| 2016-07-08 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% |
| 2016-06-24 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% |
| 2016-06-17 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% |
| 2016-06-08 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% |
| 2016-05-27 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% |
| 2016-05-06 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% |
| 2016-04-29 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% |
| 2016-04-15 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% |
| 2016-04-08 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% |
| 2016-03-25 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% |
| 2016-03-18 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% |
| 2016-03-11 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% |
| 2016-03-04 | 0.9280 | 0.9280 | -3.73% |
| 2016-02-26 | 0.9640 | 0.9640 | -1.93% |
| 2016-02-19 | 0.9830 | 0.9830 | 0.20% |
| 2016-02-05 | 0.9810 | 0.9810 | -0.20% |
| 2016-01-29 | 0.9830 | 0.9830 | -0.51% |
| 2016-01-22 | 0.9880 | 0.9880 | -0.20% |
| 2016-01-15 | 0.9900 | 0.9900 | -1.20% |
| 2016-01-08 | 1.0020 | 1.0020 | -6.70% |
| 2015-12-31 | 1.0740 | 1.0740 | -2.63% |
| 2015-12-25 | 1.1030 | 1.1030 | 2.60% |
| 2015-12-18 | 1.0750 | 1.0750 | 18.00% |
| 2015-12-11 | 0.9110 | 0.9110 | -5.50% |
| 2015-12-04 | 0.9640 | 0.9640 | 2.55% |
| 2015-11-27 | 0.9400 | 0.9400 | -8.91% |
| 2015-11-20 | 1.0320 | 1.0320 | -2.55% |
| 2015-11-13 | 1.0590 | 1.0590 | 2.92% |
| 2015-11-06 | 1.0290 | 1.0290 | 3.31% |
| 2015-10-30 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2015-10-23 | 0.9960 | 0.9960 | -3.30% |
| 2015-10-16 | 1.0300 | 1.0300 | 1.98% |
| 2015-10-09 | 1.0100 | 1.0100 | 1.10% |
| 2015-09-25 | 0.9990 | 0.9990 | 3.74% |
| 2015-09-17 | 0.9630 | 0.9630 | -1.83% |
| 2015-09-11 | 0.9810 | 0.9810 | 3.81% |
| 2015-09-02 | 0.9450 | 0.9450 | -3.28% |
| 2015-08-28 | 0.9770 | 0.9770 | 1.14% |
| 2015-08-21 | 0.9660 | 0.9660 | -0.82% |
| 2015-08-14 | 0.9740 | 0.9740 | 9.44% |
| 2015-08-07 | 0.8900 | 0.8900 | 1.25% |
| 2015-07-31 | 0.8790 | 0.8790 | -8.91% |
| 2015-07-24 | 0.9650 | 0.9650 | 0.31% |
| 2015-07-17 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% |
| 2015-07-15 | 0.9620 | 0.9620 | 6.30% |
| 2015-07-10 | 0.9050 | 0.9050 | 0.00% |
| 2015-07-08 | 0.9050 | 0.9050 | 0.00% |
| 2015-07-03 | 0.9050 | 0.9050 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 0.9050 | 0.9050 | -10.04% |
| 2015-06-26 | 1.0060 | 1.0060 | -18.67% |
| 2015-06-24 | 1.2370 | 1.2370 | -7.96% |
| 2015-06-19 | 1.3440 | 1.3440 | -6.86% |
| 2015-06-17 | 1.4430 | 1.4430 | -3.22% |
| 2015-06-12 | 1.4910 | 1.4910 | 0.20% |
| 2015-06-10 | 1.4880 | 1.4880 | -1.46% |
| 2015-06-05 | 1.5100 | 1.5100 | -1.24% |
| 2015-06-03 | 1.5290 | 1.5290 | 11.77% |
| 2015-05-29 | 1.3680 | 1.3680 | 2.17% |
| 2015-05-22 | 1.3390 | 1.3390 | 13.47% |
| 2015-05-15 | 1.1800 | 1.1800 | 6.79% |
| 2015-05-08 | 1.1050 | 1.1050 | 3.85% |
| 2015-04-30 | 1.0640 | 1.0640 | 0.76% |
| 2015-04-24 | 1.0560 | 1.0560 | 1.83% |
| 2015-04-17 | 1.0370 | 1.0370 | 0.48% |
| 2015-04-10 | 1.0320 | 1.0320 | 0.58% |
| 2015-04-03 | 1.0260 | 1.0260 | 3.22% |
| 2015-03-27 | 0.9940 | 0.9940 | -0.60% |
| 2015-03-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | -7.39% | 2.54% | -- | -- | -7.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -11.76% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
6079/21718 | 7739/15132 | 6741/14075 | 8041/11868 | 3051/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
2.54% | -- | -- | -- | -7.20% |
年化波动率 |
24.72% | -- | -- | -- | 40.42% |
最大回撤 |
-42.51% | -- | -- | -- | -42.51% |
夏普比率 |
-0.32 | -- | -- | -- | -0.01 |
CALMAR比率 |
0.06 | -- | -- | -- | -0.17 |
索提诺比率 |
-0.56 | -- | -- | -- | -0.01 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.9280 | 0.9280 | -3.73% |
| 2016-02-01 | 0.9640 | 0.9640 | -1.93% |
| 2016-01-01 | 0.9830 | 0.9830 | -8.47% |
| 2015-12-01 | 1.0740 | 1.0740 | 14.26% |
| 2015-11-01 | 0.9400 | 0.9400 | -5.62% |
| 2015-10-01 | 0.9960 | 0.9960 | -0.30% |
| 2015-09-01 | 0.9990 | 0.9990 | 2.25% |
| 2015-08-01 | 0.9770 | 0.9770 | 11.15% |
| 2015-07-01 | 0.8790 | 0.8790 | -12.62% |
| 2015-06-01 | 1.0060 | 1.0060 | -26.46% |
| 2015-05-01 | 1.3680 | 1.3680 | 28.57% |
| 2015-04-01 | 1.0640 | 1.0640 | 7.04% |
| 2015-03-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.60% |
| 2016-06-01 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.9280 | 0.9280 | -13.59% |
| 2015-12-01 | 1.0740 | 1.0740 | 7.51% |
| 2015-09-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.70% |
| 2015-06-01 | 1.0060 | 1.0060 | 1.21% |
| 2015-03-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.60% |
基金全称 |
新富-价值优选6号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
广发证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-03-13 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：深圳前海新富资本管理集团有限公司（简称“新富资本”），是首批注册在深圳前海新区的一家以资产管理、财富管理、投资管理、互联网金融为核心业务的专业综合型金融服务集团，拥有中国证券投资基金业协会颁发的私募基金管理人牌照。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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