| 2016-08-19 | 0.8259 | 0.9459 | -0.30% |
| 2016-08-12 | 0.8284 | 0.9484 | 0.35% |
| 2016-08-05 | 0.8255 | 0.9455 | -0.11% |
| 2016-07-31 | 0.8264 | 0.9464 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 0.8264 | 0.9464 | 0.11% |
| 2016-07-22 | 0.8255 | 0.9455 | -0.08% |
| 2016-07-15 | 0.8262 | 0.9462 | 0.04% |
| 2016-07-08 | 0.8259 | 0.9459 | 0.02% |
| 2016-07-01 | 0.8257 | 0.9457 | 0.00% |
| 2016-06-30 | 0.8257 | 0.9457 | -0.01% |
| 2016-06-24 | 0.8258 | 0.9458 | 0.04% |
| 2016-06-17 | 0.8255 | 0.9455 | -0.04% |
| 2016-06-08 | 0.8258 | 0.9458 | -0.02% |
| 2016-06-03 | 0.8260 | 0.9460 | -0.01% |
| 2016-05-31 | 0.8261 | 0.9461 | -0.01% |
| 2016-05-27 | 0.8262 | 0.9462 | 0.12% |
| 2016-05-20 | 0.8252 | 0.9452 | -0.04% |
| 2016-05-13 | 0.8255 | 0.9455 | -0.22% |
| 2016-05-06 | 0.8273 | 0.9473 | -0.16% |
| 2016-04-30 | 0.8286 | 0.9486 | 0.00% |
| 2016-04-29 | 0.8286 | 0.9486 | 0.06% |
| 2016-04-22 | 0.8281 | 0.9481 | -2.85% |
| 2016-04-15 | 0.8524 | 0.9724 | 0.08% |
| 2016-04-08 | 0.8517 | 0.9717 | 0.02% |
| 2016-04-01 | 0.8515 | 0.9715 | 0.01% |
| 2016-03-31 | 0.8514 | 0.9714 | 0.00% |
| 2016-03-25 | 0.8514 | 0.9714 | 0.04% |
| 2016-03-18 | 0.8511 | 0.9711 | -0.01% |
| 2016-03-11 | 0.8512 | 0.9712 | 0.00% |
| 2016-03-04 | 0.8512 | 0.9712 | 0.00% |
| 2016-02-29 | 0.8512 | 0.9712 | 0.00% |
| 2016-02-26 | 0.8512 | 0.9712 | 0.04% |
| 2016-02-19 | 0.8509 | 0.9709 | -0.04% |
| 2016-02-05 | 0.8512 | 0.9712 | 0.04% |
| 2016-01-31 | 0.8509 | 0.9709 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 0.8509 | 0.9709 | 0.05% |
| 2016-01-22 | 0.8505 | 0.9705 | 0.02% |
| 2016-01-15 | 0.8503 | 0.9703 | -2.39% |
| 2016-01-08 | 0.8711 | 0.9911 | -5.65% |
| 2015-12-31 | 0.9233 | 1.0433 | -1.84% |
| 2015-12-25 | 0.9406 | 1.0606 | 1.27% |
| 2015-12-18 | 0.9288 | 1.0488 | 1.39% |
| 2015-12-11 | 0.9161 | 1.0361 | -1.17% |
| 2015-12-04 | 0.9269 | 1.0469 | 0.12% |
| 2015-11-30 | 0.9258 | 1.0458 | -0.01% |
| 2015-11-27 | 0.9259 | 1.0459 | -0.30% |
| 2015-11-20 | 0.9287 | 1.0487 | 0.18% |
| 2015-11-13 | 0.9270 | 1.0470 | -0.02% |
| 2015-11-06 | 0.9272 | 1.0472 | 0.40% |
| 2015-10-31 | 0.9235 | 1.0435 | 0.00% |
| 2015-10-30 | 0.9235 | 1.0435 | -0.03% |
| 2015-10-23 | 0.9238 | 1.0438 | 0.29% |
| 2015-10-16 | 0.9211 | 1.0411 | 0.39% |
| 2015-10-09 | 0.9175 | 1.0375 | -0.03% |
| 2015-09-30 | 0.9178 | 1.0378 | -0.02% |
| 2015-09-25 | 0.9180 | 1.0380 | 0.14% |
| 2015-09-18 | 0.9167 | 1.0367 | -0.25% |
| 2015-09-11 | 0.9190 | 1.0390 | -0.45% |
| 2015-08-31 | 0.9232 | 1.0432 | -0.23% |
| 2015-08-28 | 0.9253 | 1.0453 | -0.53% |
| 2015-08-21 | 0.9302 | 1.0502 | -1.98% |
| 2015-08-14 | 0.9490 | 1.0690 | 1.24% |
| 2015-08-07 | 0.9374 | 1.0574 | 0.78% |
| 2015-07-31 | 0.9301 | 1.0501 | -2.50% |
| 2015-07-24 | 0.9539 | 1.0739 | 0.40% |
| 2015-07-17 | 0.9501 | 1.0701 | 0.37% |
| 2015-07-10 | 0.9466 | 1.0666 | -3.38% |
| 2015-07-03 | 0.9797 | 1.0997 | -18.17% |
| 2015-06-30 | 1.1972 | 1.1972 | 1.23% |
| 2015-06-26 | 1.1827 | 1.1827 | 0.31% |
| 2015-06-19 | 1.1791 | 1.1791 | -6.21% |
| 2015-06-12 | 1.2572 | 1.2572 | 3.86% |
| 2015-06-05 | 1.2105 | 1.2105 | 7.46% |
| 2015-05-31 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% |
| 2015-05-29 | 1.1265 | 1.1265 | -2.31% |
| 2015-05-22 | 1.1531 | 1.1531 | 4.05% |
| 2015-05-15 | 1.1082 | 1.1082 | -0.31% |
| 2015-05-08 | 1.1117 | 1.1117 | -2.82% |
| 2015-04-30 | 1.1440 | 1.1440 | 0.56% |
| 2015-04-24 | 1.1376 | 1.1376 | -0.13% |
| 2015-04-17 | 1.1391 | 1.1391 | 4.33% |
| 2015-04-10 | 1.0918 | 1.0918 | 2.60% |
| 2015-04-03 | 1.0641 | 1.0641 | 1.46% |
| 2015-03-31 | 1.0488 | 1.0488 | -0.35% |
| 2015-03-27 | 1.0525 | 1.0525 | 1.56% |
| 2015-03-20 | 1.0363 | 1.0363 | 2.72% |
| 2015-03-13 | 1.0089 | 1.0089 | 0.53% |
| 2015-03-06 | 1.0036 | 1.0036 | 0.43% |
| 2015-02-28 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% |
| 2015-02-27 | 0.9993 | 0.9993 | 0.87% |
| 2015-02-13 | 0.9907 | 0.9907 | 0.71% |
| 2015-02-06 | 0.9837 | 0.9837 | -1.54% |
| 2015-01-31 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% |
| 2015-01-30 | 0.9991 | 0.9991 | -0.87% |
| 2015-01-23 | 1.0079 | 1.0079 | 0.25% |
| 2015-01-16 | 1.0054 | 1.0054 | 0.54% |
| 2015-01-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.04% | 0.05% | -2.94% | -12.97% | -- | -- | -5.41% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.67% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1842/5676 | 1762/3564 | 1644/3376 | 1904/2931 | 1268/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-12.97% | -- | -- | -- | -9.12% |
年化波动率 |
7.70% | -- | -- | -- | 20.57% |
最大回撤 |
-34.36% | -- | -- | -- | -34.36% |
夏普比率 |
-1.88 | -- | -- | -- | -0.58 |
CALMAR比率 |
-0.38 | -- | -- | -- | -0.27 |
索提诺比率 |
-1.60 | -- | -- | -- | -0.53 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-07-01 | 0.8264 | 0.9464 | 0.08% |
| 2016-06-01 | 0.8257 | 0.9457 | -0.05% |
| 2016-05-01 | 0.8261 | 0.9461 | -0.30% |
| 2016-04-01 | 0.8286 | 0.9486 | -2.68% |
| 2016-03-01 | 0.8514 | 0.9714 | 0.02% |
| 2016-02-01 | 0.8512 | 0.9712 | 0.04% |
| 2016-01-01 | 0.8509 | 0.9709 | -7.84% |
| 2015-12-01 | 0.9233 | 1.0433 | -0.27% |
| 2015-11-01 | 0.9258 | 1.0458 | 0.25% |
| 2015-10-01 | 0.9235 | 1.0435 | 0.62% |
| 2015-09-01 | 0.9178 | 1.0378 | -0.58% |
| 2015-08-01 | 0.9232 | 1.0432 | -0.74% |
| 2015-07-01 | 0.9301 | 1.0501 | -22.31% |
| 2015-06-01 | 1.1972 | 1.1972 | 6.28% |
| 2015-05-01 | 1.1265 | 1.1265 | -1.53% |
| 2015-04-01 | 1.1440 | 1.1440 | 9.08% |
| 2015-03-01 | 1.0488 | 1.0488 | 4.95% |
| 2015-02-01 | 0.9993 | 0.9993 | 0.02% |
| 2015-01-01 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.8257 | 0.9457 | -3.02% |
| 2016-03-01 | 0.8514 | 0.9714 | -7.79% |
| 2015-12-01 | 0.9233 | 1.0433 | 0.60% |
| 2015-09-01 | 0.9178 | 1.0378 | -23.34% |
| 2015-06-01 | 1.1972 | 1.1972 | 14.15% |
| 2015-03-01 | 1.0488 | 1.0488 | 4.88% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
涌峰中国龙价值基金-国金财富1期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-30 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月的第三个周五 |
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