| 2017-04-30 | 1.1142 | 1.1142 | 2.79% |
| 2017-03-31 | 1.0840 | 1.0840 | 5.86% |
| 2017-02-28 | 1.0240 | 1.0240 | 2.09% |
| 2017-01-31 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2017-01-26 | 1.0030 | 1.0030 | 0.80% |
| 2016-12-31 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2016-12-30 | 0.9950 | 0.9950 | -0.20% |
| 2016-11-30 | 0.9970 | 0.9970 | -0.20% |
| 2016-10-31 | 0.9990 | 0.9990 | -2.25% |
| 2016-09-30 | 1.0220 | 1.0220 | -5.72% |
| 2016-08-31 | 1.0840 | 1.0840 | -2.52% |
| 2016-07-29 | 1.1120 | 1.1120 | 9.56% |
| 2016-06-30 | 1.0150 | 1.0150 | 9.37% |
| 2016-05-31 | 0.9280 | 0.9280 | 4.15% |
| 2016-04-29 | 0.8910 | 0.8910 | -1.98% |
| 2016-03-31 | 0.9090 | 0.9090 | 0.66% |
| 2016-02-29 | 0.9030 | 0.9030 | 0.11% |
| 2016-01-29 | 0.9020 | 0.9020 | 0.11% |
| 2015-12-31 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% |
| 2015-11-30 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% |
| 2015-10-30 | 0.9010 | 0.9010 | 1.12% |
| 2015-09-30 | 0.8910 | 0.8910 | -2.09% |
| 2015-08-31 | 0.9100 | 0.9100 | -1.52% |
| 2015-07-31 | 0.9240 | 0.9240 | -16.98% |
| 2015-06-30 | 1.1130 | 1.1130 | -3.47% |
| 2015-05-29 | 1.1530 | 1.1530 | 0.02% |
| 2015-04-30 | 1.1528 | 1.1528 | 8.11% |
| 2015-03-31 | 1.0663 | 1.0663 | 3.73% |
| 2015-03-02 | 1.0280 | 1.0280 | 2.80% |
| 2015-01-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
8.94% | 5.86% | 8.94% | 6.07% | 19.25% | -- | -- | 8.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.15% |
同类平均 |
7.93% | 11.66% | 8.95% | 3.62% | 6.72% | 16.83% | 14.31% | 7.48% |
同类排名 |
875/25175 | 572/25175 | 771/25175 | 1406/25175 | 1234/25175 | --/25175 | --/25175 | 5806/25175 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
19.25% | 0.83% | -- | -- | 3.87% |
年化波动率 |
5.95% | 4.19% | -- | -- | 3.68% |
最大回撤 |
10.52% | 22.72% | -- | -- | 22.72% |
夏普比率 |
2.80 | -0.11 | -- | -- | 0.73 |
CALMAR比率 |
1.83 | 0.04 | -- | -- | 0.17 |
索提诺比率 |
1.58 | -0.08 | -- | -- | 0.06 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 1.0840 | 1.0840 | 5.86% |
| 2017-02-01 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.20% |
| 2016-10-01 | 0.9990 | 0.9990 | -2.25% |
| 2016-09-01 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0840 | 1.0840 | -2.52% |
| 2016-07-01 | 1.1120 | 1.1120 | 9.56% |
| 2016-06-01 | 1.0150 | 1.0150 | 9.38% |
| 2016-05-01 | 0.9280 | 0.9280 | 4.15% |
| 2016-04-01 | 0.8910 | 0.8910 | -1.98% |
| 2016-03-01 | 0.9090 | 0.9090 | 0.66% |
| 2016-02-01 | 0.9030 | 0.9030 | 0.11% |
| 2016-01-01 | 0.9020 | 0.9020 | 0.11% |
| 2015-12-01 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 0.9010 | 0.9010 | 1.12% |
| 2015-09-01 | 0.8910 | 0.8910 | -2.09% |
| 2015-08-01 | 0.9100 | 0.9100 | -1.52% |
| 2015-07-01 | 0.9240 | 0.9240 | -16.98% |
| 2015-06-01 | 1.1130 | 1.1130 | -3.47% |
| 2015-05-01 | 1.1530 | 1.1530 | 0.02% |
| 2015-04-01 | 1.1528 | 1.1528 | 8.11% |
| 2015-03-01 | 1.0663 | 1.0663 | 6.63% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9950 | 0.9950 | -0.20% |
| 2016-11-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.20% |
| 2016-10-01 | 0.9990 | 0.9990 | -2.30% |
| 2016-09-01 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0150 | 1.0150 | 11.66% |
| 2016-03-01 | 0.9090 | 0.9090 | 0.89% |
| 2015-12-01 | 0.9010 | 0.9010 | 1.12% |
| 2015-09-01 | 0.8910 | 0.8910 | -19.95% |
| 2015-06-01 | 1.1130 | 1.1130 | 4.38% |
| 2015-03-01 | 1.0663 | 1.0663 | 6.63% |
基金全称 |
鹏华资产赤子之心价值1号专项资产管理计 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-01-27 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
公募专户 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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