2016-09-14 | 0.7019 | 0.7019 | -1.57% |
2016-09-09 | 0.7131 | 0.7131 | 2.00% |
2016-09-02 | 0.6991 | 0.6991 | 0.33% |
2016-08-26 | 0.6968 | 0.6968 | 0.29% |
2016-08-19 | 0.6948 | 0.6948 | -4.97% |
2016-08-12 | 0.7311 | 0.7311 | -0.91% |
2016-08-05 | 0.7378 | 0.7378 | 0.68% |
2016-07-29 | 0.7328 | 0.7328 | 0.77% |
2016-07-22 | 0.7272 | 0.7272 | -33.32% |
2016-03-11 | 1.0906 | 1.0906 | -0.44% |
2016-03-04 | 1.0954 | 1.0954 | 100.00% |
2016-02-26 | 0.5477 | 0.5477 | 0.00% |
2016-02-19 | 0.5477 | 0.5477 | 0.15% |
2016-02-05 | 0.5469 | 0.5469 | 0.05% |
2016-01-29 | 0.5466 | 0.5466 | 0.02% |
2016-01-22 | 0.5465 | 0.5465 | 1.58% |
2016-01-15 | 0.5380 | 0.5380 | -2.06% |
2016-01-08 | 0.5493 | 0.5493 | -3.43% |
2015-12-31 | 0.5688 | 0.5688 | -0.75% |
2015-12-25 | 0.5731 | 0.5731 | -0.17% |
2015-12-18 | 0.5741 | 0.5741 | 1.41% |
2015-12-11 | 0.5661 | 0.5661 | -0.40% |
2015-12-04 | 0.5684 | 0.5684 | -0.70% |
2015-11-30 | 0.5724 | 0.5724 | 0.30% |
2015-11-27 | 0.5707 | 0.5707 | -0.07% |
2015-11-20 | 0.5711 | 0.5711 | 11.15% |
2015-11-13 | 0.5138 | 0.5138 | -1.34% |
2015-11-06 | 0.5208 | 0.5208 | 6.00% |
2015-10-30 | 0.4913 | 0.4913 | 0.24% |
2015-10-23 | 0.4901 | 0.4901 | 0.70% |
2015-10-16 | 0.4867 | 0.4867 | 3.47% |
2015-10-09 | 0.4704 | 0.4704 | -0.17% |
2015-09-30 | 0.4712 | 0.4712 | 0.79% |
2015-09-25 | 0.4675 | 0.4675 | 0.39% |
2015-09-18 | 0.4657 | 0.4657 | -5.08% |
2015-09-11 | 0.4906 | 0.4906 | -2.50% |
2015-09-02 | 0.5032 | 0.5032 | -5.48% |
2015-08-31 | 0.5324 | 0.5324 | 3.68% |
2015-08-28 | 0.5135 | 0.5135 | -18.32% |
2015-08-21 | 0.6287 | 0.6287 | -1.02% |
2015-08-14 | 0.6352 | 0.6352 | 6.76% |
2015-08-07 | 0.5950 | 0.5950 | 8.66% |
2015-07-31 | 0.5476 | 0.5476 | -9.34% |
2015-07-24 | 0.6040 | 0.6040 | -0.08% |
2015-07-17 | 0.6045 | 0.6045 | -0.02% |
2015-07-10 | 0.6046 | 0.6046 | 0.00% |
2015-07-03 | 0.6046 | 0.6046 | -3.22% |
2015-06-30 | 0.6247 | 0.6247 | 0.18% |
2015-06-26 | 0.6236 | 0.6236 | -2.73% |
2015-06-19 | 0.6411 | 0.6411 | -9.49% |
2015-06-05 | 0.7083 | 0.7083 | -0.35% |
2015-05-29 | 0.7108 | 0.7108 | -5.48% |
2015-05-22 | 0.7520 | 0.7520 | -6.04% |
2015-05-15 | 0.8003 | 0.8003 | 6.32% |
2015-05-08 | 0.7527 | 0.7527 | 3.11% |
2015-04-30 | 0.7300 | 0.7300 | -0.04% |
2015-04-24 | 0.7303 | 0.7303 | 1.14% |
2015-04-17 | 0.7221 | 0.7221 | -1.89% |
2015-04-10 | 0.7360 | 0.7360 | -0.81% |
2015-04-03 | 0.7420 | 0.7420 | -0.40% |
2015-03-31 | 0.7450 | 0.7450 | -0.80% |
2015-03-27 | 0.7510 | 0.7510 | -1.33% |
2015-03-20 | 0.7611 | 0.7611 | -0.72% |
2015-03-13 | 0.7666 | 0.7666 | -0.04% |
2015-03-06 | 0.7669 | 0.7669 | -21.98% |
2015-02-27 | 0.9830 | 0.9830 | -9.35% |
2015-02-17 | 1.0844 | 1.0844 | 6.70% |
2015-02-13 | 1.0163 | 1.0163 | 1.64% |
2015-02-06 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2015-02-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-02-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
23.40% | -3.99% | -- | -35.64% | 43.07% | -- | -- | -29.81% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
7.06% | 8.59% | 8.51% | 2.92% | 6.75% | 16.72% | 14.18% | 6.76% |
同类排名 |
1011/27325 | 6943/27325 | --/27325 | 5884/27325 | 354/27325 | --/27325 | --/27325 | 12193/27325 |
四分位排名 |
-- |
-- |
差 |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
43.07% | -- | -- | -- | -18.44% |
年化波动率 |
14.64% | -- | -- | -- | 9.93% |
最大回撤 |
36.57% | -- | -- | -- | 57.05% |
夏普比率 |
2.76 | -- | -- | -- | -2.02 |
CALMAR比率 |
1.18 | -- | -- | -- | -0.32 |
索提诺比率 |
1.11 | -- | -- | -- | -0.37 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-09-01 | 0.7019 | 0.7019 | 0.40% |
2016-08-01 | 0.6968 | 0.6968 | -5.56% |
2016-07-01 | 0.7328 | 0.7328 | 0.77% |
2016-03-01 | 1.0906 | 1.0906 | 99.12% |
2016-02-01 | 0.5477 | 0.5477 | 0.20% |
2016-01-01 | 0.5466 | 0.5466 | -3.90% |
2015-12-01 | 0.5688 | 0.5688 | -0.63% |
2015-11-01 | 0.5724 | 0.5724 | 16.51% |
2015-10-01 | 0.4913 | 0.4913 | 4.27% |
2015-09-01 | 0.4712 | 0.4712 | -11.50% |
2015-08-01 | 0.5324 | 0.5324 | -2.78% |
2015-07-01 | 0.5476 | 0.5476 | -12.34% |
2015-06-01 | 0.6247 | 0.6247 | -12.11% |
2015-05-01 | 0.7108 | 0.7108 | -2.63% |
2015-04-01 | 0.7300 | 0.7300 | -2.01% |
2015-03-01 | 0.7450 | 0.7450 | -24.21% |
2015-02-01 | 0.9830 | 0.9830 | -1.70% |
2016-09-01 | 0.7019 | 0.7019 | 0.00% |
2016-08-01 | 0.6991 | 0.6991 | -4.60% |
2016-07-01 | 0.7328 | 0.7328 | 0.00% |
2016-03-01 | 0.7272 | 0.7272 | 0.00% |
2015-12-01 | 0.5688 | 0.5688 | 20.71% |
2015-09-01 | 0.4712 | 0.4712 | -24.57% |
2015-06-01 | 0.6247 | 0.6247 | -16.15% |
2015-03-01 | 0.7450 | 0.7450 | -25.50% |
基金全称 |
国昌投资1号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
封闭期内赎回率2%;一年后结束无 |
管理费率 |
1.5% |
业绩报酬 |
额外业绩报酬提取25% |
开放日 |
每月最后一个交易日 |
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