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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 0.7490 0.9370 0.81%
2018-06-21 0.7430 0.9310 -1.72%
2018-06-20 0.7560 0.9440 1.07%
2018-06-19 0.7480 0.9360 -3.61%
2018-06-14 0.7760 0.9640 -1.52%
2018-06-13 0.7880 0.9760 -0.88%
2018-06-12 0.7950 0.9830 2.05%
2018-06-11 0.7790 0.9670 -1.02%
2018-06-08 0.7870 0.9750 -0.13%
2018-06-07 0.7880 0.9760 -1.01%
2018-06-06 0.7960 0.9840 -0.50%
2018-06-05 0.8000 0.9880 2.17%
2018-06-04 0.7830 0.9710 0.26%
2018-06-01 0.7810 0.9690 -2.13%
2018-05-31 0.7980 0.9860 2.31%
2018-05-30 0.7800 0.9680 -0.64%
2018-05-29 0.7850 0.9730 -1.38%
2018-05-28 0.7960 0.9840 0.38%
2018-05-25 0.7930 0.9810 -0.13%
2018-05-24 0.7940 0.9820 -0.50%
2018-05-23 0.7980 0.9860 -0.62%
2018-05-22 0.8030 0.9910 0.00%
2018-05-21 0.8030 0.9910 0.50%
2018-05-18 0.7990 0.9870 0.88%
2018-05-17 0.7920 0.9800 -0.63%
2018-05-16 0.7970 0.9850 -0.25%
2018-05-15 0.7990 0.9870 0.00%
2018-05-11 0.7990 0.9870 0.00%
2018-05-10 0.7990 0.9870 0.00%
2018-05-09 0.7990 0.9870 -0.13%
2018-05-08 0.8000 0.9880 0.13%
2018-05-04 0.7990 0.9870 -0.87%
2018-05-03 0.8060 0.9940 0.25%
2018-05-02 0.8040 0.9920 -1.23%
2018-04-25 0.8140 1.0020 0.74%
2018-04-24 0.8080 0.9960 -0.12%
2018-04-23 0.8090 0.9970 -0.37%
2018-04-20 0.8120 1.0000 -0.12%
2018-04-19 0.8130 1.0010 0.37%
2018-04-18 0.8100 0.9980 -0.61%
2018-04-17 0.8150 1.0030 -0.85%
2018-04-13 0.8220 1.0100 -0.24%
2018-04-12 0.8240 1.0120 0.12%
2018-04-11 0.8230 1.0110 0.73%
2018-04-10 0.8170 1.0050 -0.12%
2018-04-04 0.8180 1.0060 -0.49%
2018-04-03 0.8220 1.0100 0.00%
2018-04-02 0.8220 1.0100 0.24%
2018-03-30 0.8200 1.0080 1.23%
2018-03-29 0.8100 0.9980 -0.61%
2018-03-28 0.8150 1.0030 0.12%
2018-03-27 0.8140 1.0020 -0.85%
2018-03-23 0.8210 1.0090 -1.20%
2018-03-22 0.8310 1.0190 -0.24%
2018-03-21 0.8330 1.0210 0.24%
2018-03-20 0.8310 1.0190 -0.12%
2018-03-16 0.8320 1.0200 0.00%
2018-03-15 0.8320 1.0200 -0.12%
2018-03-14 0.8330 1.0210 -0.36%
2018-03-13 0.8360 1.0240 0.36%
2018-03-09 0.8330 1.0210 0.85%
2018-03-08 0.8260 1.0140 -0.12%
2018-03-07 0.8270 1.0150 0.24%
2018-03-06 0.8250 1.0130 -0.12%
2018-03-02 0.8260 1.0140 0.12%
2018-03-01 0.8250 1.0130 -0.24%
2018-02-28 0.8270 1.0150 -0.36%
2018-02-27 0.8300 1.0180 0.24%
2018-02-23 0.8280 1.0160 1.47%
2018-02-22 0.8160 1.0040 1.24%
2018-02-12 0.8060 0.9940 -0.86%
2018-02-09 0.8130 1.0010 -1.69%
2018-02-08 0.8270 1.0150 -0.72%
2018-02-07 0.8330 1.0210 -0.72%
2018-02-06 0.8390 1.0270 0.12%
2018-02-02 0.8380 1.0260 -0.24%
2018-02-01 0.8400 1.0280 -0.24%
2018-01-31 0.8420 1.0300 -0.24%
2018-01-30 0.8440 1.0320 0.00%
2018-01-26 0.8440 1.0320 0.24%
2018-01-25 0.8420 1.0300 0.00%
2018-01-24 0.8420 1.0300 0.00%
2018-01-23 0.8420 1.0300 0.00%
2018-01-22 0.8420 1.0300 0.00%
2018-01-19 0.8420 1.0300 0.00%
2018-01-18 0.8420 1.0300 0.00%
2018-01-17 0.8420 1.0300 0.00%
2018-01-16 0.8420 1.0300 0.00%
2018-01-15 0.8420 1.0300 0.00%
2018-01-12 0.8420 1.0300 0.00%
2018-01-11 0.8420 1.0300 0.00%
2018-01-10 0.8420 1.0300 0.00%
2018-01-09 0.8420 1.0300 0.00%
2018-01-08 0.8420 1.0300 0.00%
2018-01-05 0.8420 1.0300 0.00%
2018-01-04 0.8420 1.0300 0.00%
2018-01-03 0.8420 1.0300 0.12%
2018-01-02 0.8410 1.0290 0.00%
2017-12-29 0.8410 1.0290 0.00%
2017-12-28 0.8410 1.0290 0.00%
2017-12-27 0.8410 1.0290 0.00%
2017-12-26 0.8410 1.0290 0.00%
2017-12-25 0.8410 1.0290 0.00%
2017-12-22 0.8410 1.0290 0.00%
2017-12-21 0.8410 1.0290 0.00%
2017-12-20 0.8410 1.0290 0.00%
2017-12-19 0.8410 1.0290 0.00%
2017-12-12 0.8410 1.0290 0.00%
2017-12-08 0.8410 1.0290 -0.36%
2017-12-05 0.8440 1.0320 -0.12%
2017-12-01 0.8450 1.0330 -0.12%
2017-11-28 0.8460 1.0340 0.00%
2017-11-24 0.8460 1.0340 -0.24%
2017-11-21 0.8480 1.0360 0.00%
2017-11-17 0.8480 1.0360 -0.24%
2017-11-14 0.8500 1.0380 0.00%
2017-11-10 0.8500 1.0380 0.12%
2017-11-07 0.8490 1.0370 0.00%
2017-11-03 0.8490 1.0370 -0.24%
2017-10-31 0.8510 1.0390 0.00%
2017-10-27 0.8510 1.0390 0.00%
2017-10-24 0.8510 1.0390 0.00%
2017-10-20 0.8510 1.0390 -0.23%
2017-10-17 0.8530 1.0410 0.00%
2017-10-13 0.8530 1.0410 0.47%
2017-10-10 0.8490 1.0370 0.35%
2017-09-29 0.8460 1.0340 0.48%
2017-09-26 0.8420 1.0300 0.12%
2017-09-22 0.8410 1.0290 0.48%
2017-09-15 0.8370 1.0250 0.36%
2017-09-08 0.8340 1.0220 0.48%
2017-09-01 0.8300 1.0180 0.12%
2017-08-25 0.8290 1.0170 0.00%
2017-08-18 0.8290 1.0170 0.36%
2017-08-11 0.8260 1.0140 0.24%
2017-08-04 0.8240 1.0120 -0.24%
2017-07-28 0.8260 1.0140 0.12%
2017-07-21 0.8250 1.0130 0.12%
2017-07-14 0.8240 1.0120 0.12%
2017-07-07 0.8230 1.0110 -0.12%
2017-06-30 0.8240 1.0120 0.00%
2017-06-23 0.8240 1.0120 0.24%
2017-06-16 0.8220 1.0100 -0.36%
2017-06-09 0.8250 1.0130 0.12%
2017-06-02 0.8240 1.0120 -0.12%
2017-05-24 0.8250 1.0130 0.12%
2017-05-19 0.8240 1.0120 -0.36%
2017-05-12 0.8270 1.0150 -0.12%
2017-05-05 0.8280 1.0160 -0.72%
2017-04-27 0.8340 1.0220 0.12%
2017-04-21 0.8330 1.0210 0.00%
2017-04-14 0.8330 1.0210 -0.83%
2017-04-07 0.8400 1.0280 -0.83%
2017-03-29 0.8470 1.0350 0.00%
2017-03-24 0.8470 1.0350 0.00%
2017-03-17 0.8470 1.0350 0.24%
2017-03-10 0.8450 1.0330 0.48%
2017-03-03 0.8410 1.0290 -0.71%
2017-02-24 0.8470 1.0350 1.56%
2017-02-17 0.8340 1.0220 -0.48%
2017-02-10 0.8380 1.0260 1.09%
2017-02-03 0.8290 1.0170 0.00%
2017-01-24 0.8290 1.0170 -0.12%
2017-01-20 0.8300 1.0180 -0.84%
2017-01-13 0.8370 1.0250 -1.99%
2017-01-06 0.8540 1.0420 0.47%
2017-01-03 0.8500 1.0380 -0.23%
2016-12-29 0.8520 1.0400 -0.47%
2016-12-23 0.8560 1.0440 0.35%
2016-12-16 0.8530 1.0410 -4.59%
2016-12-09 0.8940 1.0820 -0.33%
2016-12-02 0.8970 1.0850 -0.99%
2016-11-25 0.9060 1.0940 0.11%
2016-11-18 0.9050 1.0930 0.00%
2016-11-11 0.9050 1.0930 0.33%
2016-11-04 0.9020 1.0900 -0.22%
2016-10-28 0.9040 1.0920 -0.88%
2016-10-21 0.9120 1.1000 -0.65%
2016-10-14 0.9180 1.1060 0.99%
2016-09-30 0.9090 1.0970 0.00%
2016-09-23 0.9090 1.0970 1.11%
2016-09-14 0.8990 1.0870 -2.49%
2016-09-09 0.9220 1.1100 0.33%
2016-09-02 0.9190 1.1070 -0.65%
2016-08-26 0.9250 1.1130 -1.39%
2016-08-19 0.9380 1.1260 2.18%
2016-08-12 0.9180 1.1060 0.88%
2016-08-05 0.9100 1.0980 0.22%
2016-07-29 0.9080 1.0960 -1.41%
2016-07-22 0.9210 1.1090 -0.54%
2016-07-15 0.9260 1.1140 0.98%
2016-07-08 0.9170 1.1050 1.21%
2016-07-01 0.9060 1.0940 2.14%
2016-06-24 0.8870 1.0750 -0.22%
2016-06-17 0.8890 1.0770 -0.89%
2016-06-08 0.8970 1.0850 0.45%
2016-06-03 0.8930 1.0810 1.71%
2016-05-27 0.8780 1.0660 0.46%
2016-05-20 0.8740 1.0620 1.63%
2016-05-13 0.8600 1.0480 -2.05%
2016-05-06 0.8780 1.0660 -0.45%
2016-04-28 0.8820 1.0700 0.00%
2016-04-22 0.8820 1.0700 -2.97%
2016-04-15 0.9090 1.0970 2.13%
2016-04-08 0.8900 1.0780 2.53%
2016-03-31 0.8680 1.0560 -0.69%
2016-03-25 0.8740 1.0620 0.81%
2016-03-18 0.8670 1.0550 6.64%
2016-03-11 0.8130 1.0010 0.12%
2016-03-04 0.8120 1.0000 -3.45%
2016-02-26 0.8410 1.0290 -4.86%
2016-02-19 0.8840 1.0720 1.03%
2016-02-05 0.8750 1.0630 0.46%
2016-02-03 0.8710 1.0590 1.04%
2016-01-29 0.8620 1.0500 -1.82%
2016-01-22 0.8780 1.0660 0.80%
2016-01-15 0.8710 1.0590 -3.22%
2016-01-08 0.9000 1.0880 -7.79%
2015-12-30 0.9760 1.1640 -0.41%
2015-12-25 0.9800 1.1680 0.20%
2015-12-18 0.9780 1.1660 3.49%
2015-12-11 0.9450 1.1330 -2.48%
2015-12-04 0.9690 1.1570 6.60%
2015-11-27 0.9090 1.0970 2.48%
2015-11-20 0.8870 1.0750 0.11%
2015-11-13 0.8860 1.0740 0.34%
2015-11-06 0.8830 1.0710 3.27%
2015-10-30 0.8550 1.0430 -2.95%
2015-10-23 0.8810 1.0690 -0.23%
2015-10-16 0.8830 1.0710 2.32%
2015-10-09 0.8630 1.0510 1.41%
2015-09-25 0.8510 1.0390 -0.23%
2015-09-18 0.8530 1.0410 -0.12%
2015-09-11 0.8540 1.0420 0.71%
2015-09-02 0.8480 1.0360 -4.18%
2015-08-28 0.8850 1.0730 -2.85%
2015-08-21 0.9110 1.0990 -3.90%
2015-08-14 0.9480 1.1360 0.74%
2015-08-07 0.9410 1.1290 0.86%
2015-07-31 0.9330 1.1210 -6.98%
2015-07-24 1.0030 1.1910 2.87%
2015-07-17 0.9750 1.1630 3.50%
2015-07-10 0.9420 1.1300 -3.48%
2015-07-03 0.9760 1.1640 -15.50%
2015-06-26 1.1550 1.3430 -5.79%
2015-06-18 1.2260 1.4140 -1.68%
2015-06-12 1.2470 1.4350 0.56%
2015-06-05 1.2400 1.4280 0.16%
2015-05-29 1.2380 1.4260 -5.71%
2015-05-22 1.3130 1.4010 5.97%
2015-05-15 1.2390 1.3270 3.25%
2015-05-08 1.2000 1.2880 -2.28%
2015-04-30 1.2280 1.3160 3.72%
2015-04-24 1.1840 1.2720 1.89%
2015-04-17 1.1620 1.2500 1.31%
2015-04-10 1.1470 1.2350 1.15%
2015-04-01 1.1340 1.2220 -0.09%
2015-03-30 1.1350 1.2230 1.34%
2015-03-25 1.1200 1.2080 13.13%
2015-03-11 0.9900 1.0780 -7.48%
2015-03-06 1.0700 1.0700 -1.74%
2015-02-27 1.0890 1.0890 2.06%
2015-02-13 1.0670 1.0670 4.10%
2015-02-06 1.0250 1.0250 -2.01%
2015-02-05 1.0460 1.0460 1.45%
2015-01-30 1.0310 1.0310 -1.90%
2015-01-23 1.0510 1.0510 -2.95%
2015-01-16 1.0830 1.0830 7.12%
2015-01-09 1.0110 1.0110 -0.59%
2014-12-31 1.0170 1.0170 0.59%
2014-12-26 1.0110 1.0110 1.10%
2014-12-19 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -4.99% -2.32% -4.77% -5.89% -3.50% -33.42% -- -1.30%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11.57%

同类平均

 -1.63% -6.41% -3.31% -0.38% 3.25% 5.40% 10.43% 4.58%

同类排名

 373/1567 430/1567 421/1567 380/1567 527/1567 116/1567 --/1567 723/1567

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -9.10% -7.78% -11.72% -- -1.80%

年化波动率

 2.34% 1.76% 1.61% -- 2.80%

最大回撤

 12.90% 20.79% 35.67% -- 43.41%

夏普比率

 -5.01 -5.14 -7.81 -- -0.91

CALMAR比率

 -0.71 -0.37 -0.33 -- -0.04

索提诺比率

 -0.91 -0.50 -0.40 -- -0.10

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 0.7990 0.9870 -0.62%
2018-04-01 0.8140 1.0020 -2.05%
2018-03-01 0.8200 1.0080 0.49%
2018-02-01 0.8270 1.0150 -1.78%
2018-01-01 0.8420 1.0300 0.12%
2017-12-01 0.8410 1.0290 -0.39%
2017-11-01 0.8460 1.0340 -0.82%
2017-10-01 0.8510 1.0390 0.24%
2017-09-01 0.8460 1.0340 1.93%
2017-08-01 0.8290 1.0170 0.48%
2017-07-01 0.8260 1.0140 0.36%
2017-06-01 0.8240 1.0120 0.00%
2017-05-01 0.8250 1.0130 -0.36%
2017-04-01 0.8340 1.0220 -0.71%
2017-03-01 0.8470 1.0350 0.00%
2017-02-01 0.8470 1.0350 2.05%
2017-01-01 0.8290 1.0170 -2.47%
2016-12-01 0.8520 1.0400 -5.02%
2016-11-01 0.9060 1.0940 0.21%
2016-10-01 0.9040 1.0920 -0.55%
2016-09-01 0.9090 1.0970 0.00%
2016-08-01 0.9250 1.1130 1.87%
2016-07-01 0.9080 1.0960 2.37%
2016-06-01 0.8870 1.0750 1.03%
2016-05-01 0.8780 1.0660 -0.46%
2016-04-01 0.8820 1.0700 1.61%
2016-03-01 0.8680 1.0560 3.21%
2016-02-01 0.8410 1.0290 -2.43%
2016-01-01 0.8620 1.0500 -11.69%
2015-12-01 0.9760 1.1640 7.38%
2015-11-01 0.9090 1.0970 6.32%
2015-10-01 0.8550 1.0430 0.47%
2015-09-01 0.8510 1.0390 -3.85%
2015-08-01 0.8850 1.0730 -5.14%
2015-07-01 0.9330 1.1210 -19.23%
2015-06-01 1.1550 1.3430 -6.70%
2015-05-01 1.2380 1.4260 0.81%
2015-04-01 1.2280 1.3160 8.20%
2015-03-01 1.1350 1.2230 13.49%
2015-02-01 1.0890 1.0890 5.63%
2015-01-01 1.0310 1.0310 1.38%
2014-12-01 1.0170 1.0170 1.70%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 0.7990 0.9870 -0.50%
2018-04-01 0.8040 0.9920 -1.78%
2018-03-01 0.8220 1.0100 -0.30%
2018-02-01 0.8250 1.0130 -1.46%
2018-01-01 0.8400 1.0280 -0.10%
2017-12-01 0.8410 1.0290 -0.39%
2017-11-01 0.8450 1.0330 -0.58%
2017-10-01 0.8510 1.0390 0.00%
2017-09-01 0.8460 1.0340 0.00%
2017-08-01 0.8300 1.0180 0.00%
2017-07-01 0.8240 1.0120 0.00%
2017-06-01 0.8240 1.0120 0.00%
2017-05-01 0.8240 1.0120 -0.98%
2017-04-01 0.8340 1.0220 -1.26%
2017-03-01 0.8470 1.0350 0.00%
2017-02-01 0.8410 1.0290 0.00%
2017-01-01 0.8290 1.0170 -2.06%
2016-12-01 0.8500 1.0380 -4.53%
2016-11-01 0.8970 1.0850 -0.46%
2016-10-01 0.9020 1.0900 -0.64%
2016-09-01 0.9090 1.0970 0.00%
2016-06-01 0.8870 1.0750 2.18%
2016-03-01 0.8680 1.0560 -11.07%
2015-12-01 0.9760 1.1640 14.70%
2015-09-01 0.8510 1.0390 -26.33%
2015-06-01 1.1550 1.3430 1.76%
2015-03-01 1.1350 1.2230 21.52%
2014-12-01 1.0170 1.0170 1.70%

基金全称

国泰君安君享卓越一号集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

兴业银行股份有限公司

基金公司

国泰君安

成立日期

2014-12-19

基金经理

钟玉聪

组织形式

券商资管

投资策略

组合策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
1 2015-03-09 0.0880

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

国泰君安

核心人物： --

公司简介：​国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券（1992年9月10日成立）和君安证券（1992年8月25日成立），1999年8月18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司（"国泰君安"）,目前注册资本为61亿元人民币。

投资理念：<p>国泰君安拥有全面的综合金融服务体系，无论您是机构，还是企业或是个人，我们都能为您度身定制最适合的资本市场解决方案，提供贴心的投融资一体化服务，成就您的财富梦想。</p>

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

本集合计划首个开放期的具体时间由管理人提前1个工作日通过管理人网站公告，封闭期结束后每三个月开放一次，本计划将投于基金及基金子公司发行的一对多特定客户资产管理计划、在基金业协会登记为私募基金管理人发行的私募基金、集合资金信托计划，因上述产品开放期存在不确定性，管理人将根据集合计划的实际运作情况调整开放期并提前在管理人网站公告或以投资者认可方式告知(具体由管理人决定)。在开放日，委托人可以申请退出，也可以依法参与本集合计划。

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