| 2016-06-24 | 0.9310 | 1.2370 | -0.21% |
| 2016-06-17 | 0.9330 | 1.2390 | 0.21% |
| 2016-06-08 | 0.9310 | 1.2370 | 0.00% |
| 2016-06-02 | 0.9310 | 1.2370 | 0.11% |
| 2016-05-27 | 0.9300 | 1.2360 | 0.54% |
| 2016-05-20 | 0.9250 | 1.2310 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 0.9250 | 1.2310 | -0.75% |
| 2016-05-06 | 0.9320 | 1.2380 | 0.22% |
| 2016-04-29 | 0.9300 | 1.2360 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 0.9300 | 1.2360 | -0.64% |
| 2016-04-15 | 0.9360 | 1.2420 | 1.08% |
| 2016-04-08 | 0.9260 | 1.2320 | -0.22% |
| 2016-04-01 | 0.9280 | 1.2340 | 0.43% |
| 2016-03-25 | 0.9240 | 1.2300 | 0.00% |
| 2016-03-18 | 0.9240 | 1.2300 | 0.22% |
| 2016-03-11 | 0.9220 | 1.2280 | -0.65% |
| 2016-03-04 | 0.9280 | 1.2340 | 0.11% |
| 2016-02-26 | 0.9270 | 1.2330 | -3.84% |
| 2016-02-19 | 0.9640 | 1.2700 | 2.55% |
| 2016-02-05 | 0.9400 | 1.2460 | 0.86% |
| 2016-01-29 | 0.9320 | 1.2380 | -0.43% |
| 2016-01-22 | 0.9360 | 1.2420 | 0.75% |
| 2016-01-15 | 0.9290 | 1.2350 | -0.21% |
| 2016-01-08 | 0.9310 | 1.2370 | 0.22% |
| 2015-12-31 | 0.9290 | 1.2350 | -0.32% |
| 2015-12-25 | 0.9320 | 1.2380 | 0.22% |
| 2015-12-18 | 0.9300 | 1.2360 | 0.11% |
| 2015-12-11 | 0.9290 | 1.2350 | 0.00% |
| 2015-12-04 | 0.9290 | 1.2350 | -0.54% |
| 2015-11-27 | 0.9340 | 1.2400 | -1.27% |
| 2015-11-20 | 0.9460 | 1.2520 | 0.21% |
| 2015-11-13 | 0.9440 | 1.2500 | 1.51% |
| 2015-11-06 | 0.9300 | 1.2360 | 0.22% |
| 2015-10-30 | 0.9280 | 1.2340 | -0.22% |
| 2015-10-23 | 0.9300 | 1.2360 | 0.54% |
| 2015-10-16 | 0.9250 | 1.2310 | 0.11% |
| 2015-10-09 | 0.9240 | 1.2300 | 0.22% |
| 2015-09-24 | 0.9220 | 1.2280 | -0.11% |
| 2015-09-18 | 0.9230 | 1.2290 | -2.22% |
| 2015-09-11 | 0.9440 | 1.2500 | -4.74% |
| 2015-08-28 | 0.9910 | 1.2970 | -7.81% |
| 2015-08-21 | 1.0750 | 1.3810 | -2.27% |
| 2015-08-14 | 1.1000 | 1.4060 | 2.33% |
| 2015-08-07 | 1.0750 | 1.3810 | 2.58% |
| 2015-07-31 | 1.0480 | 1.3540 | -4.99% |
| 2015-07-24 | 1.1030 | 1.4090 | 4.35% |
| 2015-07-17 | 1.0570 | 1.3630 | 2.03% |
| 2015-07-10 | 1.0360 | 1.3420 | 0.48% |
| 2015-07-03 | 1.0310 | 1.3370 | -9.64% |
| 2015-06-26 | 1.1410 | 1.4470 | -3.39% |
| 2015-06-19 | 1.1810 | 1.4870 | -7.66% |
| 2015-06-12 | 1.2790 | 1.5850 | 3.15% |
| 2015-06-05 | 1.2400 | 1.5460 | 11.51% |
| 2015-05-29 | 1.1120 | 1.4180 | -21.41% |
| 2015-05-22 | 1.4150 | 1.4150 | 6.71% |
| 2015-05-15 | 1.3260 | 1.3260 | 7.46% |
| 2015-05-08 | 1.2340 | 1.2340 | -0.80% |
| 2015-04-30 | 1.2440 | 1.2440 | 0.57% |
| 2015-04-24 | 1.2370 | 1.2370 | 0.81% |
| 2015-04-17 | 1.2270 | 1.2270 | 4.25% |
| 2015-04-10 | 1.1770 | 1.1770 | -0.84% |
| 2015-04-03 | 1.1870 | 1.1870 | 4.21% |
| 2015-03-27 | 1.1390 | 1.1390 | 2.80% |
| 2015-03-20 | 1.1080 | 1.1080 | 2.31% |
| 2015-03-13 | 1.0830 | 1.0830 | 1.88% |
| 2015-03-06 | 1.0630 | 1.0630 | 2.02% |
| 2015-02-27 | 1.0420 | 1.0420 | 0.10% |
| 2015-02-17 | 1.0410 | 1.0410 | 0.97% |
| 2015-02-13 | 1.0310 | 1.0310 | 3.83% |
| 2015-02-06 | 0.9930 | 0.9930 | -0.40% |
| 2015-01-30 | 0.9970 | 0.9970 | 0.30% |
| 2015-01-23 | 0.9940 | 0.9940 | -0.30% |
| 2015-01-16 | 0.9970 | 0.9970 | -0.20% |
| 2015-01-09 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2014-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.22% | 0.65% | 0.76% | 0.11% | -21.17% | -- | -- | 23.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3007/21718 | 6279/15132 | 5992/14075 | 5916/11868 | 6020/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-21.17% | -- | -- | -- | 8.96% |
年化波动率 |
11.01% | -- | -- | -- | 18.13% |
最大回撤 |
-27.92% | -- | -- | -- | -27.92% |
夏普比率 |
-1.69 | -- | -- | -- | 0.52 |
CALMAR比率 |
-0.76 | -- | -- | -- | 0.32 |
索提诺比率 |
-1.64 | -- | -- | -- | 0.84 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 0.9310 | 1.2370 | 0.11% |
| 2016-05-01 | 0.9300 | 1.2360 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.9300 | 1.2360 | 0.65% |
| 2016-03-01 | 0.9240 | 1.2300 | -0.32% |
| 2016-02-01 | 0.9270 | 1.2330 | -0.54% |
| 2016-01-01 | 0.9320 | 1.2380 | 0.33% |
| 2015-12-01 | 0.9290 | 1.2350 | -0.54% |
| 2015-11-01 | 0.9340 | 1.2400 | 0.64% |
| 2015-10-01 | 0.9280 | 1.2340 | 0.65% |
| 2015-09-01 | 0.9220 | 1.2280 | -6.96% |
| 2015-08-01 | 0.9910 | 1.2970 | -5.44% |
| 2015-07-01 | 1.0480 | 1.3540 | -8.15% |
| 2015-06-01 | 1.1410 | 1.4470 | 2.61% |
| 2015-05-01 | 1.1120 | 1.4180 | 13.99% |
| 2015-04-01 | 1.2440 | 1.2440 | 9.22% |
| 2015-03-01 | 1.1390 | 1.1390 | 9.31% |
| 2015-02-01 | 1.0420 | 1.0420 | 4.51% |
| 2015-01-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9310 | 1.2370 | 0.76% |
| 2016-03-01 | 0.9240 | 1.2300 | -0.53% |
| 2015-12-01 | 0.9290 | 1.2350 | 0.76% |
| 2015-09-01 | 0.9220 | 1.2280 | -19.20% |
| 2015-06-01 | 1.1410 | 1.4470 | 27.74% |
| 2015-03-01 | 1.1390 | 1.1390 | 13.90% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
久银金沙6号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-05-29 | 0.3060 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1.00 |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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