| 2015-07-03 | 1.1200 | 1.1200 | -0.44% |
| 2015-06-26 | 1.1250 | 1.1250 | 1.17% |
| 2015-06-19 | 1.1120 | 1.1120 | 0.09% |
| 2015-06-12 | 1.1110 | 1.1110 | 0.63% |
| 2015-06-05 | 1.1040 | 1.1040 | 1.10% |
| 2015-05-29 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% |
| 2015-05-22 | 1.0920 | 1.0920 | 0.74% |
| 2015-05-15 | 1.0840 | 1.0840 | 0.18% |
| 2015-05-08 | 1.0820 | 1.0820 | 0.65% |
| 2015-04-30 | 1.0750 | 1.0750 | 0.28% |
| 2015-04-24 | 1.0720 | 1.0720 | 0.47% |
| 2015-04-17 | 1.0670 | 1.0670 | -1.20% |
| 2015-04-10 | 1.0800 | 1.0800 | 0.47% |
| 2015-04-03 | 1.0750 | 1.0750 | 1.03% |
| 2015-03-27 | 1.0640 | 1.0640 | 0.47% |
| 2015-03-20 | 1.0590 | 1.0590 | 0.76% |
| 2015-03-13 | 1.0510 | 1.0510 | 1.15% |
| 2015-03-06 | 1.0390 | 1.0390 | 1.76% |
| 2015-02-27 | 1.0210 | 1.0210 | 0.99% |
| 2015-02-13 | 1.0110 | 1.0110 | -0.30% |
| 2015-02-06 | 1.0140 | 1.0140 | 1.00% |
| 2015-01-30 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
| 2014-12-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 2.56% | 4.19% | 12.00% | -- | -- | -- | 12.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.35% |
同类平均 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 12.00% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 5.07% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -1.20% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.81 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 9.97 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-07-01 | 1.1200 | 1.1200 | -0.44% |
| 2015-06-01 | 1.1250 | 1.1250 | 3.02% |
| 2015-05-01 | 1.0920 | 1.0920 | 1.58% |
| 2015-04-01 | 1.0750 | 1.0750 | 1.03% |
| 2015-03-01 | 1.0640 | 1.0640 | 4.21% |
| 2015-02-01 | 1.0210 | 1.0210 | 1.69% |
| 2015-01-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.1200 | 1.1200 | -0.44% |
| 2015-06-01 | 1.1250 | 1.1250 | 5.73% |
| 2015-03-01 | 1.0640 | 1.0640 | 6.40% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
千石资本-呈瑞正念阿尔法一期资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-05 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
0 |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
封闭运作不开放 |
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