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基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

收益走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-08 0.8157 0.8157 0.10%
2018-05-25 0.8149 0.8149 0.04%
2018-05-18 0.8146 0.8146 0.04%
2018-05-11 0.8143 0.8143 0.00%
2018-05-04 0.8143 0.8143 -0.01%
2018-04-27 0.8144 0.8144 0.05%
2018-04-20 0.8140 0.8140 0.01%
2018-04-13 0.8139 0.8139 0.00%
2018-04-04 0.8139 0.8139 -0.01%
2018-03-30 0.8140 0.8140 0.05%
2018-03-23 0.8136 0.8136 0.01%
2018-03-16 0.8135 0.8135 0.01%
2018-03-09 0.8134 0.8134 0.04%
2018-03-02 0.8131 0.8131 0.04%
2018-02-23 0.8128 0.8128 -0.02%
2018-02-14 0.8130 0.8130 0.01%
2018-02-09 0.8129 0.8129 0.01%
2018-02-02 0.8128 0.8128 0.04%
2018-01-26 0.8125 0.8125 0.01%
2018-01-19 0.8124 0.8124 -5.78%
2018-01-12 0.8622 0.8622 3.87%
2018-01-05 0.8301 0.8301 0.51%
2017-12-29 0.8259 0.8259 1.34%
2017-12-22 0.8150 0.8150 -3.46%
2017-12-15 0.8442 0.8442 -8.34%
2017-12-08 0.9210 0.9210 -2.05%
2017-12-01 0.9403 0.9403 -1.36%
2017-11-24 0.9533 0.9533 0.48%
2017-11-17 0.9487 0.9487 1.72%
2017-11-10 0.9327 0.9327 -0.06%
2017-11-03 0.9333 0.9333 -3.03%
2017-10-27 0.9625 0.9625 -1.83%
2017-10-20 0.9804 0.9804 -1.20%
2017-10-13 0.9923 0.9923 -2.76%
2017-09-29 1.0205 1.0205 -1.03%
2017-09-22 1.0311 1.0311 -0.51%
2017-09-15 1.0364 1.0364 -0.26%
2017-09-08 1.0391 1.0391 0.21%
2017-09-01 1.0369 1.0369 0.47%
2017-08-25 1.0320 1.0320 -0.27%
2017-08-18 1.0348 1.0348 0.13%
2017-08-11 1.0335 1.0335 1.28%
2017-08-04 1.0204 1.0204 -0.02%
2017-07-28 1.0206 1.0206 -1.14%
2017-07-21 1.0324 1.0324 1.33%
2017-07-14 1.0188 1.0188 1.79%
2017-06-30 1.0009 1.0009 0.00%
2017-06-23 1.0009 1.0009 -0.02%
2017-06-16 1.0011 1.0011 -0.02%
2017-06-09 1.0013 1.0013 -0.02%
2017-06-02 1.0015 1.0015 -0.02%
2017-05-26 1.0017 1.0017 -0.02%
2017-05-19 1.0019 1.0019 -0.01%
2017-05-12 1.0020 1.0020 -0.02%
2017-05-05 1.0022 1.0022 -0.02%
2017-04-28 1.0024 1.0024 -0.05%
2017-04-21 1.0029 1.0029 -1.06%
2017-04-14 1.0136 1.0136 -0.59%
2017-04-07 1.0196 1.0196 3.08%
2017-03-31 0.9891 0.9891 -3.53%
2017-03-24 1.0253 1.0253 2.84%
2017-03-17 0.9970 0.9970 0.54%
2017-03-10 0.9916 0.9916 -1.50%
2017-03-03 1.0067 1.0067 -1.81%
2017-02-24 1.0253 1.0253 2.13%
2017-02-17 1.0039 1.0039 -1.51%
2017-02-10 1.0193 1.0193 3.59%
2017-02-03 0.9840 0.9840 -0.02%
2017-01-26 0.9842 0.9842 -0.01%
2017-01-20 0.9843 0.9843 0.09%
2017-01-13 0.9834 0.9834 -2.10%
2017-01-06 1.0045 1.0045 0.92%
2016-12-30 0.9953 0.9953 0.32%
2016-12-23 0.9921 0.9921 2.68%
2016-12-16 0.9662 0.9662 -1.32%
2016-12-09 0.9791 0.9791 -0.91%
2016-12-02 0.9881 0.9881 -3.26%
2016-11-25 1.0214 1.0214 2.50%
2016-11-18 0.9965 0.9965 0.02%
2016-11-11 0.9963 0.9963 6.95%
2016-11-04 0.9316 0.9316 -0.42%
2016-10-28 0.9355 0.9355 0.31%
2016-10-21 0.9326 0.9326 2.01%
2016-10-14 0.9142 0.9142 1.51%
2016-09-30 0.9006 0.9006 1.82%
2016-09-23 0.8845 0.8845 -0.03%
2016-09-14 0.8848 0.8848 -1.92%
2016-09-09 0.9021 0.9021 1.03%
2016-09-02 0.8929 0.8929 -0.45%
2016-08-26 0.8969 0.8969 -0.30%
2016-08-19 0.8996 0.8996 1.52%
2016-08-12 0.8861 0.8861 -0.24%
2016-08-05 0.8882 0.8882 -0.74%
2016-07-29 0.8948 0.8948 -3.76%
2016-07-22 0.9298 0.9298 -1.65%
2016-07-15 0.9454 0.9454 2.69%
2016-07-08 0.9206 0.9206 1.65%
2016-07-01 0.9057 0.9057 1.03%
2016-06-24 0.8965 0.8965 -0.19%
2016-06-17 0.8982 0.8982 -0.24%
2016-06-08 0.9004 0.9004 -0.02%
2016-06-03 0.9006 0.9006 0.61%
2016-05-27 0.8951 0.8951 0.15%
2016-05-20 0.8938 0.8938 -0.21%
2016-05-13 0.8957 0.8957 -1.34%
2016-05-06 0.9079 0.9079 -0.72%
2016-04-29 0.9145 0.9145 -0.10%
2016-04-22 0.9154 0.9154 -0.81%
2016-04-15 0.9229 0.9229 0.33%
2016-04-08 0.9199 0.9199 -0.27%
2016-04-01 0.9224 0.9224 0.36%
2016-03-25 0.9191 0.9191 -1.69%
2016-03-21 0.9349 0.9349 0.00%
2016-03-18 0.9349 0.9349 3.18%
2016-03-11 0.9061 0.9061 -0.98%
2016-03-04 0.9151 0.9151 -1.40%
2016-02-26 0.9281 0.9281 -2.27%
2016-02-19 0.9497 0.9497 0.82%
2016-02-05 0.9420 0.9420 -0.02%
2016-01-29 0.9422 0.9422 -0.20%
2016-01-22 0.9441 0.9441 -0.01%
2016-01-15 0.9442 0.9442 -0.02%
2016-01-08 0.9444 0.9444 -4.58%
2015-12-31 0.9897 0.9897 -1.85%
2015-12-25 1.0084 1.0084 -4.50%
2015-12-18 1.0559 1.0559 8.18%
2015-12-11 0.9761 0.9761 1.22%
2015-12-04 0.9643 0.9643 2.97%
2015-11-27 0.9365 0.9365 -1.70%
2015-11-20 0.9527 0.9527 1.42%
2015-11-13 0.9394 0.9394 0.51%
2015-11-06 0.9346 0.9346 0.77%
2015-10-30 0.9275 0.9275 -0.49%
2015-10-23 0.9321 0.9321 -0.85%
2015-10-16 0.9401 0.9401 2.17%
2015-10-09 0.9201 0.9201 -2.81%
2015-09-30 0.9467 0.9467 -12.15%
2015-09-25 1.0776 1.0776 -5.10%
2015-09-18 1.1355 1.1355 -4.02%
2015-09-11 1.1831 1.1831 -2.02%
2015-09-02 1.2075 1.2075 -1.03%
2015-08-28 1.2201 1.2201 -9.96%
2015-08-21 1.3550 1.3550 -8.59%
2015-08-14 1.4823 1.4823 0.56%
2015-08-07 1.4740 1.4740 -0.14%
2015-07-31 1.4760 1.4760 -1.14%
2015-07-24 1.4930 1.4930 1.50%
2015-07-17 1.4710 1.4710 -0.07%
2015-07-10 1.4720 1.4720 -0.01%
2015-07-03 1.4721 1.4721 4.18%
2015-06-26 1.4130 1.4130 -6.97%
2015-06-19 1.5189 1.5189 -5.24%
2015-06-12 1.6029 1.6029 1.22%
2015-06-05 1.5836 1.5836 9.90%
2015-05-29 1.4410 1.4410 2.78%
2015-05-22 1.4020 1.4020 2.64%
2015-05-20 1.3660 1.3660 0.89%
2015-05-15 1.3540 1.3540 5.78%
2015-05-08 1.2800 1.2800 -1.92%
2015-04-30 1.3050 1.3050 -0.68%
2015-04-24 1.3140 1.3140 5.12%
2015-04-17 1.2500 1.2500 1.87%
2015-04-10 1.2270 1.2270 1.83%
2015-04-03 1.2050 1.2050 4.33%
2015-03-27 1.1550 1.1550 5.67%
2015-03-20 1.0930 1.0930 8.75%
2015-03-13 1.0051 1.0051 0.51%
2015-03-06 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

-1.40% 0.05% 0.18% -12.75% -18.75% -36.38% -- -18.57%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 8.07% -27.15% 8.51%

同类平均

-8.18% -15.85% -8.80% -4.43% 5.19% 0.11% 13.38% 5.47%

同类排名

4795/43166 4478/43166 4041/43166 8443/43166 8800/43166 2477/43166 --/43166 13311/43166

四分位排名

--
--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化收益率

-18.54% -4.70% -16.16% -- -5.65%

年化波动率

9.38% 3.95% 5.30% -- 5.46%

最大回撤

21.82% 21.82% 49.32% -- 49.32%

夏普比率

-2.25 -1.52 -3.21 -- -1.18

CALMAR比率

-0.85 -0.22 -0.33 -- -0.11

索提诺比率

-0.97 -0.33 -0.38 -- -0.17

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额收益,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化收益和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额收益,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 0.8149 0.8149 0.00%
2018-04-01 0.8144 0.8144 0.10%
2018-03-01 0.8140 0.8140 0.00%
2018-02-01 0.8128 0.8128 0.05%
2018-01-01 0.8125 0.8125 -0.31%
2017-12-01 0.8259 0.8259 -12.17%
2017-11-01 0.9533 0.9533 -2.76%
2017-10-01 0.9625 0.9625 -6.65%
2017-09-01 1.0205 1.0205 -1.58%
2017-08-01 1.0320 1.0320 -0.04%
2017-07-01 1.0206 1.0206 0.18%
2017-06-01 1.0009 1.0009 -0.06%
2017-05-01 1.0017 1.0017 -0.05%
2017-04-01 1.0024 1.0024 -1.69%
2017-03-01 0.9891 0.9891 -1.75%
2017-02-01 1.0253 1.0253 4.17%
2017-01-01 0.9842 0.9842 -2.02%
2016-12-01 0.9953 0.9953 0.73%
2016-11-01 1.0214 1.0214 9.18%
2016-10-01 0.9355 0.9355 3.88%
2016-09-01 0.9006 0.9006 0.00%
2016-08-01 0.8969 0.8969 0.23%
2016-07-01 0.8948 0.8948 -0.19%
2016-06-01 0.8965 0.8965 0.16%
2016-05-01 0.8951 0.8951 -2.12%
2016-04-01 0.9145 0.9145 -0.50%
2016-03-01 0.9191 0.9191 -0.97%
2016-02-01 0.9281 0.9281 -1.50%
2016-01-01 0.9422 0.9422 -4.80%
2015-12-01 0.9897 0.9897 5.68%
2015-11-01 0.9365 0.9365 0.97%
2015-10-01 0.9275 0.9275 -2.03%
2015-09-01 0.9467 0.9467 -22.41%
2015-08-01 1.2201 1.2201 -17.34%
2015-07-01 1.4760 1.4760 4.46%
2015-06-01 1.4130 1.4130 -1.94%
2015-05-01 1.4410 1.4410 10.42%
2015-04-01 1.3050 1.3050 12.99%
2015-03-01 1.1550 1.1550 15.50%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 0.8149 0.8149 0.00%
2018-04-01 0.8143 0.8143 0.00%
2018-03-01 0.8140 0.8140 0.00%
2018-02-01 0.8131 0.8131 0.00%
2018-01-01 0.8128 0.8128 -1.59%
2017-12-01 0.8259 0.8259 -12.17%
2017-11-01 0.9403 0.9403 0.00%
2017-10-01 0.9333 0.9333 -8.54%
2017-09-01 1.0205 1.0205 -1.58%
2017-08-01 1.0369 1.0369 0.00%
2017-07-01 1.0204 1.0204 0.00%
2017-06-01 1.0009 1.0009 -0.06%
2017-05-01 1.0015 1.0015 -0.09%
2017-04-01 1.0024 1.0024 0.00%
2017-03-01 0.9891 0.9891 -1.75%
2017-02-01 1.0067 1.0067 0.00%
2017-01-01 0.9840 0.9840 -1.15%
2016-12-01 0.9953 0.9953 0.00%
2016-11-01 0.9881 0.9881 0.00%
2016-10-01 0.9316 0.9316 0.00%
2016-09-01 0.9006 0.9006 0.00%
2016-06-01 0.8965 0.8965 -2.46%
2016-03-01 0.9191 0.9191 -7.13%
2015-12-01 0.9897 0.9897 4.54%
2015-09-01 0.9467 0.9467 -33.00%
2015-06-01 1.4130 1.4130 22.34%
2015-03-01 1.1550 1.1550 15.50%

基金全称

资富精鉴三期基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中信证券股份有限公司

基金公司

资富精鉴资产

成立日期

2015-03-06

基金经理

--

组织形式

私募通道

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

资富精鉴资产

核心人物: --

公司简介:北京资富精鉴资产管理有限公司成立于2014年9月1日,注册资本1000万元人民币。2015年1月7日,通过中国证券投资基金业协会备案,依法取得私募投资基金管理人牌照。

投资理念:--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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