| 2016-05-06 | 1.2750 | 1.2750 | -2.00% |
| 2016-04-29 | 1.3010 | 1.3010 | -1.44% |
| 2016-04-22 | 1.3200 | 1.3200 | -3.05% |
| 2016-04-15 | 1.3615 | 1.3615 | -0.84% |
| 2016-04-08 | 1.3731 | 1.3731 | 0.31% |
| 2016-04-01 | 1.3688 | 1.3688 | -0.01% |
| 2016-03-25 | 1.3689 | 1.3689 | -1.57% |
| 2016-03-18 | 1.3907 | 1.3907 | 2.09% |
| 2016-03-11 | 1.3622 | 1.3622 | 0.07% |
| 2016-03-04 | 1.3613 | 1.3613 | -0.96% |
| 2016-02-26 | 1.3745 | 1.3745 | -2.12% |
| 2016-02-22 | 1.4043 | 1.4043 | 0.10% |
| 2016-02-19 | 1.4029 | 1.4029 | 0.70% |
| 2016-02-05 | 1.3931 | 1.3931 | -0.01% |
| 2016-01-29 | 1.3932 | 1.3932 | -0.01% |
| 2016-01-22 | 1.3933 | 1.3933 | -0.01% |
| 2016-01-20 | 1.3934 | 1.3934 | -0.01% |
| 2016-01-15 | 1.3935 | 1.3935 | -0.01% |
| 2016-01-08 | 1.3936 | 1.3936 | -2.70% |
| 2015-12-31 | 1.4323 | 1.4323 | -3.31% |
| 2015-12-25 | 1.4813 | 1.4813 | -4.73% |
| 2015-12-21 | 1.5549 | 1.5549 | -1.11% |
| 2015-12-18 | 1.5724 | 1.5724 | 12.82% |
| 2015-12-11 | 1.3937 | 1.3937 | 3.54% |
| 2015-12-04 | 1.3461 | 1.3461 | 5.42% |
| 2015-11-27 | 1.2769 | 1.2769 | -3.10% |
| 2015-11-20 | 1.3177 | 1.3177 | 4.01% |
| 2015-11-13 | 1.2669 | 1.2669 | -3.02% |
| 2015-11-06 | 1.3063 | 1.3063 | 1.64% |
| 2015-10-30 | 1.2852 | 1.2852 | -2.82% |
| 2015-10-23 | 1.3225 | 1.3225 | 1.47% |
| 2015-10-20 | 1.3034 | 1.3034 | 0.12% |
| 2015-10-16 | 1.3019 | 1.3019 | 2.30% |
| 2015-10-09 | 1.2726 | 1.2726 | 1.24% |
| 2015-09-30 | 1.2570 | 1.2570 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 1.2570 | 1.2570 | 1.45% |
| 2015-09-21 | 1.2390 | 1.2390 | 0.73% |
| 2015-09-18 | 1.2300 | 1.2300 | -3.07% |
| 2015-09-11 | 1.2689 | 1.2689 | -5.09% |
| 2015-09-02 | 1.3369 | 1.3369 | -1.30% |
| 2015-08-28 | 1.3545 | 1.3545 | -18.05% |
| 2015-08-21 | 1.6528 | 1.6528 | -5.93% |
| 2015-08-20 | 1.7569 | 1.7569 | -8.44% |
| 2015-08-14 | 1.9188 | 1.9188 | 2.99% |
| 2015-08-07 | 1.8631 | 1.8631 | 0.75% |
| 2015-07-31 | 1.8493 | 1.8493 | -2.07% |
| 2015-07-24 | 1.8883 | 1.8883 | 1.62% |
| 2015-07-20 | 1.8582 | 1.8582 | 0.03% |
| 2015-07-17 | 1.8576 | 1.8576 | 0.11% |
| 2015-07-10 | 1.8555 | 1.8555 | -0.24% |
| 2015-07-03 | 1.8600 | 1.8600 | 0.75% |
| 2015-06-26 | 1.8461 | 1.8461 | -9.46% |
| 2015-06-23 | 2.0390 | 2.0390 | -1.70% |
| 2015-06-19 | 2.0742 | 2.0742 | -3.10% |
| 2015-06-12 | 2.1405 | 2.1405 | 4.77% |
| 2015-06-05 | 2.0430 | 2.0430 | 15.11% |
| 2015-05-29 | 1.7749 | 1.7749 | 4.00% |
| 2015-05-22 | 1.7067 | 1.7067 | 3.10% |
| 2015-05-20 | 1.6554 | 1.6554 | 1.70% |
| 2015-05-15 | 1.6277 | 1.6277 | 8.24% |
| 2015-05-08 | 1.5038 | 1.5038 | -5.22% |
| 2015-04-30 | 1.5867 | 1.5867 | 1.89% |
| 2015-04-24 | 1.5572 | 1.5572 | 2.87% |
| 2015-04-20 | 1.5137 | 1.5137 | -0.91% |
| 2015-04-17 | 1.5276 | 1.5276 | -0.90% |
| 2015-04-10 | 1.5415 | 1.5415 | 5.64% |
| 2015-04-03 | 1.4592 | 1.4592 | 3.56% |
| 2015-03-27 | 1.4090 | 1.4090 | 5.02% |
| 2015-03-20 | 1.3417 | 1.3417 | 2.62% |
| 2015-03-13 | 1.3075 | 1.3075 | 2.39% |
| 2015-03-06 | 1.2770 | 1.2770 | 6.26% |
| 2015-02-27 | 1.2018 | 1.2018 | 1.14% |
| 2015-02-25 | 1.1883 | 1.1883 | -1.35% |
| 2015-02-17 | 1.2046 | 1.2046 | 3.97% |
| 2015-02-13 | 1.1586 | 1.1586 | 2.35% |
| 2015-02-06 | 1.1320 | 1.1320 | -2.06% |
| 2015-01-30 | 1.1558 | 1.1558 | 0.34% |
| 2015-01-23 | 1.1519 | 1.1519 | 2.90% |
| 2015-01-20 | 1.1194 | 1.1194 | -1.62% |
| 2015-01-16 | 1.1378 | 1.1378 | -0.82% |
| 2015-01-09 | 1.1472 | 1.1472 | 1.02% |
| 2014-12-31 | 1.1356 | 1.1356 | -0.89% |
| 2014-12-26 | 1.1458 | 1.1458 | 0.17% |
| 2014-12-22 | 1.1439 | 1.1439 | -0.30% |
| 2014-12-19 | 1.1473 | 1.1473 | -4.00% |
| 2014-12-12 | 1.1951 | 1.1951 | 7.34% |
| 2014-12-05 | 1.1134 | 1.1134 | 9.62% |
| 2014-11-28 | 1.0157 | 1.0157 | 1.58% |
| 2014-11-21 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 2014-11-20 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2014-11-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -6.85% | -8.48% | -2.40% | -19.64% | -- | -- | 27.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.66% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
5669/21718 | 11331/15132 | 10056/14075 | 6889/11868 | 5934/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-19.64% | -- | -- | -- | 12.92% |
年化波动率 |
31.83% | -- | -- | -- | 32.52% |
最大回撤 |
-42.54% | -- | -- | -- | -42.54% |
夏普比率 |
-0.55 | -- | -- | -- | 0.56 |
CALMAR比率 |
-0.46 | -- | -- | -- | 0.30 |
索提诺比率 |
-0.61 | -- | -- | -- | 0.64 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-05-01 | 1.2750 | 1.2750 | -2.00% |
| 2016-04-01 | 1.3010 | 1.3010 | -4.96% |
| 2016-03-01 | 1.3689 | 1.3689 | -0.41% |
| 2016-02-01 | 1.3745 | 1.3745 | -1.34% |
| 2016-01-01 | 1.3932 | 1.3932 | -2.73% |
| 2015-12-01 | 1.4323 | 1.4323 | 12.17% |
| 2015-11-01 | 1.2769 | 1.2769 | -0.65% |
| 2015-10-01 | 1.2852 | 1.2852 | 2.24% |
| 2015-09-01 | 1.2570 | 1.2570 | -7.20% |
| 2015-08-01 | 1.3545 | 1.3545 | -26.76% |
| 2015-07-01 | 1.8493 | 1.8493 | 0.17% |
| 2015-06-01 | 1.8461 | 1.8461 | 4.01% |
| 2015-05-01 | 1.7749 | 1.7749 | 11.86% |
| 2015-04-01 | 1.5867 | 1.5867 | 12.61% |
| 2015-03-01 | 1.4090 | 1.4090 | 17.24% |
| 2015-02-01 | 1.2018 | 1.2018 | 3.98% |
| 2015-01-01 | 1.1558 | 1.1558 | 1.78% |
| 2014-12-01 | 1.1356 | 1.1356 | 11.80% |
| 2014-11-01 | 1.0157 | 1.0157 | 1.57% |
| 2016-03-01 | 1.3689 | 1.3689 | -4.43% |
| 2015-12-01 | 1.4323 | 1.4323 | 13.95% |
| 2015-09-01 | 1.2570 | 1.2570 | -31.91% |
| 2015-06-01 | 1.8461 | 1.8461 | 31.02% |
| 2015-03-01 | 1.4090 | 1.4090 | 24.08% |
| 2014-12-01 | 1.1356 | 1.1356 | 13.56% |
基金全称 |
资富精鉴基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-11-12 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：北京资富精鉴资产管理有限公司成立于2014年9月1日，注册资本1000万元人民币。2015年1月7日，通过中国证券投资基金业协会备案，依法取得私募投资基金管理人牌照。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月20号 |
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