% |
| 2015-12-01 | 1.0324 | 1.1832 | 0.49% |
| 2015-11-01 | 1.0273 | 1.1781 | -0.09% |
| 2015-10-01 | 1.1792 | 1.1792 | 3.06% |
| 2015-09-01 | 1.1442 | 1.1442 | -1.94% |
| 2015-08-01 | 1.1668 | 1.1668 | 3.23% |
| 2015-07-01 | 1.1303 | 1.1303 | 4.28% |
| 2015-06-01 | 1.0839 | 1.0839 | -1.11% |
| 2015-05-01 | 1.0961 | 1.0961 | 1.69% |
| 2015-04-01 | 1.0779 | 1.0779 | 0.51% |
| 2015-03-01 | 1.0724 | 1.0724 | 0.13% |
| 2015-02-01 | 1.0710 | 1.0710 | 3.15% |
| 2015-01-01 | 1.0383 | 1.0383 | 2.29% |
| 2014-12-01 | 1.0151 | 1.0151 | 1.50% |
| 2017-01-01 | 1.0033 | 1.1541 | -0.84% |
| 2016-12-01 | 1.0131 | 1.1639 | -0.44% |
| 2016-11-01 | 1.0182 | 1.1690 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0020 | 1.1528 | -0.39% |
| 2016-09-01 | 1.0065 | 1.1573 | -0.28% |
| 2016-06-01 | 1.0097 | 1.1605 | -1.04% |
| 2016-03-01 | 1.0203 | 1.1711 | -1.17% |
| 2015-12-01 | 1.0324 | 1.1832 | 3.47% |
| 2015-09-01 | 1.1442 | 1.1442 | 5.56% |
| 2015-06-01 | 1.0839 | 1.0839 | 1.07% |
| 2015-03-01 | 1.0724 | 1.0724 | 5.64% |
| 2014-12-01 | 1.0151 | 1.0151 | 1.50% |
基金全称 |
渤海证券汇富量化宝集合资产管理计划1期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-15 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-11-30 | 0.1508 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
（1）参与开放期： 新分期集合计划份额发行时及已存续分期集合计划份额封闭运作周期到期后，管理人可设置参与开放期。委托人可在该参与开放期内提交参与申请，参与该期集合计划。 委托人在某个参与开放期参与的计划份额，必须符合管理人在管理人网站上公告的该期集合计划份额对应参与开放期的参与条件与参与安排，参与条件与参与安排包括但不限于产品分期情况、份额代码、参与规模、参与上限与下限、下一个封闭运作周期期限、下一次对应的退出开放期等。 （2）退出开放期： 已存续分期的集合计划份额封闭运作周期到期后，管理人可设置退出开放期。委托人可在该退出开放期内提交赎回申请，退出该期集合计划。 委托人在某个退出开放期退出的计划份额，必须符合管理人在管理人网站上披露的该期集合计划份额对应退出开放期的退出条件与退出安排。 （3）临时开放期： 如果本集合计划合同变更或其他管理人认为有需要的情况下，管理人亦可公告临时开放期，临时开放期具体安排见管理人网站公告。 |
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