| 2017-01-20 | 1.0906 | 1.0906 | 1.08% |
| 2017-01-13 | 1.0790 | 1.0790 | -0.49% |
| 2017-01-06 | 1.0843 | 1.0843 | 0.86% |
| 2016-12-16 | 1.0751 | 1.0751 | -0.07% |
| 2016-12-09 | 1.0759 | 1.0759 | -1.94% |
| 2016-12-02 | 1.0972 | 1.0972 | -0.15% |
| 2016-11-25 | 1.0989 | 1.0989 | 0.14% |
| 2016-11-18 | 1.0974 | 1.0974 | -1.35% |
| 2016-11-11 | 1.1124 | 1.1124 | 1.06% |
| 2016-11-04 | 1.1007 | 1.1007 | -0.09% |
| 2016-10-28 | 1.1017 | 1.1017 | -0.07% |
| 2016-10-21 | 1.1025 | 1.1025 | -0.04% |
| 2016-10-14 | 1.1029 | 1.1029 | 1.28% |
| 2016-09-30 | 1.0890 | 1.0890 | -0.96% |
| 2016-09-23 | 1.0996 | 1.0996 | -0.16% |
| 2016-09-14 | 1.1014 | 1.1014 | -1.98% |
| 2016-09-09 | 1.1236 | 1.1236 | -0.55% |
| 2016-09-02 | 1.1298 | 1.1298 | 1.06% |
| 2016-08-26 | 1.1179 | 1.1179 | -0.12% |
| 2016-08-19 | 1.1192 | 1.1192 | 1.36% |
| 2016-08-12 | 1.1042 | 1.1042 | 0.80% |
| 2016-08-05 | 1.0954 | 1.0954 | -0.78% |
| 2016-07-29 | 1.1040 | 1.1040 | -2.70% |
| 2016-07-22 | 1.1346 | 1.1346 | -2.10% |
| 2016-07-15 | 1.1589 | 1.1589 | -0.29% |
| 2016-07-08 | 1.1623 | 1.1623 | 4.68% |
| 2016-07-01 | 1.1103 | 1.1103 | 2.50% |
| 2016-06-24 | 1.0832 | 1.0832 | 0.56% |
| 2016-06-17 | 1.0772 | 1.0772 | -1.40% |
| 2016-06-08 | 1.0925 | 1.0925 | 0.15% |
| 2016-06-03 | 1.0909 | 1.0909 | 1.34% |
| 2016-05-13 | 1.0765 | 1.0765 | -3.28% |
| 2016-05-06 | 1.1130 | 1.1130 | -0.63% |
| 2016-04-29 | 1.1201 | 1.1201 | -0.12% |
| 2016-04-22 | 1.1215 | 1.1215 | -4.31% |
| 2016-04-15 | 1.1720 | 1.1720 | 1.40% |
| 2016-04-08 | 1.1558 | 1.1558 | -0.51% |
| 2016-04-01 | 1.1617 | 1.1617 | -0.76% |
| 2016-03-25 | 1.1706 | 1.1706 | 1.01% |
| 2016-03-18 | 1.1589 | 1.1589 | 5.58% |
| 2016-03-11 | 1.0977 | 1.0977 | -3.46% |
| 2016-03-04 | 1.1371 | 1.1371 | 1.29% |
| 2016-02-26 | 1.1226 | 1.1226 | -2.59% |
| 2016-02-19 | 1.1525 | 1.1525 | 1.82% |
| 2016-02-05 | 1.1319 | 1.1319 | 1.09% |
| 2016-01-29 | 1.1197 | 1.1197 | -2.72% |
| 2016-01-22 | 1.1510 | 1.1510 | 1.76% |
| 2016-01-15 | 1.1311 | 1.1311 | -1.08% |
| 2016-01-08 | 1.1434 | 1.1434 | -5.43% |
| 2015-12-31 | 1.2090 | 1.2090 | -0.08% |
| 2015-12-25 | 1.2100 | 1.2100 | -1.00% |
| 2015-12-18 | 1.2222 | 1.2222 | 1.62% |
| 2015-12-11 | 1.2027 | 1.2027 | -0.18% |
| 2015-12-04 | 1.2049 | 1.2049 | -1.42% |
| 2015-11-27 | 1.2222 | 1.2222 | -4.14% |
| 2015-11-20 | 1.2750 | 1.2750 | 1.52% |
| 2015-11-13 | 1.2559 | 1.2559 | 0.22% |
| 2015-11-06 | 1.2531 | 1.2531 | 1.03% |
| 2015-10-30 | 1.2403 | 1.2403 | -0.74% |
| 2015-10-23 | 1.2495 | 1.2495 | -0.41% |
| 2015-10-16 | 1.2547 | 1.2547 | 7.13% |
| 2015-10-09 | 1.1712 | 1.1712 | 0.61% |
| 2015-09-30 | 1.1641 | 1.1641 | 1.30% |
| 2015-09-25 | 1.1492 | 1.1492 | 1.01% |
| 2015-09-18 | 1.1377 | 1.1377 | -1.11% |
| 2015-09-11 | 1.1505 | 1.1505 | 0.28% |
| 2015-09-02 | 1.1473 | 1.1473 | -0.55% |
| 2015-08-28 | 1.1537 | 1.1537 | -0.20% |
| 2015-08-21 | 1.1560 | 1.1560 | -0.60% |
| 2015-08-14 | 1.1630 | 1.1630 | 0.58% |
| 2015-08-07 | 1.1563 | 1.1563 | -1.80% |
| 2015-07-31 | 1.1775 | 1.1775 | -7.10% |
| 2015-07-24 | 1.2675 | 1.2675 | 8.45% |
| 2015-07-17 | 1.1687 | 1.1687 | 3.41% |
| 2015-07-03 | 1.1302 | 1.1302 | -16.39% |
| 2015-06-26 | 1.3518 | 1.3518 | -2.88% |
| 2015-06-19 | 1.3919 | 1.3919 | -13.09% |
| 2015-06-12 | 1.6015 | 1.6015 | -0.51% |
| 2015-06-05 | 1.6097 | 1.6097 | 3.84% |
| 2015-05-29 | 1.5501 | 1.5501 | 2.97% |
| 2015-05-22 | 1.5054 | 1.5054 | 8.66% |
| 2015-05-15 | 1.3854 | 1.3854 | 8.33% |
| 2015-05-08 | 1.2789 | 1.2789 | -1.17% |
| 2015-04-30 | 1.2940 | 1.2940 | -0.25% |
| 2015-04-24 | 1.2973 | 1.2973 | 8.82% |
| 2015-04-17 | 1.1921 | 1.1921 | 6.60% |
| 2015-04-10 | 1.1183 | 1.1183 | 0.89% |
| 2015-04-03 | 1.1084 | 1.1084 | 6.23% |
| 2015-03-27 | 1.0434 | 1.0434 | 0.93% |
| 2015-03-20 | 1.0338 | 1.0338 | 3.49% |
| 2015-03-13 | 0.9989 | 0.9989 | -0.11% |
| 2015-03-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.58% | 1.44% | -1.08% | -3.88% | -5.25% | -- | -- | 9.06% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.82% |
同类平均 |
2.98% | 3.88% | 4.15% | 3.76% | 13.21% | 22.39% | 29.93% | 14.30% |
同类排名 |
126/1885 | 141/1885 | 405/1885 | 408/1885 | 442/1885 | --/1885 | --/1885 | 418/1885 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-5.25% | -- | -- | -- | 4.86% |
年化波动率 |
2.74% | -- | -- | -- | 6.02% |
最大回撤 |
8.27% | -- | -- | -- | 33.21% |
夏普比率 |
-2.87 | -- | -- | -- | 0.58 |
CALMAR比率 |
-0.63 | -- | -- | -- | 0.15 |
索提诺比率 |
-0.95 | -- | -- | -- | 0.07 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-01-01 | 1.0906 | 1.0906 | 0.58% |
| 2016-12-01 | 1.0751 | 1.0751 | -2.01% |
| 2016-11-01 | 1.0989 | 1.0989 | -0.16% |
| 2016-10-01 | 1.1017 | 1.1017 | -0.11% |
| 2016-09-01 | 1.0890 | 1.0890 | -3.61% |
| 2016-08-01 | 1.1179 | 1.1179 | 2.05% |
| 2016-07-01 | 1.1040 | 1.1040 | -0.57% |
| 2016-06-01 | 1.0832 | 1.0832 | -0.71% |
| 2016-05-01 | 1.0765 | 1.0765 | -3.28% |
| 2016-04-01 | 1.1201 | 1.1201 | -3.58% |
| 2016-03-01 | 1.1706 | 1.1706 | 2.95% |
| 2016-02-01 | 1.1226 | 1.1226 | -0.82% |
| 2016-01-01 | 1.1197 | 1.1197 | -2.07% |
| 2015-12-01 | 1.2090 | 1.2090 | 0.34% |
| 2015-11-01 | 1.2222 | 1.2222 | -2.47% |
| 2015-10-01 | 1.2403 | 1.2403 | 5.90% |
| 2015-09-01 | 1.1641 | 1.1641 | 1.46% |
| 2015-08-01 | 1.1537 | 1.1537 | -0.22% |
| 2015-07-01 | 1.1775 | 1.1775 | 4.19% |
| 2015-06-01 | 1.3518 | 1.3518 | -16.02% |
| 2015-05-01 | 1.5501 | 1.5501 | 21.21% |
| 2015-04-01 | 1.2940 | 1.2940 | 16.74% |
| 2015-03-01 | 1.0434 | 1.0434 | 4.34% |
| 2017-01-01 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0843 | 1.0843 | -1.18% |
| 2016-11-01 | 1.0972 | 1.0972 | -0.32% |
| 2016-10-01 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0890 | 1.0890 | -3.61% |
| 2016-08-01 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.1040 | 1.1040 | -0.57% |
| 2016-06-01 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0909 | 1.0909 | -2.61% |
| 2016-04-01 | 1.1201 | 1.1201 | -3.58% |
| 2016-03-01 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.1197 | 1.1197 | -7.39% |
| 2015-12-01 | 1.2090 | 1.2090 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.2049 | 1.2049 | -2.85% |
| 2015-10-01 | 1.2403 | 1.2403 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.1641 | 1.1641 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.1473 | 1.1473 | -2.56% |
| 2015-07-01 | 1.1775 | 1.1775 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.1302 | 1.1302 | -27.09% |
| 2015-05-01 | 1.5501 | 1.5501 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.2940 | 1.2940 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% |
基金全称 |
渤海分级汇富量化定增宝集合资产管理计划 |
封闭期限 |
12个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
工商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-03-11 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
711 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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