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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-04 1.6410 1.6410 0.00%
2018-06-01 1.6410 1.6410 -0.67%
2018-05-31 1.6520 1.6520 0.00%
2018-05-30 1.6520 1.6520 0.00%
2018-05-29 1.6520 1.6520 2.16%
2018-05-02 1.6170 1.6170 0.00%
2018-04-30 1.6170 1.6170 0.00%
2018-04-27 1.6170 1.6170 0.56%
2018-04-20 1.6080 1.6080 -1.11%
2018-04-13 1.6260 1.6260 -12.75%
2018-03-30 1.8636 1.8636 14.19%
2018-03-23 1.6320 1.6320 -1.33%
2018-03-16 1.6540 1.6540 -0.12%
2018-03-09 1.6560 1.6560 1.47%
2018-03-02 1.6320 1.6320 2.38%
2018-02-28 1.5940 1.5940 0.00%
2018-02-23 1.5940 1.5940 1.59%
2018-02-14 1.5690 1.5690 3.29%
2018-02-09 1.5190 1.5190 -7.94%
2018-02-02 1.6500 1.6500 -1.96%
2018-01-31 1.6830 1.6830 0.00%
2018-01-26 1.6830 1.6830 2.43%
2018-01-19 1.6430 1.6430 -1.97%
2018-01-12 1.6760 1.6760 -0.48%
2018-01-05 1.6840 1.6840 2.06%
2017-12-29 1.6500 1.6500 -1.79%
2017-12-22 1.6800 1.6800 2.44%
2017-12-15 1.6400 1.6400 1.55%
2017-12-08 1.6150 1.6150 0.50%
2017-12-01 1.6070 1.6070 -2.19%
2017-11-24 1.6430 1.6430 -3.35%
2017-11-17 1.7000 1.7000 -1.39%
2017-11-10 1.7240 1.7240 6.03%
2017-11-03 1.6260 1.6260 3.70%
2017-11-02 1.5680 1.5680 -5.31%
2017-10-27 1.6560 1.6560 4.20%
2017-10-25 1.5892 1.5892 -1.54%
2017-10-20 1.6140 1.6140 1.32%
2017-10-13 1.5930 1.5930 0.95%
2017-09-29 1.5780 1.5780 2.40%
2017-09-22 1.5410 1.5410 -0.06%
2017-09-15 1.5420 1.5420 2.87%
2017-09-08 1.4990 1.4990 1.28%
2017-09-01 1.4800 1.4800 1.37%
2017-08-25 1.4600 1.4600 1.32%
2017-08-11 1.4410 1.4410 0.42%
2017-08-04 1.4350 1.4350 0.21%
2017-07-28 1.4320 1.4320 1.49%
2017-07-21 1.4110 1.4110 1.58%
2017-07-14 1.3890 1.3890 -0.93%
2017-07-07 1.4020 1.4020 1.15%
2017-06-30 1.3860 1.3860 1.91%
2017-06-23 1.3600 1.3600 1.57%
2017-06-16 1.3390 1.3390 -0.07%
2017-06-09 1.3400 1.3400 2.29%
2017-05-26 1.3100 1.3100 -0.98%
2017-05-19 1.3230 1.3230 0.61%
2017-05-12 1.3150 1.3150 -1.72%
2017-05-05 1.3380 1.3380 -1.11%
2017-04-28 1.3530 1.3530 -1.38%
2017-04-07 1.3720 1.3720 1.03%
2017-03-24 1.3580 1.3580 3.03%
2017-02-24 1.3180 1.3180 1.31%
2017-02-17 1.3010 1.3010 -0.46%
2017-02-10 1.3070 1.3070 -0.31%
2017-02-03 1.3110 1.3110 -0.68%
2017-01-26 1.3200 1.3200 1.07%
2017-01-20 1.3060 1.3060 0.15%
2017-01-13 1.3040 1.3040 -2.03%
2017-01-06 1.3310 1.3310 1.29%
2016-12-30 1.3140 1.3140 -1.20%
2016-12-23 1.3300 1.3300 1.84%
2016-12-16 1.3060 1.3060 -0.91%
2016-12-09 1.3180 1.3180 0.15%
2016-12-02 1.3160 1.3160 -0.08%
2016-11-25 1.3170 1.3170 0.61%
2016-11-18 1.3090 1.3090 0.00%
2016-11-11 1.3090 1.3090 1.16%
2016-11-04 1.2940 1.2940 -0.23%
2016-10-28 1.2970 1.2970 -0.38%
2016-10-21 1.3020 1.3020 -0.61%
2016-10-14 1.3100 1.3100 1.71%
2016-09-30 1.2880 1.2880 -0.46%
2016-09-23 1.2940 1.2940 1.57%
2016-09-14 1.2740 1.2740 -1.92%
2016-09-09 1.2990 1.2990 0.39%
2016-09-02 1.2940 1.2940 0.08%
2016-08-26 1.2930 1.2930 0.70%
2016-07-29 1.2840 1.2840 -1.38%
2016-07-22 1.3020 1.3020 -0.69%
2016-07-15 1.3110 1.3110 1.63%
2016-07-08 1.2900 1.2900 2.46%
2016-07-01 1.2590 1.2590 1.94%
2016-06-24 1.2350 1.2350 -0.24%
2016-06-17 1.2380 1.2380 0.41%
2016-06-08 1.2330 1.2330 0.16%
2016-06-03 1.2310 1.2310 3.53%
2016-05-27 1.1890 1.1890 -0.08%
2016-05-20 1.1900 1.1900 -1.49%
2016-05-13 1.2080 1.2080 -1.47%
2016-05-06 1.2260 1.2260 -0.89%
2016-04-29 1.2370 1.2370 0.65%
2016-04-22 1.2290 1.2290 -2.69%
2016-04-15 1.2630 1.2630 3.78%
2016-04-08 1.2170 1.2170 0.50%
2016-04-01 1.2110 1.2110 1.09%
2016-03-18 1.1980 1.1980 3.19%
2016-03-11 1.1610 1.1610 -1.19%
2016-03-04 1.1750 1.1750 2.17%
2016-02-29 1.1500 1.1500 -1.37%
2016-02-26 1.1660 1.1660 -2.26%
2016-02-22 1.1930 1.1930 0.51%
2016-02-19 1.1870 1.1870 0.85%
2016-02-05 1.1770 1.1770 2.62%
2016-01-29 1.1470 1.1470 -3.53%
2016-01-22 1.1890 1.1890 -1.00%
2016-01-15 1.2010 1.2010 -7.33%
2016-01-08 1.2960 1.2960 -11.11%
2015-12-31 1.4580 1.4580 -2.02%
2015-12-25 1.4880 1.4880 2.76%
2015-12-18 1.4480 1.4480 5.85%
2015-12-11 1.3680 1.3680 -0.65%
2015-12-04 1.3770 1.3770 3.92%
2015-11-30 1.3250 1.3250 0.76%
2015-11-27 1.3150 1.3150 -3.59%
2015-11-20 1.3640 1.3640 1.11%
2015-11-13 1.3490 1.3490 0.37%
2015-11-06 1.3440 1.3440 1.51%
2015-10-30 1.3240 1.3240 -0.15%
2015-10-23 1.3260 1.3260 -1.41%
2015-10-16 1.3450 1.3450 5.16%
2015-10-09 1.2790 1.2790 3.90%
2015-09-30 1.2310 1.2310 0.08%
2015-09-29 1.2300 1.2300 -0.73%
2015-09-25 1.2390 1.2390 -2.44%
2015-09-21 1.2700 1.2700 2.42%
2015-09-18 1.2400 1.2400 -2.75%
2015-09-11 1.2750 1.2750 4.00%
2015-09-02 1.2260 1.2260 -5.47%
2015-08-28 1.2970 1.2970 3.18%
2015-08-27 1.2570 1.2570 -5.84%
2015-08-21 1.3350 1.3350 -6.71%
2015-08-14 1.4310 1.4310 2.07%
2015-08-07 1.4020 1.4020 3.24%
2015-07-31 1.3580 1.3580 -2.72%
2015-07-24 1.3960 1.3960 1.82%
2015-07-20 1.3710 1.3710 0.15%
2015-07-17 1.3690 1.3690 5.71%
2015-07-10 1.2950 1.2950 -3.00%
2015-07-03 1.3350 1.3350 -11.24%
2015-06-26 1.5040 1.5040 -9.07%
2015-06-23 1.6540 1.6540 0.43%
2015-06-19 1.6470 1.6470 -5.94%
2015-06-18 1.7510 1.7510 -2.34%
2015-06-12 1.7930 1.7930 5.10%
2015-06-05 1.7060 1.7060 8.94%
2015-05-29 1.5660 1.5660 0.38%
2015-05-22 1.5600 1.5600 4.70%
2015-05-20 1.4900 1.4900 2.26%
2015-05-15 1.4570 1.4570 4.44%
2015-05-08 1.3950 1.3950 -2.31%
2015-04-30 1.4280 1.4280 -0.21%
2015-04-24 1.4310 1.4310 7.51%
2015-04-20 1.3310 1.3310 -4.04%
2015-04-17 1.3870 1.3870 4.05%
2015-04-10 1.3330 1.3330 0.53%
2015-04-03 1.3260 1.3260 6.51%
2015-03-27 1.2450 1.2450 2.05%
2015-03-20 1.2200 1.2200 8.25%
2015-03-13 1.1270 1.1270 2.73%
2015-03-06 1.0970 1.0970 1.48%
2015-02-27 1.0810 1.0810 0.65%
2015-02-25 1.0740 1.0740 -1.74%
2015-02-17 1.0930 1.0930 2.44%
2015-02-13 1.0670 1.0670 2.40%
2015-02-06 1.0420 1.0420 0.29%
2015-01-30 1.0390 1.0390 -0.57%
2015-01-23 1.0450 1.0450 2.35%
2015-01-20 1.0210 1.0210 0.20%
2015-01-16 1.0190 1.0190 1.90%
2015-01-09 1.0000 1.0000 0.00%
2014-12-26 1.0000 1.0000 0.00%
2014-12-19 1.0000 1.0000 0.00%
2014-12-17 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

-2.00% -13.23% -2.00% 3.12% 20.85% 13.24% -- 61.70%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11.99%

同类平均

-10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

4063/44568 2307/44568 3627/44568 2753/44568 1387/44568 1386/44568 --/44568 3031/44568

四分位排名

--
--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

22.46% 16.65% -1.27% -- 18.50%

年化波动率

10.83% 8.04% 5.69% -- 5.42%

最大回撤

13.72% 13.72% 36.03% -- 36.03%

夏普比率

1.83 1.91 -0.38 -- 3.27

CALMAR比率

1.64 1.21 -0.04 -- 0.51

索提诺比率

1.45 1.02 -0.11 -- 0.44

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 1.6520 1.6520 2.16%
2018-04-01 1.6170 1.6170 -13.23%
2018-03-01 1.8636 1.8636 0.00%
2018-02-01 1.5940 1.5940 -5.29%
2018-01-01 1.6830 1.6830 0.00%
2017-12-01 1.6500 1.6500 0.00%
2017-11-01 1.6430 1.6430 1.80%
2017-10-01 1.6560 1.6560 3.95%
2017-09-01 1.5780 1.5780 6.62%
2017-08-01 1.4600 1.4600 1.74%
2017-07-01 1.4320 1.4320 2.14%
2017-06-01 1.3860 1.3860 3.43%
2017-05-01 1.3100 1.3100 -2.09%
2017-04-01 1.3530 1.3530 -1.38%
2017-03-01 1.3580 1.3580 3.03%
2017-02-01 1.3180 1.3180 0.00%
2017-01-01 1.3200 1.3200 -0.83%
2016-12-01 1.3140 1.3140 -0.15%
2016-11-01 1.3170 1.3170 1.78%
2016-10-01 1.2970 1.2970 0.70%
2016-09-01 1.2880 1.2880 0.00%
2016-08-01 1.2930 1.2930 0.70%
2016-07-01 1.2840 1.2840 3.97%
2016-06-01 1.2350 1.2350 3.87%
2016-05-01 1.1890 1.1890 -3.88%
2016-04-01 1.2370 1.2370 3.26%
2016-03-01 1.1980 1.1980 4.17%
2016-02-01 1.1500 1.1500 0.26%
2016-01-01 1.1470 1.1470 -21.33%
2015-12-01 1.4580 1.4580 10.04%
2015-11-01 1.3250 1.3250 0.08%
2015-10-01 1.3240 1.3240 7.55%
2015-09-01 1.2310 1.2310 -5.09%
2015-08-01 1.2970 1.2970 -4.49%
2015-07-01 1.3580 1.3580 -9.71%
2015-06-01 1.5040 1.5040 -3.96%
2015-05-01 1.5660 1.5660 9.66%
2015-04-01 1.4280 1.4280 14.70%
2015-03-01 1.2450 1.2450 15.17%
2015-02-01 1.0810 1.0810 4.04%
2015-01-01 1.0390 1.0390 3.90%
2014-12-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.6410 1.6410 0.00%
2018-04-01 1.6170 1.6170 -13.23%
2018-03-01 1.8636 1.8636 0.00%
2018-02-01 1.5940 1.5940 -5.29%
2018-01-01 1.6830 1.6830 0.00%
2017-12-01 1.6500 1.6500 0.00%
2017-11-01 1.6070 1.6070 0.00%
2017-10-01 1.5680 1.5680 -0.63%
2017-09-01 1.5780 1.5780 0.00%
2017-08-01 1.4800 1.4800 0.00%
2017-03-01 1.3580 1.3580 0.00%
2017-02-01 1.3180 1.3180 0.00%
2017-01-01 1.3110 1.3110 -0.23%
2016-12-01 1.3140 1.3140 -0.15%
2016-11-01 1.3160 1.3160 0.00%
2016-10-01 1.2940 1.2940 0.00%
2016-09-01 1.2880 1.2880 0.00%
2016-06-01 1.2350 1.2350 3.09%
2016-03-01 1.1980 1.1980 -17.83%
2015-12-01 1.4580 1.4580 18.44%
2015-09-01 1.2310 1.2310 -18.15%
2015-06-01 1.5040 1.5040 20.80%
2015-03-01 1.2450 1.2450 24.50%
2014-12-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

朱雀新趋势证券投资基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

国泰君安证券股份有限公司

基金公司

朱雀股权投资

成立日期

2014-12-17

基金经理

李华轮

组织形式

私募通道

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

朱雀股权投资

核心人物: 李华轮

公司简介:上海朱雀投资发展中心(有限合伙)隶属于上海朱雀股权投资管理股份有限公司,成立于2007年7月,初始认缴合伙资金超过人民币1亿元。

投资理念:朱雀愿做持续创造价值的“灵兽”,倡导“透明、信任、激情”的价值观,秉承“保守、专注、创新、思辨”的投资风格,注重长期利益,坚持长线投资、长线人生、快乐工作。 通过精细研究、确定投资、敏感勤进的工作方法,为我们的投资人创造持久稳定的回报;以我们的规范运作、学习思考、克尽职守, 为我们的员工提供持续发展的合作平台;打造中国资本市场优秀的投资管理团队。依据长期以来坚持的“保守+专注+创新+思辨”的投资风格,投资组合阶段性投资决策则根据市场及实际情况进行动态调整。 保守:坚持价值投资,坚持有所取舍 • 坚持投资过程中的保守,要发现和守望投资目标的真正内在价值,要学会如何取舍 • 保守不仅体现在投资方面,还贯穿在朱雀的管理、制度和文化等各个方面 专注:做行业专家,像内部人一样理解公司 • 专注而理性,执着于研究,朱雀投资藉此发现价值,创造财富 • 强调从团队自身的能力和特征出发,秉承执着研究的理念,发现所覆盖行业、公司的价值,强调“做行业专家,像内部人一样理解公司”,专注寻找所覆盖领域的投资机遇,选择优势公司,执着投资,享受优势公司成长带来的长期可持续回报 创新:以创新思维看待投资机会,完善投资方式 • 改革创新是当前时代的主题。创新不仅仅属于实业,也属于专业投资者 • 创新型经济的巨大价值需要创新的思维挖掘;创新的思维助于投资方式的完善 思辨:独立思考,前瞻判断, 敬畏市场 • 新兴市场的高成长、高估值与高波动性特征促使我们提高自身的思辨能力 • 坚持独立思考,要学会用未来的眼光看世界。在敬畏市场的前提下努力感知时机,力争把握。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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