| 2009-08-25 | 1.0406 | 1.0406 | -1.49% |
| 2009-07-25 | 1.0563 | 1.0563 | -0.71% |
| 2009-07-10 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% |
| 2009-06-25 | 1.0638 | 1.0638 | 0.79% |
| 2009-06-10 | 1.0555 | 1.0555 | 0.84% |
| 2009-05-20 | 1.0467 | 1.0467 | -1.13% |
| 2009-05-10 | 1.0587 | 1.0587 | 0.73% |
| 2009-04-25 | 1.0510 | 1.0510 | 0.88% |
| 2009-04-10 | 1.0418 | 1.0418 | -0.13% |
| 2009-03-25 | 1.0432 | 1.0432 | 0.18% |
| 2009-03-10 | 1.0413 | 1.0413 | -0.05% |
| 2009-02-25 | 1.0418 | 1.0418 | -0.61% |
| 2009-02-10 | 1.0482 | 1.0482 | -0.26% |
| 2009-01-25 | 1.0509 | 1.0509 | 0.52% |
| 2009-01-10 | 1.0455 | 1.0455 | 0.85% |
| 2008-12-25 | 1.0367 | 1.0367 | 0.94% |
| 2008-12-10 | 1.0270 | 1.0270 | -0.32% |
| 2008-11-25 | 1.0303 | 1.0303 | 1.94% |
| 2008-11-10 | 1.0107 | 1.0107 | -0.81% |
| 2008-10-25 | 1.0190 | 1.0190 | 0.45% |
| 2008-10-10 | 1.0144 | 1.0144 | 0.39% |
| 2008-09-25 | 1.0105 | 1.0105 | 0.46% |
| 2008-09-10 | 1.0059 | 1.0059 | -0.06% |
| 2008-08-25 | 1.0065 | 1.0065 | 0.65% |
| 2008-05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -1.49% | -0.58% | -0.12% | 3.39% | -- | -- | 4.06% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -13.04% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 9571/15132 | 7285/14075 | 6051/11868 | 2917/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.39% | -- | -- | -- | 4.06% |
年化波动率 |
3.10% | -- | -- | -- | 2.82% |
最大回撤 |
-2.18% | -- | -- | -- | -2.18% |
夏普比率 |
0.23 | -- | -- | -- | 0.01 |
CALMAR比率 |
1.55 | -- | -- | -- | 1.86 |
索提诺比率 |
0.53 | -- | -- | -- | 0.02 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2009-08-01 | 1.0406 | 1.0406 | -1.49% |
| 2009-07-01 | 1.0563 | 1.0563 | -0.70% |
| 2009-06-01 | 1.0638 | 1.0638 | 1.63% |
| 2009-05-01 | 1.0467 | 1.0467 | -0.41% |
| 2009-04-01 | 1.0510 | 1.0510 | 0.75% |
| 2009-03-01 | 1.0432 | 1.0432 | 0.13% |
| 2009-02-01 | 1.0418 | 1.0418 | -0.87% |
| 2009-01-01 | 1.0509 | 1.0509 | 1.37% |
| 2008-12-01 | 1.0367 | 1.0367 | 0.62% |
| 2008-11-01 | 1.0303 | 1.0303 | 1.11% |
| 2008-10-01 | 1.0190 | 1.0190 | 0.84% |
| 2008-09-01 | 1.0105 | 1.0105 | 0.40% |
| 2008-08-01 | 1.0065 | 1.0065 | 0.65% |
| 2008-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2008-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2008-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2009-09-01 | 1.0406 | 1.0406 | -2.18% |
| 2009-06-01 | 1.0638 | 1.0638 | 1.97% |
| 2009-03-01 | 1.0432 | 1.0432 | 0.63% |
| 2008-12-01 | 1.0367 | 1.0367 | 2.59% |
| 2008-09-01 | 1.0105 | 1.0105 | 1.05% |
| 2008-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
中融-方得月月盈1号集合资金信托计划 |
封闭期限 |
2008-07-26 00:00:00 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2008-05-27 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
422 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：方得（北京）资产管理股份有限公司，成立于2007年3月，注册资本1000万。
投资理念：公司本着金融和IT技术相辅相成的发展理念，自主研发了针对投资市场变化仍能够保持低风险、稳健投资，赚取绝对性收益的软件交易系统。通过程序化交易，捕捉市场瞬间出现的套利交易机会，赚取稳定的价格利差;通过长期的业绩累积，最终给投资人达成一个相对可观的投资收益。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
200.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
每月25日为开放日 |
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