| 2016-05-31 | 0.7859 | 0.7859 | 0.68% |
| 2016-04-29 | 0.7806 | 0.7806 | 1.18% |
| 2016-02-26 | 0.7715 | 0.7715 | -2.04% |
| 2016-01-29 | 0.7876 | 0.7876 | -19.07% |
| 2015-12-31 | 0.9732 | 0.9732 | 3.08% |
| 2015-11-30 | 0.9441 | 0.9441 | -0.17% |
| 2015-10-30 | 0.9457 | 0.9457 | 11.15% |
| 2015-09-30 | 0.8508 | 0.8508 | -1.80% |
| 2015-09-21 | 0.8664 | 0.8664 | -8.33% |
| 2015-08-31 | 0.9451 | 0.9451 | -5.60% |
| 2015-07-31 | 1.0012 | 1.0012 | -25.65% |
| 2015-06-30 | 1.3466 | 1.3466 | -5.96% |
| 2015-05-29 | 1.4320 | 1.4320 | 5.80% |
| 2015-04-30 | 1.3535 | 1.3535 | 11.18% |
| 2015-03-31 | 1.2174 | 1.2174 | 7.17% |
| 2015-03-04 | 1.1360 | 1.1360 | 1.09% |
| 2015-02-27 | 1.1238 | 1.1238 | 6.72% |
| 2015-01-30 | 1.0530 | 1.0530 | 1.05% |
| 2015-01-05 | 1.0421 | 1.0421 | 1.27% |
| 2014-12-31 | 1.0290 | 1.0290 | 3.13% |
| 2014-12-24 | 0.9978 | 0.9978 | -0.10% |
| 2014-11-28 | 0.9988 | 0.9988 | -0.12% |
| 2014-11-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.68% | 1.87% | -16.76% | -45.12% | -- | -- | -21.41% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.61% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
2198/5676 | 1256/3564 | 1107/3376 | 2446/2931 | 1446/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-45.12% | -- | -- | -- | -11.35% |
年化波动率 |
33.21% | -- | -- | -- | 31.83% |
最大回撤 |
-46.12% | -- | -- | -- | -46.12% |
夏普比率 |
-1.39 | -- | -- | -- | -0.39 |
CALMAR比率 |
-0.98 | -- | -- | -- | -0.25 |
索提诺比率 |
-1.54 | -- | -- | -- | -0.42 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-05-01 | 0.7859 | 0.7859 | 0.68% |
| 2016-04-01 | 0.7806 | 0.7806 | 1.18% |
| 2016-03-01 | 0.7715 | 0.7715 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.7715 | 0.7715 | -2.04% |
| 2016-01-01 | 0.7876 | 0.7876 | -19.07% |
| 2015-12-01 | 0.9732 | 0.9732 | 3.08% |
| 2015-11-01 | 0.9441 | 0.9441 | -0.17% |
| 2015-10-01 | 0.9457 | 0.9457 | 11.15% |
| 2015-09-01 | 0.8508 | 0.8508 | -9.98% |
| 2015-08-01 | 0.9451 | 0.9451 | -5.60% |
| 2015-07-01 | 1.0012 | 1.0012 | -25.65% |
| 2015-06-01 | 1.3466 | 1.3466 | -5.96% |
| 2015-05-01 | 1.4320 | 1.4320 | 5.80% |
| 2015-04-01 | 1.3535 | 1.3535 | 11.18% |
| 2015-03-01 | 1.2174 | 1.2174 | 8.33% |
| 2015-02-01 | 1.1238 | 1.1238 | 6.72% |
| 2015-01-01 | 1.0530 | 1.0530 | 2.33% |
| 2014-12-01 | 1.0290 | 1.0290 | 3.02% |
| 2014-11-01 | 0.9988 | 0.9988 | -0.12% |
| 2016-06-01 | 0.7859 | 0.7859 | 1.87% |
| 2016-03-01 | 0.7715 | 0.7715 | -20.73% |
| 2015-12-01 | 0.9732 | 0.9732 | 14.39% |
| 2015-09-01 | 0.8508 | 0.8508 | -36.82% |
| 2015-06-01 | 1.3466 | 1.3466 | 10.61% |
| 2015-03-01 | 1.2174 | 1.2174 | 18.31% |
| 2014-12-01 | 1.0290 | 1.0290 | 2.90% |
基金全称 |
民森先进生产力·钜派1期私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-11-05 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
创新高部分的20% |
开放日 |
-- |
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