| 2016-12-16 | 0.8400 | 0.8400 | -2.99% |
| 2016-12-09 | 0.8659 | 0.8659 | -0.63% |
| 2016-12-02 | 0.8714 | 0.8714 | -0.38% |
| 2016-11-25 | 0.8747 | 0.8747 | -0.11% |
| 2016-11-18 | 0.8757 | 0.8757 | 0.08% |
| 2016-11-11 | 0.8750 | 0.8750 | 0.64% |
| 2016-11-04 | 0.8694 | 0.8694 | -0.10% |
| 2016-10-28 | 0.8703 | 0.8703 | -0.14% |
| 2016-10-21 | 0.8715 | 0.8715 | 0.60% |
| 2016-10-14 | 0.8663 | 0.8663 | 0.25% |
| 2016-09-30 | 0.8641 | 0.8641 | -0.05% |
| 2016-09-23 | 0.8645 | 0.8645 | 0.31% |
| 2016-09-14 | 0.8618 | 0.8618 | -1.69% |
| 2016-09-09 | 0.8766 | 0.8766 | 0.63% |
| 2016-09-02 | 0.8711 | 0.8711 | -0.34% |
| 2016-08-26 | 0.8741 | 0.8741 | 0.03% |
| 2016-08-19 | 0.8738 | 0.8738 | 0.40% |
| 2016-08-12 | 0.8703 | 0.8703 | 0.13% |
| 2016-08-05 | 0.8692 | 0.8692 | -0.30% |
| 2016-07-29 | 0.8718 | 0.8718 | -1.86% |
| 2016-07-22 | 0.8883 | 0.8883 | -0.75% |
| 2016-07-15 | 0.8950 | 0.8950 | -0.10% |
| 2016-07-08 | 0.8959 | 0.8959 | 0.48% |
| 2016-07-01 | 0.8916 | 0.8916 | 0.77% |
| 2016-06-24 | 0.8848 | 0.8848 | 1.41% |
| 2016-06-17 | 0.8725 | 0.8725 | -0.16% |
| 2016-06-08 | 0.8739 | 0.8739 | 0.05% |
| 2016-06-03 | 0.8735 | 0.8735 | 0.00% |
| 2016-05-27 | 0.8735 | 0.8735 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 0.8735 | 0.8735 | 0.03% |
| 2016-05-13 | 0.8732 | 0.8732 | -2.37% |
| 2016-05-06 | 0.8944 | 0.8944 | -0.66% |
| 2016-04-29 | 0.9003 | 0.9003 | -1.59% |
| 2016-04-22 | 0.9148 | 0.9148 | -4.10% |
| 2016-04-15 | 0.9539 | 0.9539 | 2.54% |
| 2016-04-08 | 0.9303 | 0.9303 | 0.25% |
| 2016-04-01 | 0.9280 | 0.9280 | -0.32% |
| 2016-03-25 | 0.9310 | 0.9310 | 0.59% |
| 2016-03-18 | 0.9255 | 0.9255 | 2.91% |
| 2016-03-11 | 0.8993 | 0.8993 | 0.78% |
| 2016-03-04 | 0.8923 | 0.8923 | -0.94% |
| 2016-02-26 | 0.9008 | 0.9008 | -0.87% |
| 2016-02-19 | 0.9087 | 0.9087 | 2.32% |
| 2016-02-05 | 0.8881 | 0.8881 | 0.77% |
| 2016-01-29 | 0.8813 | 0.8813 | -8.48% |
| 2016-01-22 | 0.9630 | 0.9630 | 1.40% |
| 2016-01-15 | 0.9497 | 0.9497 | -3.39% |
| 2016-01-08 | 0.9830 | 0.9830 | -8.34% |
| 2015-12-31 | 1.0725 | 1.0725 | -0.32% |
| 2015-12-25 | 1.0759 | 1.0759 | 2.75% |
| 2015-12-18 | 1.0471 | 1.0471 | 3.60% |
| 2015-12-11 | 1.0107 | 1.0107 | -2.75% |
| 2015-12-04 | 1.0393 | 1.0393 | 0.31% |
| 2015-11-27 | 1.0361 | 1.0361 | -0.86% |
| 2015-11-13 | 1.0451 | 1.0451 | 4.19% |
| 2015-11-06 | 1.0031 | 1.0031 | 1.97% |
| 2015-10-30 | 0.9837 | 0.9837 | 1.42% |
| 2015-10-23 | 0.9699 | 0.9699 | 0.22% |
| 2015-10-16 | 0.9678 | 0.9678 | 3.55% |
| 2015-10-09 | 0.9346 | 0.9346 | 0.58% |
| 2015-09-25 | 0.9292 | 0.9292 | 0.84% |
| 2015-09-18 | 0.9215 | 0.9215 | -1.55% |
| 2015-09-11 | 0.9360 | 0.9360 | 0.71% |
| 2015-09-02 | 0.9294 | 0.9294 | -1.70% |
| 2015-08-28 | 0.9455 | 0.9455 | -9.79% |
| 2015-08-21 | 1.0481 | 1.0481 | -5.96% |
| 2015-08-14 | 1.1145 | 1.1145 | 3.03% |
| 2015-08-07 | 1.0817 | 1.0817 | -4.53% |
| 2015-07-31 | 1.1330 | 1.1330 | 0.24% |
| 2015-07-24 | 1.1303 | 1.1303 | 1.94% |
| 2015-07-17 | 1.1088 | 1.1088 | 1.70% |
| 2015-07-10 | 1.0903 | 1.0903 | -2.92% |
| 2015-07-03 | 1.1231 | 1.1231 | -9.06% |
| 2015-06-26 | 1.2350 | 1.2350 | -4.82% |
| 2015-06-19 | 1.2975 | 1.2975 | -13.68% |
| 2015-06-12 | 1.5032 | 1.5032 | 2.79% |
| 2015-06-05 | 1.4624 | 1.4624 | 10.16% |
| 2015-05-29 | 1.3275 | 1.3275 | -0.41% |
| 2015-05-22 | 1.3330 | 1.3330 | 4.93% |
| 2015-05-15 | 1.2704 | 1.2704 | 0.92% |
| 2015-05-08 | 1.2588 | 1.2588 | -2.52% |
| 2015-04-24 | 1.2913 | 1.2913 | 3.73% |
| 2015-04-17 | 1.2449 | 1.2449 | -2.26% |
| 2015-04-10 | 1.2737 | 1.2737 | 4.31% |
| 2015-04-03 | 1.2211 | 1.2211 | 7.84% |
| 2015-03-27 | 1.1323 | 1.1323 | 2.94% |
| 2015-03-20 | 1.1000 | 1.1000 | 4.07% |
| 2015-03-13 | 1.0570 | 1.0570 | 1.50% |
| 2015-03-06 | 1.0414 | 1.0414 | 0.05% |
| 2015-02-27 | 1.0409 | 1.0409 | 2.47% |
| 2015-02-13 | 1.0158 | 1.0158 | 2.83% |
| 2015-02-06 | 0.9878 | 0.9878 | -2.79% |
| 2015-01-30 | 1.0162 | 1.0162 | -1.96% |
| 2015-01-23 | 1.0365 | 1.0365 | 2.71% |
| 2015-01-16 | 1.0092 | 1.0092 | 1.42% |
| 2015-01-09 | 0.9951 | 0.9951 | -0.49% |
| 2015-01-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -4.00% | -2.53% | -3.88% | -16.89% | -- | -- | -16.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
6734/21718 | 5473/15132 | 8408/14075 | 8267/11868 | 5119/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-16.68% | -- | -- | -- | -13.41% |
年化波动率 |
18.80% | -- | -- | -- | 24.14% |
最大回撤 |
-42.67% | -- | -- | -- | -42.67% |
夏普比率 |
-0.95 | -- | -- | -- | -0.29 |
CALMAR比率 |
-0.39 | -- | -- | -- | -0.31 |
索提诺比率 |
-0.82 | -- | -- | -- | -0.33 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 0.8747 | 0.8747 | 0.51% |
| 2016-10-01 | 0.8703 | 0.8703 | 0.72% |
| 2016-09-01 | 0.8641 | 0.8641 | -1.14% |
| 2016-08-01 | 0.8741 | 0.8741 | 0.26% |
| 2016-07-01 | 0.8718 | 0.8718 | -1.47% |
| 2016-06-01 | 0.8848 | 0.8848 | 1.29% |
| 2016-05-01 | 0.8735 | 0.8735 | -2.98% |
| 2016-04-01 | 0.9003 | 0.9003 | -3.30% |
| 2016-03-01 | 0.9310 | 0.9310 | 3.35% |
| 2016-02-01 | 0.9008 | 0.9008 | 2.21% |
| 2016-01-01 | 0.8813 | 0.8813 | -17.83% |
| 2015-12-01 | 1.0725 | 1.0725 | 3.51% |
| 2015-11-01 | 1.0361 | 1.0361 | 5.33% |
| 2015-10-01 | 0.9837 | 0.9837 | 5.87% |
| 2015-09-01 | 0.9292 | 0.9292 | -1.72% |
| 2015-08-01 | 0.9455 | 0.9455 | -16.55% |
| 2015-07-01 | 1.1330 | 1.1330 | -8.26% |
| 2015-06-01 | 1.2350 | 1.2350 | -6.97% |
| 2015-05-01 | 1.3275 | 1.3275 | 2.80% |
| 2015-04-01 | 1.2913 | 1.2913 | 14.04% |
| 2015-03-01 | 1.1323 | 1.1323 | 8.78% |
| 2015-02-01 | 1.0409 | 1.0409 | 2.43% |
| 2015-01-01 | 1.0162 | 1.0162 | 1.62% |
| 2016-09-01 | 0.8641 | 0.8641 | -2.34% |
| 2016-06-01 | 0.8848 | 0.8848 | -4.96% |
| 2016-03-01 | 0.9310 | 0.9310 | -13.19% |
| 2015-12-01 | 1.0725 | 1.0725 | 15.42% |
| 2015-09-01 | 0.9292 | 0.9292 | -24.76% |
| 2015-06-01 | 1.2350 | 1.2350 | 9.07% |
| 2015-03-01 | 1.1323 | 1.1323 | 13.23% |
基金全称 |
兴发新技术集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
1013 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
1、本集合计划自成立日起，每6个月开放一次，每次开放日期为2个交易日，具体日期由管理人决定，并提前2周公告。 委托人可以在上述管理人公告的开放日的交易时间内办理参与和退出业务。 |
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