2018-06-04 | 1.6410 | 1.6410 | 0.00% |
2018-06-01 | 1.6410 | 1.6410 | -0.67% |
2018-05-31 | 1.6520 | 1.6520 | 0.00% |
2018-05-30 | 1.6520 | 1.6520 | 0.00% |
2018-05-29 | 1.6520 | 1.6520 | 2.16% |
2018-05-02 | 1.6170 | 1.6170 | 0.00% |
2018-04-30 | 1.6170 | 1.6170 | 0.00% |
2018-04-27 | 1.6170 | 1.6170 | 0.56% |
2018-04-20 | 1.6080 | 1.6080 | -1.11% |
2018-04-13 | 1.6260 | 1.6260 | -12.75% |
2018-03-30 | 1.8636 | 1.8636 | 14.19% |
2018-03-23 | 1.6320 | 1.6320 | -1.33% |
2018-03-16 | 1.6540 | 1.6540 | -0.12% |
2018-03-09 | 1.6560 | 1.6560 | 1.47% |
2018-03-02 | 1.6320 | 1.6320 | 2.38% |
2018-02-28 | 1.5940 | 1.5940 | 0.00% |
2018-02-23 | 1.5940 | 1.5940 | 1.59% |
2018-02-14 | 1.5690 | 1.5690 | 3.29% |
2018-02-09 | 1.5190 | 1.5190 | -7.94% |
2018-02-02 | 1.6500 | 1.6500 | -1.96% |
2018-01-31 | 1.6830 | 1.6830 | 0.00% |
2018-01-26 | 1.6830 | 1.6830 | 2.43% |
2018-01-19 | 1.6430 | 1.6430 | -1.97% |
2018-01-12 | 1.6760 | 1.6760 | -0.48% |
2018-01-05 | 1.6840 | 1.6840 | 2.06% |
2017-12-29 | 1.6500 | 1.6500 | -1.79% |
2017-12-22 | 1.6800 | 1.6800 | 2.44% |
2017-12-15 | 1.6400 | 1.6400 | 1.55% |
2017-12-08 | 1.6150 | 1.6150 | 0.50% |
2017-12-01 | 1.6070 | 1.6070 | -2.19% |
2017-11-24 | 1.6430 | 1.6430 | -3.35% |
2017-11-17 | 1.7000 | 1.7000 | -1.39% |
2017-11-10 | 1.7240 | 1.7240 | 6.03% |
2017-11-03 | 1.6260 | 1.6260 | 3.70% |
2017-11-02 | 1.5680 | 1.5680 | -5.31% |
2017-10-27 | 1.6560 | 1.6560 | 4.20% |
2017-10-25 | 1.5892 | 1.5892 | -1.54% |
2017-10-20 | 1.6140 | 1.6140 | 1.32% |
2017-10-13 | 1.5930 | 1.5930 | 0.95% |
2017-09-29 | 1.5780 | 1.5780 | 2.40% |
2017-09-22 | 1.5410 | 1.5410 | -0.06% |
2017-09-15 | 1.5420 | 1.5420 | 2.87% |
2017-09-08 | 1.4990 | 1.4990 | 1.28% |
2017-09-01 | 1.4800 | 1.4800 | 1.37% |
2017-08-25 | 1.4600 | 1.4600 | 1.32% |
2017-08-11 | 1.4410 | 1.4410 | 0.42% |
2017-08-04 | 1.4350 | 1.4350 | 0.21% |
2017-07-28 | 1.4320 | 1.4320 | 1.49% |
2017-07-21 | 1.4110 | 1.4110 | 1.58% |
2017-07-14 | 1.3890 | 1.3890 | -0.93% |
2017-07-07 | 1.4020 | 1.4020 | 1.15% |
2017-06-30 | 1.3860 | 1.3860 | 1.91% |
2017-06-23 | 1.3600 | 1.3600 | 1.57% |
2017-06-16 | 1.3390 | 1.3390 | -0.07% |
2017-06-09 | 1.3400 | 1.3400 | 2.29% |
2017-05-26 | 1.3100 | 1.3100 | -0.98% |
2017-05-19 | 1.3230 | 1.3230 | 0.61% |
2017-05-12 | 1.3150 | 1.3150 | -1.72% |
2017-05-05 | 1.3380 | 1.3380 | -1.11% |
2017-04-28 | 1.3530 | 1.3530 | -1.38% |
2017-04-07 | 1.3720 | 1.3720 | 1.03% |
2017-03-24 | 1.3580 | 1.3580 | 3.03% |
2017-02-24 | 1.3180 | 1.3180 | 1.31% |
2017-02-17 | 1.3010 | 1.3010 | -0.46% |
2017-02-10 | 1.3070 | 1.3070 | -0.31% |
2017-02-03 | 1.3110 | 1.3110 | -0.68% |
2017-01-26 | 1.3200 | 1.3200 | 1.07% |
2017-01-20 | 1.3060 | 1.3060 | 0.15% |
2017-01-13 | 1.3040 | 1.3040 | -2.03% |
2017-01-06 | 1.3310 | 1.3310 | 1.29% |
2016-12-30 | 1.3140 | 1.3140 | -1.20% |
2016-12-23 | 1.3300 | 1.3300 | 1.84% |
2016-12-16 | 1.3060 | 1.3060 | -0.91% |
2016-12-09 | 1.3180 | 1.3180 | 0.15% |
2016-12-02 | 1.3160 | 1.3160 | -0.08% |
2016-11-25 | 1.3170 | 1.3170 | 0.61% |
2016-11-18 | 1.3090 | 1.3090 | 0.00% |
2016-11-11 | 1.3090 | 1.3090 | 1.16% |
2016-11-04 | 1.2940 | 1.2940 | -0.23% |
2016-10-28 | 1.2970 | 1.2970 | -0.38% |
2016-10-21 | 1.3020 | 1.3020 | -0.61% |
2016-10-14 | 1.3100 | 1.3100 | 1.71% |
2016-09-30 | 1.2880 | 1.2880 | -0.46% |
2016-09-23 | 1.2940 | 1.2940 | 1.57% |
2016-09-14 | 1.2740 | 1.2740 | -1.92% |
2016-09-09 | 1.2990 | 1.2990 | 0.39% |
2016-09-02 | 1.2940 | 1.2940 | 0.08% |
2016-08-26 | 1.2930 | 1.2930 | 0.70% |
2016-07-29 | 1.2840 | 1.2840 | -1.38% |
2016-07-22 | 1.3020 | 1.3020 | -0.69% |
2016-07-15 | 1.3110 | 1.3110 | 1.63% |
2016-07-08 | 1.2900 | 1.2900 | 2.46% |
2016-07-01 | 1.2590 | 1.2590 | 1.94% |
2016-06-24 | 1.2350 | 1.2350 | -0.24% |
2016-06-17 | 1.2380 | 1.2380 | 0.41% |
2016-06-08 | 1.2330 | 1.2330 | 0.16% |
2016-06-03 | 1.2310 | 1.2310 | 3.53% |
2016-05-27 | 1.1890 | 1.1890 | -0.08% |
2016-05-20 | 1.1900 | 1.1900 | -1.49% |
2016-05-13 | 1.2080 | 1.2080 | -1.47% |
2016-05-06 | 1.2260 | 1.2260 | -0.89% |
2016-04-29 | 1.2370 | 1.2370 | 0.65% |
2016-04-22 | 1.2290 | 1.2290 | -2.69% |
2016-04-15 | 1.2630 | 1.2630 | 3.78% |
2016-04-08 | 1.2170 | 1.2170 | 0.50% |
2016-04-01 | 1.2110 | 1.2110 | 1.09% |
2016-03-18 | 1.1980 | 1.1980 | 3.19% |
2016-03-11 | 1.1610 | 1.1610 | -1.19% |
2016-03-04 | 1.1750 | 1.1750 | 2.17% |
2016-02-29 | 1.1500 | 1.1500 | -1.37% |
2016-02-26 | 1.1660 | 1.1660 | -2.26% |
2016-02-22 | 1.1930 | 1.1930 | 0.51% |
2016-02-19 | 1.1870 | 1.1870 | 0.85% |
2016-02-05 | 1.1770 | 1.1770 | 2.62% |
2016-01-29 | 1.1470 | 1.1470 | -3.53% |
2016-01-22 | 1.1890 | 1.1890 | -1.00% |
2016-01-15 | 1.2010 | 1.2010 | -7.33% |
2016-01-08 | 1.2960 | 1.2960 | -11.11% |
2015-12-31 | 1.4580 | 1.4580 | -2.02% |
2015-12-25 | 1.4880 | 1.4880 | 2.76% |
2015-12-18 | 1.4480 | 1.4480 | 5.85% |
2015-12-11 | 1.3680 | 1.3680 | -0.65% |
2015-12-04 | 1.3770 | 1.3770 | 3.92% |
2015-11-30 | 1.3250 | 1.3250 | 0.76% |
2015-11-27 | 1.3150 | 1.3150 | -3.59% |
2015-11-20 | 1.3640 | 1.3640 | 1.11% |
2015-11-13 | 1.3490 | 1.3490 | 0.37% |
2015-11-06 | 1.3440 | 1.3440 | 1.51% |
2015-10-30 | 1.3240 | 1.3240 | -0.15% |
2015-10-23 | 1.3260 | 1.3260 | -1.41% |
2015-10-16 | 1.3450 | 1.3450 | 5.16% |
2015-10-09 | 1.2790 | 1.2790 | 3.90% |
2015-09-30 | 1.2310 | 1.2310 | 0.08% |
2015-09-29 | 1.2300 | 1.2300 | -0.73% |
2015-09-25 | 1.2390 | 1.2390 | -2.44% |
2015-09-21 | 1.2700 | 1.2700 | 2.42% |
2015-09-18 | 1.2400 | 1.2400 | -2.75% |
2015-09-11 | 1.2750 | 1.2750 | 4.00% |
2015-09-02 | 1.2260 | 1.2260 | -5.47% |
2015-08-28 | 1.2970 | 1.2970 | 3.18% |
2015-08-27 | 1.2570 | 1.2570 | -5.84% |
2015-08-21 | 1.3350 | 1.3350 | -6.71% |
2015-08-14 | 1.4310 | 1.4310 | 2.07% |
2015-08-07 | 1.4020 | 1.4020 | 3.24% |
2015-07-31 | 1.3580 | 1.3580 | -2.72% |
2015-07-24 | 1.3960 | 1.3960 | 1.82% |
2015-07-20 | 1.3710 | 1.3710 | 0.15% |
2015-07-17 | 1.3690 | 1.3690 | 5.71% |
2015-07-10 | 1.2950 | 1.2950 | -3.00% |
2015-07-03 | 1.3350 | 1.3350 | -11.24% |
2015-06-26 | 1.5040 | 1.5040 | -9.07% |
2015-06-23 | 1.6540 | 1.6540 | 0.43% |
2015-06-19 | 1.6470 | 1.6470 | -5.94% |
2015-06-18 | 1.7510 | 1.7510 | -2.34% |
2015-06-12 | 1.7930 | 1.7930 | 5.10% |
2015-06-05 | 1.7060 | 1.7060 | 8.94% |
2015-05-29 | 1.5660 | 1.5660 | 0.38% |
2015-05-22 | 1.5600 | 1.5600 | 4.70% |
2015-05-20 | 1.4900 | 1.4900 | 2.26% |
2015-05-15 | 1.4570 | 1.4570 | 4.44% |
2015-05-08 | 1.3950 | 1.3950 | -2.31% |
2015-04-30 | 1.4280 | 1.4280 | -0.21% |
2015-04-24 | 1.4310 | 1.4310 | 7.51% |
2015-04-20 | 1.3310 | 1.3310 | -4.04% |
2015-04-17 | 1.3870 | 1.3870 | 4.05% |
2015-04-10 | 1.3330 | 1.3330 | 0.53% |
2015-04-03 | 1.3260 | 1.3260 | 6.51% |
2015-03-27 | 1.2450 | 1.2450 | 2.05% |
2015-03-20 | 1.2200 | 1.2200 | 8.25% |
2015-03-13 | 1.1270 | 1.1270 | 2.73% |
2015-03-06 | 1.0970 | 1.0970 | 1.48% |
2015-02-27 | 1.0810 | 1.0810 | 0.65% |
2015-02-25 | 1.0740 | 1.0740 | -1.74% |
2015-02-17 | 1.0930 | 1.0930 | 2.44% |
2015-02-13 | 1.0670 | 1.0670 | 2.40% |
2015-02-06 | 1.0420 | 1.0420 | 0.29% |
2015-01-30 | 1.0390 | 1.0390 | -0.57% |
2015-01-23 | 1.0450 | 1.0450 | 2.35% |
2015-01-20 | 1.0210 | 1.0210 | 0.20% |
2015-01-16 | 1.0190 | 1.0190 | 1.90% |
2015-01-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-2.00% | -13.23% | -2.00% | 3.12% | 20.85% | 13.24% | -- | 61.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.99% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
4063/44568 | 2307/44568 | 3627/44568 | 2753/44568 | 1387/44568 | 1386/44568 | --/44568 | 3031/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
22.46% | 16.65% | -1.27% | -- | 18.50% |
年化波动率 |
10.83% | 8.04% | 5.69% | -- | 5.42% |
最大回撤 |
13.72% | 13.72% | 36.03% | -- | 36.03% |
夏普比率 |
1.83 | 1.91 | -0.38 | -- | 3.27 |
CALMAR比率 |
1.64 | 1.21 | -0.04 | -- | 0.51 |
索提诺比率 |
1.45 | 1.02 | -0.11 | -- | 0.44 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-05-01 | 1.6520 | 1.6520 | 2.16% |
2018-04-01 | 1.6170 | 1.6170 | -13.23% |
2018-03-01 | 1.8636 | 1.8636 | 0.00% |
2018-02-01 | 1.5940 | 1.5940 | -5.29% |
2018-01-01 | 1.6830 | 1.6830 | 0.00% |
2017-12-01 | 1.6500 | 1.6500 | 0.00% |
2017-11-01 | 1.6430 | 1.6430 | 1.80% |
2017-10-01 | 1.6560 | 1.6560 | 3.95% |
2017-09-01 | 1.5780 | 1.5780 | 6.62% |
2017-08-01 | 1.4600 | 1.4600 | 1.74% |
2017-07-01 | 1.4320 | 1.4320 | 2.14% |
2017-06-01 | 1.3860 | 1.3860 | 3.43% |
2017-05-01 | 1.3100 | 1.3100 | -2.09% |
2017-04-01 | 1.3530 | 1.3530 | -1.38% |
2017-03-01 | 1.3580 | 1.3580 | 3.03% |
2017-02-01 | 1.3180 | 1.3180 | 0.00% |
2017-01-01 | 1.3200 | 1.3200 | -0.83% |
2016-12-01 | 1.3140 | 1.3140 | -0.15% |
2016-11-01 | 1.3170 | 1.3170 | 1.78% |
2016-10-01 | 1.2970 | 1.2970 | 0.70% |
2016-09-01 | 1.2880 | 1.2880 | 0.00% |
2016-08-01 | 1.2930 | 1.2930 | 0.70% |
2016-07-01 | 1.2840 | 1.2840 | 3.97% |
2016-06-01 | 1.2350 | 1.2350 | 3.87% |
2016-05-01 | 1.1890 | 1.1890 | -3.88% |
2016-04-01 | 1.2370 | 1.2370 | 3.26% |
2016-03-01 | 1.1980 | 1.1980 | 4.17% |
2016-02-01 | 1.1500 | 1.1500 | 0.26% |
2016-01-01 | 1.1470 | 1.1470 | -21.33% |
2015-12-01 | 1.4580 | 1.4580 | 10.04% |
2015-11-01 | 1.3250 | 1.3250 | 0.08% |
2015-10-01 | 1.3240 | 1.3240 | 7.55% |
2015-09-01 | 1.2310 | 1.2310 | -5.09% |
2015-08-01 | 1.2970 | 1.2970 | -4.49% |
2015-07-01 | 1.3580 | 1.3580 | -9.71% |
2015-06-01 | 1.5040 | 1.5040 | -3.96% |
2015-05-01 | 1.5660 | 1.5660 | 9.66% |
2015-04-01 | 1.4280 | 1.4280 | 14.70% |
2015-03-01 | 1.2450 | 1.2450 | 15.17% |
2015-02-01 | 1.0810 | 1.0810 | 4.04% |
2015-01-01 | 1.0390 | 1.0390 | 3.90% |
2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-05-01 | 1.6410 | 1.6410 | 0.00% |
2018-04-01 | 1.6170 | 1.6170 | -13.23% |
2018-03-01 | 1.8636 | 1.8636 | 0.00% |
2018-02-01 | 1.5940 | 1.5940 | -5.29% |
2018-01-01 | 1.6830 | 1.6830 | 0.00% |
2017-12-01 | 1.6500 | 1.6500 | 0.00% |
2017-11-01 | 1.6070 | 1.6070 | 0.00% |
2017-10-01 | 1.5680 | 1.5680 | -0.63% |
2017-09-01 | 1.5780 | 1.5780 | 0.00% |
2017-08-01 | 1.4800 | 1.4800 | 0.00% |
2017-03-01 | 1.3580 | 1.3580 | 0.00% |
2017-02-01 | 1.3180 | 1.3180 | 0.00% |
2017-01-01 | 1.3110 | 1.3110 | -0.23% |
2016-12-01 | 1.3140 | 1.3140 | -0.15% |
2016-11-01 | 1.3160 | 1.3160 | 0.00% |
2016-10-01 | 1.2940 | 1.2940 | 0.00% |
2016-09-01 | 1.2880 | 1.2880 | 0.00% |
2016-06-01 | 1.2350 | 1.2350 | 3.09% |
2016-03-01 | 1.1980 | 1.1980 | -17.83% |
2015-12-01 | 1.4580 | 1.4580 | 18.44% |
2015-09-01 | 1.2310 | 1.2310 | -18.15% |
2015-06-01 | 1.5040 | 1.5040 | 20.80% |
2015-03-01 | 1.2450 | 1.2450 | 24.50% |
2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
朱雀新趋势证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-17 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: 李华轮
公司简介:上海朱雀投资发展中心(有限合伙)隶属于上海朱雀股权投资管理股份有限公司,成立于2007年7月,初始认缴合伙资金超过人民币1亿元。
投资理念:朱雀愿做持续创造价值的“灵兽”,倡导“透明、信任、激情”的价值观,秉承“保守、专注、创新、思辨”的投资风格,注重长期利益,坚持长线投资、长线人生、快乐工作。 通过精细研究、确定投资、敏感勤进的工作方法,为我们的投资人创造持久稳定的回报;以我们的规范运作、学习思考、克尽职守, 为我们的员工提供持续发展的合作平台;打造中国资本市场优秀的投资管理团队。依据长期以来坚持的“保守+专注+创新+思辨”的投资风格,投资组合阶段性投资决策则根据市场及实际情况进行动态调整。 保守:坚持价值投资,坚持有所取舍 • 坚持投资过程中的保守,要发现和守望投资目标的真正内在价值,要学会如何取舍 • 保守不仅体现在投资方面,还贯穿在朱雀的管理、制度和文化等各个方面 专注:做行业专家,像内部人一样理解公司 • 专注而理性,执着于研究,朱雀投资藉此发现价值,创造财富 • 强调从团队自身的能力和特征出发,秉承执着研究的理念,发现所覆盖行业、公司的价值,强调“做行业专家,像内部人一样理解公司”,专注寻找所覆盖领域的投资机遇,选择优势公司,执着投资,享受优势公司成长带来的长期可持续回报 创新:以创新思维看待投资机会,完善投资方式 • 改革创新是当前时代的主题。创新不仅仅属于实业,也属于专业投资者 • 创新型经济的巨大价值需要创新的思维挖掘;创新的思维助于投资方式的完善 思辨:独立思考,前瞻判断, 敬畏市场 • 新兴市场的高成长、高估值与高波动性特征促使我们提高自身的思辨能力 • 坚持独立思考,要学会用未来的眼光看世界。在敬畏市场的前提下努力感知时机,力争把握。
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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