| 2018-06-29 | 0.5400 | 0.5400 | -1.82% |
| 2018-05-31 | 0.5500 | 0.5500 | 0.18% |
| 2018-04-30 | 0.5490 | 0.5490 | 4.97% |
| 2018-03-30 | 0.5230 | 0.5230 | 3.16% |
| 2018-02-28 | 0.5070 | 0.5070 | -5.59% |
| 2018-01-31 | 0.5370 | 0.5370 | -4.79% |
| 2017-12-29 | 0.5640 | 0.5640 | 8.05% |
| 2017-11-30 | 0.5220 | 0.5220 | -1.51% |
| 2017-10-31 | 0.5300 | 0.5300 | -5.36% |
| 2017-09-29 | 0.5600 | 0.5600 | -5.08% |
| 2017-08-31 | 0.5900 | 0.5900 | 25.53% |
| 2017-07-31 | 0.4700 | 0.4700 | -6.00% |
| 2017-06-30 | 0.5000 | 0.5000 | 4.17% |
| 2017-05-31 | 0.4800 | 0.4800 | -9.43% |
| 2017-04-28 | 0.5300 | 0.5300 | -7.02% |
| 2017-03-31 | 0.5700 | 0.5700 | 5.56% |
| 2017-02-28 | 0.5400 | 0.5400 | 5.88% |
| 2017-01-26 | 0.5100 | 0.5100 | -19.05% |
| 2016-11-30 | 0.6300 | 0.6300 | 6.78% |
| 2016-10-31 | 0.5900 | 0.5900 | 0.00% |
| 2016-09-30 | 0.5900 | 0.5900 | -3.28% |
| 2016-08-31 | 0.6100 | 0.6100 | 5.17% |
| 2016-07-29 | 0.5800 | 0.5800 | -3.33% |
| 2016-06-30 | 0.6000 | 0.6000 | 5.26% |
| 2016-05-31 | 0.5700 | 0.5700 | -6.56% |
| 2016-04-29 | 0.6100 | 0.6100 | 1.67% |
| 2016-03-31 | 0.6000 | 0.6000 | 13.98% |
| 2016-02-29 | 0.5264 | 0.5264 | 0.57% |
| 2016-01-29 | 0.5234 | 0.5234 | -10.87% |
| 2016-01-15 | 0.5872 | 0.5872 | -24.90% |
| 2015-12-31 | 0.7819 | 0.7819 | -2.08% |
| 2015-11-30 | 0.7985 | 0.7985 | -0.59% |
| 2015-10-30 | 0.8032 | 0.8032 | -0.07% |
| 2015-10-15 | 0.8038 | 0.8038 | -2.08% |
| 2015-09-30 | 0.8209 | 0.8209 | -6.00% |
| 2015-08-31 | 0.8733 | 0.8733 | -6.21% |
| 2015-07-31 | 0.9311 | 0.9311 | -4.36% |
| 2015-07-15 | 0.9735 | 0.9735 | -31.50% |
| 2015-06-30 | 1.4211 | 1.4211 | -3.76% |
| 2015-04-30 | 1.4766 | 1.4766 | 2.29% |
| 2015-04-15 | 1.4436 | 1.4436 | 12.09% |
| 2015-03-31 | 1.2879 | 1.2879 | 22.76% |
| 2015-02-27 | 1.0491 | 1.0491 | 2.66% |
| 2015-01-30 | 1.0219 | 1.0219 | 2.30% |
| 2015-01-15 | 0.9989 | 0.9989 | -0.11% |
| 2015-01-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-2.66% | 4.97% | 2.23% | 3.58% | 3.58% | -62.82% | -- | -45.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.46% |
同类平均 |
-9.44% | -9.10% | -7.09% | -2.60% | 7.18% | 9.15% | 9.29% | 8.05% |
同类排名 |
306/5288 | 36/5288 | 106/5288 | 96/5288 | 544/5288 | 108/5288 | --/5288 | 1704/5288 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.58% | -5.00% | -20.94% | -- | -13.70% |
年化波动率 |
3.37% | 2.06% | 7.51% | -- | 8.26% |
最大回撤 |
14.07% | 25.40% | 68.17% | -- | 68.17% |
夏普比率 |
0.29 | -3.05 | -2.90 | -- | -1.75 |
CALMAR比率 |
0.25 | -0.20 | -0.31 | -- | -0.20 |
索提诺比率 |
0.07 | -0.30 | -0.35 | -- | -0.24 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 0.5490 | 0.5490 | 4.97% |
| 2018-03-01 | 0.5230 | 0.5230 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.5070 | 0.5070 | -5.59% |
| 2018-01-01 | 0.5370 | 0.5370 | -4.79% |
| 2017-12-01 | 0.5640 | 0.5640 | 8.05% |
| 2017-11-01 | 0.5220 | 0.5220 | -1.51% |
| 2017-10-01 | 0.5300 | 0.5300 | -5.36% |
| 2017-09-01 | 0.5600 | 0.5600 | -5.08% |
| 2017-08-01 | 0.5900 | 0.5900 | 25.53% |
| 2017-07-01 | 0.4700 | 0.4700 | -6.00% |
| 2017-06-01 | 0.5000 | 0.5000 | 4.17% |
| 2017-05-01 | 0.4800 | 0.4800 | -9.43% |
| 2017-04-01 | 0.5300 | 0.5300 | -7.02% |
| 2017-03-01 | 0.5700 | 0.5700 | 5.56% |
| 2017-02-01 | 0.5400 | 0.5400 | 5.88% |
| 2017-01-01 | 0.5100 | 0.5100 | -19.05% |
| 2016-11-01 | 0.6300 | 0.6300 | 6.78% |
| 2016-10-01 | 0.5900 | 0.5900 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.5900 | 0.5900 | -3.28% |
| 2016-08-01 | 0.6100 | 0.6100 | 5.17% |
| 2016-07-01 | 0.5800 | 0.5800 | -3.33% |
| 2016-06-01 | 0.6000 | 0.6000 | 5.26% |
| 2016-05-01 | 0.5700 | 0.5700 | -6.56% |
| 2016-04-01 | 0.6100 | 0.6100 | 1.67% |
| 2016-03-01 | 0.6000 | 0.6000 | 13.98% |
| 2016-02-01 | 0.5264 | 0.5264 | 0.57% |
| 2016-01-01 | 0.5234 | 0.5234 | -33.06% |
| 2015-12-01 | 0.7819 | 0.7819 | -2.08% |
| 2015-11-01 | 0.7985 | 0.7985 | -0.59% |
| 2015-10-01 | 0.8032 | 0.8032 | -2.16% |
| 2015-09-01 | 0.8209 | 0.8209 | -6.00% |
| 2015-08-01 | 0.8733 | 0.8733 | -6.21% |
| 2015-07-01 | 0.9311 | 0.9311 | -34.48% |
| 2015-06-01 | 1.4211 | 1.4211 | -3.76% |
| 2015-05-01 | 1.4766 | 1.4766 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.4766 | 1.4766 | 14.65% |
| 2015-03-01 | 1.2879 | 1.2879 | 22.76% |
| 2015-02-01 | 1.0491 | 1.0491 | 2.66% |
| 2015-01-01 | 1.0219 | 1.0219 | 2.19% |
| 2018-04-01 | 0.5490 | 0.5490 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 0.5230 | 0.5230 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.5070 | 0.5070 | -5.59% |
| 2018-01-01 | 0.5370 | 0.5370 | -4.79% |
| 2017-12-01 | 0.5640 | 0.5640 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 0.5220 | 0.5220 | -1.51% |
| 2017-10-01 | 0.5300 | 0.5300 | -5.36% |
| 2017-09-01 | 0.5600 | 0.5600 | -5.08% |
| 2017-08-01 | 0.5900 | 0.5900 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.4700 | 0.4700 | -6.00% |
| 2017-06-01 | 0.5000 | 0.5000 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.4800 | 0.4800 | -9.43% |
| 2017-04-01 | 0.5300 | 0.5300 | -7.02% |
| 2017-03-01 | 0.5700 | 0.5700 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.5400 | 0.5400 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.5100 | 0.5100 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.5100 | 0.5100 | -13.56% |
| 2016-10-01 | 0.5900 | 0.5900 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.5900 | 0.5900 | -3.28% |
| 2016-08-01 | 0.6100 | 0.6100 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.5800 | 0.5800 | -3.33% |
| 2016-06-01 | 0.6000 | 0.6000 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 0.5700 | 0.5700 | -6.56% |
| 2016-04-01 | 0.6100 | 0.6100 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.6000 | 0.6000 | -23.26% |
| 2015-12-01 | 0.7819 | 0.7819 | -4.75% |
| 2015-09-01 | 0.8209 | 0.8209 | -42.23% |
| 2015-06-01 | 1.4211 | 1.4211 | 10.34% |
| 2015-03-01 | 1.2879 | 1.2879 | 28.79% |
基金全称 |
齐熙日月进取私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-01-14 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
2015-04-15 |
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