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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2019-11-01 1.2596 1.9746 1.28%
2019-10-25 1.2437 1.9587 0.23%
2019-10-18 1.2408 1.9558 -0.95%
2019-10-11 1.2527 1.9677 0.94%
2019-09-30 1.2410 1.9560 -1.83%
2019-09-20 1.2641 1.9791 1.49%
2019-09-12 1.2456 1.9606 0.27%
2019-09-06 1.2423 1.9573 3.44%
2019-08-30 1.2010 1.9160 0.31%
2019-08-23 1.1973 1.9123 1.17%
2019-08-16 1.1834 1.8984 3.98%
2019-08-09 1.1381 1.8531 0.54%
2019-07-31 1.1320 1.8470 -0.31%
2019-07-26 1.1355 1.8505 2.51%
2019-07-19 1.1077 1.8227 -1.01%
2019-07-12 1.1190 1.8340 -0.83%
2019-07-05 1.1284 1.8434 1.20%
2019-06-28 1.1150 1.8300 0.31%
2019-06-21 1.1115 1.8265 4.84%
2019-06-14 1.0602 1.7752 1.90%
2019-06-06 1.0404 1.7554 -3.76%
2019-05-31 1.0810 1.7960 -0.22%
2019-05-24 1.0834 1.7984 -1.85%
2019-05-17 1.1038 1.8188 -4.18%
2019-04-30 1.1520 1.8670 1.07%
2019-04-26 1.1398 1.8548 -2.42%
2019-04-19 1.1681 1.8831 -1.62%
2019-04-04 1.1873 1.9023 6.48%
2019-03-29 1.1150 1.8300 -0.11%
2019-03-22 1.1162 1.8312 2.89%
2019-03-15 1.0848 1.7998 5.29%
2019-03-08 1.0303 1.7453 -0.93%
2019-02-28 1.0400 1.7550 4.93%
2019-02-22 0.9911 1.7061 3.37%
2019-02-15 0.9588 1.6738 4.87%
2019-01-31 0.9143 1.6293 0.95%
2019-01-11 0.9057 1.6207 -0.22%
2018-12-21 0.9077 1.6227 -2.75%
2018-12-14 0.9334 1.6484 -1.44%
2018-12-13 0.9470 1.6620 1.31%
2018-12-07 0.9348 1.6498 1.50%
2018-11-30 0.9210 1.6360 0.82%
2018-11-23 0.9135 1.6285 -3.65%
2018-11-16 0.9481 1.6631 2.86%
2018-11-09 0.9217 1.6367 -1.48%
2018-11-02 0.9355 1.6505 3.53%
2018-10-31 0.9036 1.6186 -6.70%
2018-09-28 0.9685 1.6835 -0.03%
2018-09-21 0.9688 1.6838 1.48%
2018-09-14 0.9547 1.6697 -0.87%
2018-09-07 0.9631 1.6781 -1.45%
2018-08-31 0.9773 1.6923 0.01%
2018-08-24 0.9772 1.6922 0.12%
2018-08-17 0.9760 1.6910 -1.86%
2018-08-10 0.9945 1.7095 -0.30%
2018-08-03 0.9975 1.7125 -3.81%
2018-07-31 1.0370 1.7520 -2.67%
2018-07-27 1.0655 1.7805 -1.27%
2018-07-20 1.0792 1.7942 -2.48%
2018-07-13 1.1066 1.8216 5.11%
2018-07-06 1.0528 1.7678 -3.46%
2018-06-29 1.0905 1.8055 0.38%
2018-06-22 1.0864 1.8014 -2.02%
2018-06-15 1.1088 1.8238 -3.50%
2018-06-08 1.1490 1.8640 0.68%
2018-06-01 1.1412 1.8562 -1.28%
2018-05-31 1.1560 1.8710 -0.97%
2018-05-25 1.1673 1.8823 -0.34%
2018-05-18 1.1713 1.8863 0.24%
2018-05-11 1.1685 1.8835 3.39%
2018-05-04 1.1302 1.8452 2.32%
2018-04-27 1.1046 1.8196 0.72%
2018-04-20 1.0967 1.8117 -3.01%
2018-04-13 1.1307 1.8457 0.55%
2018-04-04 1.1245 1.8395 -0.75%
2018-03-30 1.1330 1.8480 5.30%
2018-03-23 1.0760 1.7910 -3.48%
2018-03-16 1.1148 1.8298 0.91%
2018-03-09 1.1048 1.8198 2.38%
2018-03-02 1.0791 1.7941 -0.18%
2018-02-28 1.0810 1.7960 0.57%
2018-02-23 1.0749 1.7899 1.80%
2018-02-14 1.0559 1.7709 4.36%
2018-02-09 1.0118 1.7268 -4.99%
2018-02-02 1.0649 1.7799 -1.22%
2018-01-31 1.0780 1.7930 -2.08%
2018-01-26 1.1009 1.8159 1.28%
2018-01-19 1.0870 1.8020 -2.46%
2018-01-12 1.1144 1.8294 -0.46%
2018-01-05 1.1195 1.8345 2.16%
2017-12-29 1.0958 1.8108 -0.28%
2017-12-22 1.0989 1.8139 1.55%
2017-12-15 1.0821 1.7971 0.64%
2017-12-08 1.0752 1.7902 -0.16%
2017-12-01 1.0769 1.7919 0.46%
2017-11-30 1.0720 1.7870 -2.71%
2017-11-24 1.1019 1.8169 -1.40%
2017-11-17 1.1175 1.8325 -3.52%
2017-11-10 1.1583 1.8733 2.53%
2017-11-03 1.1297 1.8447 -0.20%
2017-10-31 1.1320 1.8470 -0.46%
2017-10-27 1.1372 1.8522 1.29%
2017-10-20 1.1227 1.8377 0.78%
2017-10-13 1.1140 1.8290 3.07%
2017-09-29 1.0808 1.7958 0.97%
2017-09-22 1.0704 1.7854 0.82%
2017-09-15 1.0617 1.7767 0.40%
2017-09-08 1.0575 1.7725 0.95%
2017-08-31 1.0476 1.7626 1.84%
2017-08-25 1.0287 1.7437 0.63%
2017-08-18 1.0223 1.7373 1.18%
2017-08-11 1.0104 1.7254 -0.44%
2017-08-04 1.0149 1.7299 -1.47%
2017-07-31 1.0300 1.7450 1.77%
2017-07-21 1.0121 1.7271 -0.13%
2017-07-14 1.0134 1.7284 -0.54%
2017-07-07 1.0189 1.7339 0.93%
2017-06-30 1.0095 1.7245 0.97%
2017-06-23 0.9998 1.7148 0.65%
2017-06-16 0.9933 1.7083 0.21%
2017-06-09 0.9912 1.7062 2.07%
2017-06-02 0.9711 1.6861 -0.64%
2017-05-26 0.9774 1.6924 -0.61%
2017-05-19 0.9834 1.6984 1.31%
2017-05-12 0.9707 1.6857 -1.08%
2017-04-28 0.9813 1.6963 -0.73%
2017-04-14 0.9885 1.7035 1.85%
2017-03-31 0.9705 1.6855 -0.45%
2017-03-24 0.9749 1.6899 0.16%
2017-03-17 0.9733 1.6883 0.66%
2017-03-10 0.9669 1.6819 0.03%
2017-03-03 0.9666 1.6816 -0.10%
2017-02-24 0.9676 1.6826 3.35%
2017-02-17 0.9362 1.6512 -0.64%
2017-02-10 0.9422 1.6572 0.99%
2017-02-03 0.9330 1.6480 -0.40%
2017-01-26 0.9367 1.6517 0.52%
2017-01-20 0.9319 1.6469 0.06%
2017-01-13 0.9313 1.6463 -0.47%
2017-01-06 0.9357 1.6507 0.29%
2016-12-30 0.9330 1.6480 -1.82%
2016-11-30 0.9503 1.6653 -1.32%
2016-10-31 0.9630 1.6780 1.16%
2016-09-30 0.9520 1.6670 -1.45%
2016-08-31 0.9660 1.6810 2.66%
2016-08-01 0.9410 1.6560 -0.63%
2016-07-29 0.9470 1.6620 -1.08%
2016-07-15 0.9573 1.6723 1.69%
2016-07-08 0.9414 1.6564 1.83%
2016-07-01 0.9245 1.6395 -0.16%
2016-06-30 0.9260 1.6410 1.97%
2016-06-24 0.9081 1.6231 0.43%
2016-06-17 0.9042 1.6192 -1.32%
2016-06-03 0.9163 1.6313 0.91%
2016-05-27 0.9080 1.6230 -0.77%
2016-05-20 0.9150 1.6300 -0.17%
2016-05-13 0.9166 1.6316 -1.02%
2016-05-06 0.9260 1.6410 -1.70%
2016-05-03 0.9420 1.6570 1.40%
2016-04-29 0.9290 1.6440 -0.40%
2016-04-08 0.9327 1.6477 0.08%
2016-04-01 0.9320 1.6470 -0.11%
2016-03-31 0.9330 1.6480 2.87%
2016-02-29 0.9070 1.6220 0.11%
2016-01-29 0.9060 1.6210 -8.39%
2015-12-31 0.9890 1.7040 0.71%
2015-11-30 0.9820 1.6970 5.25%
2015-10-30 0.9330 1.6000 6.63%
2015-09-30 0.8750 1.5005 0.53%
2015-09-02 0.8704 1.4926 -1.76%
2015-08-31 0.8860 1.5195 -2.85%
2015-07-31 0.9120 1.5640 -8.80%
2015-06-30 1.0000 1.7150 -40.12%
2015-05-29 1.6700 1.6700 11.56%
2015-04-30 1.4970 1.4970 6.92%
2015-03-31 1.4001 1.4001 14.12%
2015-02-27 1.2269 1.2269 6.35%
2015-01-30 1.1536 1.1536 1.73%
2014-12-31 1.1340 1.1340 3.29%
2014-12-05 1.0979 1.0979 3.09%
2014-11-28 1.0650 1.0650 4.82%
2014-10-31 1.0160 1.0160 -1.55%
2014-09-30 1.0320 1.0320 3.20%
2014-09-02 1.0000 1.0000 0.00%
2014-08-22 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 39.07% 1.50% 11.27% 9.34% 34.64% 30.80% 23.98% 97.46%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -14.64%

同类平均

 -10.00% -31.78% -11.36% -7.94% 3.65% 0.62% 13.03% 4.51%

同类排名

 372/44570 2356/44570 581/44570 1106/44570 702/44570 557/44570 668/44570 3009/44570

四分位排名
--
--
--
--
--
--
--
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 34.64% 5.64% 10.27% 4.80% 18.75%

年化波动率

 11.46% 4.51% 2.98% 2.29% 2.18%

最大回撤

 12.37% 22.85% 22.85% 47.88% 47.88%

夏普比率

 2.80 0.96 3.15 1.87 8.36

CALMAR比率

 2.80 0.25 0.45 0.10 0.39

索提诺比率

 2.59 0.13 0.34 0.05 0.34

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 1.1560 1.8710 5.41%
2018-04-01 1.1046 1.8196 2.66%
2018-03-01 1.1330 1.8480 0.00%
2018-02-01 1.0810 1.7960 0.00%
2018-01-01 1.0780 1.7930 -0.98%
2017-12-01 1.0958 1.8108 0.00%
2017-11-01 1.0720 1.7870 -4.52%
2017-10-01 1.1320 1.8470 1.62%
2017-09-01 1.0808 1.7958 2.20%
2017-08-01 1.0476 1.7626 0.00%
2017-07-01 1.0300 1.7450 1.09%
2017-06-01 1.0095 1.7245 3.95%
2017-05-01 0.9774 1.6924 0.69%
2017-04-01 0.9813 1.6963 -0.73%
2017-03-01 0.9705 1.6855 0.00%
2017-02-01 0.9676 1.6826 3.83%
2017-01-01 0.9367 1.6517 0.11%
2016-12-01 0.9330 1.6480 -1.82%
2016-11-01 0.9503 1.6653 -1.32%
2016-10-01 0.9630 1.6780 1.15%
2016-09-01 0.9520 1.6670 0.00%
2016-08-01 0.9660 1.6810 2.01%
2016-07-01 0.9470 1.6620 2.27%
2016-06-01 0.9260 1.6410 1.98%
2016-05-01 0.9080 1.6230 -2.26%
2016-04-01 0.9290 1.6440 -0.43%
2016-03-01 0.9330 1.6480 2.87%
2016-02-01 0.9070 1.6220 0.11%
2016-01-01 0.9060 1.6210 -8.39%
2015-12-01 0.9890 1.7040 0.71%
2015-11-01 0.9820 1.6970 5.25%
2015-10-01 0.9330 1.6000 6.63%
2015-09-01 0.8750 1.5005 -1.24%
2015-08-01 0.8860 1.5195 -2.85%
2015-07-01 0.9120 1.5640 -8.80%
2015-06-01 1.0000 1.7150 2.69%
2015-05-01 1.6700 1.6700 11.56%
2015-04-01 1.4970 1.4970 6.92%
2015-03-01 1.4001 1.4001 14.12%
2015-02-01 1.2269 1.2269 6.35%
2015-01-01 1.1536 1.1536 1.73%
2014-12-01 1.1340 1.1340 6.48%
2014-11-01 1.0650 1.0650 4.82%
2014-10-01 1.0160 1.0160 -1.55%
2014-09-01 1.0320 1.0320 3.20%
2014-08-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2019-10-01 1.2596 1.9746 0.00%
2019-09-01 1.2410 1.9560 0.00%
2019-08-01 1.2010 1.9160 0.00%
2019-07-01 1.1320 1.8470 0.00%
2019-06-01 1.1150 1.8300 0.00%
2019-05-01 1.0810 1.7960 -3.80%
2019-04-01 1.1520 1.8670 0.00%
2019-03-01 1.1150 1.8300 0.00%
2019-02-01 1.0400 1.7550 0.00%
2019-01-01 0.9143 1.6293 0.00%
2018-12-01 0.9057 1.6207 -0.94%
2018-11-01 0.9210 1.6360 0.00%
2018-10-01 0.9036 1.6186 -3.86%
2018-09-01 0.9685 1.6835 -0.52%
2018-08-01 0.9773 1.6923 -3.41%
2018-07-01 1.0370 1.7520 -2.96%
2018-06-01 1.0905 1.8055 -2.73%
2018-05-01 1.1412 1.8562 0.00%
2018-04-01 1.1302 1.8452 -0.15%
2018-03-01 1.1330 1.8480 0.00%
2018-02-01 1.0810 1.7960 0.00%
2018-01-01 1.0780 1.7930 -0.98%
2017-12-01 1.0958 1.8108 0.00%
2017-11-01 1.0769 1.7919 -2.98%
2017-10-01 1.1320 1.8470 0.00%
2017-09-01 1.0808 1.7958 0.00%
2017-08-01 1.0476 1.7626 0.00%
2017-07-01 1.0300 1.7450 0.00%
2017-06-01 1.0095 1.7245 0.00%
2017-05-01 0.9711 1.6861 -0.60%
2017-04-01 0.9813 1.6963 0.00%
2017-03-01 0.9705 1.6855 0.00%
2017-02-01 0.9666 1.6816 0.00%
2017-01-01 0.9330 1.6480 0.00%
2016-12-01 0.9330 1.6480 -1.05%
2016-11-01 0.9503 1.6653 -0.76%
2016-10-01 0.9630 1.6780 0.00%
2016-09-01 0.9520 1.6670 0.00%
2016-06-01 0.9260 1.6410 -0.75%
2016-03-01 0.9330 1.6480 -5.66%
2015-12-01 0.9890 1.7040 13.03%
2015-09-01 0.8750 1.5005 -12.50%
2015-06-01 1.0000 1.7150 22.48%
2015-03-01 1.4001 1.4001 23.47%
2014-12-01 1.1340 1.1340 9.88%
2014-09-01 1.0320 1.0320 3.20%

基金全称

中欧瑞博6期成长价值基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

国信证券

基金公司

中欧瑞博

成立日期

2014-08-22

基金经理

吴伟志 宋伟

组织形式

自主发行

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
1 2015-06-30 17.1487

基金经理

基金公司

中欧瑞博

核心人物： --

公司简介：深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司于2007年在深圳市注册成立，注册资本人民币3000万元。业务范围主要包括投资管理、投资咨询、投资顾问。

投资理念：以价值投资为基础与伟大的企业共同成长；尊重趋势；策略适配。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

1%

赎回费率

2%

管理费率

2%

业绩报酬

20%

开放日

每月月末最后一个工作日

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