| 2015-12-11 | 1.3694 | 1.3694 | -0.19% |
| 2015-12-04 | 1.3720 | 1.3720 | -0.09% |
| 2015-11-27 | 1.3732 | 1.3732 | -0.24% |
| 2015-11-20 | 1.3765 | 1.3765 | 0.62% |
| 2015-11-13 | 1.3680 | 1.3680 | 0.09% |
| 2015-11-06 | 1.3668 | 1.3668 | -0.15% |
| 2015-10-30 | 1.3688 | 1.3688 | 0.99% |
| 2015-10-23 | 1.3554 | 1.3554 | 0.21% |
| 2015-10-16 | 1.3526 | 1.3526 | 1.92% |
| 2015-10-09 | 1.3271 | 1.3271 | 1.28% |
| 2015-09-25 | 1.3103 | 1.3103 | -0.12% |
| 2015-09-18 | 1.3119 | 1.3119 | -0.44% |
| 2015-09-11 | 1.3177 | 1.3177 | 0.83% |
| 2015-09-02 | 1.3068 | 1.3068 | -0.77% |
| 2015-08-28 | 1.3169 | 1.3169 | -1.07% |
| 2015-08-21 | 1.3312 | 1.3312 | -0.94% |
| 2015-08-14 | 1.3438 | 1.3438 | 0.67% |
| 2015-08-07 | 1.3349 | 1.3349 | 0.07% |
| 2015-08-05 | 1.3339 | 1.3339 | 0.14% |
| 2015-07-31 | 1.3320 | 1.3320 | -0.46% |
| 2015-07-24 | 1.3382 | 1.3382 | 0.86% |
| 2015-07-17 | 1.3268 | 1.3268 | -4.27% |
| 2015-07-10 | 1.3860 | 1.3860 | 9.94% |
| 2015-07-03 | 1.2607 | 1.2607 | -1.94% |
| 2015-06-26 | 1.2857 | 1.2857 | 1.77% |
| 2015-06-19 | 1.2633 | 1.2633 | -0.93% |
| 2015-06-12 | 1.2752 | 1.2752 | 0.81% |
| 2015-06-04 | 1.2650 | 1.2650 | 11.55% |
| 2015-05-28 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% |
| 2015-05-21 | 1.1340 | 1.1340 | -0.87% |
| 2015-05-14 | 1.1440 | 1.1440 | 2.79% |
| 2015-05-07 | 1.1130 | 1.1130 | -0.71% |
| 2015-04-30 | 1.1210 | 1.1210 | -1.49% |
| 2015-04-23 | 1.1380 | 1.1380 | 1.07% |
| 2015-04-16 | 1.1260 | 1.1260 | 2.36% |
| 2015-04-02 | 1.1000 | 1.1000 | 2.90% |
| 2015-03-19 | 1.0690 | 1.0690 | 2.30% |
| 2015-03-12 | 1.0450 | 1.0450 | -0.57% |
| 2015-03-05 | 1.0510 | 1.0510 | 0.67% |
| 2015-02-26 | 1.0440 | 1.0440 | 0.29% |
| 2015-02-12 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% |
| 2015-02-05 | 1.0410 | 1.0410 | -0.10% |
| 2015-01-29 | 1.0420 | 1.0420 | 0.87% |
| 2015-01-15 | 1.0330 | 1.0330 | 0.49% |
| 2015-01-08 | 1.0280 | 1.0280 | 0.10% |
| 2014-12-25 | 1.0270 | 1.0270 | 2.80% |
| 2014-12-18 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2014-12-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.19% | 3.92% | 8.25% | -- | -- | -- | 36.94% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.36% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
414/1683 | 611/1392 | 210/1313 | 190/1162 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 36.94% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 12.60% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -5.71% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.15 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 6.46 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 21.57 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-12-01 | 1.3694 | 1.3694 | -0.28% |
| 2015-11-01 | 1.3732 | 1.3732 | 0.32% |
| 2015-10-01 | 1.3688 | 1.3688 | 4.46% |
| 2015-09-01 | 1.3103 | 1.3103 | -0.50% |
| 2015-08-01 | 1.3169 | 1.3169 | -1.13% |
| 2015-07-01 | 1.3320 | 1.3320 | 3.60% |
| 2015-06-01 | 1.2857 | 1.2857 | 13.38% |
| 2015-05-01 | 1.1340 | 1.1340 | 1.16% |
| 2015-04-01 | 1.1210 | 1.1210 | 4.86% |
| 2015-03-01 | 1.0690 | 1.0690 | 2.39% |
| 2015-02-01 | 1.0440 | 1.0440 | 0.19% |
| 2015-01-01 | 1.0420 | 1.0420 | 1.46% |
| 2014-12-01 | 1.0270 | 1.0270 | 2.70% |
| 2015-12-01 | 1.3694 | 1.3694 | 4.51% |
| 2015-09-01 | 1.3103 | 1.3103 | 1.91% |
| 2015-06-01 | 1.2857 | 1.2857 | 20.27% |
| 2015-03-01 | 1.0690 | 1.0690 | 4.09% |
| 2014-12-01 | 1.0270 | 1.0270 | 2.70% |
基金全称 |
千石资本-道冲套利5号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国光大银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-17 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：道冲公司主要从事ETF的对冲套利交易相关信托产品的投资顾问管理工作，同时也从事股票、债券、股指期货和风险投资等。
投资理念：没有免费午餐、精心测算成本，对冲投资风险、集小胜为大胜。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
0% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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