| 2017-05-31 | 1.1840 | 1.2350 | 0.00% |
| 2017-05-26 | 1.1840 | 1.2350 | 0.17% |
| 2017-05-19 | 1.1820 | 1.2330 | 0.34% |
| 2017-05-12 | 1.1780 | 1.2290 | 0.34% |
| 2017-05-05 | 1.1740 | 1.2250 | 0.60% |
| 2017-04-28 | 1.1670 | 1.1670 | -0.85% |
| 2017-04-21 | 1.1770 | 1.1770 | 0.00% |
| 2017-04-14 | 1.1770 | 1.1770 | 0.26% |
| 2017-04-07 | 1.1740 | 1.1740 | 0.60% |
| 2017-03-31 | 1.1670 | 1.1670 | 0.26% |
| 2017-03-24 | 1.1640 | 1.1640 | 0.52% |
| 2017-03-17 | 1.1580 | 1.1580 | 0.35% |
| 2017-03-10 | 1.1540 | 1.1540 | -1.03% |
| 2017-03-03 | 1.1660 | 1.1660 | -0.60% |
| 2017-02-24 | 1.1730 | 1.1730 | 0.43% |
| 2017-02-17 | 1.1680 | 1.1680 | -0.09% |
| 2017-02-10 | 1.1690 | 1.1690 | -0.51% |
| 2017-02-03 | 1.1750 | 1.1750 | -0.34% |
| 2017-01-26 | 1.1790 | 1.1790 | 0.51% |
| 2017-01-20 | 1.1730 | 1.1730 | -0.17% |
| 2017-01-13 | 1.1750 | 1.1750 | -0.68% |
| 2017-01-06 | 1.1830 | 1.1830 | -0.84% |
| 2016-12-30 | 1.1930 | 1.1930 | 1.62% |
| 2016-12-23 | 1.1740 | 1.1740 | -0.09% |
| 2016-12-16 | 1.1750 | 1.1750 | -0.84% |
| 2016-12-09 | 1.1850 | 1.1850 | -0.42% |
| 2016-12-02 | 1.1900 | 1.1900 | -1.16% |
| 2016-11-25 | 1.2040 | 1.2040 | 0.75% |
| 2016-11-18 | 1.1950 | 1.1950 | -0.42% |
| 2016-11-11 | 1.2000 | 1.2000 | 1.44% |
| 2016-11-04 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% |
| 2016-10-31 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% |
| 2016-10-28 | 1.1830 | 1.1830 | 0.77% |
| 2016-10-21 | 1.1740 | 1.1740 | 0.69% |
| 2016-10-14 | 1.1660 | 1.1660 | 0.17% |
| 2016-10-10 | 1.1640 | 1.1640 | -0.17% |
| 2016-09-30 | 1.1660 | 1.1660 | 0.00% |
| 2016-09-23 | 1.1660 | 1.1660 | 0.34% |
| 2016-09-19 | 1.1620 | 1.1620 | 0.00% |
| 2016-09-14 | 1.1620 | 1.1620 | 0.09% |
| 2016-09-09 | 1.1610 | 1.1610 | -0.09% |
| 2016-09-02 | 1.1620 | 1.1620 | -0.17% |
| 2016-08-31 | 1.1640 | 1.1640 | -0.26% |
| 2016-08-26 | 1.1670 | 1.1670 | 0.09% |
| 2016-08-19 | 1.1660 | 1.1660 | -0.77% |
| 2016-08-12 | 1.1750 | 1.1750 | 0.17% |
| 2016-08-05 | 1.1730 | 1.1730 | -0.09% |
| 2016-07-29 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% |
| 2016-07-22 | 1.1740 | 1.1740 | -0.09% |
| 2016-07-15 | 1.1750 | 1.1750 | 0.17% |
| 2016-07-08 | 1.1730 | 1.1730 | 0.69% |
| 2016-07-01 | 1.1650 | 1.1650 | 1.66% |
| 2016-06-24 | 1.1460 | 1.1460 | 0.26% |
| 2016-06-17 | 1.1430 | 1.1430 | -0.78% |
| 2016-06-08 | 1.1520 | 1.1520 | -0.09% |
| 2016-06-03 | 1.1530 | 1.1530 | -0.60% |
| 2016-05-27 | 1.1600 | 1.1600 | -0.51% |
| 2016-05-20 | 1.1660 | 1.1660 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 1.1660 | 1.1660 | -0.17% |
| 2016-05-06 | 1.1680 | 1.1680 | 0.43% |
| 2016-04-29 | 1.1630 | 1.1630 | -0.60% |
| 2016-04-22 | 1.1700 | 1.1700 | 0.60% |
| 2016-04-15 | 1.1630 | 1.1630 | 1.13% |
| 2016-04-08 | 1.1500 | 1.1500 | -0.95% |
| 2016-04-01 | 1.1610 | 1.1610 | -0.09% |
| 2016-03-25 | 1.1620 | 1.1620 | -0.34% |
| 2016-03-18 | 1.1660 | 1.1660 | 0.78% |
| 2016-03-11 | 1.1570 | 1.1570 | 1.14% |
| 2016-03-04 | 1.1440 | 1.1440 | 1.78% |
| 2016-02-26 | 1.1240 | 1.1240 | 0.45% |
| 2016-02-19 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% |
| 2016-02-05 | 1.1190 | 1.1190 | -0.18% |
| 2016-01-29 | 1.1210 | 1.1210 | -0.80% |
| 2016-01-22 | 1.1300 | 1.1300 | 0.53% |
| 2016-01-15 | 1.1240 | 1.1240 | -0.53% |
| 2016-01-08 | 1.1300 | 1.1300 | -0.70% |
| 2016-01-04 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% |
| 2015-12-25 | 1.1380 | 1.1380 | 0.44% |
| 2015-12-18 | 1.1330 | 1.1330 | 0.18% |
| 2015-12-11 | 1.1310 | 1.1310 | -0.18% |
| 2015-12-04 | 1.1330 | 1.1330 | 0.27% |
| 2015-11-30 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% |
| 2015-11-27 | 1.1300 | 1.1300 | -0.18% |
| 2015-11-20 | 1.1320 | 1.1320 | -0.09% |
| 2015-11-13 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% |
| 2015-11-06 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% |
| 2015-10-30 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% |
| 2015-10-23 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% |
| 2015-10-16 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% |
| 2015-10-09 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% |
| 2015-09-30 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% |
| 2015-09-18 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% |
| 2015-09-11 | 1.1330 | 1.1330 | -0.09% |
| 2015-09-02 | 1.1340 | 1.1340 | -2.33% |
| 2015-08-28 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00% |
| 2015-08-21 | 1.1610 | 1.1610 | 1.04% |
| 2015-08-14 | 1.1490 | 1.1490 | -0.52% |
| 2015-08-07 | 1.1550 | 1.1550 | -0.35% |
| 2015-07-31 | 1.1590 | 1.1590 | 0.52% |
| 2015-07-24 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% |
| 2015-07-17 | 1.1530 | 1.1530 | 0.35% |
| 2015-07-10 | 1.1490 | 1.1490 | 3.42% |
| 2015-07-03 | 1.1110 | 1.1110 | 0.82% |
| 2015-06-26 | 1.1020 | 1.1020 | 0.92% |
| 2015-06-19 | 1.0920 | 1.0920 | -0.27% |
| 2015-06-12 | 1.0950 | 1.0950 | 0.83% |
| 2015-06-05 | 1.0860 | 1.0860 | 3.33% |
| 2015-05-29 | 1.0510 | 1.0510 | -1.59% |
| 2015-05-22 | 1.0680 | 1.0680 | 0.47% |
| 2015-05-15 | 1.0630 | 1.0630 | -1.85% |
| 2015-05-08 | 1.0830 | 1.0830 | 3.14% |
| 2015-04-30 | 1.0500 | 1.0500 | 0.77% |
| 2015-04-24 | 1.0420 | 1.0420 | 0.19% |
| 2015-04-17 | 1.0400 | 1.0400 | -0.67% |
| 2015-04-10 | 1.0470 | 1.0470 | 0.96% |
| 2015-04-03 | 1.0370 | 1.0370 | 0.97% |
| 2015-03-27 | 1.0270 | 1.0270 | 1.48% |
| 2015-03-20 | 1.0120 | 1.0120 | 0.40% |
| 2015-03-13 | 1.0080 | 1.0080 | 0.80% |
| 2015-03-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.75% | 1.46% | 1.54% | -0.50% | 2.69% | -- | -- | 23.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.24% |
同类平均 |
4.90% | 6.36% | 6.26% | 5.11% | 11.44% | 11.91% | 18.68% | 14.23% |
同类排名 |
115/925 | 66/925 | 98/925 | 118/925 | 174/925 | --/925 | --/925 | 253/925 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
2.69% | 6.33% | -- | -- | 10.41% |
年化波动率 |
1.20% | 1.17% | -- | -- | 1.97% |
最大回撤 |
4.15% | 4.15% | -- | -- | 4.15% |
夏普比率 |
0.07 | 4.29 | -- | -- | 4.70 |
CALMAR比率 |
0.65 | 1.52 | -- | -- | 2.51 |
索提诺比率 |
0.02 | 0.90 | -- | -- | 1.88 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-05-01 | 1.1840 | 1.2350 | 0.85% |
| 2017-04-01 | 1.1670 | 1.1670 | -0.60% |
| 2017-03-01 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1730 | 1.1730 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.1790 | 1.1790 | -0.34% |
| 2016-12-01 | 1.1930 | 1.1930 | 0.25% |
| 2016-11-01 | 1.2040 | 1.2040 | 1.78% |
| 2016-10-01 | 1.1830 | 1.1830 | 1.46% |
| 2016-09-01 | 1.1660 | 1.1660 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.1640 | 1.1640 | -0.85% |
| 2016-07-01 | 1.1740 | 1.1740 | 2.44% |
| 2016-06-01 | 1.1460 | 1.1460 | -1.21% |
| 2016-05-01 | 1.1600 | 1.1600 | -0.26% |
| 2016-04-01 | 1.1630 | 1.1630 | 0.09% |
| 2016-03-01 | 1.1620 | 1.1620 | 3.38% |
| 2016-02-01 | 1.1240 | 1.1240 | 0.27% |
| 2016-01-01 | 1.1210 | 1.1210 | -1.49% |
| 2015-12-01 | 1.1380 | 1.1380 | 0.71% |
| 2015-11-01 | 1.1300 | 1.1300 | -0.26% |
| 2015-10-01 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.1330 | 1.1330 | -2.41% |
| 2015-08-01 | 1.1610 | 1.1610 | 0.17% |
| 2015-07-01 | 1.1590 | 1.1590 | 5.17% |
| 2015-06-01 | 1.1020 | 1.1020 | 4.85% |
| 2015-05-01 | 1.0510 | 1.0510 | 0.10% |
| 2015-04-01 | 1.0500 | 1.0500 | 2.24% |
| 2015-03-01 | 1.0270 | 1.0270 | 2.70% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.1840 | 1.2350 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1660 | 1.1660 | -0.77% |
| 2017-01-01 | 1.1750 | 1.1750 | -1.53% |
| 2016-12-01 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1660 | 1.1660 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.1460 | 1.1460 | -1.38% |
| 2016-03-01 | 1.1620 | 1.1620 | 2.11% |
| 2015-12-01 | 1.1380 | 1.1380 | 0.44% |
| 2015-09-01 | 1.1330 | 1.1330 | 2.81% |
| 2015-06-01 | 1.1020 | 1.1020 | 7.30% |
| 2015-03-01 | 1.0270 | 1.0270 | 2.70% |
基金全称 |
淘利趋势套利12号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-02-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：上海淘利资产管理有限公司成立于2011年，注册资本为1000万元，公司位于上海张江高科技园区。
投资理念：我们把投资当作产品生产，我们的工作就是建立各种各样的投资生产线。 我们不知道未来的市场是向上还是向下，我们只知道未来的市场一定是波动的市场。 我们建立起一个金融工厂，各种策略就是投资领域的生产线，而使用计算机交易，能使人工干预减到最小。通过不同类型的策略可达到持续而稳定的收益。这种金融工厂的模式，将多样的投资生产线织成一个网状的结构。网状结构越扎实，能够捕获的猎物就越大。 我们来这个市场只是为了盈利，预测对我们而言没有任何意义。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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