| 2015-06-09 | 2.1050 | 2.1050 | 61.85% |
| 2015-06-05 | 1.3006 | 1.3006 | 4.05% |
| 2015-05-29 | 1.2500 | 1.2500 | 16.87% |
| 2015-05-22 | 1.0696 | 1.0696 | -4.59% |
| 2015-05-15 | 1.1211 | 1.1211 | 6.33% |
| 2015-05-08 | 1.0544 | 1.0544 | -42.76% |
| 2015-04-30 | 1.8421 | 1.8421 | -0.03% |
| 2015-04-24 | 1.8427 | 1.8427 | 5.16% |
| 2015-04-17 | 1.7523 | 1.7523 | -2.12% |
| 2015-04-10 | 1.7902 | 1.7902 | 4.46% |
| 2015-04-03 | 1.7137 | 1.7137 | -2.82% |
| 2015-03-27 | 1.7635 | 1.7635 | 7.16% |
| 2015-03-20 | 1.6456 | 1.6456 | 5.25% |
| 2015-03-13 | 1.5635 | 1.5635 | -2.85% |
| 2015-03-06 | 1.6094 | 1.6094 | 0.49% |
| 2015-02-28 | 1.6016 | 1.6016 | -0.79% |
| 2015-02-27 | 1.6143 | 1.6143 | 1.13% |
| 2015-02-17 | 1.5963 | 1.5963 | 1.95% |
| 2015-02-13 | 1.5658 | 1.5658 | -1.10% |
| 2015-02-06 | 1.5832 | 1.5832 | 1.09% |
| 2015-01-31 | 1.5662 | 1.5662 | -3.13% |
| 2015-01-30 | 1.6168 | 1.6168 | 1.93% |
| 2015-01-23 | 1.5862 | 1.5862 | 1.70% |
| 2015-01-16 | 1.5597 | 1.5597 | -0.64% |
| 2015-01-09 | 1.5697 | 1.5697 | 0.60% |
| 2015-01-01 | 1.5604 | 1.5604 | -0.20% |
| 2014-12-26 | 1.5635 | 1.5635 | 3.84% |
| 2014-12-19 | 1.5057 | 1.5057 | -4.51% |
| 2014-12-12 | 1.5768 | 1.5768 | 9.07% |
| 2014-12-05 | 1.4457 | 1.4457 | 11.37% |
| 2014-11-28 | 1.2981 | 1.2981 | 1.07% |
| 2014-11-21 | 1.2844 | 1.2844 | 2.52% |
| 2014-11-14 | 1.2528 | 1.2528 | -3.48% |
| 2014-11-07 | 1.2980 | 1.2980 | 1.30% |
| 2014-11-01 | 1.2813 | 1.2813 | -1.05% |
| 2014-10-30 | 1.2949 | 1.2949 | -0.24% |
| 2014-10-29 | 1.2980 | 1.2980 | 0.69% |
| 2014-10-28 | 1.2891 | 1.2891 | 1.62% |
| 2014-10-27 | 1.2685 | 1.2685 | 0.62% |
| 2014-10-24 | 1.2607 | 1.2607 | 0.61% |
| 2014-10-23 | 1.2530 | 1.2530 | -1.06% |
| 2014-10-22 | 1.2664 | 1.2664 | -1.16% |
| 2014-10-21 | 1.2812 | 1.2812 | -0.17% |
| 2014-10-20 | 1.2834 | 1.2834 | 0.79% |
| 2014-10-17 | 1.2733 | 1.2733 | -1.68% |
| 2014-10-16 | 1.2950 | 1.2950 | 0.02% |
| 2014-10-15 | 1.2947 | 1.2947 | -1.67% |
| 2014-10-14 | 1.3167 | 1.3167 | 1.04% |
| 2014-10-13 | 1.3031 | 1.3031 | 1.10% |
| 2014-10-10 | 1.2889 | 1.2889 | 0.24% |
| 2014-10-08 | 1.2858 | 1.2858 | 0.69% |
| 2014-09-30 | 1.2770 | 1.2770 | 0.99% |
| 2014-09-29 | 1.2645 | 1.2645 | 1.73% |
| 2014-09-26 | 1.2430 | 1.2430 | 3.05% |
| 2014-09-19 | 1.2062 | 1.2062 | 1.57% |
| 2014-09-12 | 1.1876 | 1.1876 | 4.67% |
| 2014-09-05 | 1.1346 | 1.1346 | 1.20% |
| 2014-08-29 | 1.1212 | 1.1212 | -0.60% |
| 2014-08-22 | 1.1280 | 1.1280 | 4.08% |
| 2014-08-15 | 1.0838 | 1.0838 | 2.00% |
| 2014-08-08 | 1.0626 | 1.0626 | 2.72% |
| 2014-08-01 | 1.0345 | 1.0345 | 0.40% |
| 2014-07-25 | 1.0304 | 1.0304 | -3.94% |
| 2014-07-18 | 1.0727 | 1.0727 | -0.47% |
| 2014-07-11 | 1.0778 | 1.0778 | 2.42% |
| 2014-07-04 | 1.0523 | 1.0523 | 1.88% |
| 2014-06-27 | 1.0329 | 1.0329 | 3.02% |
| 2014-06-20 | 1.0026 | 1.0026 | 0.39% |
| 2014-06-19 | 0.9987 | 0.9987 | -0.51% |
| 2014-06-13 | 1.0038 | 1.0038 | 0.38% |
| 2014-06-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 99.64% | 30.79% | 45.60% | 110.50% | -- | -- | 110.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 147.25% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | 7.16% | -- | -- | -- |
同类排名 |
414/1683 | 4/1392 | 29/1313 | 31/1162 | 10/793 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
110.50% | -- | -- | -- | 110.50% |
年化波动率 |
72.88% | -- | -- | -- | 72.88% |
最大回撤 |
-42.78% | -- | -- | -- | -42.78% |
夏普比率 |
1.24 | -- | -- | -- | 1.24 |
CALMAR比率 |
2.58 | -- | -- | -- | 2.58 |
索提诺比率 |
1.63 | -- | -- | -- | 1.63 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-06-01 | 2.1050 | 2.1050 | 68.40% |
| 2015-05-01 | 1.2500 | 1.2500 | -32.14% |
| 2015-04-01 | 1.8421 | 1.8421 | 4.46% |
| 2015-03-01 | 1.7635 | 1.7635 | 10.11% |
| 2015-02-01 | 1.6016 | 1.6016 | 2.26% |
| 2015-01-01 | 1.5662 | 1.5662 | 0.17% |
| 2014-12-01 | 1.5635 | 1.5635 | 20.45% |
| 2014-11-01 | 1.2981 | 1.2981 | 0.25% |
| 2014-10-01 | 1.2949 | 1.2949 | 1.40% |
| 2014-09-01 | 1.2770 | 1.2770 | 13.90% |
| 2014-08-01 | 1.1212 | 1.1212 | 8.81% |
| 2014-07-01 | 1.0304 | 1.0304 | -0.24% |
| 2014-06-01 | 1.0329 | 1.0329 | 3.29% |
| 2015-06-01 | 2.1050 | 2.1050 | 19.36% |
| 2015-03-01 | 1.7635 | 1.7635 | 12.79% |
| 2014-12-01 | 1.5635 | 1.5635 | 22.44% |
| 2014-09-01 | 1.2770 | 1.2770 | 23.63% |
| 2014-06-01 | 1.0329 | 1.0329 | 3.29% |
基金全称 |
北方信托-中大瀚沣量化对冲二号证券投资集合 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-06-05 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：浙江盈阳资产管理股份有限公司成立于2014年6月，注册资本为3500万元。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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