| 2016-11-04 | 1.2390 | 1.2390 | 0.32% |
| 2016-10-31 | 1.2350 | 1.2350 | -0.64% |
| 2016-10-28 | 1.2430 | 1.2430 | -0.32% |
| 2016-10-21 | 1.2470 | 1.2470 | 0.65% |
| 2016-10-14 | 1.2390 | 1.2390 | 2.65% |
| 2016-10-10 | 1.2070 | 1.2070 | 1.17% |
| 2016-09-30 | 1.1930 | 1.1930 | 1.27% |
| 2016-09-23 | 1.1780 | 1.1780 | -0.51% |
| 2016-09-19 | 1.1840 | 1.1840 | -0.67% |
| 2016-09-09 | 1.1920 | 1.1920 | 0.51% |
| 2016-09-02 | 1.1860 | 1.1860 | -1.17% |
| 2016-08-31 | 1.2000 | 1.2000 | 0.00% |
| 2016-08-26 | 1.2000 | 1.2000 | -1.96% |
| 2016-08-19 | 1.2240 | 1.2240 | 1.58% |
| 2016-08-12 | 1.2050 | 1.2050 | 0.08% |
| 2016-08-05 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 1.2040 | 1.2040 | -0.58% |
| 2016-07-22 | 1.2110 | 1.2110 | 0.41% |
| 2016-07-15 | 1.2060 | 1.2060 | 1.26% |
| 2016-07-08 | 1.1910 | 1.1910 | 2.94% |
| 2016-07-01 | 1.1570 | 1.1570 | -0.09% |
| 2016-06-30 | 1.1580 | 1.1580 | 1.58% |
| 2016-06-24 | 1.1400 | 1.1400 | 3.17% |
| 2016-06-17 | 1.1050 | 1.1050 | -1.34% |
| 2016-06-08 | 1.1200 | 1.1200 | 0.18% |
| 2016-06-03 | 1.1180 | 1.1180 | 0.90% |
| 2016-05-31 | 1.1080 | 1.1080 | 1.84% |
| 2016-05-27 | 1.0880 | 1.0880 | -0.18% |
| 2016-05-20 | 1.0900 | 1.0900 | -0.37% |
| 2016-05-13 | 1.0940 | 1.0940 | -1.97% |
| 2016-05-06 | 1.1160 | 1.1160 | -1.33% |
| 2016-04-29 | 1.1310 | 1.1310 | -0.18% |
| 2016-04-22 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% |
| 2016-04-15 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% |
| 2016-04-08 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% |
| 2016-03-31 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% |
| 2016-03-25 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% |
| 2016-03-18 | 1.1330 | 1.1330 | -0.09% |
| 2016-03-11 | 1.1340 | 1.1340 | -1.31% |
| 2016-03-04 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% |
| 2016-02-29 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% |
| 2016-02-26 | 1.1490 | 1.1490 | 1.06% |
| 2016-02-19 | 1.1370 | 1.1370 | -0.09% |
| 2016-02-05 | 1.1380 | 1.1380 | -0.09% |
| 2016-01-29 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% |
| 2016-01-22 | 1.1390 | 1.1390 | -0.96% |
| 2016-01-15 | 1.1500 | 1.1500 | -1.12% |
| 2016-01-08 | 1.1630 | 1.1630 | -2.35% |
| 2016-01-04 | 1.1910 | 1.1910 | -0.92% |
| 2015-12-31 | 1.2020 | 1.2020 | 0.84% |
| 2015-12-25 | 1.1920 | 1.1920 | -0.50% |
| 2015-12-18 | 1.1980 | 1.1980 | -0.33% |
| 2015-12-11 | 1.2020 | 1.2020 | -5.50% |
| 2015-12-04 | 1.2720 | 1.2720 | 4.26% |
| 2015-11-30 | 1.2200 | 1.2200 | -13.29% |
| 2015-11-20 | 1.4070 | 1.4070 | 1.01% |
| 2015-11-13 | 1.3930 | 1.3930 | 1.68% |
| 2015-11-06 | 1.3700 | 1.3700 | 1.41% |
| 2015-10-30 | 1.3510 | 1.3510 | -0.88% |
| 2015-10-23 | 1.3630 | 1.3630 | -3.88% |
| 2015-10-16 | 1.4180 | 1.4180 | 0.00% |
| 2015-10-09 | 1.4180 | 1.4180 | 0.00% |
| 2015-09-30 | 1.4180 | 1.4180 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 1.4180 | 1.4180 | 0.28% |
| 2015-09-18 | 1.4140 | 1.4140 | -0.56% |
| 2015-09-11 | 1.4220 | 1.4220 | 42.20% |
| 2015-03-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 3.86% | 2.91% | 9.55% | -8.29% | -- | -- | 23.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.38% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1969/21718 | 2242/15132 | 4033/14075 | 2550/11868 | 5360/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-8.29% | -- | -- | -- | 23.90% |
年化波动率 |
13.20% | -- | -- | -- | 33.83% |
最大回撤 |
-23.49% | -- | -- | -- | -23.49% |
夏普比率 |
-0.84 | -- | -- | -- | 0.43 |
CALMAR比率 |
-0.35 | -- | -- | -- | 1.02 |
索提诺比率 |
-1.04 | -- | -- | -- | 1.40 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-10-01 | 1.2350 | 1.2350 | 3.52% |
| 2016-09-01 | 1.1930 | 1.1930 | -0.58% |
| 2016-08-01 | 1.2000 | 1.2000 | -0.33% |
| 2016-07-01 | 1.2040 | 1.2040 | 3.97% |
| 2016-06-01 | 1.1580 | 1.1580 | 4.51% |
| 2016-05-01 | 1.1080 | 1.1080 | -2.03% |
| 2016-04-01 | 1.1310 | 1.1310 | -0.18% |
| 2016-03-01 | 1.1330 | 1.1330 | -1.39% |
| 2016-02-01 | 1.1490 | 1.1490 | 0.88% |
| 2016-01-01 | 1.1390 | 1.1390 | -5.24% |
| 2015-12-01 | 1.2020 | 1.2020 | -1.48% |
| 2015-11-01 | 1.2200 | 1.2200 | -9.70% |
| 2015-10-01 | 1.3510 | 1.3510 | -4.72% |
| 2015-09-01 | 1.4180 | 1.4180 | 41.80% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1930 | 1.1930 | 3.02% |
| 2016-06-01 | 1.1580 | 1.1580 | 2.21% |
| 2016-03-01 | 1.1330 | 1.1330 | -5.74% |
| 2015-12-01 | 1.2020 | 1.2020 | -15.23% |
| 2015-09-01 | 1.4180 | 1.4180 | 41.80% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
安越1号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-03-03 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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