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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2015-12-11 1.0973 1.0973 2.12%
2015-12-04 1.0745 1.0745 0.00%
2015-12-03 1.0745 1.0745 0.00%
2015-12-02 1.0745 1.0745 0.00%
2015-12-01 1.0745 1.0745 0.00%
2015-11-30 1.0745 1.0745 0.00%
2015-11-27 1.0745 1.0745 0.00%
2015-11-26 1.0745 1.0745 0.00%
2015-11-25 1.0745 1.0745 0.00%
2015-11-24 1.0745 1.0745 0.01%
2015-11-23 1.0744 1.0744 0.00%
2015-11-20 1.0744 1.0744 0.00%
2015-11-19 1.0744 1.0744 0.00%
2015-11-18 1.0744 1.0744 0.00%
2015-11-17 1.0744 1.0744 0.00%
2015-11-16 1.0744 1.0744 0.00%
2015-11-13 1.0744 1.0744 0.00%
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2015-11-02 1.0744 1.0744 0.00%
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2015-09-23 1.0744 1.0744 0.00%
2015-09-22 1.0744 1.0744 0.00%
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2015-09-09 1.0492 1.0492 0.00%
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2015-09-01 1.0492 1.0492 0.00%
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2015-08-25 1.0492 1.0492 0.00%
2015-08-24 1.0492 1.0492 -0.01%
2015-08-21 1.0493 1.0493 0.00%
2015-08-20 1.0493 1.0493 0.00%
2015-08-19 1.0493 1.0493 0.00%
2015-08-18 1.0493 1.0493 0.00%
2015-08-17 1.0493 1.0493 0.00%
2015-08-14 1.0493 1.0493 0.00%
2015-08-13 1.0493 1.0493 0.00%
2015-08-12 1.0493 1.0493 0.00%
2015-08-11 1.0493 1.0493 0.01%
2015-08-10 1.0492 1.0492 -0.01%
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2015-08-03 1.0493 1.0493 0.00%
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2015-07-30 1.0493 1.0493 0.00%
2015-07-29 1.0493 1.0493 0.00%
2015-07-28 1.0493 1.0493 0.00%
2015-07-27 1.0493 1.0493 0.00%
2015-07-24 1.0493 1.0493 0.00%
2015-07-23 1.0493 1.0493 0.00%
2015-07-22 1.0493 1.0493 0.00%
2015-07-21 1.0493 1.0493 0.00%
2015-07-20 1.0493 1.0493 0.00%
2015-07-17 1.0493 1.0493 0.00%
2015-07-16 1.0493 1.0493 0.00%
2015-07-15 1.0493 1.0493 0.00%
2015-07-14 1.0493 1.0493 0.00%
2015-07-13 1.0493 1.0493 0.00%
2015-07-10 1.0493 1.0493 0.00%
2015-07-09 1.0493 1.0493 0.00%
2015-07-08 1.0493 1.0493 0.00%
2015-07-07 1.0493 1.0493 0.00%
2015-07-06 1.0493 1.0493 0.00%
2015-07-03 1.0493 1.0493 0.00%
2015-07-02 1.0493 1.0493 0.00%
2015-07-01 1.0493 1.0493 0.00%
2015-06-30 1.0493 1.0493 0.00%
2015-06-29 1.0493 1.0493 0.00%
2015-06-26 1.0493 1.0493 0.00%
2015-06-25 1.0493 1.0493 0.00%
2015-06-24 1.0493 1.0493 2.45%
2015-06-23 1.0242 1.0242 0.00%
2015-06-19 1.0242 1.0242 0.00%
2015-06-18 1.0242 1.0242 0.03%
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2015-06-16 1.0239 1.0239 0.00%
2015-06-15 1.0239 1.0239 0.00%
2015-06-12 1.0239 1.0239 -0.01%
2015-06-11 1.0240 1.0240 0.00%
2015-06-10 1.0240 1.0240 0.00%
2015-06-09 1.0240 1.0240 0.00%
2015-06-08 1.0240 1.0240 0.00%
2015-06-05 1.0240 1.0240 0.00%
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2015-06-03 1.0240 1.0240 0.00%
2015-06-02 1.0240 1.0240 0.00%
2015-06-01 1.0240 1.0240 0.00%
2015-05-29 1.0240 1.0240 0.00%
2015-05-28 1.0240 1.0240 0.00%
2015-05-27 1.0240 1.0240 0.00%
2015-05-26 1.0240 1.0240 0.00%
2015-05-25 1.0240 1.0240 0.00%
2015-05-22 1.0240 1.0240 0.00%
2015-05-21 1.0240 1.0240 0.00%
2015-05-20 1.0240 1.0240 0.00%
2015-05-19 1.0240 1.0240 0.00%
2015-05-18 1.0240 1.0240 0.00%
2015-05-15 1.0240 1.0240 0.00%
2015-05-14 1.0240 1.0240 0.00%
2015-05-13 1.0240 1.0240 0.00%
2015-05-12 1.0240 1.0240 0.00%
2015-05-11 1.0240 1.0240 0.00%
2015-05-08 1.0240 1.0240 0.00%
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2015-05-05 1.0240 1.0240 0.00%
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2015-04-28 1.0240 1.0240 0.00%
2015-04-27 1.0240 1.0240 -0.01%
2015-04-24 1.0241 1.0241 0.00%
2015-04-23 1.0241 1.0241 0.00%
2015-04-22 1.0241 1.0241 0.00%
2015-04-21 1.0241 1.0241 0.00%
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2015-04-15 1.0241 1.0241 0.00%
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2015-04-13 1.0240 1.0240 -0.01%
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2015-04-03 1.0241 1.0241 0.00%
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2015-04-01 1.0241 1.0241 0.00%
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2015-03-30 1.0241 1.0241 0.00%
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2015-03-23 1.0241 1.0241 0.00%
2015-03-20 1.0241 1.0241 0.00%
2015-03-19 1.0241 1.0241 0.00%
2015-03-18 1.0241 1.0241 0.00%
2015-03-17 1.0241 1.0241 0.00%
2015-03-16 1.0241 1.0241 2.44%
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2015-03-12 0.9997 0.9997 -0.01%
2015-03-11 0.9998 0.9998 0.00%
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2015-02-16 0.9998 0.9998 0.00%
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2015-02-12 0.9998 0.9998 0.00%
2015-02-11 0.9998 0.9998 0.00%
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2015-02-06 0.9998 0.9998 0.00%
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2015-01-27 0.9999 0.9999 0.00%
2015-01-26 0.9999 0.9999 0.00%
2015-01-23 0.9999 0.9999 0.00%
2015-01-22 0.9999 0.9999 0.00%
2015-01-21 0.9999 0.9999 0.00%
2015-01-20 0.9999 0.9999 0.00%
2015-01-19 0.9999 0.9999 0.00%
2015-01-16 0.9999 0.9999 0.00%
2015-01-15 0.9999 0.9999 0.00%
2015-01-14 0.9999 0.9999 0.00%
2015-01-13 0.9999 0.9999 0.00%
2015-01-12 0.9999 0.9999 0.00%
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2015-01-08 0.9999 0.9999 0.00%
2015-01-07 0.9999 0.9999 0.00%
2015-01-06 0.9999 0.9999 0.00%
2015-01-05 0.9999 0.9999 0.00%
2014-12-31 0.9999 0.9999 0.00%
2014-12-30 0.9999 0.9999 0.00%
2014-12-29 0.9999 0.9999 -0.01%
2014-12-26 1.0000 1.0000 0.00%
2014-12-25 1.0000 1.0000 0.00%
2014-12-24 1.0000 1.0000 0.00%
2014-12-23 1.0000 1.0000 0.00%
2014-12-22 1.0000 1.0000 0.00%
2014-12-19 1.0000 1.0000 0.00%
2014-12-18 1.0000 1.0000 0.00%
2014-12-17 1.0000 1.0000 0.00%
2014-12-16 1.0000 1.0000 0.00%
2014-12-15 1.0000 1.0000 0.00%
2014-12-12 1.0000 1.0000 0.00%
2014-12-11 1.0000 1.0000 0.00%
2014-12-09 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% 2.13% 4.58% 7.16% 9.73% -- -- 9.73%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16.13%

同类平均

 -0.71% 0.82% 1.76% 4.47% 11.15% -- -- --

同类排名

 997/5676 711/3564 624/3376 652/2931 398/1641 -- -- --

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 9.73% -- -- -- 9.73%

年化波动率

 3.78% -- -- -- 3.78%

最大回撤

 -0.03% -- -- -- -0.03%

夏普比率

 1.50 -- -- -- 1.50

CALMAR比率

 324.33 -- -- -- 324.33

索提诺比率

 8103.16 -- -- -- 8103.16

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2015-12-01 1.0973 1.0973 2.12%
2015-11-01 1.0745 1.0745 0.01%
2015-10-01 1.0744 1.0744 0.00%
2015-09-01 1.0744 1.0744 2.40%
2015-08-01 1.0492 1.0492 -0.01%
2015-07-01 1.0493 1.0493 0.00%
2015-06-01 1.0493 1.0493 2.47%
2015-05-01 1.0240 1.0240 0.00%
2015-04-01 1.0240 1.0240 -0.01%
2015-03-01 1.0241 1.0241 2.43%
2015-02-01 0.9998 0.9998 -0.01%
2015-01-01 0.9999 0.9999 0.00%
2014-12-01 0.9999 0.9999 -0.01%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2015-12-01 1.0973 1.0973 2.13%
2015-09-01 1.0744 1.0744 2.39%
2015-06-01 1.0493 1.0493 2.46%
2015-03-01 1.0241 1.0241 2.42%
2014-12-01 0.9999 0.9999 -0.01%

基金全称

浙商金惠长春城开2号集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中国光大银行股份有限公司杭州分行

基金公司

浙商证券

成立日期

2014-12-09

基金经理

--

组织形式

--

投资策略

其他

结构形式

非结构化

存续期限

253

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

浙商证券

核心人物： 伍舟宏

公司简介：​浙商证券股份有限公司（ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD.）是中国证监会批准成立的综合性证券公司，成立于2002年5月9日。总部位于浙江省杭州市，注册资本30亿元人民币。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

本集合计划在存续期内不设开放期。

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