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收益走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-08 0.7956 1.3675 7.92%
2018-05-18 0.7372 1.3091 3.42%
2018-05-11 0.7128 1.2847 3.10%
2018-05-04 0.6914 1.2633 1.78%
2018-04-27 0.6793 1.2512 0.82%
2018-04-20 0.6738 1.2457 8.45%
2018-04-13 0.6213 1.1932 0.60%
2018-04-04 0.6176 1.1895 0.05%
2018-03-30 0.6173 1.1892 0.06%
2018-03-23 0.6169 1.1888 0.02%
2018-03-16 0.6168 1.1887 0.00%
2018-03-09 0.6168 1.1887 0.02%
2018-03-02 0.6167 1.1886 0.03%
2018-02-23 0.6165 1.1884 0.06%
2018-02-14 0.6161 1.1880 0.03%
2018-02-09 0.6159 1.1878 -4.42%
2018-02-02 0.6444 1.2163 -2.86%
2018-01-26 0.6634 1.2353 1.21%
2018-01-19 0.6555 1.2274 -2.54%
2018-01-12 0.6726 1.2445 -0.65%
2018-01-05 0.6770 1.2489 8.48%
2017-12-29 0.6241 1.1960 -3.85%
2017-12-22 0.6491 1.2210 2.04%
2017-12-15 0.6361 1.2080 2.07%
2017-12-08 0.6232 1.1951 0.79%
2017-12-01 0.6183 1.1902 -5.34%
2017-11-24 0.6532 1.2251 2.30%
2017-11-17 0.6385 1.2104 4.28%
2017-11-10 0.6123 1.1842 0.28%
2017-11-03 0.6106 1.1825 -0.55%
2017-10-27 0.6140 1.1859 1.35%
2017-10-20 0.6058 1.1777 0.15%
2017-10-13 0.6049 1.1768 -2.50%
2017-09-29 0.6204 1.1923 -1.29%
2017-09-22 0.6285 1.2004 -0.63%
2017-09-15 0.6325 1.2044 -0.32%
2017-09-08 0.6345 1.2064 0.27%
2017-09-01 0.6328 1.2047 0.67%
2017-08-25 0.6286 1.2005 -0.32%
2017-08-18 0.6306 1.2025 0.17%
2017-08-11 0.6295 1.2014 -4.14%
2017-08-04 0.6567 1.2286 -1.23%
2017-07-28 0.6649 1.2368 1.54%
2017-07-21 0.6548 1.2267 1.85%
2017-07-14 0.6429 1.2148 -1.17%
2017-07-07 0.6505 1.2224 -0.52%
2017-06-30 0.6539 1.2258 0.02%
2017-06-23 0.6538 1.2257 0.11%
2017-06-16 0.6531 1.2250 -0.03%
2017-06-09 0.6533 1.2252 -0.03%
2017-06-02 0.6535 1.2254 -0.02%
2017-05-26 0.6536 1.2255 -0.03%
2017-05-19 0.6538 1.2257 -0.02%
2017-05-12 0.6539 1.2258 -0.03%
2017-05-05 0.6541 1.2260 -0.02%
2017-04-28 0.6542 1.2261 -0.03%
2017-04-21 0.6544 1.2263 -5.65%
2017-04-14 0.6936 1.2655 -3.20%
2017-04-07 0.7165 1.2884 0.70%
2017-03-31 0.7115 1.2834 -4.11%
2017-03-24 0.7420 1.3139 1.16%
2017-03-17 0.7335 1.3054 -1.58%
2017-03-10 0.7453 1.3172 1.22%
2017-03-03 0.7363 1.3082 -2.57%
2017-02-24 0.7557 1.3276 0.84%
2017-02-17 0.7494 1.3213 -0.08%
2017-02-10 0.7500 1.3219 3.05%
2017-02-03 0.7278 1.2997 -0.04%
2017-01-26 0.7281 1.3000 0.01%
2017-01-20 0.7280 1.2999 -0.33%
2017-01-13 0.7304 1.3023 -4.03%
2017-01-06 0.7611 1.3330 0.45%
2016-12-30 0.7577 1.3296 -0.43%
2016-12-23 0.7610 1.3329 -3.21%
2016-12-16 0.7862 1.3581 -0.51%
2016-12-09 0.7902 1.3621 -0.65%
2016-12-02 0.7954 1.3673 -5.48%
2016-11-25 0.8415 1.4134 2.81%
2016-11-18 0.8185 1.3904 -0.64%
2016-11-11 0.8238 1.3957 7.32%
2016-11-04 0.7676 1.3395 -0.39%
2016-10-28 0.7706 1.3425 0.26%
2016-10-21 0.7686 1.3405 0.85%
2016-10-14 0.7621 1.3340 0.54%
2016-09-30 0.7580 1.3299 -1.53%
2016-09-23 0.7698 1.3417 0.94%
2016-09-14 0.7626 1.3345 -5.00%
2016-09-09 0.8027 1.3746 -0.31%
2016-09-02 0.8052 1.3771 -0.02%
2016-08-26 0.8054 1.3773 -0.52%
2016-08-19 0.8096 1.3815 0.20%
2016-08-12 0.8080 1.3799 -0.27%
2016-08-05 0.8102 1.3821 -0.04%
2016-07-29 0.8105 1.3824 -1.59%
2016-07-22 0.8236 1.3955 0.07%
2016-07-20 0.8230 1.3949 -0.02%
2016-07-15 0.8232 1.3951 -0.04%
2016-07-08 0.8235 1.3954 -0.06%
2016-07-01 0.8240 1.3959 0.11%
2016-06-24 0.8231 1.3950 0.16%
2016-06-17 0.8218 1.3937 -6.83%
2016-06-08 0.8820 1.3939 7.27%
2016-06-03 0.8222 1.3941 0.16%
2016-05-27 0.8209 1.3928 -0.01%
2016-05-20 0.8210 1.3929 -0.02%
2016-05-13 0.8212 1.3931 -0.02%
2016-05-06 0.8214 1.3933 0.37%
2016-04-29 0.8184 1.3903 -0.02%
2016-04-22 0.8186 1.3905 -3.39%
2016-04-15 0.8473 1.4192 -0.28%
2016-04-08 0.8497 1.4216 -0.94%
2016-04-01 0.8578 1.4297 0.11%
2016-03-25 0.8569 1.4288 -2.89%
2016-03-21 0.8824 1.4543 0.00%
2016-03-18 0.8824 1.4543 1.96%
2016-03-11 0.8654 1.4373 -2.53%
2016-03-04 0.8879 1.4598 -3.37%
2016-02-26 0.9189 1.4908 -5.13%
2016-02-19 0.9686 1.5405 0.75%
2016-02-05 0.9614 1.5333 -0.28%
2016-01-29 0.9641 1.5360 -0.03%
2016-01-22 0.9644 1.5363 0.00%
2016-01-15 0.9644 1.5363 0.06%
2016-01-08 0.9638 1.5357 -2.86%
2015-12-31 0.9922 1.5641 -2.54%
2015-12-25 1.0181 1.5900 -3.88%
2015-12-18 1.0592 1.6311 7.57%
2015-12-11 0.9847 1.5566 1.22%
2015-12-04 0.9728 1.5447 2.45%
2015-11-27 0.9495 1.5214 -1.55%
2015-11-20 0.9644 1.5363 0.97%
2015-11-13 0.9551 1.5270 -0.40%
2015-11-06 0.9589 1.5308 -0.08%
2015-10-30 0.9597 1.5316 -0.21%
2015-10-23 0.9617 1.5336 0.31%
2015-10-16 0.9587 1.5306 1.16%
2015-10-09 0.9477 1.5196 0.19%
2015-09-30 0.9459 1.5178 -0.12%
2015-09-25 0.9470 1.5189 -0.51%
2015-09-18 0.9519 1.5238 0.00%
2015-09-11 0.9519 1.5238 -0.02%
2015-09-02 0.9521 1.5240 -0.02%
2015-08-28 0.9523 1.5242 -14.60%
2015-08-21 1.1151 1.6870 -11.39%
2015-08-14 1.2584 1.8303 0.80%
2015-08-07 1.2484 1.8203 0.11%
2015-07-31 1.2470 1.8189 -1.89%
2015-07-24 1.2710 1.8429 1.40%
2015-07-17 1.2534 1.8253 -0.02%
2015-07-10 1.2537 1.8256 -0.05%
2015-07-03 1.2543 1.8262 0.63%
2015-06-26 1.2465 1.8184 -5.90%
2015-06-23 1.3247 1.8966 -0.83%
2015-06-19 1.3358 1.9077 -7.29%
2015-06-12 1.4408 2.0127 0.99%
2015-06-05 1.4267 1.9986 12.21%
2015-05-29 1.2714 1.8433 2.51%
2015-05-22 1.2403 1.8122 4.54%
2015-05-20 1.1864 1.7583 2.55%
2015-05-15 1.1569 1.7288 7.59%
2015-05-08 1.0753 1.6472 -33.68%
2015-04-30 1.6215 1.6215 0.13%
2015-04-24 1.6194 1.6194 2.15%
2015-04-17 1.5853 1.5853 4.83%
2015-04-10 1.5123 1.5123 1.89%
2015-04-03 1.4843 1.4843 4.36%
2015-03-27 1.4223 1.4223 10.20%
2015-03-20 1.2907 1.2907 7.09%
2015-03-13 1.2052 1.2052 -0.58%
2015-03-06 1.2122 1.2122 8.80%
2015-02-27 1.1142 1.1142 0.47%
2015-02-17 1.1090 1.1090 7.48%
2015-02-13 1.0318 1.0318 3.18%
2015-02-04 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

8.84% 10.04% 2.40% 10.64% 3.84% -58.11% -- 25.12%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 7.56% -27.49% 10.44%

同类平均

-8.18% -15.85% -8.80% -4.43% 5.19% 0.11% 13.38% 5.47%

同类排名

267/43166 234/43166 116/43166 197/43166 1552/43166 2324/43166 --/43166 4966/43166

四分位排名

--
--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化收益率

21.78% -4.90% -14.74% -- 10.99%

年化波动率

3.49% 3.79% 5.99% -- 7.09%

最大回撤

9.03% 31.42% 58.02% -- 62.70%

夏普比率

5.49 -1.64 -2.61 -- 1.44

CALMAR比率

2.41 -0.16 -0.25 -- 0.18

索提诺比率

2.13 -0.24 -0.30 -- 0.13

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额收益,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化收益和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额收益,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 0.7372 1.3091 6.62%
2018-04-01 0.6793 1.2512 10.12%
2018-03-01 0.6173 1.1892 0.00%
2018-02-01 0.6165 1.1884 -5.95%
2018-01-01 0.6634 1.2353 2.20%
2017-12-01 0.6241 1.1960 0.00%
2017-11-01 0.6532 1.2251 7.82%
2017-10-01 0.6140 1.1859 -2.31%
2017-09-01 0.6204 1.1923 -1.03%
2017-08-01 0.6286 1.2005 -4.00%
2017-07-01 0.6649 1.2368 2.21%
2017-06-01 0.6539 1.2258 0.06%
2017-05-01 0.6536 1.2255 -0.08%
2017-04-01 0.6542 1.2261 -8.70%
2017-03-01 0.7115 1.2834 -1.90%
2017-02-01 0.7557 1.3276 3.80%
2017-01-01 0.7281 1.3000 -4.34%
2016-12-01 0.7577 1.3296 -4.74%
2016-11-01 0.8415 1.4134 9.20%
2016-10-01 0.7706 1.3425 1.66%
2016-09-01 0.7580 1.3299 -4.90%
2016-08-01 0.8054 1.3773 -0.63%
2016-07-01 0.8105 1.3824 -1.53%
2016-06-01 0.8231 1.3950 0.27%
2016-05-01 0.8209 1.3928 0.31%
2016-04-01 0.8184 1.3903 -4.49%
2016-03-01 0.8569 1.4288 -6.75%
2016-02-01 0.9189 1.4908 -4.69%
2016-01-01 0.9641 1.5360 -2.83%
2015-12-01 0.9922 1.5641 4.50%
2015-11-01 0.9495 1.5214 -1.06%
2015-10-01 0.9597 1.5316 1.46%
2015-09-01 0.9459 1.5178 -0.67%
2015-08-01 0.9523 1.5242 -23.63%
2015-07-01 1.2470 1.8189 0.04%
2015-06-01 1.2465 1.8184 -1.96%
2015-05-01 1.2714 1.8433 -21.59%
2015-04-01 1.6215 1.6215 14.01%
2015-03-01 1.4223 1.4223 27.65%
2015-02-01 1.1142 1.1142 11.42%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 0.7956 1.3675 0.00%
2018-04-01 0.6914 1.2633 0.00%
2018-03-01 0.6173 1.1892 0.00%
2018-02-01 0.6167 1.1886 -2.28%
2018-01-01 0.6444 1.2163 0.00%
2017-12-01 0.6241 1.1960 0.00%
2017-11-01 0.6183 1.1902 0.00%
2017-10-01 0.6106 1.1825 -0.82%
2017-09-01 0.6204 1.1923 -1.03%
2017-08-01 0.6328 1.2047 -1.95%
2017-07-01 0.6567 1.2286 0.00%
2017-06-01 0.6539 1.2258 0.00%
2017-05-01 0.6535 1.2254 -0.06%
2017-04-01 0.6542 1.2261 -4.46%
2017-03-01 0.7115 1.2834 -1.90%
2017-02-01 0.7363 1.3082 0.00%
2017-01-01 0.7278 1.2997 -2.30%
2016-12-01 0.7577 1.3296 -2.84%
2016-11-01 0.7954 1.3673 0.00%
2016-10-01 0.7676 1.3395 0.00%
2016-09-01 0.7580 1.3299 -4.90%
2016-06-01 0.8231 1.3950 -3.94%
2016-03-01 0.8569 1.4288 -13.64%
2015-12-01 0.9922 1.5641 4.89%
2015-09-01 0.9459 1.5178 -24.12%
2015-06-01 1.2465 1.8184 -12.36%
2015-03-01 1.4223 1.4223 42.23%

基金全称

资富精鉴二期基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

招商证券股份有限公司

基金公司

资富精鉴资产

成立日期

2015-02-04

基金经理

--

组织形式

私募通道

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
1 2015-05-08 0.5719

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

资富精鉴资产

核心人物: --

公司简介:北京资富精鉴资产管理有限公司成立于2014年9月1日,注册资本1000万元人民币。2015年1月7日,通过中国证券投资基金业协会备案,依法取得私募投资基金管理人牌照。

投资理念:--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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