| 2016-11-04 | 1.1190 | 1.1190 | -0.44% |
| 2016-10-28 | 1.1240 | 1.1240 | 1.08% |
| 2016-10-21 | 1.1120 | 1.1120 | 0.18% |
| 2016-10-14 | 1.1100 | 1.1100 | 1.37% |
| 2016-10-10 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% |
| 2016-09-30 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% |
| 2016-09-23 | 1.0950 | 1.0950 | 0.64% |
| 2016-09-19 | 1.0880 | 1.0880 | -0.46% |
| 2016-09-09 | 1.0930 | 1.0930 | -0.46% |
| 2016-09-02 | 1.0980 | 1.0980 | 0.73% |
| 2016-08-26 | 1.0900 | 1.0900 | 0.55% |
| 2016-08-19 | 1.0840 | 1.0840 | -0.28% |
| 2016-08-12 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% |
| 2016-08-05 | 1.0870 | 1.0870 | -0.55% |
| 2016-07-29 | 1.0930 | 1.0930 | -0.36% |
| 2016-07-22 | 1.0970 | 1.0970 | -0.45% |
| 2016-07-15 | 1.1020 | 1.1020 | 0.09% |
| 2016-07-08 | 1.1010 | 1.1010 | 2.61% |
| 2016-06-24 | 1.0730 | 1.0730 | -0.19% |
| 2016-06-17 | 1.0750 | 1.0750 | 0.84% |
| 2016-06-08 | 1.0660 | 1.0660 | -0.37% |
| 2016-06-03 | 1.0700 | 1.0700 | 2.20% |
| 2016-04-29 | 1.0470 | 1.0470 | 0.10% |
| 2016-04-22 | 1.0460 | 1.0460 | -0.29% |
| 2016-04-15 | 1.0490 | 1.0490 | 0.29% |
| 2016-04-08 | 1.0460 | 1.0460 | -0.66% |
| 2016-04-01 | 1.0530 | 1.0530 | -0.47% |
| 2016-03-25 | 1.0580 | 1.0580 | 0.19% |
| 2016-03-18 | 1.0560 | 1.0560 | 0.38% |
| 2016-03-11 | 1.0520 | 1.0520 | -0.66% |
| 2016-03-04 | 1.0590 | 1.0590 | 1.53% |
| 2016-02-26 | 1.0430 | 1.0430 | 0.29% |
| 2016-02-19 | 1.0400 | 1.0400 | -1.98% |
| 2016-02-05 | 1.0610 | 1.0610 | -0.38% |
| 2016-01-29 | 1.0650 | 1.0650 | -22.99% |
| 2016-01-22 | 1.3830 | 1.3830 | 29.62% |
| 2016-01-15 | 1.0670 | 1.0670 | -4.99% |
| 2016-01-08 | 1.1230 | 1.1230 | 0.36% |
| 2015-12-25 | 1.1190 | 1.1190 | 0.18% |
| 2015-12-18 | 1.1170 | 1.1170 | 0.63% |
| 2015-12-11 | 1.1100 | 1.1100 | 1.93% |
| 2015-12-04 | 1.0890 | 1.0890 | 0.28% |
| 2015-11-27 | 1.0860 | 1.0860 | 0.56% |
| 2015-11-20 | 1.0800 | 1.0800 | 0.37% |
| 2015-11-13 | 1.0760 | 1.0760 | 0.65% |
| 2015-11-06 | 1.0690 | 1.0690 | 0.19% |
| 2015-10-30 | 1.0670 | 1.0670 | -0.84% |
| 2015-10-23 | 1.0760 | 1.0760 | -1.91% |
| 2015-10-16 | 1.0970 | 1.0970 | 2.62% |
| 2015-10-09 | 1.0690 | 1.0690 | 1.52% |
| 2015-09-30 | 1.0530 | 1.0530 | 0.19% |
| 2015-09-25 | 1.0510 | 1.0510 | -0.47% |
| 2015-09-18 | 1.0560 | 1.0560 | -0.56% |
| 2015-09-11 | 1.0620 | 1.0620 | -1.94% |
| 2015-08-28 | 1.0830 | 1.0830 | 8.30% |
| 2015-02-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 2.19% | 2.38% | 6.88% | 4.87% | -- | -- | 11.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.25% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3342/21718 | 4173/15132 | 5877/14075 | 3478/11868 | 3263/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
4.87% | -- | -- | -- | 11.90% |
年化波动率 |
7.58% | -- | -- | -- | 8.66% |
最大回撤 |
-24.80% | -- | -- | -- | -24.80% |
夏普比率 |
0.33 | -- | -- | -- | 0.47 |
CALMAR比率 |
0.20 | -- | -- | -- | 0.48 |
索提诺比率 |
0.42 | -- | -- | -- | 0.75 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-10-01 | 1.1240 | 1.1240 | 2.65% |
| 2016-09-01 | 1.0950 | 1.0950 | 0.46% |
| 2016-08-01 | 1.0900 | 1.0900 | -0.27% |
| 2016-07-01 | 1.0930 | 1.0930 | 1.86% |
| 2016-06-01 | 1.0730 | 1.0730 | 2.48% |
| 2016-05-01 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0470 | 1.0470 | -1.04% |
| 2016-03-01 | 1.0580 | 1.0580 | 1.44% |
| 2016-02-01 | 1.0430 | 1.0430 | -2.07% |
| 2016-01-01 | 1.0650 | 1.0650 | -4.83% |
| 2015-12-01 | 1.1190 | 1.1190 | 3.04% |
| 2015-11-01 | 1.0860 | 1.0860 | 1.78% |
| 2015-10-01 | 1.0670 | 1.0670 | 1.33% |
| 2015-09-01 | 1.0530 | 1.0530 | -2.77% |
| 2015-08-01 | 1.0830 | 1.0830 | 8.30% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0950 | 1.0950 | 2.05% |
| 2016-06-01 | 1.0730 | 1.0730 | 1.42% |
| 2016-03-01 | 1.0580 | 1.0580 | -5.45% |
| 2015-12-01 | 1.1190 | 1.1190 | 6.27% |
| 2015-09-01 | 1.0530 | 1.0530 | 5.30% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
智信创富泓富1期证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-02-09 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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