| 2017-01-13 | 1.2690 | 1.2690 | -0.08% |
| 2017-01-06 | 1.2700 | 1.2700 | 0.79% |
| 2016-12-23 | 1.2600 | 1.2600 | -0.63% |
| 2016-12-16 | 1.2680 | 1.2680 | -2.54% |
| 2016-12-09 | 1.3010 | 1.3010 | 1.40% |
| 2016-12-02 | 1.2830 | 1.2830 | -1.23% |
| 2016-11-25 | 1.2990 | 1.2990 | 1.64% |
| 2016-11-18 | 1.2780 | 1.2780 | 0.31% |
| 2016-11-11 | 1.2740 | 1.2740 | 0.47% |
| 2016-11-04 | 1.2680 | 1.2680 | -0.16% |
| 2016-10-28 | 1.2700 | 1.2700 | -0.08% |
| 2016-10-21 | 1.2710 | 1.2710 | 0.32% |
| 2016-10-14 | 1.2670 | 1.2670 | 1.04% |
| 2016-09-30 | 1.2540 | 1.2540 | 0.08% |
| 2016-09-23 | 1.2530 | 1.2530 | 0.80% |
| 2016-09-14 | 1.2430 | 1.2430 | -1.11% |
| 2016-09-09 | 1.2570 | 1.2570 | 0.80% |
| 2016-09-02 | 1.2470 | 1.2470 | -0.16% |
| 2016-08-26 | 1.2490 | 1.2490 | -0.40% |
| 2016-08-19 | 1.2540 | 1.2540 | 1.05% |
| 2016-08-12 | 1.2410 | 1.2410 | 0.65% |
| 2016-07-29 | 1.2330 | 1.2330 | 0.65% |
| 2016-07-22 | 1.2250 | 1.2250 | 0.74% |
| 2016-07-08 | 1.2160 | 1.2160 | 1.00% |
| 2016-07-01 | 1.2040 | 1.2040 | 0.84% |
| 2016-06-24 | 1.1940 | 1.1940 | -0.08% |
| 2016-06-17 | 1.1950 | 1.1950 | 0.42% |
| 2016-06-08 | 1.1900 | 1.1900 | -0.25% |
| 2016-06-03 | 1.1930 | 1.1930 | -0.25% |
| 2016-05-27 | 1.1960 | 1.1960 | 0.50% |
| 2016-05-20 | 1.1900 | 1.1900 | -0.42% |
| 2016-05-13 | 1.1950 | 1.1950 | -0.91% |
| 2016-05-06 | 1.2060 | 1.2060 | 0.58% |
| 2016-04-29 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 1.1990 | 1.1990 | -1.96% |
| 2016-04-15 | 1.2230 | 1.2230 | 0.82% |
| 2016-04-08 | 1.2130 | 1.2130 | 0.41% |
| 2016-04-01 | 1.2080 | 1.2080 | 0.58% |
| 2016-03-25 | 1.2010 | 1.2010 | 0.76% |
| 2016-03-18 | 1.1920 | 1.1920 | 1.45% |
| 2016-03-11 | 1.1750 | 1.1750 | -0.09% |
| 2016-03-04 | 1.1760 | 1.1760 | 0.09% |
| 2016-02-26 | 1.1750 | 1.1750 | -1.09% |
| 2016-02-19 | 1.1880 | 1.1880 | 0.76% |
| 2016-02-05 | 1.1790 | 1.1790 | 0.51% |
| 2016-01-29 | 1.1730 | 1.1730 | -1.18% |
| 2016-01-22 | 1.1870 | 1.1870 | -0.08% |
| 2016-01-15 | 1.1880 | 1.1880 | -1.57% |
| 2016-01-08 | 1.2070 | 1.2070 | -4.43% |
| 2015-12-31 | 1.2630 | 1.2630 | -1.17% |
| 2015-12-25 | 1.2780 | 1.2780 | 0.63% |
| 2015-12-18 | 1.2700 | 1.2700 | 2.17% |
| 2015-12-11 | 1.2430 | 1.2430 | -0.40% |
| 2015-12-04 | 1.2480 | 1.2480 | 1.13% |
| 2015-11-27 | 1.2340 | 1.2340 | -2.68% |
| 2015-11-20 | 1.2680 | 1.2680 | 0.48% |
| 2015-11-13 | 1.2620 | 1.2620 | -0.47% |
| 2015-11-06 | 1.2680 | 1.2680 | 1.20% |
| 2015-10-30 | 1.2530 | 1.2530 | -0.71% |
| 2015-10-23 | 1.2620 | 1.2620 | 0.24% |
| 2015-10-16 | 1.2590 | 1.2590 | 2.69% |
| 2015-10-09 | 1.2260 | 1.2260 | 0.91% |
| 2015-09-30 | 1.2150 | 1.2150 | 0.16% |
| 2015-09-25 | 1.2130 | 1.2130 | 0.33% |
| 2015-09-18 | 1.2090 | 1.2090 | -0.33% |
| 2015-09-11 | 1.2130 | 1.2130 | -1.54% |
| 2015-09-02 | 1.2320 | 1.2320 | 0.16% |
| 2015-08-28 | 1.2300 | 1.2300 | 2.93% |
| 2015-08-21 | 1.1950 | 1.1950 | -2.21% |
| 2015-08-14 | 1.2220 | 1.2220 | 2.26% |
| 2015-08-07 | 1.1950 | 1.1950 | 0.25% |
| 2015-07-31 | 1.1920 | 1.1920 | -2.53% |
| 2015-07-24 | 1.2230 | 1.2230 | 1.75% |
| 2015-07-17 | 1.2020 | 1.2020 | -2.12% |
| 2015-07-10 | 1.2280 | 1.2280 | 22.80% |
| 2015-02-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.08% | 0.08% | 0.16% | 4.36% | 6.82% | -- | -- | 26.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -3.43% |
同类平均 |
1.07% | 5.56% | -2.42% | 0.28% | 3.50% | 9.73% | 8.67% | 6.20% |
同类排名 |
967/2204 | 857/2204 | 546/2204 | 178/2204 | 325/2204 | --/2204 | --/2204 | 315/2204 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
6.82% | -- | -- | -- | 13.83% |
年化波动率 |
3.75% | -- | -- | -- | 2.19% |
最大回撤 |
3.15% | -- | -- | -- | 8.22% |
夏普比率 |
1.13 | -- | -- | -- | 5.70 |
CALMAR比率 |
2.16 | -- | -- | -- | 1.68 |
索提诺比率 |
1.34 | -- | -- | -- | 1.37 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-01-01 | 1.2690 | 1.2690 | -0.08% |
| 2016-12-01 | 1.2600 | 1.2600 | -1.79% |
| 2016-11-01 | 1.2990 | 1.2990 | 2.28% |
| 2016-10-01 | 1.2700 | 1.2700 | 1.28% |
| 2016-09-01 | 1.2540 | 1.2540 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.2490 | 1.2490 | 1.30% |
| 2016-07-01 | 1.2330 | 1.2330 | 3.27% |
| 2016-06-01 | 1.1940 | 1.1940 | -0.17% |
| 2016-05-01 | 1.1960 | 1.1960 | -0.25% |
| 2016-04-01 | 1.1990 | 1.1990 | -0.17% |
| 2016-03-01 | 1.2010 | 1.2010 | 2.21% |
| 2016-02-01 | 1.1750 | 1.1750 | 0.17% |
| 2016-01-01 | 1.1730 | 1.1730 | -7.13% |
| 2015-12-01 | 1.2630 | 1.2630 | 2.35% |
| 2015-11-01 | 1.2340 | 1.2340 | -1.52% |
| 2015-10-01 | 1.2530 | 1.2530 | 3.13% |
| 2015-09-01 | 1.2150 | 1.2150 | -1.22% |
| 2015-08-01 | 1.2300 | 1.2300 | 3.19% |
| 2015-07-01 | 1.1920 | 1.1920 | 19.20% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.2690 | 1.2690 | -0.08% |
| 2016-12-01 | 1.2700 | 1.2700 | -1.02% |
| 2016-11-01 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.2540 | 1.2540 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.1940 | 1.1940 | -0.58% |
| 2016-03-01 | 1.2010 | 1.2010 | -4.91% |
| 2015-12-01 | 1.2630 | 1.2630 | 3.95% |
| 2015-09-01 | 1.2150 | 1.2150 | 21.50% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
拾贝精选投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-02-03 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：拾贝投资成立于2014年2月，由多位合作多年，从业经历丰富的投研人员共同创立；
投资理念：投资理念 投资目标：追求长期可持续的良好收益（大类资产、对冲风险、精选个股相结合） 主动管理，主动对冲 常用的投资管理工具 股票、基金、债券、股指期货、商品期货、融资融券、收益互换以及各种金融衍生工具等 对冲目标：对冲下行风险，取得绝对收益 对冲方式：主动择时对冲，而非恒定对冲 市场上涨时，构建股票多头组合，精选个股取得回报； 市场有下跌风险时，利用期货对冲β风险，获取α超额收益。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
0 |
管理费率 |
2%/年;托管费/行政外包服务费:0.3%/年 |
业绩报酬 |
20% |
开放日 |
每月20号（如遇非交易日，则顺延至下一交易日） |
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