| 2010-10-20 | 1.6183 | 1.6183 | 5.98% |
| 2010-09-20 | 1.5270 | 1.5270 | 7.75% |
| 2010-08-20 | 1.4172 | 1.4172 | 5.16% |
| 2010-07-20 | 1.3477 | 1.3477 | -3.18% |
| 2010-06-20 | 1.3919 | 1.3919 | 1.74% |
| 2010-05-20 | 1.3681 | 1.3681 | -14.91% |
| 2010-04-20 | 1.6079 | 1.6079 | 5.83% |
| 2010-03-20 | 1.5193 | 1.5193 | 3.33% |
| 2010-02-20 | 1.4704 | 1.4704 | -4.39% |
| 2010-01-20 | 1.5379 | 1.5379 | 11.81% |
| 2009-12-20 | 1.3754 | 1.3754 | -1.78% |
| 2009-11-20 | 1.4003 | 1.4003 | 9.19% |
| 2009-10-20 | 1.2825 | 1.2825 | 4.07% |
| 2009-09-20 | 1.2324 | 1.2324 | -7.79% |
| 2009-08-20 | 1.3365 | 1.3365 | -7.36% |
| 2009-07-20 | 1.4427 | 1.4427 | 11.85% |
| 2009-06-20 | 1.2898 | 1.2898 | 10.86% |
| 2009-05-20 | 1.1634 | 1.1634 | 8.50% |
| 2009-04-20 | 1.0723 | 1.0723 | 7.23% |
| 2008-07-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 5.98% | 20.08% | 0.65% | 26.18% | -- | -- | 61.83% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.05% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 2026/15132 | 1004/14075 | 5632/11868 | 950/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
26.18% | 27.21% | -- | -- | 27.21% |
年化波动率 |
23.41% | 22.42% | -- | -- | 21.31% |
最大回撤 |
-16.18% | -16.18% | -- | -- | -16.18% |
夏普比率 |
1.08 | 1.02 | -- | -- | 0.94 |
CALMAR比率 |
1.62 | 1.68 | -- | -- | 1.68 |
索提诺比率 |
1.40 | 1.53 | -- | -- | 1.35 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2010-10-01 | 1.6183 | -- | 5.98% |
| 2010-09-01 | 1.5270 | -- | 7.75% |
| 2010-08-01 | 1.4172 | -- | 5.16% |
| 2010-07-01 | 1.3477 | -- | -3.18% |
| 2010-06-01 | 1.3919 | -- | 1.74% |
| 2010-05-01 | 1.3681 | -- | -14.91% |
| 2010-04-01 | 1.6079 | -- | 5.83% |
| 2010-03-01 | 1.5193 | -- | 3.33% |
| 2010-02-01 | 1.4704 | -- | -4.39% |
| 2010-01-01 | 1.5379 | -- | 11.81% |
| 2009-12-01 | 1.3754 | -- | -1.78% |
| 2009-11-01 | 1.4003 | -- | 9.19% |
| 2009-10-01 | 1.2825 | -- | 4.07% |
| 2009-09-01 | 1.2324 | -- | -7.79% |
| 2009-08-01 | 1.3365 | -- | -7.36% |
| 2009-07-01 | 1.4427 | 1.4427 | 11.85% |
| 2009-06-01 | 1.2898 | 1.2898 | 10.86% |
| 2009-05-01 | 1.1634 | 1.1634 | 8.50% |
| 2009-04-01 | 1.0723 | 1.0723 | 7.23% |
| 2009-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2009-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2009-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2008-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2008-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2008-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2008-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2008-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2008-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2010-12-01 | 1.6183 | 5.98% | |
| 2010-09-01 | 1.5270 | 9.71% | |
| 2010-06-01 | 1.3919 | -8.39% | |
| 2010-03-01 | 1.5193 | 10.46% | |
| 2009-12-01 | 1.3754 | 11.60% | |
| 2009-09-01 | 1.2324 | -4.45% | |
| 2009-06-01 | 1.2898 | 1.2898 | 28.98% |
| 2009-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2008-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2008-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
中融信托-诺亚大成A股精选一号集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2008-07-03 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：大成基金成立于1999年4月12日，注册资本金人民币2亿元，是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一。公司总部设在广东省深圳市，主要业务是公募基金的募集和管理，还具有特定客户资产管理和QDII业务资格。
投资理念：超额收益来自超越市场的深入研究
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
|
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
本信托赎回封闭期为一年，委托人可在开放日申请全部或部分赎回持有满一年以上的信托单位。 |
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根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息，不构成任何投资推介建议。
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