| 2015-03-13 | 1.1925 | 1.1925 | 3.85% |
| 2015-02-27 | 1.1483 | 1.1483 | 1.58% |
| 2015-02-13 | 1.1304 | 1.1304 | 10.76% |
| 2015-01-23 | 1.0206 | 1.0206 | 2.12% |
| 2015-01-16 | 0.9994 | 0.9994 | 3.63% |
| 2015-01-09 | 0.9644 | 0.9644 | 2.79% |
| 2014-12-31 | 0.9382 | 0.9382 | -6.44% |
| 2014-12-12 | 1.0028 | 1.0028 | 0.28% |
| 2014-12-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
27.11% | 5.49% | 18.92% | -- | -- | -- | -- | 19.25% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.77% |
同类平均 |
-0.52% | -5.13% | -8.09% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
4/625 | 21/223 | 6/188 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 19.25% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 24.30% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -6.44% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.22 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.99 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 1.1925 | 1.1925 | 3.85% |
| 2015-02-01 | 1.1483 | 1.1483 | 12.51% |
| 2015-01-01 | 1.0206 | 1.0206 | 8.78% |
| 2014-12-01 | 0.9382 | 0.9382 | -6.18% |
| 2015-03-01 | 1.1925 | 1.1925 | 27.11% |
| 2014-12-01 | 0.9382 | 0.9382 | -6.18% |
基金全称 |
中融-瞰金08号集合资金信托计划第05期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-05 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
非策略类 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：上海元优资产管理中心（有限合伙）成立于2013年9月，注册合伙资本为人民币3000万元，管理资金规模5亿，是一家专业投资管理企业，目前主要从事证券投资及股权投资的管理和咨询业务。元优基于价值投资和主题博弈的投资理念，进行资产的合理灵活配置，致力于成为一家有影响力的专业资产管理企业。
投资理念：元优资产坚守价值为本、顺势而为、绝对回报的投资理念
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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