| 2017-08-04 | 0.9910 | 1.0910 | 0.00% |
| 2017-07-28 | 0.9910 | 1.0910 | -1.88% |
| 2017-05-12 | 1.0100 | 1.1100 | -0.30% |
| 2017-05-05 | 1.0130 | 1.1130 | -0.10% |
| 2017-04-28 | 1.0140 | 1.1140 | 0.10% |
| 2017-04-21 | 1.0130 | 1.1130 | -0.88% |
| 2017-04-14 | 1.0220 | 1.1220 | 0.00% |
| 2017-04-07 | 1.0220 | 1.1220 | 0.39% |
| 2017-03-31 | 1.0180 | 1.1180 | -0.59% |
| 2017-03-24 | 1.0240 | 1.1240 | -0.39% |
| 2017-03-17 | 1.0280 | 1.1280 | -0.19% |
| 2017-03-10 | 1.0300 | 1.1300 | 0.00% |
| 2017-03-03 | 1.0300 | 1.1300 | -0.10% |
| 2017-02-24 | 1.0310 | 1.1310 | 0.19% |
| 2017-02-17 | 1.0290 | 1.1290 | -0.10% |
| 2017-02-10 | 1.0300 | 1.1300 | 0.10% |
| 2017-02-03 | 1.0290 | 1.1290 | -0.10% |
| 2017-01-26 | 1.0300 | 1.1300 | 0.29% |
| 2017-01-20 | 1.0270 | 1.1270 | -0.39% |
| 2017-01-13 | 1.0310 | 1.1310 | -0.29% |
| 2017-01-06 | 1.0340 | 1.1340 | 0.10% |
| 2016-12-30 | 1.0330 | 1.1330 | 0.00% |
| 2016-12-23 | 1.0330 | 1.1330 | 0.10% |
| 2016-12-16 | 1.0320 | 1.1320 | -0.10% |
| 2016-12-09 | 1.0330 | 1.1330 | -0.19% |
| 2016-12-02 | 1.0350 | 1.1350 | -0.19% |
| 2016-11-25 | 1.0370 | 1.1370 | 0.10% |
| 2016-11-18 | 1.0360 | 1.1360 | 0.19% |
| 2016-11-11 | 1.0340 | 1.1340 | 0.39% |
| 2016-11-04 | 1.0300 | 1.1300 | 0.59% |
| 2016-10-28 | 1.0240 | 1.1240 | -0.10% |
| 2016-10-21 | 1.0250 | 1.1250 | 0.20% |
| 2016-10-14 | 1.0230 | 1.1230 | 0.39% |
| 2016-09-30 | 1.0190 | 1.1190 | -0.20% |
| 2016-09-23 | 1.0210 | 1.1210 | -0.10% |
| 2016-09-14 | 1.0220 | 1.1220 | -0.10% |
| 2016-09-09 | 1.0230 | 1.1230 | -0.20% |
| 2016-09-02 | 1.0250 | 1.1250 | 0.10% |
| 2016-08-26 | 1.0240 | 1.1240 | 0.49% |
| 2016-08-19 | 1.0190 | 1.1190 | 0.00% |
| 2016-08-12 | 1.0190 | 1.1190 | 0.00% |
| 2016-08-05 | 1.0190 | 1.1190 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 1.0190 | 1.1190 | -0.39% |
| 2016-07-22 | 1.0230 | 1.1230 | 0.00% |
| 2016-07-15 | 1.0230 | 1.1230 | 0.29% |
| 2016-07-08 | 1.0200 | 1.1200 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0200 | 1.1200 | 0.29% |
| 2016-06-24 | 1.0170 | 1.1170 | 0.39% |
| 2016-06-17 | 1.0130 | 1.1130 | 0.00% |
| 2016-06-08 | 1.0130 | 1.1130 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 1.0130 | 1.1130 | 0.40% |
| 2016-05-27 | 1.0090 | 1.1090 | -0.10% |
| 2016-05-20 | 1.0100 | 1.1100 | -0.20% |
| 2016-05-13 | 1.0120 | 1.1120 | 0.20% |
| 2016-05-06 | 1.0100 | 1.1100 | -0.49% |
| 2016-04-29 | 1.0150 | 1.1150 | -0.20% |
| 2016-04-22 | 1.0170 | 1.1170 | 0.10% |
| 2016-04-15 | 1.0160 | 1.1160 | 0.49% |
| 2016-04-08 | 1.0110 | 1.1110 | 0.20% |
| 2016-04-01 | 1.0090 | 1.1090 | -0.10% |
| 2016-03-25 | 1.0100 | 1.1100 | 0.50% |
| 2016-03-18 | 1.0050 | 1.1050 | 0.30% |
| 2016-03-11 | 1.0020 | 1.1020 | 0.20% |
| 2016-03-04 | 1.0000 | 1.1000 | -0.10% |
| 2016-02-26 | 1.0010 | 1.1010 | -0.40% |
| 2016-02-19 | 1.0050 | 1.1050 | 0.30% |
| 2016-02-05 | 1.0020 | 1.1020 | 0.10% |
| 2016-01-29 | 1.0010 | 1.1010 | -0.40% |
| 2016-01-22 | 1.0050 | 1.1050 | 0.00% |
| 2016-01-15 | 1.0050 | 1.1050 | -0.40% |
| 2016-01-08 | 1.0090 | 1.1090 | -0.20% |
| 2015-12-31 | 1.0110 | 1.1110 | 0.20% |
| 2015-12-25 | 1.0090 | 1.1090 | -8.94% |
| 2015-12-18 | 1.1080 | 1.1080 | 0.18% |
| 2015-12-11 | 1.1060 | 1.1060 | -0.36% |
| 2015-12-04 | 1.1100 | 1.1100 | 0.09% |
| 2015-11-27 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% |
| 2015-11-20 | 1.1090 | 1.1090 | 0.09% |
| 2015-11-13 | 1.1080 | 1.1080 | 0.36% |
| 2015-11-06 | 1.1040 | 1.1040 | 0.18% |
| 2015-10-30 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% |
| 2015-10-23 | 1.1020 | 1.1020 | 0.09% |
| 2015-10-16 | 1.1010 | 1.1010 | 0.18% |
| 2015-10-09 | 1.0990 | 1.0990 | 0.09% |
| 2015-09-25 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% |
| 2015-09-18 | 1.0980 | 1.0980 | -0.18% |
| 2015-09-11 | 1.1000 | 1.1000 | 0.09% |
| 2015-09-02 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% |
| 2015-08-28 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% |
| 2015-08-21 | 1.0990 | 1.0990 | 0.09% |
| 2015-08-14 | 1.0980 | 1.0980 | 0.09% |
| 2015-08-07 | 1.0970 | 1.0970 | 0.27% |
| 2015-07-31 | 1.0940 | 1.0940 | -0.09% |
| 2015-07-24 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% |
| 2015-07-17 | 1.0950 | 1.0950 | 0.27% |
| 2015-07-10 | 1.0920 | 1.0920 | 2.44% |
| 2015-07-03 | 1.0660 | 1.0660 | -1.48% |
| 2015-06-26 | 1.0820 | 1.0820 | 1.50% |
| 2015-06-19 | 1.0660 | 1.0660 | -0.28% |
| 2015-06-12 | 1.0690 | 1.0690 | 0.19% |
| 2015-06-05 | 1.0670 | 1.0670 | 0.76% |
| 2015-05-29 | 1.0590 | 1.0590 | 0.47% |
| 2015-05-22 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% |
| 2015-05-15 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% |
| 2015-05-08 | 1.0540 | 1.0540 | 0.76% |
| 2015-04-30 | 1.0460 | 1.0460 | -0.29% |
| 2015-04-24 | 1.0490 | 1.0490 | 0.96% |
| 2015-04-17 | 1.0390 | 1.0390 | -0.19% |
| 2015-04-10 | 1.0410 | 1.0410 | 0.10% |
| 2015-04-03 | 1.0400 | 1.0400 | 0.58% |
| 2015-03-27 | 1.0340 | 1.0340 | 0.49% |
| 2015-03-20 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
| 2015-03-13 | 1.0290 | 1.0290 | 0.29% |
| 2015-03-06 | 1.0260 | 1.0260 | 0.29% |
| 2015-02-27 | 1.0230 | 1.0230 | 0.69% |
| 2015-02-13 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2015-02-06 | 1.0160 | 1.0160 | 0.20% |
| 2015-01-30 | 1.0140 | 1.0140 | 0.10% |
| 2015-01-23 | 1.0130 | 1.0130 | 0.80% |
| 2015-01-16 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
| 2015-01-09 | 1.0000 | 1.0000 | -0.10% |
| 2015-01-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2014-12-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-4.07% | -- | -2.17% | -3.69% | -2.75% | -- | -- | 9.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
0.09% | 16.13% | 8.61% | 2.89% | 3.26% | 7.74% | 15.44% | 5.12% |
同类排名 |
1556/5252 | --/5252 | 1889/5252 | 1634/5252 | 1042/5252 | --/5252 | --/5252 | 1541/5252 |
四分位排名 |
-- |
差 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-2.75% | -4.83% | -- | -- | 3.49% |
年化波动率 |
1.00% | 1.77% | -- | -- | 1.31% |
最大回撤 |
4.44% | 10.72% | -- | -- | 10.72% |
夏普比率 |
-5.37 | -3.46 | -- | -- | 1.91 |
CALMAR比率 |
-0.62 | -0.45 | -- | -- | 0.33 |
索提诺比率 |
-1.21 | -0.69 | -- | -- | 0.08 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-08-01 | 0.9910 | 1.0910 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9910 | 1.0910 | -1.88% |
| 2017-05-01 | 1.0100 | 1.1100 | -0.30% |
| 2017-04-01 | 1.0140 | 1.1140 | -0.78% |
| 2017-03-01 | 1.0180 | 1.1180 | -1.06% |
| 2017-02-01 | 1.0310 | 1.1310 | 0.39% |
| 2017-01-01 | 1.0300 | 1.1300 | -0.39% |
| 2016-12-01 | 1.0330 | 1.1330 | -0.19% |
| 2016-11-01 | 1.0370 | 1.1370 | 1.27% |
| 2016-10-01 | 1.0240 | 1.1240 | 0.49% |
| 2016-09-01 | 1.0190 | 1.1190 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0240 | 1.1240 | 0.49% |
| 2016-07-01 | 1.0190 | 1.1190 | 0.20% |
| 2016-06-01 | 1.0170 | 1.1170 | 0.79% |
| 2016-05-01 | 1.0090 | 1.1090 | -0.59% |
| 2016-04-01 | 1.0150 | 1.1150 | 0.50% |
| 2016-03-01 | 1.0100 | 1.1100 | 0.90% |
| 2016-02-01 | 1.0010 | 1.1010 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0010 | 1.1010 | -0.99% |
| 2015-12-01 | 1.0110 | 1.1110 | 0.20% |
| 2015-11-01 | 1.1090 | 1.1090 | 0.64% |
| 2015-10-01 | 1.1020 | 1.1020 | 0.36% |
| 2015-09-01 | 1.0980 | 1.0980 | -0.09% |
| 2015-08-01 | 1.0990 | 1.0990 | 0.46% |
| 2015-07-01 | 1.0940 | 1.0940 | 1.11% |
| 2015-06-01 | 1.0820 | 1.0820 | 2.17% |
| 2015-05-01 | 1.0590 | 1.0590 | 1.24% |
| 2015-04-01 | 1.0460 | 1.0460 | 1.16% |
| 2015-03-01 | 1.0340 | 1.0340 | 1.08% |
| 2015-02-01 | 1.0230 | 1.0230 | 0.89% |
| 2015-01-01 | 1.0140 | 1.0140 | 1.40% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.9910 | 1.0910 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9910 | 1.0910 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9910 | 1.0910 | -2.06% |
| 2017-04-01 | 1.0140 | 1.1140 | -0.36% |
| 2017-03-01 | 1.0180 | 1.1180 | -1.06% |
| 2017-02-01 | 1.0300 | 1.1300 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0290 | 1.1290 | -0.35% |
| 2016-12-01 | 1.0330 | 1.1330 | -0.18% |
| 2016-11-01 | 1.0350 | 1.1350 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0300 | 1.1300 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0190 | 1.1190 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0170 | 1.1170 | 0.69% |
| 2016-03-01 | 1.0100 | 1.1100 | -0.10% |
| 2015-12-01 | 1.0110 | 1.1110 | 1.20% |
| 2015-09-01 | 1.0980 | 1.0980 | 1.48% |
| 2015-06-01 | 1.0820 | 1.0820 | 4.64% |
| 2015-03-01 | 1.0340 | 1.0340 | 3.40% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
国泰君安君享量化七号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-12-21 | 0.1000 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券（1992年9月10日成立）和君安证券（1992年8月25日成立），1999年8月18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司（"国泰君安"）,目前注册资本为61亿元人民币。
投资理念：<p>国泰君安拥有全面的综合金融服务体系，无论您是机构，还是企业或是个人，我们都能为您度身定制最适合的资本市场解决方案，提供贴心的投融资一体化服务，成就您的财富梦想。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划首个开放期为封闭期满后的第一个周五(若遇节假日则顺延一周，至下一周周五)，之后每周周五(若遇节假日，则顺延一周，至下一周周五)为开放日。在开放日，委托人可以申请退出，也可以依法参与本集合计划。 |
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