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收益走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2012-07-31 1.1306 1.1306 0.00%
2012-06-29 1.1306 1.1306 0.01%
2012-06-20 1.1305 1.1305 0.01%
2012-06-05 1.1304 1.1304 -0.40%
2012-05-04 1.1349 1.1349 0.82%
2012-04-05 1.1257 1.1257 -0.15%
2012-03-05 1.1274 1.1274 1.08%
2012-02-03 1.1154 1.1154 1.45%
2012-01-05 1.0995 1.0995 -0.49%
2011-12-05 1.1049 1.1049 -1.20%
2011-11-04 1.1183 1.1183 0.17%
2011-09-30 1.1164 1.1164 -1.60%
2011-09-05 1.1346 1.1346 -0.57%
2011-08-05 1.1411 1.1411 -0.83%
2011-07-05 1.1506 1.1506 -1.77%
2011-06-03 1.1713 1.1713 -1.42%
2011-05-05 1.1882 1.1882 -1.16%
2011-04-02 1.2021 1.2021 -3.11%
2011-03-04 1.2407 1.2407 1.56%
2011-02-01 1.2217 1.2217 -0.36%
2011-01-05 1.2261 1.2261 -3.84%
2010-12-03 1.2751 1.2751 -3.38%
2010-11-05 1.3197 1.3197 4.74%
2010-09-30 1.2600 1.2600 -0.26%
2010-09-03 1.2633 1.2633 3.53%
2010-08-05 1.2202 1.2202 7.40%
2010-07-05 1.1361 1.1361 -5.23%
2010-06-04 1.1988 1.1988 -8.74%
2010-05-05 1.3136 1.3136 -4.47%
2010-04-02 1.3750 1.3750 3.13%
2010-03-05 1.3333 1.3333 4.29%
2010-02-05 1.2784 1.2784 -7.42%
2010-01-05 1.3808 1.3808 -1.03%
2009-12-04 1.3951 1.3951 2.97%
2009-11-05 1.3548 1.3548 10.07%
2009-09-30 1.2309 1.2309 -1.62%
2009-09-04 1.2512 1.2512 -7.06%
2009-08-05 1.3463 1.3463 5.20%
2009-07-03 1.2797 1.2797 7.03%
2009-06-05 1.1957 1.1957 1.49%
2009-05-05 1.1782 1.1782 2.97%
2009-04-03 1.1442 1.1442 5.03%
2009-03-05 1.0894 1.0894 3.15%
2009-02-05 1.0561 1.0561 5.69%
2009-01-05 0.9992 0.9992 -0.61%
2008-12-05 1.0053 1.0053 3.78%
2008-11-05 0.9687 0.9687 -3.24%
2008-09-28 1.0011 1.0011 0.11%
2008-09-12 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

-- -- -- -- -- -- -- 13.06%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% -40.59% -34.79% 12.28%

同类平均

-- -- -- -- -- -- -- --

同类排名

-- -- -- -- -- -- -- --

四分位排名

--
--
--
--
--
--
--
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化收益率

-1.74% -0.24% -4.05% -- 3.12%

年化波动率

3.51% 9.04% 14.09% -- 13.47%

最大回撤

-21.19% -21.19% -21.19% -- -21.19%

夏普比率

-1.77 -0.60 -0.27 -- 0.08

CALMAR比率

-0.08 -0.01 -0.19 -- 0.15

索提诺比率

-2.57 -1.05 -0.41 -- 0.11

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额收益,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化收益和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额收益,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2012-07-01 1.1306 1.1306 0.00%
2012-06-01 1.1306 1.1306 -0.38%
2012-05-01 1.1349 1.1349 0.82%
2012-04-01 1.1257 1.1257 -0.15%
2012-03-01 1.1274 1.1274 1.08%
2012-02-01 1.1154 1.1154 1.45%
2012-01-01 1.0995 1.0995 -0.49%
2011-12-01 1.1049 1.1049 -1.20%
2011-11-01 1.1183 -- 0.17%
2011-10-01 1.1164 -- 0.00%
2011-09-01 1.1164 -- -2.16%
2011-08-01 1.1411 -- -0.83%
2011-07-01 1.1506 -- -1.77%
2011-06-01 1.1713 -- -1.42%
2011-05-01 1.1882 -- -1.16%
2011-04-01 1.2021 -- -3.11%
2011-03-01 1.2407 -- 1.56%
2011-02-01 1.2217 -- -0.36%
2011-01-01 1.2261 -- -3.84%
2010-12-01 1.2751 -- -3.38%
2010-11-01 1.3197 -- 4.74%
2010-10-01 1.2600 -- 0.00%
2010-09-01 1.2600 -- 3.26%
2010-08-01 1.2202 -- 7.40%
2010-07-01 1.1361 -- -5.23%
2010-06-01 1.1988 -- -8.74%
2010-05-01 1.3136 -- -4.47%
2010-04-01 1.3750 -- 3.13%
2010-03-01 1.3333 -- 4.29%
2010-02-01 1.2784 -- -7.42%
2010-01-01 1.3808 -- -1.02%
2009-12-01 1.3951 -- 2.97%
2009-11-01 1.3548 -- 10.07%
2009-10-01 1.2309 -- 0.00%
2009-09-01 1.2309 -- -8.57%
2009-08-01 1.3463 1.3463 5.20%
2009-07-01 1.2797 1.2797 7.03%
2009-06-01 1.1957 1.1957 1.49%
2009-05-01 1.1782 1.1782 2.97%
2009-04-01 1.1442 1.1442 5.03%
2009-03-01 1.0894 1.0894 3.15%
2009-02-01 1.0561 1.0561 5.69%
2009-01-01 0.9992 0.9992 -0.61%
2008-12-01 1.0053 1.0053 3.78%
2008-11-01 0.9687 0.9687 -3.24%
2008-10-01 1.0011 1.0011 0.00%
2008-09-01 1.0011 1.0011 0.11%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2012-09-01 1.1306 1.1306 0.00%
2012-06-01 1.1306 1.1306 0.28%
2012-03-01 1.1274 1.1274 2.04%
2011-12-01 1.1049 1.1049 -1.03%
2011-09-01 1.1164 -4.69%
2011-06-01 1.1713 -5.59%
2011-03-01 1.2407 -2.70%
2010-12-01 1.2751 1.20%
2010-09-01 1.2600 5.11%
2010-06-01 1.1988 -10.09%
2010-03-01 1.3333 -4.43%
2009-12-01 1.3951 13.34%
2009-09-01 1.2309 2.94%
2009-06-01 1.1957 1.1957 9.76%
2009-03-01 1.0894 1.0894 8.37%
2008-12-01 1.0053 1.0053 0.42%
2008-09-01 1.0011 1.0011 0.11%

基金全称

华润信托-宁博1期证券投资集合资金信托计划

封闭期限

2009-03-11 00:00:00

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

宁博资产

成立日期

2008-09-12

基金经理

--

组织形式

--

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

宁博资产

核心人物: --

公司简介:上海宁博资产管理有限公司目前主要经营:资产受托管理、证券投资管理、咨询等业务。

投资理念:宁静致远的境界 超越自我的理想 博容通达的胸襟 分享共赢的目标

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

1%,价外收取

赎回费率

封闭期6个月

管理费率

创新高收益的20%

业绩报酬

创新高收益的20%

开放日

每月5日

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